過往價格

永明-首域中國增長基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/10/2003
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日，我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/10/2003 - 05/10/2012
估值日期 認購價 贖回價
05/10/2012美元 43.8720美元 41.6783
05/09/2012美元 43.9403美元 41.7432
05/08/2012美元 44.4159美元 42.1950
05/07/2012美元 45.2045美元 42.9442
05/04/2012美元 45.2082美元 42.9477
05/03/2012美元 45.3706美元 43.1020
05/02/2012美元 45.5688美元 43.2903
04/30/2012美元 45.2894美元 43.0248
04/27/2012美元 44.7341美元 42.4973
04/26/2012美元 44.7667美元 42.5283
04/25/2012美元 44.4594美元 42.2363
04/24/2012美元 44.4651美元 42.2417
04/23/2012美元 44.6643美元 42.4310
04/20/2012美元 45.1587美元 42.9007
04/19/2012美元 45.1960美元 42.9361
04/18/2012美元 44.9362美元 42.6893
04/17/2012美元 44.4783美元 42.2542
04/16/2012美元 44.6911美元 42.4564
04/13/2012美元 44.9289美元 42.6824
04/12/2012美元 44.3133美元 42.0976
04/11/2012美元 43.8598美元 41.6667
04/10/2012美元 44.1492美元 41.9417
04/05/2012美元 44.7182美元 42.4822
04/03/2012美元 44.8783美元 42.6343
04/02/2012美元 44.4473美元 42.2248
03/30/2012美元 44.3159美元 42.1000
03/29/2012美元 44.1642美元 41.9558
03/28/2012美元 44.5840美元 42.3547
03/27/2012美元 44.8913美元 42.6466
03/26/2012美元 44.2130美元 42.0023
03/23/2012美元 44.1808美元 41.9717
03/22/2012美元 44.4746美元 42.2508
03/21/2012美元 44.4714美元 42.2477
03/20/2012美元 44.7968美元 42.5568
03/19/2012美元 45.4863美元 43.2119
03/16/2012美元 45.4903美元 43.2157
03/15/2012美元 45.5501美元 43.2725
03/14/2012美元 45.6460美元 43.3636
03/13/2012美元 45.4312美元 43.1595
03/12/2012美元 45.1353美元 42.8785
03/09/2012美元 45.3194美元 43.0533
03/08/2012美元 44.7938美元 42.5540
03/07/2012美元 44.1151美元 41.9092
03/06/2012美元 44.5982美元 42.3682
03/05/2012美元 45.4462美元 43.1738
03/02/2012美元 45.6618美元 43.3786
03/01/2012美元 45.2713美元 43.0076
02/29/2012美元 45.7095美元 43.4239
02/28/2012美元 45.4003美元 43.1302
02/27/2012美元 44.9876美元 42.7382
02/24/2012美元 45.2977美元 43.0327
02/23/2012美元 45.0740美元 42.8202
02/22/2012美元 45.2914美元 43.0268
02/21/2012美元 44.8246美元 42.5833
02/20/2012美元 44.9160美元 42.6701
02/17/2012美元 45.0685美元 42.8150
02/16/2012美元 44.7097美元 42.4741
02/15/2012美元 44.8281美元 42.5866
02/14/2012美元 44.3072美元 42.0917
02/13/2012美元 44.4526美元 42.2299
02/10/2012美元 44.4791美元 42.2550
02/09/2012美元 44.7191美元 42.4830
02/08/2012美元 44.3827美元 42.1634
02/07/2012美元 43.6545美元 41.4717
02/06/2012美元 43.7819美元 41.5927
02/03/2012美元 43.7497美元 41.5622
02/02/2012美元 43.5979美元 41.4179
02/01/2012美元 42.7660美元 40.6276
01/31/2012美元 42.6997美元 40.5647
01/30/2012美元 42.3814美元 40.2622
01/27/2012美元 42.8843美元 40.7400
