強積金計劃基金價格

永明首域強積金環球債券基金

成分基金成立日期(月/日/年): 01/01/2009
由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日，我們將會列出最接近所選日期的成分基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(日/月/年) : 31/12/2009 - 11/05/2012
估值日期 資產淨值(港元)
11/05/2012 1.0195
10/05/2012 1.0201
09/05/2012 1.0201
08/05/2012 1.0213
07/05/2012 1.0208
04/05/2012 1.0209
03/05/2012 1.0198
02/05/2012 1.0193
30/04/2012 1.0211
27/04/2012 1.0172
26/04/2012 1.0173
25/04/2012 1.0156
24/04/2012 1.0151
23/04/2012 1.0146
20/04/2012 1.0125
19/04/2012 1.0136
18/04/2012 1.0137
17/04/2012 1.0160
16/04/2012 1.0132
13/04/2012 1.0156
12/04/2012 1.0145
11/04/2012 1.0146
10/04/2012 1.0129
05/04/2012 1.0092
03/04/2012 1.0138
02/04/2012 1.0138
30/03/2012 1.0157
29/03/2012 1.0140
28/03/2012 1.0135
27/03/2012 1.0136
26/03/2012 1.0120
23/03/2012 1.0116
22/03/2012 1.0089
21/03/2012 1.0089
20/03/2012 1.0090
19/03/2012 1.0090
16/03/2012 1.0063
15/03/2012 1.0058
14/03/2012 1.0075
13/03/2012 1.0138
12/03/2012 1.0144
09/03/2012 1.0180
08/03/2012 1.0186
07/03/2012 1.0192
06/03/2012 1.0187
05/03/2012 1.0193
02/03/2012 1.0200
01/03/2012 1.0217
29/02/2012 1.0252
28/02/2012 1.0235
27/02/2012 1.0219
24/02/2012 1.0209
23/02/2012 1.0198
22/02/2012 1.0198
21/02/2012 1.0199
20/02/2012 1.0205
17/02/2012 1.0206
16/02/2012 1.0190
15/02/2012 1.0224
14/02/2012 1.0236
13/02/2012 1.0259
10/02/2012 1.0255
09/02/2012 1.0272
08/02/2012 1.0278
07/02/2012 1.0273
06/02/2012 1.0273
03/02/2012 1.0298
02/02/2012 1.0321
01/02/2012 1.0287
31/01/2012 1.0293
30/01/2012 1.0265
27/01/2012 1.0244
26/01/2012 1.0221
20/01/2012 1.0178
19/01/2012 1.0179
18/01/2012 1.0179
17/01/2012 1.0185
16/01/2012 1.0163
13/01/2012 1.0199
12/01/2012 1.0159
11/01/2012 1.0160
10/01/2012 1.0143
09/01/2012 1.0132
06/01/2012 1.0128
05/01/2012 1.0174
04/01/2012 1.0208
03/01/2012 1.0203
30/12/2011 1.0176
29/12/2011 1.0171
28/12/2011 1.0194
23/12/2011 1.0179
22/12/2011 1.0185
21/12/2011 1.0220
20/12/2011 1.0203
19/12/2011 1.0209
16/12/2011 1.0199
15/12/2011 1.0188
14/12/2011 1.0177
13/12/2011 1.0201
12/12/2011 1.0218
09/12/2011 1.0220
08/12/2011 1.0231
07/12/2011 1.0238
06/12/2011 1.0232
05/12/2011 1.0239
02/12/2011 1.0223
01/12/2011 1.0212
30/11/2011 1.0161
29/11/2011 1.0173
28/11/2011 1.0167
25/11/2011 1.0180
24/11/2011 1.0214
23/11/2011 1.0238
22/11/2011 1.0260
21/11/2011 1.0272
18/11/2011 1.0279
17/11/2011 1.0257
16/11/2011 1.0252
15/11/2011 1.0275
14/11/2011 1.0310
11/11/2011 1.0282
10/11/2011 1.0249
09/11/2011 1.0295
08/11/2011 1.0284
07/11/2011 1.0279
04/11/2011 1.0303
03/11/2011 1.0281
02/11/2011 1.0304
01/11/2011 1.0310
31/10/2011 1.0304
28/10/2011 1.0397
27/10/2011 1.0381
26/10/2011 1.0392
25/10/2011 1.0382
24/10/2011 1.0354
21/10/2011 1.0322
20/10/2011 1.0322
19/10/2011 1.0334
18/10/2011 1.0317
17/10/2011 1.0335
14/10/2011 1.0325
