過往價格

永明平穩策略組合

投資相連基金成立日期(月/日/年): 07/28/2003
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日，我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 08/28/2007 - 05/08/2012
估值日期 認購價/贖回價
05/08/2012美元 11.8896
05/07/2012美元 11.9457
05/04/2012美元 11.9442
05/03/2012美元 11.9776
05/02/2012美元 11.9912
04/30/2012美元 11.9978
04/27/2012美元 11.9829
04/26/2012美元 11.9638
04/25/2012美元 11.9330
04/24/2012美元 11.9004
04/23/2012美元 11.8879
04/20/2012美元 11.9288
04/19/2012美元 11.9219
04/18/2012美元 11.9228
04/17/2012美元 11.9311
04/16/2012美元 11.8988
04/13/2012美元 11.8977
04/12/2012美元 11.9174
04/11/2012美元 11.8564
04/10/2012美元 11.8430
04/05/2012美元 11.8874
04/03/2012美元 11.9597
04/02/2012美元 11.9818
03/30/2012美元 11.9616
03/29/2012美元 11.9403
03/28/2012美元 11.9515
03/27/2012美元 11.9678
03/26/2012美元 11.9680
03/23/2012美元 11.9206
03/22/2012美元 11.8910
03/21/2012美元 11.8874
03/20/2012美元 11.8824
03/19/2012美元 11.9272
03/16/2012美元 11.9192
03/15/2012美元 11.9178
03/14/2012美元 11.9101
03/13/2012美元 11.9798
03/12/2012美元 11.9505
03/09/2012美元 11.9412
03/08/2012美元 11.9498
03/07/2012美元 11.8834
03/06/2012美元 11.8689
03/05/2012美元 11.9550
03/02/2012美元 11.9688
03/01/2012美元 11.9621
02/29/2012美元 11.9893
02/28/2012美元 12.0019
02/27/2012美元 11.9617
02/24/2012美元 11.9453
02/23/2012美元 11.9256
02/22/2012美元 11.9068
02/21/2012美元 11.9064
02/20/2012美元 11.9274
02/17/2012美元 11.9192
02/16/2012美元 11.9100
02/15/2012美元 11.9003
02/14/2012美元 11.8848
02/13/2012美元 11.8953
02/10/2012美元 11.8696
02/09/2012美元 11.9091
02/08/2012美元 11.9128
02/07/2012美元 11.8894
02/06/2012美元 11.8907
02/03/2012美元 11.8920
02/02/2012美元 11.8727
02/01/2012美元 11.8573
01/31/2012美元 11.8060
01/30/2012美元 11.7908
01/27/2012美元 11.7885
01/26/2012美元 11.7671
01/20/2012美元 11.6706
01/19/2012美元 11.6820
01/18/2012美元 11.6573
01/17/2012美元 11.6088
01/16/2012美元 11.5641
01/13/2012美元 11.5695
01/12/2012美元 11.5784
01/11/2012美元 11.5422
01/10/2012美元 11.5314
01/09/2012美元 11.4821
01/06/2012美元 11.4543
01/05/2012美元 11.4684
01/04/2012美元 11.4899
01/03/2012美元 11.5088
12/30/2011美元 11.4177
12/29/2011美元 11.4107
12/28/2011美元 11.3802
12/23/2011美元 11.4041
12/22/2011美元 11.3773
12/21/2011美元 11.3539
12/20/2011美元 11.3560
12/19/2011美元 11.2888
12/16/2011美元 11.3168
12/15/2011美元 11.2942
12/14/2011美元 11.2878
12/13/2011美元 11.3339
12/12/2011美元 11.3809
12/09/2011美元 11.4443
12/08/2011美元 11.4260
12/07/2011美元 11.4932
12/06/2011美元 11.4605
12/05/2011美元 11.4655
12/02/2011美元 11.4206
12/01/2011美元 11.4125
11/30/2011美元 11.3889
11/29/2011美元 11.2417
11/28/2011美元 11.2352
11/25/2011美元 11.1293
11/24/2011美元 11.2040
11/23/2011美元 11.2073
11/22/2011美元 11.3139
11/21/2011美元 11.3382
11/18/2011美元 11.4065
11/17/2011美元 11.4304
11/16/2011美元 11.4988
11/15/2011美元 11.5687
11/14/2011美元 11.5753