01/26/2012美元 42.6649美元 40.5316
01/20/2012美元 42.2937美元 40.1789
01/19/2012美元 42.1058美元 40.0004
01/18/2012美元 41.9224美元 39.8262
01/17/2012美元 41.8695美元 39.7759
01/16/2012美元 41.0288美元 38.9773
01/13/2012美元 41.4554美元 39.3825
01/12/2012美元 41.4475美元 39.3750
01/11/2012美元 41.7052美元 39.6199
01/10/2012美元 41.4812美元 39.4071
01/09/2012美元 41.1087美元 39.0531
01/06/2012美元 40.6392美元 38.6071
01/05/2012美元 40.9915美元 38.9419
01/04/2012美元 41.1142美元 39.0584
01/03/2012美元 41.1063美元 39.0509
12/30/2011美元 40.6198美元 38.5888
12/29/2011美元 40.4725美元 38.4488
12/28/2011美元 41.2339美元 39.1721
12/23/2011美元 41.2397美元 39.1776
12/22/2011美元 40.6513美元 38.6186
12/21/2011美元 40.6974美元 38.6625
12/20/2011美元 40.0864美元 38.0820
12/19/2011美元 40.1911美元 38.1815
12/16/2011美元 40.4826美元 38.4584
12/15/2011美元 39.9526美元 37.9549
12/14/2011美元 40.6065美元 38.5760
12/13/2011美元 40.9632美元 38.9150
12/12/2011美元 41.3786美元 39.3096
12/09/2011美元 41.4587美元 39.3856
12/08/2011美元 42.3063美元 40.1909
12/07/2011美元 42.4426美元 40.3204
12/06/2011美元 42.2232美元 40.1119
12/05/2011美元 42.5711美元 40.4425
12/02/2011美元 42.5026美元 40.3774
12/01/2011美元 42.6705美元 40.5368
11/30/2011美元 41.0732美元 39.0194
11/29/2011美元 41.3893美元 39.3197
11/28/2011美元 40.6840美元 38.6497
11/25/2011美元 40.0981美元 38.0931
11/24/2011美元 40.4771美元 38.4532
11/23/2011美元 40.4468美元 38.4243
11/22/2011美元 40.8978美元 38.8528
11/21/2011美元 40.9979美元 38.9480
11/18/2011美元 41.6046美元 39.5243
11/17/2011美元 42.4566美元 40.3337
11/16/2011美元 42.4487美元 40.3262
11/15/2011美元 43.0978美元 40.9428
11/14/2011美元 43.3074美元 41.1419
11/11/2011美元 42.3324美元 40.2157
11/10/2011美元 41.9575美元 39.8596
11/09/2011美元 43.6580美元 41.4750
11/08/2011美元 43.3193美元 41.1533
11/07/2011美元 43.4339美元 41.2621
11/04/2011美元 43.5961美元 41.4162
11/03/2011美元 42.5732美元 40.4444
11/02/2011美元 43.0366美元 40.8846
11/01/2011美元 42.7160美元 40.5801
10/31/2011美元 43.8001美元 41.6100
10/28/2011美元 43.8037美元 41.6135
10/27/2011美元 43.4517美元 41.2790
10/26/2011美元 42.0898美元 39.9852
10/25/2011美元 41.8011美元 39.7110
10/24/2011美元 41.3267美元 39.2603
10/21/2011美元 40.0620美元 38.0588
10/20/2011美元 39.8231美元 37.8318
10/19/2011美元 40.4086美元 38.3880
10/18/2011美元 39.9975美元 37.9975
10/17/2011美元 41.5388美元 39.4618
10/14/2011美元 40.6952美元 38.6603
10/13/2011美元 41.4393美元 39.3672
10/12/2011美元 40.3622美元 38.3440
10/11/2011美元 39.8424美元 37.8502
10/10/2011美元 38.7564美元 36.8185
10/07/2011美元 38.8542美元 36.9114
10/06/2011美元 37.7429美元 35.8557
10/04/2011美元 35.9385美元 34.1415
10/03/2011美元 36.9355美元 35.0886
09/30/2011美元 38.8542美元 36.9114
