過往價格
永明-聯博-環球高收益基金
投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
如您所選擇的日期並非估值日，我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。
估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 05/04/2012
| 估值日期 | 認購價/贖回價 | |
|---|---|---|
| 05/04/2012 | 美元 12.1852 | |
| 05/03/2012 | 美元 12.1856 | |
| 05/02/2012 | 美元 12.1655 | |
| 04/30/2012 | 美元 12.1354 | |
| 04/27/2012 | 美元 12.1261 | |
| 04/26/2012 | 美元 12.0959 | |
| 04/25/2012 | 美元 12.0860 | |
| 04/24/2012 | 美元 12.0556 | |
| 04/23/2012 | 美元 12.0354 | |
| 04/20/2012 | 美元 12.0468 | |
| 04/19/2012 | 美元 12.0268 | |
| 04/18/2012 | 美元 12.0271 | |
| 04/17/2012 | 美元 12.0275 | |
| 04/16/2012 | 美元 12.0072 | |
| 04/13/2012 | 美元 12.0185 | |
| 04/12/2012 | 美元 12.0086 | |
| 04/11/2012 | 美元 11.9883 | |
| 04/10/2012 | 美元 11.9887 | |
| 04/05/2012 | 美元 12.0420 | |
| 04/03/2012 | 美元 12.0634 | |
| 04/02/2012 | 美元 12.0743 | |
| 03/30/2012 | 美元 12.0650 | |
| 03/29/2012 | 美元 12.0555 | |
| 03/28/2012 | 美元 12.0870 | |
| 03/27/2012 | 美元 12.0981 | |
| 03/26/2012 | 美元 12.0776 | |
| 03/23/2012 | 美元 12.0805 | |
| 03/22/2012 | 美元 12.0708 | |
| 03/21/2012 | 美元 12.0917 | |
| 03/20/2012 | 美元 12.0821 | |
| 03/19/2012 | 美元 12.0923 | |
| 03/16/2012 | 美元 12.0935 | |
| 03/15/2012 | 美元 12.0838 | |
| 03/14/2012 | 美元 12.0843 | |
| 03/13/2012 | 美元 12.0950 | |
| 03/12/2012 | 美元 12.0752 | |
| 03/09/2012 | 美元 12.0763 | |
| 03/08/2012 | 美元 12.0666 | |
| 03/07/2012 | 美元 12.0366 | |
| 03/06/2012 | 美元 12.0267 | |
| 03/05/2012 | 美元 12.0895 | |
| 03/02/2012 | 美元 12.1008 | |
| 03/01/2012 | 美元 12.0910 | |
| 02/29/2012 | 美元 12.0707 | |
| 02/28/2012 | 美元 12.0716 | |
| 02/27/2012 | 美元 12.0412 | |
| 02/24/2012 | 美元 12.0424 | |
| 02/23/2012 | 美元 12.0124 | |
| 02/22/2012 | 美元 11.9927 | |
| 02/21/2012 | 美元 11.9726 | |
| 02/20/2012 | 美元 11.9629 | |
| 02/17/2012 | 美元 11.9537 | |
| 02/16/2012 | 美元 11.9336 | |
| 02/15/2012 | 美元 11.9448 | |
| 02/14/2012 | 美元 11.9452 | |
| 02/13/2012 | 美元 11.9457 | |
| 02/10/2012 | 美元 11.9262 | |
| 02/09/2012 | 美元 11.9471 | |
| 02/08/2012 | 美元 11.9475 | |
| 02/07/2012 | 美元 11.9273 | |
| 02/06/2012 | 美元 11.9173 | |
| 02/03/2012 | 美元 11.9081 | |
| 02/02/2012 | 美元 11.8775 | |
| 02/01/2012 | 美元 11.8575 | |
| 01/31/2012 | 美元 11.8269 | |
| 01/30/2012 | 美元 11.8068 | |
| 01/27/2012 | 美元 11.8284 | |
| 01/26/2012 | 美元 11.8080 | |
| 01/20/2012 | 美元 11.6650 | |
| 01/19/2012 | 美元 11.6446 | |
