強積金計劃基金價格

永明景順強積金香港及中國股票基金

成分基金成立日期(月/日/年): 03/01/2008
由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日，我們將會列出最接近所選日期的成分基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(日/月/年) : 03/03/2008 - 17/04/2012
估值日期 資產淨值(港元)
17/04/2012 0.8869
16/04/2012 0.8896
13/04/2012 0.8949
12/04/2012 0.8810
11/04/2012 0.8723
10/04/2012 0.8816
05/04/2012 0.8914
03/04/2012 0.8991
02/04/2012 0.8890
30/03/2012 0.8898
29/03/2012 0.8890
28/03/2012 0.9008
27/03/2012 0.9088
26/03/2012 0.8918
23/03/2012 0.8919
22/03/2012 0.9023
21/03/2012 0.9019
20/03/2012 0.9058
19/03/2012 0.9153
16/03/2012 0.9271
15/03/2012 0.9283
14/03/2012 0.9295
13/03/2012 0.9299
12/03/2012 0.9193
09/03/2012 0.9161
08/03/2012 0.9090
07/03/2012 0.8953
06/03/2012 0.9019
05/03/2012 0.9259
02/03/2012 0.9381
01/03/2012 0.9309
29/02/2012 0.9437
28/02/2012 0.9382
27/02/2012 0.9223
24/02/2012 0.9285
23/02/2012 0.9277
22/02/2012 0.9341
21/02/2012 0.9291
20/02/2012 0.9284
17/02/2012 0.9325
16/02/2012 0.9235
15/02/2012 0.9276
14/02/2012 0.9086
13/02/2012 0.9090
10/02/2012 0.9061
09/02/2012 0.9153
08/02/2012 0.9140
07/02/2012 0.8960
06/02/2012 0.8977
03/02/2012 0.9010
02/02/2012 0.8985
01/02/2012 0.8808
31/01/2012 0.8816
30/01/2012 0.8704
27/01/2012 0.8872
26/01/2012 0.8833
20/01/2012 0.8675
19/01/2012 0.8639
18/01/2012 0.8510
17/01/2012 0.8491
16/01/2012 0.8226
13/01/2012 0.8313
12/01/2012 0.8264
11/01/2012 0.8269
10/01/2012 0.8191
09/01/2012 0.8114
06/01/2012 0.8004
05/01/2012 0.8101
04/01/2012 0.8077
03/01/2012 0.8108
30/12/2011 0.7940
29/12/2011 0.7918
28/12/2011 0.7961
23/12/2011 0.8034
22/12/2011 0.7923
21/12/2011 0.7924
20/12/2011 0.7781
19/12/2011 0.7797
16/12/2011 0.7880
15/12/2011 0.7781
14/12/2011 0.7932
13/12/2011 0.7958
12/12/2011 0.8006
09/12/2011 0.8034
08/12/2011 0.8248
07/12/2011 0.8293
06/12/2011 0.8157
05/12/2011 0.8261
02/12/2011 0.8211
01/12/2011 0.8222
30/11/2011 0.7791
29/11/2011 0.7900
28/11/2011 0.7805
25/11/2011 0.7685
24/11/2011 0.7792
23/11/2011 0.7759
22/11/2011 0.7928
21/11/2011 0.7926
18/11/2011 0.8047
17/11/2011 0.8194
16/11/2011 0.8249
15/11/2011 0.8416
14/11/2011 0.8455
11/11/2011 0.8323
10/11/2011 0.8253
09/11/2011 0.8664
08/11/2011 0.8530
07/11/2011 0.8566
04/11/2011 0.8636
03/11/2011 0.8391
02/11/2011 0.8546
01/11/2011 0.8370
31/10/2011 0.8580
28/10/2011 0.8696
27/10/2011 0.8590
26/10/2011 0.8261
25/10/2011 0.8186
24/10/2011 0.8120
21/10/2011 0.7801
20/10/2011 0.7776
19/10/2011 0.7942
18/10/2011 0.7848
17/10/2011 0.8251
14/10/2011 0.8066
13/10/2011 0.8201