11/11/2011美元 11.6080
11/10/2011美元 11.5237
11/09/2011美元 11.5354
11/08/2011美元 11.6719
11/07/2011美元 11.6248
11/04/2011美元 11.6198
11/03/2011美元 11.6221
11/02/2011美元 11.5879
11/01/2011美元 11.6481
10/31/2011美元 11.6168
10/28/2011美元 11.7390
10/27/2011美元 11.7244
10/26/2011美元 11.5861
10/25/2011美元 11.5380
10/24/2011美元 11.5287
10/21/2011美元 11.4818
10/20/2011美元 11.4032
10/19/2011美元 11.4236
10/18/2011美元 11.4379
10/17/2011美元 11.4132
10/14/2011美元 11.4431
10/13/2011美元 11.4126
10/12/2011美元 11.3904
10/11/2011美元 11.3421
10/10/2011美元 11.3329
10/07/2011美元 11.2389
10/06/2011美元 11.2379
10/04/2011美元 11.1255
10/03/2011美元 11.1053
09/30/2011美元 11.1954
09/28/2011美元 11.2707
09/27/2011美元 11.3146
09/26/2011美元 11.2410
09/23/2011美元 11.2136
09/22/2011美元 11.2371
09/21/2011美元 11.3583
09/20/2011美元 11.4419
09/19/2011美元 11.4575
09/16/2011美元 11.5205
09/15/2011美元 11.4734
09/14/2011美元 11.4471
09/12/2011美元 11.4192
09/09/2011美元 11.4679
09/08/2011美元 11.5574
09/07/2011美元 11.5852
09/06/2011美元 11.5285
09/05/2011美元 11.5472
09/02/2011美元 11.6026
09/01/2011美元 11.6719
08/31/2011美元 11.6893
08/30/2011美元 11.6374
08/29/2011美元 11.5995
08/26/2011美元 11.5557
08/25/2011美元 11.5094
08/24/2011美元 11.5520
08/23/2011美元 11.5873
08/22/2011美元 11.5267
08/19/2011美元 11.5348
08/18/2011美元 11.6169
08/17/2011美元 11.7442
08/16/2011美元 11.6909
08/15/2011美元 11.6506
08/12/2011美元 11.6330
08/11/2011美元 11.6033
08/10/2011美元 11.5329
08/09/2011美元 11.5885
08/08/2011美元 11.5219
08/05/2011美元 11.7216
08/04/2011美元 11.7502
08/03/2011美元 11.9409
08/02/2011美元 11.9359
08/01/2011美元 12.0027
07/29/2011美元 12.0144
07/28/2011美元 11.9845
07/27/2011美元 12.0046
07/26/2011美元 12.0608
07/25/2011美元 12.0231
07/22/2011美元 12.0387
07/21/2011美元 11.9969
07/20/2011美元 11.9582
07/19/2011美元 11.9331
07/18/2011美元 11.8917
07/15/2011美元 11.9412
07/14/2011美元 11.9368
07/13/2011美元 11.9358
07/12/2011美元 11.8919
07/11/2011美元 11.9406
07/08/2011美元 12.0328
07/07/2011美元 12.0143
07/06/2011美元 12.0057
07/05/2011美元 12.0258
07/04/2011美元 12.0118
06/30/2011美元 11.9646
06/29/2011美元 11.9143
06/28/2011美元 11.8862
06/27/2011美元 11.8539
06/24/2011美元 11.8660
06/23/2011美元 11.9129
06/22/2011美元 11.9009
06/21/2011美元 11.9056
06/20/2011美元 11.8467
06/17/2011美元 11.8510
06/16/2011美元 11.8300
06/15/2011美元 11.8616
06/14/2011美元 11.9322
06/13/2011美元 11.9084
06/10/2011美元 11.9107
06/09/2011美元 11.9750
06/08/2011美元 11.9790
06/07/2011美元 12.0113
06/03/2011美元 12.0421
06/02/2011美元 12.0534
06/01/2011美元 12.0706
05/31/2011美元 12.1118
05/30/2011美元 12.0551
05/27/2011美元 12.0478
05/26/2011美元 11.9996
05/25/2011美元 11.9482
05/24/2011美元 11.9326
05/23/2011美元 11.9310
05/20/2011美元 12.0158
05/19/2011美元 12.0293
05/18/2011美元 12.0257
05/17/2011美元 11.9894
05/16/2011美元 11.9977
05/13/2011美元 12.0372
