強積金計劃基金價格
永明首域強積金平穩基金
成分基金成立日期(月/日/年): 12/01/2000
如您所選擇的日期並非估值日，我們將會列出最接近所選日期的成分基金價格。所有價格只作參考之用。
估值日期(日/月/年) : 09/01/2002 - 17/04/2012
| 估值日期 | 資產淨值(港元) | |
|---|---|---|
| 17/04/2012 | 1.7346 | |
| 16/04/2012 | 1.7286 | |
| 13/04/2012 | 1.7319 | |
| 12/04/2012 | 1.7312 | |
| 11/04/2012 | 1.7266 | |
| 10/04/2012 | 1.7258 | |
| 05/04/2012 | 1.7305 | |
| 03/04/2012 | 1.7410 | |
| 02/04/2012 | 1.7392 | |
| 30/03/2012 | 1.7370 | |
| 29/03/2012 | 1.7348 | |
| 28/03/2012 | 1.7387 | |
| 27/03/2012 | 1.7410 | |
| 26/03/2012 | 1.7348 | |
| 23/03/2012 | 1.7307 | |
| 22/03/2012 | 1.7306 | |
| 21/03/2012 | 1.7323 | |
| 20/03/2012 | 1.7349 | |
| 19/03/2012 | 1.7390 | |
| 16/03/2012 | 1.7362 | |
| 15/03/2012 | 1.7352 | |
| 14/03/2012 | 1.7371 | |
| 13/03/2012 | 1.7417 | |
| 12/03/2012 | 1.7352 | |
| 09/03/2012 | 1.7381 | |
| 08/03/2012 | 1.7353 | |
| 07/03/2012 | 1.7272 | |
| 06/03/2012 | 1.7279 | |
| 05/03/2012 | 1.7384 | |
| 02/03/2012 | 1.7409 | |
| 01/03/2012 | 1.7415 | |
| 29/02/2012 | 1.7449 | |
| 28/02/2012 | 1.7415 | |
| 27/02/2012 | 1.7359 | |
| 24/02/2012 | 1.7365 | |
| 23/02/2012 | 1.7340 | |
| 22/02/2012 | 1.7349 | |
| 21/02/2012 | 1.7351 | |
| 20/02/2012 | 1.7351 | |
| 17/02/2012 | 1.7343 | |
| 16/02/2012 | 1.7296 | |
| 15/02/2012 | 1.7322 | |
| 14/02/2012 | 1.7277 | |
| 13/02/2012 | 1.7299 | |
| 10/02/2012 | 1.7261 | |
| 09/02/2012 | 1.7310 | |
| 08/02/2012 | 1.7309 | |
| 07/02/2012 | 1.7270 | |
| 06/02/2012 | 1.7262 | |
| 03/02/2012 | 1.7280 | |
| 02/02/2012 | 1.7250 | |
| 01/02/2012 | 1.7190 | |
| 31/01/2012 | 1.7176 | |
| 30/01/2012 | 1.7126 | |
| 27/01/2012 | 1.7143 | |
| 26/01/2012 | 1.7112 | |
| 20/01/2012 | 1.7030 | |
| 19/01/2012 | 1.7029 | |
| 18/01/2012 | 1.6975 | |
| 17/01/2012 | 1.6956 | |
| 16/01/2012 | 1.6870 | |
| 13/01/2012 | 1.6917 | |
| 12/01/2012 | 1.6882 | |
| 11/01/2012 | 1.6890 | |
| 10/01/2012 | 1.6860 | |
| 09/01/2012 | 1.6809 | |
| 06/01/2012 | 1.6787 | |
| 05/01/2012 | 1.6859 | |
| 04/01/2012 | 1.6892 | |
| 03/01/2012 | 1.6886 | |
| 30/12/2011 | 1.6786 | |
| 29/12/2011 | 1.6781 | |
| 28/12/2011 | 1.6782 | |
| 23/12/2011 | 1.6807 | |
| 22/12/2011 | 1.6772 | |
| 21/12/2011 | 1.6787 | |
| 20/12/2011 | 1.6728 | |
| 19/12/2011 | 1.6685 | |
| 16/12/2011 | 1.6727 | |
| 15/12/2011 | 1.6684 | |
| 14/12/2011 | 1.6706 | |
| 13/12/2011 | 1.6772 | |