13/10/2011 1.0331
12/10/2011 1.0326
11/10/2011 1.0332
10/10/2011 1.0327
07/10/2011 1.0317
06/10/2011 1.0318
04/10/2011 1.0302
03/10/2011 1.0331
30/09/2011 1.0343
28/09/2011 1.0366
27/09/2011 1.0350
26/09/2011 1.0350
23/09/2011 1.0385
22/09/2011 1.0391
21/09/2011 1.0386
20/09/2011 1.0375
19/09/2011 1.0376
16/09/2011 1.0383
15/09/2011 1.0372
14/09/2011 1.0367
12/09/2011 1.0357
09/09/2011 1.0393
08/09/2011 1.0416
07/09/2011 1.0422
06/09/2011 1.0439
05/09/2011 1.0434
02/09/2011 1.0441
01/09/2011 1.0436
31/08/2011 1.0475
30/08/2011 1.0493
29/08/2011 1.0499
26/08/2011 1.0478
25/08/2011 1.0478
24/08/2011 1.0490
23/08/2011 1.0518
22/08/2011 1.0518
19/08/2011 1.0508
18/08/2011 1.0514
17/08/2011 1.0487
16/08/2011 1.0459
15/08/2011 1.0443
12/08/2011 1.0428
11/08/2011 1.0440
10/08/2011 1.0490
09/08/2011 1.0429
08/08/2011 1.0446
05/08/2011 1.0355
04/08/2011 1.0333
03/08/2011 1.0385
02/08/2011 1.0363
01/08/2011 1.0374
29/07/2011 1.0359
28/07/2011 1.0353
27/07/2011 1.0371
26/07/2011 1.0354
25/07/2011 1.0320
22/07/2011 1.0321
21/07/2011 1.0287
20/07/2011 1.0276
19/07/2011 1.0277
18/07/2011 1.0248
15/07/2011 1.0261
14/07/2011 1.0279
13/07/2011 1.0239
12/07/2011 1.0205
11/07/2011 1.0206
08/07/2011 1.0219
07/07/2011 1.0213
06/07/2011 1.0231
05/07/2011 1.0249
04/07/2011 1.0272
30/06/2011 1.0274
29/06/2011 1.0240
28/06/2011 1.0246
27/06/2011 1.0224
24/06/2011 1.0248
23/06/2011 1.0260
22/06/2011 1.0289
21/06/2011 1.0284
20/06/2011 1.0262
17/06/2011 1.0252
16/06/2011 1.0246
15/06/2011 1.0275
14/06/2011 1.0293
13/06/2011 1.0282
10/06/2011 1.0312
09/06/2011 1.0336
08/06/2011 1.0342
07/06/2011 1.0325
03/06/2011 1.0298
02/06/2011 1.0282
01/06/2011 1.0271
31/05/2011 1.0254
30/05/2011 1.0260
27/05/2011 1.0256
26/05/2011 1.0216
25/05/2011 1.0171
24/05/2011 1.0172
23/05/2011 1.0178
20/05/2011 1.0226
19/05/2011 1.0191
18/05/2011 1.0221
17/05/2011 1.0198
16/05/2011 1.0216
13/05/2011 1.0258
12/05/2011 1.0229
11/05/2011 1.0264
09/05/2011 1.0271
06/05/2011 1.0290
05/05/2011 1.0337
04/05/2011 1.0302
03/05/2011 1.0291
29/04/2011 1.0288
28/04/2011 1.0277
27/04/2011 1.0225
26/04/2011 1.0231
21/04/2011 1.0216
20/04/2011 1.0165
19/04/2011 1.0142
18/04/2011 1.0137
15/04/2011 1.0144
14/04/2011 1.0122
13/04/2011 1.0106
12/04/2011 1.0083
11/04/2011 1.0061
08/04/2011 1.0045
07/04/2011 1.0034
06/04/2011 1.0046
04/04/2011 1.0075
01/04/2011 1.0077
31/03/2011 1.0111
30/03/2011 1.0095
29/03/2011 1.0141
28/03/2011 1.0141
25/03/2011 1.0183
24/03/2011 1.0179
23/03/2011 1.0200
22/03/2011 1.0200
21/03/2011 1.0201
18/03/2011 1.0177
17/03/2011 1.0229
16/03/2011 1.0195
15/03/2011 1.0155
14/03/2011 1.0126
11/03/2011 1.0070
10/03/2011 1.0064
09/03/2011 1.0053
08/03/2011 1.0065
07/03/2011 1.0089
04/03/2011 1.0085
03/03/2011 1.0074
02/03/2011 1.0086
01/03/2011 1.0086
28/02/2011 1.0092