12/10/2011 0.7951
11/10/2011 0.7858
10/10/2011 0.7659
07/10/2011 0.7695
06/10/2011 0.7430
04/10/2011 0.6999
03/10/2011 0.7236
30/09/2011 0.7655
28/09/2011 0.7910
27/09/2011 0.7904
26/09/2011 0.7515
23/09/2011 0.7725
22/09/2011 0.7819
21/09/2011 0.8278
20/09/2011 0.8351
19/09/2011 0.8334
16/09/2011 0.8588
15/09/2011 0.8440
14/09/2011 0.8414
12/09/2011 0.8511
09/09/2011 0.8888
08/09/2011 0.8955
07/09/2011 0.9002
06/09/2011 0.8834
05/09/2011 0.8842
02/09/2011 0.9116
01/09/2011 0.9290
31/08/2011 0.9277
30/08/2011 0.9091
29/08/2011 0.8931
26/08/2011 0.8741
25/08/2011 0.8820
24/08/2011 0.8681
23/08/2011 0.8827
22/08/2011 0.8636
19/08/2011 0.8724
18/08/2011 0.9051
17/08/2011 0.9195
16/08/2011 0.9179
15/08/2011 0.9172
12/08/2011 0.8887
11/08/2011 0.8857
10/08/2011 0.8941
09/08/2011 0.8779
08/08/2011 0.9257
05/08/2011 0.9494
04/08/2011 0.9938
03/08/2011 1.0019
02/08/2011 1.0203
01/08/2011 1.0362
29/07/2011 1.0262
28/07/2011 1.0331
27/07/2011 1.0325
26/07/2011 1.0320
25/07/2011 1.0197
22/07/2011 1.0260
21/07/2011 1.0059
20/07/2011 1.0085
19/07/2011 1.0012
18/07/2011 1.0024
15/07/2011 1.0078
14/07/2011 1.0130
13/07/2011 1.0104
12/07/2011 0.9939
11/07/2011 1.0231
08/07/2011 1.0410
07/07/2011 1.0330
06/07/2011 1.0317
05/07/2011 1.0430
04/07/2011 1.0408
30/06/2011 1.0215
29/06/2011 1.0061
28/06/2011 1.0044
27/06/2011 1.0049
24/06/2011 1.0100
23/06/2011 0.9882
22/06/2011 0.9921
21/06/2011 0.9914
20/06/2011 0.9819
17/06/2011 0.9875
16/06/2011 0.9975
15/06/2011 1.0143
14/06/2011 1.0182
13/06/2011 1.0180
10/06/2011 1.0178
09/06/2011 1.0250
08/06/2011 1.0322
07/06/2011 1.0415
03/06/2011 1.0453
02/06/2011 1.0577
01/06/2011 1.0739
31/05/2011 1.0750
30/05/2011 1.0559
27/05/2011 1.0531
26/05/2011 1.0416
25/05/2011 1.0362
24/05/2011 1.0353
23/05/2011 1.0321
20/05/2011 1.0557
19/05/2011 1.0566
18/05/2011 1.0503
17/05/2011 1.0421
16/05/2011 1.0432
13/05/2011 1.0558
12/05/2011 1.0459
11/05/2011 1.0567
09/05/2011 1.0537
06/05/2011 1.0444
05/05/2011 1.0446
04/05/2011 1.0492
03/05/2011 1.0634
29/04/2011 1.0689
28/04/2011 1.0739
27/04/2011 1.0802
26/04/2011 1.0859
21/04/2011 1.0917
20/04/2011 1.0793
19/04/2011 1.0627
18/04/2011 1.0755
15/04/2011 1.0817
14/04/2011 1.0790
13/04/2011 1.0838
12/04/2011 1.0728
11/04/2011 1.0893
08/04/2011 1.0929
07/04/2011 1.0883
06/04/2011 1.0864
04/04/2011 1.0802
01/04/2011 1.0640
31/03/2011 1.0493
30/03/2011 1.0461
29/03/2011 1.0278
28/03/2011 1.0251
25/03/2011 1.0296
24/03/2011 1.0186
23/03/2011 1.0137
22/03/2011 1.0159
21/03/2011 1.0063
18/03/2011 0.9893