| 01/18/2012 | 美元 11.6035 | |
| 01/17/2012 | 美元 11.5831 | |
| 01/16/2012 | 美元 11.5627 | |
| 01/13/2012 | 美元 11.5637 | |
| 01/12/2012 | 美元 11.5642 | |
| 01/11/2012 | 美元 11.5542 | |
| 01/10/2012 | 美元 11.5442 | |
| 01/09/2012 | 美元 11.5134 | |
| 01/06/2012 | 美元 11.5040 | |
| 01/05/2012 | 美元 11.4939 | |
| 01/04/2012 | 美元 11.4839 | |
| 01/03/2012 | 美元 11.4738 | |
| 12/30/2011 | 美元 11.4233 | |
| 12/29/2011 | 美元 11.4132 | |
| 12/28/2011 | 美元 11.4033 | |
| 12/23/2011 | 美元 11.3945 | |
| 12/22/2011 | 美元 11.3741 | |
| 12/21/2011 | 美元 11.3641 | |
| 12/20/2011 | 美元 11.3540 | |
| 12/19/2011 | 美元 11.3336 | |
| 12/16/2011 | 美元 11.3346 | |
| 12/15/2011 | 美元 11.3142 | |
| 12/14/2011 | 美元 11.3145 | |
| 12/13/2011 | 美元 11.3460 | |
| 12/12/2011 | 美元 11.3359 | |
| 12/09/2011 | 美元 11.3576 | |
| 12/08/2011 | 美元 11.3682 | |
| 12/07/2011 | 美元 11.3686 | |
| 12/06/2011 | 美元 11.3487 | |
| 12/05/2011 | 美元 11.3387 | |
| 12/02/2011 | 美元 11.2983 | |
| 12/01/2011 | 美元 11.2469 | |
| 11/30/2011 | 美元 11.2265 | |
| 11/29/2011 | 美元 11.1777 | |
| 11/28/2011 | 美元 11.1781 | |
| 11/25/2011 | 美元 11.1687 | |
| 11/24/2011 | 美元 11.1795 | |
| 11/23/2011 | 美元 11.1902 | |
| 11/22/2011 | 美元 11.2328 | |
| 11/21/2011 | 美元 11.2653 | |
| 11/18/2011 | 美元 11.3389 | |
| 11/17/2011 | 美元 11.3499 | |
| 11/16/2011 | 美元 11.3813 | |
| 11/15/2011 | 美元 11.3920 | |
| 11/14/2011 | 美元 11.4342 | |
| 11/11/2011 | 美元 11.4352 | |
| 11/10/2011 | 美元 11.4265 | |
| 11/09/2011 | 美元 11.4475 | |
| 11/08/2011 | 美元 11.5097 | |
| 11/07/2011 | 美元 11.5012 | |
| 11/04/2011 | 美元 11.5126 | |
| 11/03/2011 | 美元 11.5055 | |
| 11/02/2011 | 美元 11.4748 | |
| 11/01/2011 | 美元 11.5477 | |
| 10/31/2011 | 美元 11.5480 | |
| 10/28/2011 | 美元 11.5698 | |
| 10/27/2011 | 美元 11.5183 | |
| 10/26/2011 | 美元 11.3942 | |
| 10/25/2011 | 美元 11.3738 | |
| 10/24/2011 | 美元 11.3224 | |
| 10/21/2011 | 美元 11.2715 | |
| 10/20/2011 | 美元 11.2201 | |
| 10/19/2011 | 美元 11.2100 | |
| 10/18/2011 | 美元 11.1689 | |
| 10/17/2011 | 美元 11.1589 | |
| 10/14/2011 | 美元 11.1391 | |
| 10/13/2011 | 美元 11.0979 | |
| 10/12/2011 | 美元 11.0575 | |
| 10/11/2011 | 美元 10.9755 | |
| 10/10/2011 | 美元 10.9136 | |
| 10/07/2011 | 美元 10.8937 | |
| 10/06/2011 | 美元 10.8422 | |
| 10/04/2011 | 美元 10.7709 | |
| 10/03/2011 | 美元 10.9165 | |
| 09/30/2011 | 美元 11.0004 | |
| 09/28/2011 | 美元 11.0843 | |
| 09/27/2011 | 美元 11.1158 | |
| 09/26/2011 | 美元 11.0954 | |
| 09/23/2011 | 美元 11.1275 | |