| 12/12/2011 | 1.6817 | |
| 09/12/2011 | 1.6837 | |
| 08/12/2011 | 1.6883 | |
| 07/12/2011 | 1.6928 | |
| 06/12/2011 | 1.6890 | |
| 05/12/2011 | 1.6935 | |
| 02/12/2011 | 1.6890 | |
| 01/12/2011 | 1.6880 | |
| 30/11/2011 | 1.6743 | |
| 29/11/2011 | 1.6695 | |
| 28/11/2011 | 1.6653 | |
| 25/11/2011 | 1.6556 | |
| 24/11/2011 | 1.6622 | |
| 23/11/2011 | 1.6644 | |
| 22/11/2011 | 1.6740 | |
| 21/11/2011 | 1.6750 | |
| 18/11/2011 | 1.6843 | |
| 17/11/2011 | 1.6875 | |
| 16/11/2011 | 1.6903 | |
| 15/11/2011 | 1.6986 | |
| 14/11/2011 | 1.7015 | |
| 11/11/2011 | 1.6977 | |
| 10/11/2011 | 1.6898 | |
| 09/11/2011 | 1.7032 | |
| 08/11/2011 | 1.7055 | |
| 07/11/2011 | 1.7018 | |
| 04/11/2011 | 1.7039 | |
| 03/11/2011 | 1.6960 | |
| 02/11/2011 | 1.6993 | |
| 01/11/2011 | 1.6941 | |
| 31/10/2011 | 1.7031 | |
| 28/10/2011 | 1.7177 | |
| 27/10/2011 | 1.7125 | |
| 26/10/2011 | 1.6988 | |
| 25/10/2011 | 1.6959 | |
| 24/10/2011 | 1.6950 | |
| 21/10/2011 | 1.6812 | |
| 20/10/2011 | 1.6763 | |
| 19/10/2011 | 1.6809 | |
| 18/10/2011 | 1.6776 | |
| 17/10/2011 | 1.6849 | |
| 14/10/2011 | 1.6815 | |
| 13/10/2011 | 1.6810 | |
| 12/10/2011 | 1.6758 | |
| 11/10/2011 | 1.6699 | |
| 10/10/2011 | 1.6638 | |
| 07/10/2011 | 1.6564 | |
| 06/10/2011 | 1.6504 | |
| 04/10/2011 | 1.6310 | |
| 03/10/2011 | 1.6395 | |
| 30/09/2011 | 1.6553 | |
| 28/09/2011 | 1.6665 | |
| 27/09/2011 | 1.6675 | |
| 26/09/2011 | 1.6546 | |
| 23/09/2011 | 1.6627 | |
| 22/09/2011 | 1.6676 | |
| 21/09/2011 | 1.6877 | |
| 20/09/2011 | 1.6925 | |
| 19/09/2011 | 1.6924 | |
| 16/09/2011 | 1.7010 | |
| 15/09/2011 | 1.6971 | |
| 14/09/2011 | 1.6907 | |
| 12/09/2011 | 1.6897 | |
| 09/09/2011 | 1.7020 | |
| 08/09/2011 | 1.7107 | |
| 07/09/2011 | 1.7121 | |
| 06/09/2011 | 1.7050 | |
| 05/09/2011 | 1.7057 | |
| 02/09/2011 | 1.7153 | |
| 01/09/2011 | 1.7222 | |
| 31/08/2011 | 1.7257 | |
| 30/08/2011 | 1.7193 | |
| 29/08/2011 | 1.7147 | |
| 26/08/2011 | 1.7038 | |
| 25/08/2011 | 1.7031 | |
| 24/08/2011 | 1.7050 | |
| 23/08/2011 | 1.7091 | |
| 22/08/2011 | 1.7006 | |
| 19/08/2011 | 1.7025 | |
| 18/08/2011 | 1.7145 | |
| 17/08/2011 | 1.7242 | |
| 16/08/2011 | 1.7208 | |
| 15/08/2011 | 1.7194 | |
| 12/08/2011 | 1.7104 | |
| 11/08/2011 | 1.7094 | |
| 10/08/2011 | 1.7072 | |
| 09/08/2011 | 1.7029 | |
| 08/08/2011 | 1.7073 | |