25/02/2011 1.0099
24/02/2011 1.0083
23/02/2011 1.0054
22/02/2011 1.0003
21/02/2011 1.0009
18/02/2011 0.9987
17/02/2011 0.9982
16/02/2011 0.9965
15/02/2011 0.9960
14/02/2011 0.9972
11/02/2011 0.9973
10/02/2011 1.0007
09/02/2011 1.0002
08/02/2011 1.0008
07/02/2011 1.0014
02/02/2011 1.0108
01/02/2011 1.0086
31/01/2011 1.0069
28/01/2011 1.0059
27/01/2011 1.0042
26/01/2011 1.0054
25/01/2011 1.0066
24/01/2011 1.0049
21/01/2011 1.0027
20/01/2011 1.0016
19/01/2011 1.0028
18/01/2011 0.9994
17/01/2011 0.9977
14/01/2011 1.0013
13/01/2011 0.9962
12/01/2011 0.9934
11/01/2011 0.9923
10/01/2011 0.9917
07/01/2011 0.9919
06/01/2011 0.9942
05/01/2011 1.0012
04/01/2011 1.0030
03/01/2011 1.0048
31/12/2010 1.0066
30/12/2010 1.0044
29/12/2010 0.9992
28/12/2010 0.9992
24/12/2010 0.9965
23/12/2010 0.9966
22/12/2010 0.9949
21/12/2010 0.9955
20/12/2010 0.9950
17/12/2010 0.9968
16/12/2010 0.9922
15/12/2010 0.9934
14/12/2010 0.9987
13/12/2010 0.9935
10/12/2010 0.9966
09/12/2010 0.9960
08/12/2010 0.9943
07/12/2010 1.0020
06/12/2010 1.0038
03/12/2010 0.9981
02/12/2010 0.9970
01/12/2010 0.9959
30/11/2010 0.9955
29/11/2010 0.9987
26/11/2010 0.9994
25/11/2010 1.0017
24/11/2010 1.0051
23/11/2010 1.0074
22/11/2010 1.0109
19/11/2010 1.0110
18/11/2010 1.0083
17/11/2010 1.0078
16/11/2010 1.0112
15/11/2010 1.0118
12/11/2010 1.0154
11/11/2010 1.0177
10/11/2010 1.0198
09/11/2010 1.0239
08/11/2010 1.0260
05/11/2010 1.0315
04/11/2010 1.0304
03/11/2010 1.0294
02/11/2010 1.0283
01/11/2010 1.0289
29/10/2010 1.0267
28/10/2010 1.0239
27/10/2010 1.0217
26/10/2010 1.0286
25/10/2010 1.0327
22/10/2010 1.0291
21/10/2010 1.0297
20/10/2010 1.0272
19/10/2010 1.0288
18/10/2010 1.0289
15/10/2010 1.0332
14/10/2010 1.0345
13/10/2010 1.0306
12/10/2010 1.0284
11/10/2010 1.0302
08/10/2010 1.0286
07/10/2010 1.0298
06/10/2010 1.0270
05/10/2010 1.0224
04/10/2010 1.0230
30/09/2010 1.0204
29/09/2010 1.0193
28/09/2010 1.0137
27/09/2010 1.0143
24/09/2010 1.0096
22/09/2010 1.0092
21/09/2010 1.0028
20/09/2010 1.0017
17/09/2010 1.0024
16/09/2010 1.0019
15/09/2010 1.0019
14/09/2010 1.0049
13/09/2010 1.0009
10/09/2010 0.9999
09/09/2010 1.0011
08/09/2010 1.0018
07/09/2010 1.0036
06/09/2010 1.0037
03/09/2010 1.0032
02/09/2010 1.0044
01/09/2010 1.0050
31/08/2010 1.0069
30/08/2010 1.0046
27/08/2010 1.0048
26/08/2010 1.0083
25/08/2010 1.0084
24/08/2010 1.0067
23/08/2010 1.0039
20/08/2010 1.0063
19/08/2010 1.0041
18/08/2010 1.0052
17/08/2010 1.0053
16/08/2010 1.0026
13/08/2010 1.0010
12/08/2010 1.0022
11/08/2010 1.0063
10/08/2010 1.0052
09/08/2010 1.0081
06/08/2010 1.0054
05/08/2010 1.0031
04/08/2010 1.0055
03/08/2010 1.0044
02/08/2010 0.9981
30/07/2010 0.9988
29/07/2010 0.9948
28/07/2010 0.9920
27/07/2010 0.9936
26/07/2010 0.9926
23/07/2010 0.9928
22/07/2010 0.9928
21/07/2010 0.9935
20/07/2010 0.9947