05/12/2011美元 12.0546
05/11/2011美元 12.0714
05/09/2011美元 12.0843
05/06/2011美元 12.0796
05/05/2011美元 12.0760
05/04/2011美元 12.1289
05/03/2011美元 12.1625
04/29/2011美元 12.1915
04/28/2011美元 12.1722
04/27/2011美元 12.1346
04/26/2011美元 12.1210
04/21/2011美元 12.0841
04/20/2011美元 12.0421
04/19/2011美元 11.9505
04/18/2011美元 11.9215
04/15/2011美元 11.9829
04/14/2011美元 11.9730
04/13/2011美元 11.9604
04/12/2011美元 11.9467
04/11/2011美元 11.9757
04/08/2011美元 11.9799
04/07/2011美元 11.9598
04/06/2011美元 11.9669
04/04/2011美元 11.9664
04/01/2011美元 11.9183
03/31/2011美元 11.9132
03/30/2011美元 11.9049
03/29/2011美元 11.8724
03/28/2011美元 11.8597
03/25/2011美元 11.9015
03/24/2011美元 11.9039
03/23/2011美元 11.8612
03/22/2011美元 11.8641
03/21/2011美元 11.8513
03/18/2011美元 11.7886
03/17/2011美元 11.8016
03/16/2011美元 11.7289
03/15/2011美元 11.7811
03/14/2011美元 11.8413
03/11/2011美元 11.8394
03/10/2011美元 11.8271
03/09/2011美元 11.8999
03/08/2011美元 11.8907
03/07/2011美元 11.8892
03/04/2011美元 11.9170
03/03/2011美元 11.9104
03/02/2011美元 11.8932
03/01/2011美元 11.8764
02/28/2011美元 11.9142
02/25/2011美元 11.8568
02/24/2011美元 11.8136
02/23/2011美元 11.8210
02/22/2011美元 11.8338
02/21/2011美元 11.9113
02/18/2011美元 11.9181
02/17/2011美元 11.9098
02/16/2011美元 11.8610
02/15/2011美元 11.8298
02/14/2011美元 11.8366
02/11/2011美元 11.8114
02/10/2011美元 11.7865
02/09/2011美元 11.8291
02/08/2011美元 11.8497
02/07/2011美元 11.8310
02/02/2011美元 11.8702
02/01/2011美元 11.8454
01/31/2011美元 11.7824
01/28/2011美元 11.7594
01/27/2011美元 11.8155
01/26/2011美元 11.8131
01/25/2011美元 11.7864
01/24/2011美元 11.7856
01/21/2011美元 11.7562
01/20/2011美元 11.7505
01/19/2011美元 11.8145
01/18/2011美元 11.8214
01/17/2011美元 11.7950
01/14/2011美元 11.8196
01/13/2011美元 11.7976
01/12/2011美元 11.7592
01/11/2011美元 11.7034
01/10/2011美元 11.6918
01/07/2011美元 11.7041
01/06/2011美元 11.7098
01/05/2011美元 11.7261
01/04/2011美元 11.7634
01/03/2011美元 11.7277
12/31/2010美元 11.7116
12/30/2010美元 11.6801
12/29/2010美元 11.6442
12/28/2010美元 11.6362
12/24/2010美元 11.6204
12/23/2010美元 11.6239
12/22/2010美元 11.6269
12/21/2010美元 11.6124
12/20/2010美元 11.5826
12/17/2010美元 11.5655
12/16/2010美元 11.5290
12/15/2010美元 11.5438
12/14/2010美元 11.6032
12/13/2010美元 11.6094
12/10/2010美元 11.5911
12/09/2010美元 11.5926
12/08/2010美元 11.5848
12/07/2010美元 11.6439
12/06/2010美元 11.6741
12/03/2010美元 11.6741
12/02/2010美元 11.6229
12/01/2010美元 11.5793
11/30/2010美元 11.5314
11/29/2010美元 11.5576
11/26/2010美元 11.5892
11/25/2010美元 11.6466
11/24/2010美元 11.6566
11/23/2010美元 11.6503
11/22/2010美元 11.7303
11/19/2010美元 11.7205
11/18/2010美元 11.7146
11/17/2010美元 11.6507
11/16/2010美元 11.6667
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11/12/2010美元 11.8213
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