| 09/22/2011 | 美元 11.1798 | |
| 09/21/2011 | 美元 11.3054 | |
| 09/20/2011 | 美元 11.3368 | |
| 09/19/2011 | 美元 11.3372 | |
| 09/16/2011 | 美元 11.3901 | |
| 09/15/2011 | 美元 11.3697 | |
| 09/14/2011 | 美元 11.3493 | |
| 09/12/2011 | 美元 11.3812 | |
| 09/09/2011 | 美元 11.4651 | |
| 09/08/2011 | 美元 11.4862 | |
| 09/07/2011 | 美元 11.4658 | |
| 09/06/2011 | 美元 11.4349 | |
| 09/05/2011 | 美元 11.5184 | |
| 09/02/2011 | 美元 11.5194 | |
| 09/01/2011 | 美元 11.5301 | |
| 08/31/2011 | 美元 11.4992 | |
| 08/30/2011 | 美元 11.4374 | |
| 08/29/2011 | 美元 11.4170 | |
| 08/26/2011 | 美元 11.3979 | |
| 08/25/2011 | 美元 11.3878 | |
| 08/24/2011 | 美元 11.3883 | |
| 08/23/2011 | 美元 11.4405 | |
| 08/22/2011 | 美元 11.4927 | |
| 08/19/2011 | 美元 11.5039 | |
| 08/18/2011 | 美元 11.5250 | |
| 08/17/2011 | 美元 11.5769 | |
| 08/16/2011 | 美元 11.5461 | |
| 08/15/2011 | 美元 11.4534 | |
| 08/12/2011 | 美元 11.4543 | |
| 08/11/2011 | 美元 11.3826 | |
| 08/10/2011 | 美元 11.4769 | |
| 08/09/2011 | 美元 11.4980 | |
| 08/08/2011 | 美元 11.5709 | |
| 08/05/2011 | 美元 11.7791 | |
| 08/04/2011 | 美元 11.8522 | |
| 08/03/2011 | 美元 11.9355 | |
| 08/02/2011 | 美元 11.9572 | |
| 08/01/2011 | 美元 11.9783 | |
| 07/29/2011 | 美元 11.9688 | |
| 07/28/2011 | 美元 11.9595 | |
| 07/27/2011 | 美元 11.9703 | |
| 07/26/2011 | 美元 11.9707 | |
| 07/25/2011 | 美元 11.9607 | |
| 07/22/2011 | 美元 11.9617 | |
| 07/21/2011 | 美元 11.9420 | |
| 07/20/2011 | 美元 11.9113 | |
| 07/19/2011 | 美元 11.8909 | |
| 07/18/2011 | 美元 11.8809 | |
| 07/15/2011 | 美元 11.9026 | |
| 07/14/2011 | 美元 11.9030 | |
| 07/13/2011 | 美元 11.8930 | |
| 07/12/2011 | 美元 11.8727 | |
| 07/11/2011 | 美元 11.8938 | |
| 07/08/2011 | 美元 11.9468 | |
| 07/07/2011 | 美元 11.9368 | |
| 07/06/2011 | 美元 11.9165 | |
| 07/05/2011 | 美元 11.9168 | |
| 07/04/2011 | 美元 11.9068 | |
| 06/30/2011 | 美元 11.8667 | |
| 06/29/2011 | 美元 11.8263 | |
| 06/28/2011 | 美元 11.7955 | |
| 06/27/2011 | 美元 11.7855 | |
| 06/24/2011 | 美元 11.7968 | |
| 06/23/2011 | 美元 11.8281 | |
| 06/22/2011 | 美元 11.8285 | |
| 06/21/2011 | 美元 11.8288 | |
| 06/20/2011 | 美元 11.8085 | |
| 06/17/2011 | 美元 11.8307 | |
| 06/16/2011 | 美元 11.8310 | |
| 06/15/2011 | 美元 11.8729 | |
| 06/14/2011 | 美元 11.8940 | |
| 06/13/2011 | 美元 11.9151 | |
| 06/10/2011 | 美元 11.9161 | |
| 06/09/2011 | 美元 11.9269 | |
| 06/08/2011 | 美元 11.9479 | |
| 06/07/2011 | 美元 11.9690 | |
| 06/03/2011 | 美元 11.9913 | |
| 06/02/2011 | 美元 12.0132 | |
| 06/01/2011 | 美元 12.0135 | |