| 05/08/2011 | 1.7206 | |
| 04/08/2011 | 1.7333 | |
| 03/08/2011 | 1.7485 | |
| 02/08/2011 | 1.7508 | |
| 01/08/2011 | 1.7590 | |
| 29/07/2011 | 1.7539 | |
| 28/07/2011 | 1.7568 | |
| 27/07/2011 | 1.7589 | |
| 26/07/2011 | 1.7605 | |
| 25/07/2011 | 1.7552 | |
| 22/07/2011 | 1.7578 | |
| 21/07/2011 | 1.7503 | |
| 20/07/2011 | 1.7464 | |
| 19/07/2011 | 1.7434 | |
| 18/07/2011 | 1.7379 | |
| 15/07/2011 | 1.7406 | |
| 14/07/2011 | 1.7414 | |
| 13/07/2011 | 1.7394 | |
| 12/07/2011 | 1.7327 | |
| 11/07/2011 | 1.7405 | |
| 08/07/2011 | 1.7470 | |
| 07/07/2011 | 1.7479 | |
| 06/07/2011 | 1.7467 | |
| 05/07/2011 | 1.7479 | |
| 04/07/2011 | 1.7502 | |
| 30/06/2011 | 1.7431 | |
| 29/06/2011 | 1.7339 | |
| 28/06/2011 | 1.7300 | |
| 27/06/2011 | 1.7257 | |
| 24/06/2011 | 1.7272 | |
| 23/06/2011 | 1.7261 | |
| 22/06/2011 | 1.7308 | |
| 21/06/2011 | 1.7307 | |
| 20/06/2011 | 1.7233 | |
| 17/06/2011 | 1.7241 | |
| 16/06/2011 | 1.7253 | |
| 15/06/2011 | 1.7309 | |
| 14/06/2011 | 1.7352 | |
| 13/06/2011 | 1.7315 | |
| 10/06/2011 | 1.7336 | |
| 09/06/2011 | 1.7412 | |
| 08/06/2011 | 1.7405 | |
| 07/06/2011 | 1.7421 | |
| 03/06/2011 | 1.7426 | |
| 02/06/2011 | 1.7447 | |
| 01/06/2011 | 1.7483 | |
| 31/05/2011 | 1.7489 | |
| 30/05/2011 | 1.7418 | |
| 27/05/2011 | 1.7411 | |
| 26/05/2011 | 1.7337 | |
| 25/05/2011 | 1.7267 | |
| 24/05/2011 | 1.7264 | |
| 23/05/2011 | 1.7261 | |
| 20/05/2011 | 1.7388 | |
| 19/05/2011 | 1.7367 | |
| 18/05/2011 | 1.7370 | |
| 17/05/2011 | 1.7308 | |
| 16/05/2011 | 1.7329 | |
| 13/05/2011 | 1.7404 | |
| 12/05/2011 | 1.7372 | |
| 11/05/2011 | 1.7439 | |
| 09/05/2011 | 1.7422 | |
| 06/05/2011 | 1.7396 | |
| 05/05/2011 | 1.7433 | |
| 04/05/2011 | 1.7418 | |
| 03/05/2011 | 1.7461 | |
| 29/04/2011 | 1.7471 | |
| 28/04/2011 | 1.7460 | |
| 27/04/2011 | 1.7407 | |
| 26/04/2011 | 1.7397 | |
| 21/04/2011 | 1.7378 | |
| 20/04/2011 | 1.7305 | |
| 19/04/2011 | 1.7210 | |
| 18/04/2011 | 1.7215 | |
| 15/04/2011 | 1.7256 | |
| 14/04/2011 | 1.7232 | |
| 13/04/2011 | 1.7223 | |
| 12/04/2011 | 1.7160 | |
| 11/04/2011 | 1.7214 | |
| 08/04/2011 | 1.7226 | |
| 07/04/2011 | 1.7209 | |
| 06/04/2011 | 1.7233 | |
| 04/04/2011 | 1.7223 | |
| 01/04/2011 | 1.7168 | |
| 31/03/2011 | 1.7170 | |
| 30/03/2011 | 1.7133 | |
| 29/03/2011 | 1.7109 | |
| 28/03/2011 | 1.7090 | |