09/28/2011美元 39.5905美元 37.6108
09/27/2011美元 39.0692美元 37.1157
09/26/2011美元 37.6471美元 35.7647
09/23/2011美元 38.7181美元 36.7821
09/22/2011美元 39.1293美元 37.1728
09/21/2011美元 41.1675美元 39.1091
09/20/2011美元 41.2138美元 39.1530
09/19/2011美元 41.5530美元 39.4753
09/16/2011美元 42.5483美元 40.4208
09/15/2011美元 41.8914美元 39.7967
09/14/2011美元 41.6807美元 39.5966
09/12/2011美元 42.0979美元 39.9929
09/09/2011美元 43.4136美元 41.2429
09/08/2011美元 43.4960美元 41.3211
09/07/2011美元 43.4748美元 41.3009
09/06/2011美元 42.9169美元 40.7710
09/05/2011美元 43.0985美元 40.9435
09/02/2011美元 44.3604美元 42.1423
09/01/2011美元 44.9751美元 42.7262
08/31/2011美元 44.5389美元 42.3118
08/30/2011美元 43.5892美元 41.4097
08/29/2011美元 42.9054美元 40.7601
08/26/2011美元 42.0932美元 39.9885
08/25/2011美元 42.3963美元 40.2764
08/24/2011美元 41.8521美元 39.7594
08/23/2011美元 42.2633美元 40.1500
08/22/2011美元 41.5477美元 39.4703
08/19/2011美元 42.3444美元 40.2271
08/18/2011美元 43.6979美元 41.5129
08/17/2011美元 44.0822美元 41.8780
08/16/2011美元 44.1014美元 41.8963
08/15/2011美元 43.9358美元 41.7389
08/12/2011美元 43.0648美元 40.9114
08/11/2011美元 42.8406美元 40.6984
08/10/2011美元 43.1166美元 40.9607
08/09/2011美元 42.1486美元 40.0410
08/08/2011美元 43.7641美元 41.5758
08/05/2011美元 44.7374美元 42.5004
08/04/2011美元 46.6332美元 44.3015
08/03/2011美元 46.7788美元 44.4398
08/02/2011美元 47.4252美元 45.0538
08/01/2011美元 47.4580美元 45.0850
07/29/2011美元 47.4617美元 45.0886
07/28/2011美元 47.9139美元 45.5182
07/27/2011美元 48.2039美元 45.7936
07/26/2011美元 48.0340美元 45.6322
07/25/2011美元 47.6885美元 45.3039
07/22/2011美元 48.1568美元 45.7489
07/21/2011美元 47.3561美元 44.9882
07/20/2011美元 47.4116美元 45.0409
07/19/2011美元 47.0793美元 44.7253
07/18/2011美元 47.3152美元 44.9494
07/15/2011美元 47.4006美元 45.0305
07/14/2011美元 47.5058美元 45.1304
07/13/2011美元 47.4756美元 45.1017
07/12/2011美元 46.8817美元 44.5375
07/11/2011美元 48.0784美元 45.6743
07/08/2011美元 48.6059美元 46.1755
07/07/2011美元 48.5983美元 46.1683
07/06/2011美元 48.8208美元 46.3797
07/05/2011美元 48.9486美元 46.5011
07/04/2011美元 48.9365美元 46.4896
06/30/2011美元 48.0445美元 45.6421
06/29/2011美元 47.5048美元 45.1295
06/28/2011美元 47.1321美元 44.7754
06/27/2011美元 46.9396美元 44.5925
06/24/2011美元 46.9887美元 44.6392
06/23/2011美元 46.4220美元 44.1008
06/22/2011美元 46.6623美元 44.3291
06/21/2011美元 46.4608美元 44.1376
06/20/2011美元 46.1240美元 43.8177
06/17/2011美元 46.2859美元 43.9715
06/16/2011美元 46.7382美元 44.4012
06/15/2011美元 47.3168美元 44.9508
06/14/2011美元 47.1062美元 44.7508
06/13/2011美元 46.8866美元 44.5421
06/10/2011美元 46.9899美元 44.6403
06/09/2011美元 47.2528美元 44.8901