17/03/2011 0.9840
16/03/2011 1.0087
15/03/2011 1.0051
14/03/2011 1.0318
11/03/2011 1.0276
10/03/2011 1.0432
09/03/2011 1.0523
08/03/2011 1.0477
07/03/2011 1.0379
04/03/2011 1.0411
03/03/2011 1.0283
02/03/2011 1.0219
01/03/2011 1.0316
28/02/2011 1.0183
25/02/2011 1.0044
24/02/2011 0.9901
23/02/2011 1.0042
22/02/2011 1.0101
21/02/2011 1.0321
18/02/2011 1.0358
17/02/2011 1.0250
16/02/2011 1.0204
15/02/2011 1.0128
14/02/2011 1.0197
11/02/2011 1.0009
10/02/2011 0.9952
09/02/2011 1.0187
08/02/2011 1.0386
07/02/2011 1.0464
02/02/2011 1.0645
01/02/2011 1.0461
31/01/2011 1.0464
28/01/2011 1.0536
27/01/2011 1.0632
26/01/2011 1.0624
25/01/2011 1.0584
24/01/2011 1.0576
21/01/2011 1.0640
20/01/2011 1.0736
19/01/2011 1.0922
18/01/2011 1.0823
17/01/2011 1.0841
14/01/2011 1.0930
13/01/2011 1.0901
12/01/2011 1.0876
11/01/2011 1.0774
10/01/2011 1.0690
07/01/2011 1.0760
06/01/2011 1.0830
05/01/2011 1.0830
04/01/2011 1.0824
03/01/2011 1.0696
31/12/2010 1.0510
30/12/2010 1.0468
29/12/2010 1.0429
28/12/2010 1.0283
24/12/2010 1.0393
23/12/2010 1.0432
22/12/2010 1.0491
21/12/2010 1.0461
20/12/2010 1.0321
17/12/2010 1.0366
16/12/2010 1.0332
15/12/2010 1.0492
14/12/2010 1.0661
13/12/2010 1.0609
10/12/2010 1.0550
09/12/2010 1.0573
08/12/2010 1.0578
07/12/2010 1.0697
06/12/2010 1.0629
03/12/2010 1.0716
02/12/2010 1.0763
01/12/2010 1.0634
30/11/2010 1.0513
29/11/2010 1.0586
26/11/2010 1.0479
25/11/2010 1.0569
24/11/2010 1.0517
23/11/2010 1.0463
22/11/2010 1.0711
19/11/2010 1.0728
18/11/2010 1.0714
17/11/2010 1.0484
16/11/2010 1.0742
15/11/2010 1.0891
12/11/2010 1.0997
11/11/2010 1.1238
10/11/2010 1.1133
09/11/2010 1.1215
08/11/2010 1.1319
05/11/2010 1.1236
04/11/2010 1.1119
03/11/2010 1.0991
02/11/2010 1.0795
01/11/2010 1.0742
29/10/2010 1.0485
28/10/2010 1.0489
27/10/2010 1.0480
26/10/2010 1.0690
25/10/2010 1.0683
22/10/2010 1.0626
21/10/2010 1.0680
20/10/2010 1.0620
19/10/2010 1.0711
18/10/2010 1.0586
15/10/2010 1.0682
14/10/2010 1.0716
13/10/2010 1.0555
12/10/2010 1.0399
11/10/2010 1.0429
08/10/2010 1.0349
07/10/2010 1.0333
06/10/2010 1.0312
05/10/2010 1.0249
04/10/2010 1.0293
30/09/2010 1.0175
29/09/2010 1.0144
28/09/2010 1.0005
27/09/2010 1.0074
24/09/2010 0.9960
22/09/2010 0.9915
21/09/2010 0.9855
20/09/2010 0.9816
17/09/2010 0.9805
16/09/2010 0.9652
15/09/2010 0.9661
14/09/2010 0.9673
13/09/2010 0.9635
10/09/2010 0.9463
09/09/2010 0.9441
08/09/2010 0.9389
07/09/2010 0.9489
06/09/2010 0.9481
03/09/2010 0.9301
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