| 25/03/2011 | 1.7150 | |
| 24/03/2011 | 1.7121 | |
| 23/03/2011 | 1.7107 | |
| 22/03/2011 | 1.7090 | |
| 21/03/2011 | 1.7059 | |
| 18/03/2011 | 1.6971 | |
| 17/03/2011 | 1.6988 | |
| 16/03/2011 | 1.6973 | |
| 15/03/2011 | 1.6946 | |
| 14/03/2011 | 1.7040 | |
| 11/03/2011 | 1.7034 | |
| 10/03/2011 | 1.7059 | |
| 09/03/2011 | 1.7100 | |
| 08/03/2011 | 1.7112 | |
| 07/03/2011 | 1.7089 | |
| 04/03/2011 | 1.7116 | |
| 03/03/2011 | 1.7098 | |
| 02/03/2011 | 1.7051 | |
| 01/03/2011 | 1.7074 | |
| 28/02/2011 | 1.7067 | |
| 25/02/2011 | 1.7026 | |
| 24/02/2011 | 1.6947 | |
| 23/02/2011 | 1.6976 | |
| 22/02/2011 | 1.6976 | |
| 21/02/2011 | 1.7071 | |
| 18/02/2011 | 1.7070 | |
| 17/02/2011 | 1.7036 | |
| 16/02/2011 | 1.7010 | |
| 15/02/2011 | 1.6949 | |
| 14/02/2011 | 1.6967 | |
| 11/02/2011 | 1.6930 | |
| 10/02/2011 | 1.6958 | |
| 09/02/2011 | 1.7020 | |
| 08/02/2011 | 1.7085 | |
| 07/02/2011 | 1.7088 | |
| 02/02/2011 | 1.7199 | |
| 01/02/2011 | 1.7131 | |
| 31/01/2011 | 1.7081 | |
| 28/01/2011 | 1.7087 | |
| 27/01/2011 | 1.7127 | |
| 26/01/2011 | 1.7126 | |
| 25/01/2011 | 1.7128 | |
| 24/01/2011 | 1.7113 | |
| 21/01/2011 | 1.7087 | |
| 20/01/2011 | 1.7111 | |
| 19/01/2011 | 1.7169 | |
| 18/01/2011 | 1.7156 | |
| 17/01/2011 | 1.7124 | |
| 14/01/2011 | 1.7165 | |
| 13/01/2011 | 1.7100 | |
| 12/01/2011 | 1.7077 | |
| 11/01/2011 | 1.7031 | |
| 10/01/2011 | 1.6995 | |
| 07/01/2011 | 1.7007 | |
| 06/01/2011 | 1.7050 | |
| 05/01/2011 | 1.7090 | |
| 04/01/2011 | 1.7104 | |
| 03/01/2011 | 1.7069 | |
| 31/12/2010 | 1.7012 | |
| 30/12/2010 | 1.7000 | |
| 29/12/2010 | 1.6945 | |
| 28/12/2010 | 1.6915 | |
| 24/12/2010 | 1.6908 | |
| 23/12/2010 | 1.6920 | |
| 22/12/2010 | 1.6905 | |
| 21/12/2010 | 1.6882 | |
| 20/12/2010 | 1.6833 | |
| 17/12/2010 | 1.6844 | |
| 16/12/2010 | 1.6797 | |
| 15/12/2010 | 1.6840 | |
| 14/12/2010 | 1.6942 | |
| 13/12/2010 | 1.6877 | |
| 10/12/2010 | 1.6891 | |
| 09/12/2010 | 1.6892 | |
| 08/12/2010 | 1.6858 | |
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| 06/12/2010 | 1.6959 | |
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而永明強積金人民幣及港元基金﹝本成分基金僅以港元計價，而不是以人民幣計價﹞所持的部分資產投資於人民幣貨幣市場及債務工具，因此此成分基金的投資回報可能會受人民幣匯率的波動影響，以及受中國政府訂定的外匯監控政策及匯款限制。
您應在作出任何投資決定前，查閱有關的主要推銷刊物，以獲取有關詳情及風險因素。
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