06/08/2011美元 47.8180美元 45.4270
06/07/2011美元 48.0991美元 45.6940
06/03/2011美元 48.2760美元 45.8621
06/02/2011美元 48.4037美元 45.9834
06/01/2011美元 48.9600美元 46.5119
05/31/2011美元 48.9524美元 46.5047
05/30/2011美元 48.2099美元 45.7993
05/27/2011美元 48.1056美元 45.7003
05/26/2011美元 47.8139美元 45.4231
05/25/2011美元 47.6169美元 45.2359
05/24/2011美元 47.6317美元 45.2500
05/23/2011美元 47.6871美元 45.3026
05/20/2011美元 48.7596美元 46.3215
05/19/2011美元 48.5851美元 46.1557
05/18/2011美元 48.5639美元 46.1356
05/17/2011美元 48.2585美元 45.8455
05/16/2011美元 48.1877美元 45.7782
05/13/2011美元 48.6652美元 46.2318
05/12/2011美元 48.2426美元 45.8304
05/11/2011美元 48.8979美元 46.4529
05/09/2011美元 48.7607美元 46.3225
05/06/2011美元 48.2865美元 45.8721
05/05/2011美元 48.2021美元 45.7919
05/04/2011美元 48.0952美元 45.6903
05/03/2011美元 48.5611美元 46.1329
04/29/2011美元 48.4535美元 46.0308
04/28/2011美元 48.5632美元 46.1349
04/27/2011美元 49.0109美元 46.5602
04/26/2011美元 49.1972美元 46.7372
04/21/2011美元 49.4569美元 46.9839
04/20/2011美元 49.0074美元 46.5570
04/19/2011美元 48.3370美元 45.9201
04/18/2011美元 48.8751美元 46.4312
04/15/2011美元 49.0959美元 46.6410
04/14/2011美元 49.0342美元 46.5824
04/13/2011美元 49.0717美元 46.6180
04/12/2011美元 48.5996美元 46.1695
04/11/2011美元 49.1478美元 46.6904
04/08/2011美元 49.1341美元 46.6773
04/07/2011美元 48.8599美元 46.4168
04/06/2011美元 48.7800美元 46.3409
04/04/2011美元 48.5072美元 46.0817
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04/12/2010美元 44.9083美元 42.6628
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04/08/2010美元 44.7986美元 42.5586
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01/12/2006美元 16.9585美元 16.1105
01/11/2006美元 16.7244美元 15.8881
01/10/2006美元 16.7298美元 15.8932
01/09/2006美元 16.6961美元 15.8612
01/06/2006美元 16.5462美元 15.7188
01/05/2006美元 16.4343美元 15.6125
01/04/2006美元 16.2578美元 15.4448
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12/03/2004美元 13.4300美元 12.7584
12/02/2004美元 13.4655美元 12.7921
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11/30/2004美元 13.5764美元 12.8975
11/29/2004美元 13.5319美元 12.8552
11/26/2004美元 13.4983美元 12.8233
11/25/2004美元 13.5288美元 12.8523
11/24/2004美元 13.6295美元 12.9479
11/23/2004美元 13.6450美元 12.9626
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11/18/2004美元 13.5670美元 12.8885
11/17/2004美元 13.5023美元 12.8271
11/16/2004美元 13.4078美元 12.7373
11/15/2004美元 13.4833美元 12.8091
11/12/2004美元 13.3295美元 12.6630
11/11/2004美元 13.2399美元 12.5778
11/10/2004美元 13.2453美元 12.5829
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