19/07/2010 0.9953
16/07/2010 0.9944
15/07/2010 0.9888
14/07/2010 0.9856
13/07/2010 0.9838
12/07/2010 0.9843
09/07/2010 0.9874
08/07/2010 0.9875
07/07/2010 0.9899
06/07/2010 0.9887
05/07/2010 0.9882
02/07/2010 0.9878
30/06/2010 0.9802
29/06/2010 0.9785
28/06/2010 0.9786
25/06/2010 0.9765
24/06/2010 0.9759
23/06/2010 0.9737
22/06/2010 0.9726
21/06/2010 0.9738
18/06/2010 0.9745
17/06/2010 0.9704
15/06/2010 0.9688
14/06/2010 0.9670
11/06/2010 0.9683
10/06/2010 0.9672
09/06/2010 0.9649
08/06/2010 0.9638
07/06/2010 0.9633
04/06/2010 0.9657
03/06/2010 0.9670
02/06/2010 0.9687
01/06/2010 0.9699
31/05/2010 0.9705
28/05/2010 0.9717
27/05/2010 0.9718
26/05/2010 0.9753
25/05/2010 0.9759
24/05/2010 0.9787
20/05/2010 0.9750
19/05/2010 0.9678
18/05/2010 0.9696
17/05/2010 0.9673
14/05/2010 0.9698
13/05/2010 0.9710
12/05/2010 0.9717
11/05/2010 0.9734
10/05/2010 0.9773
07/05/2010 0.9729
06/05/2010 0.9729
05/05/2010 0.9730
04/05/2010 0.9757
03/05/2010 0.9774
30/04/2010 0.9787
29/04/2010 0.9759
28/04/2010 0.9765
27/04/2010 0.9793
26/04/2010 0.9772
23/04/2010 0.9773
22/04/2010 0.9815
21/04/2010 0.9815
20/04/2010 0.9821
19/04/2010 0.9840
16/04/2010 0.9841
15/04/2010 0.9830
14/04/2010 0.9825
13/04/2010 0.9831
12/04/2010 0.9822
09/04/2010 0.9778
08/04/2010 0.9773
07/04/2010 0.9773
01/04/2010 0.9817
31/03/2010 0.9800
30/03/2010 0.9824
29/03/2010 0.9813
26/03/2010 0.9792
25/03/2010 0.9797
24/03/2010 0.9851
23/03/2010 0.9894
22/03/2010 0.9878
19/03/2010 0.9897
18/03/2010 0.9922
17/03/2010 0.9946
16/03/2010 0.9917
15/03/2010 0.9911
12/03/2010 0.9908
11/03/2010 0.9898
10/03/2010 0.9896
09/03/2010 0.9909
08/03/2010 0.9915
05/03/2010 0.9921
04/03/2010 0.9958
03/03/2010 0.9943
02/03/2010 0.9917
01/03/2010 0.9935
26/02/2010 0.9925
25/02/2010 0.9908
24/02/2010 0.9885
23/02/2010 0.9897
22/02/2010 0.9857
19/02/2010 0.9818
18/02/2010 0.9863
17/02/2010 0.9932
12/02/2010 0.9918
11/02/2010 0.9940
10/02/2010 0.9946
09/02/2010 0.9947
08/02/2010 0.9947
05/02/2010 0.9950
04/02/2010 0.9947
03/02/2010 0.9964
02/02/2010 0.9965
01/02/2010 0.9965
29/01/2010 0.9991
28/01/2010 0.9993
27/01/2010 1.0007
26/01/2010 1.0005
25/01/2010 1.0004
22/01/2010 1.0006
21/01/2010 0.9983
20/01/2010 0.9988
19/01/2010 0.9996
18/01/2010 0.9997
15/01/2010 0.9998
14/01/2010 0.9999
13/01/2010 0.9999
12/01/2010 1.0000
11/01/2010 1.0000
08/01/2010 1.0000
07/01/2010 1.0000
06/01/2010 1.0000
05/01/2010 1.0000
04/01/2010 1.0000
31/12/2009 1.0000
返回頁頂
投資附帶風險，過去業績並不代表將來表現。投資回報可升可跌，因貨幣變動及市況，均可能影響投資價值。不同貨幣的匯率，亦可改變單位價值。投資於新興市場與已發展市場比較，可能會涉及較高風險，並通常對價格變動較為敏感。
而永明強積金人民幣及港元基金﹝本成分基金僅以港元計價，而不是以人民幣計價﹞所持的部分資產投資於人民幣貨幣市場及債務工具，因此此成分基金的投資回報可能會受人民幣匯率的波動影響，以及受中國政府訂定的外匯監控政策及匯款限制。
您應在作出任何投資決定前，查閱有關的主要推銷刊物，以獲取有關詳情及風險因素。

永明彩虹強積金基金表現

永明彩虹強積金每月基金表現摘要：

 

永明彩虹強積金季度概覽：

 

聯絡我們

永明金融致力提供優質客戶服務
退休金服務熱線

(852) 3183 1888