| 05/31/2011 | 美元 12.0034 | |
| 05/30/2011 | 美元 11.9935 | |
| 05/27/2011 | 美元 11.9945 | |
| 05/26/2011 | 美元 11.9884 | |
| 05/25/2011 | 美元 11.9887 | |
| 05/24/2011 | 美元 11.9995 | |
| 05/23/2011 | 美元 11.9998 | |
| 05/20/2011 | 美元 12.0331 | |
| 05/19/2011 | 美元 12.0335 | |
| 05/18/2011 | 美元 12.0234 | |
| 05/17/2011 | 美元 12.0237 | |
| 05/16/2011 | 美元 12.0241 | |
| 05/13/2011 | 美元 12.0149 | |
| 05/12/2011 | 美元 12.0153 | |
| 05/11/2011 | 美元 12.0161 | |
| 05/09/2011 | 美元 12.0168 | |
| 05/06/2011 | 美元 12.0189 | |
| 05/05/2011 | 美元 11.9982 | |
| 05/04/2011 | 美元 12.0095 | |
| 05/03/2011 | 美元 12.0098 | |
| 04/29/2011 | 美元 12.0008 | |
| 04/28/2011 | 美元 11.9805 | |
| 04/27/2011 | 美元 11.9601 | |
| 04/26/2011 | 美元 11.9605 | |
| 04/21/2011 | 美元 11.9519 | |
| 04/20/2011 | 美元 11.9314 | |
| 04/19/2011 | 美元 11.9110 | |
| 04/18/2011 | 美元 11.9113 | |
| 04/15/2011 | 美元 11.9229 | |
| 04/14/2011 | 美元 11.9136 | |
| 04/13/2011 | 美元 11.9145 | |
| 04/12/2011 | 美元 11.9042 | |
| 04/11/2011 | 美元 11.9149 | |
| 04/08/2011 | 美元 11.9175 | |
| 04/07/2011 | 美元 11.9073 | |
| 04/06/2011 | 美元 11.8971 | |
| 04/04/2011 | 美元 11.8666 | |
| 04/01/2011 | 美元 11.8468 | |
| 03/31/2011 | 美元 11.8265 | |
| 03/30/2011 | 美元 11.8061 | |
| 03/29/2011 | 美元 11.7923 | |
| 03/28/2011 | 美元 11.8031 | |
| 03/25/2011 | 美元 11.7937 | |
| 03/24/2011 | 美元 11.7837 | |
| 03/23/2011 | 美元 11.7850 | |
| 03/22/2011 | 美元 11.7750 | |
| 03/21/2011 | 美元 11.7651 | |
| 03/18/2011 | 美元 11.7464 | |
| 03/17/2011 | 美元 11.7156 | |
| 03/16/2011 | 美元 11.7156 | |
| 03/15/2011 | 美元 11.7263 | |
| 03/14/2011 | 美元 11.7785 | |
| 03/11/2011 | 美元 11.7800 | |
| 03/10/2011 | 美元 11.7907 | |
| 03/09/2011 | 美元 11.8016 | |
| 03/08/2011 | 美元 11.8026 | |
| 03/07/2011 | 美元 11.8029 | |
| 03/04/2011 | 美元 11.8039 | |
| 03/03/2011 | 美元 11.8042 | |
| 03/02/2011 | 美元 11.7940 | |
| 03/01/2011 | 美元 11.7838 | |
| 02/28/2011 | 美元 11.7843 | |
| 02/25/2011 | 美元 11.7748 | |
| 02/24/2011 | 美元 11.7570 | |
| 02/23/2011 | 美元 11.7679 | |
| 02/22/2011 | 美元 11.7785 | |
| 02/21/2011 | 美元 11.7798 | |
| 02/18/2011 | 美元 11.7809 | |
| 02/17/2011 | 美元 11.7709 | |
| 02/16/2011 | 美元 11.7497 | |
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| 11/30/2009 | 美元 9.9281 | |
| 11/27/2009 | 美元 9.9503 | |
| 11/26/2009 | 美元 9.9980 | |
| 11/25/2009 | 美元 10.0093 | |
| 11/24/2009 | 美元 10.0000 | |
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