強積金計劃基金價格

永明RCM強積金亞洲股票基金

成分基金成立日期(月/日/年): 03/01/2008
由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日，我們將會列出最接近所選日期的成分基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(日/月/年) : 03/03/2008 - 17/04/2012
估值日期 資產淨值(港元)
17/04/2012 1.0549
16/04/2012 1.0624
13/04/2012 1.0719
12/04/2012 1.0575
11/04/2012 1.0513
10/04/2012 1.0560
05/04/2012 1.0688
03/04/2012 1.0806
02/04/2012 1.0686
30/03/2012 1.0660
29/03/2012 1.0617
28/03/2012 1.0700
27/03/2012 1.0736
26/03/2012 1.0568
23/03/2012 1.0621
22/03/2012 1.0657
21/03/2012 1.0630
20/03/2012 1.0736
19/03/2012 1.0839
16/03/2012 1.0876
15/03/2012 1.0892
14/03/2012 1.0924
13/03/2012 1.0842
12/03/2012 1.0721
09/03/2012 1.0828
08/03/2012 1.0754
07/03/2012 1.0590
06/03/2012 1.0681
05/03/2012 1.0886
02/03/2012 1.1005
01/03/2012 1.0943
29/02/2012 1.1041
28/02/2012 1.0924
27/02/2012 1.0787
24/02/2012 1.0867
23/02/2012 1.0836
22/02/2012 1.0939
21/02/2012 1.0869
20/02/2012 1.0857
17/02/2012 1.0831
16/02/2012 1.0734
15/02/2012 1.0883
14/02/2012 1.0668
13/02/2012 1.0688
10/02/2012 1.0646
09/02/2012 1.0836
08/02/2012 1.0793
07/02/2012 1.0605
06/02/2012 1.0562
03/02/2012 1.0587
02/02/2012 1.0588
01/02/2012 1.0399
31/01/2012 1.0423
30/01/2012 1.0274
27/01/2012 1.0405
26/01/2012 1.0398
20/01/2012 1.0275
19/01/2012 1.0197
18/01/2012 1.0087
17/01/2012 1.0056
16/01/2012 0.9797
13/01/2012 0.9877
12/01/2012 0.9795
11/01/2012 0.9752
10/01/2012 0.9725
09/01/2012 0.9599
06/01/2012 0.9589
05/01/2012 0.9684
04/01/2012 0.9696
03/01/2012 0.9744
30/12/2011 0.9592
29/12/2011 0.9585
28/12/2011 0.9589
23/12/2011 0.9705
22/12/2011 0.9580
21/12/2011 0.9600
20/12/2011 0.9321
19/12/2011 0.9278
16/12/2011 0.9476
15/12/2011 0.9323
14/12/2011 0.9505
13/12/2011 0.9545
12/12/2011 0.9683
09/12/2011 0.9653
08/12/2011 0.9854
07/12/2011 0.9937
06/12/2011 0.9819
05/12/2011 0.9977
02/12/2011 0.9936
01/12/2011 0.9971
30/11/2011 0.9515
29/11/2011 0.9531
28/11/2011 0.9398
25/11/2011 0.9233
24/11/2011 0.9372
23/11/2011 0.9329
22/11/2011 0.9538
21/11/2011 0.9527
18/11/2011 0.9729
17/11/2011 0.9911
16/11/2011 0.9912
15/11/2011 1.0042
14/11/2011 1.0118
11/11/2011 0.9938
10/11/2011 0.9800
09/11/2011 1.0223
08/11/2011 1.0164
07/11/2011 1.0200
04/11/2011 1.0265
03/11/2011 0.9922
02/11/2011 1.0100
01/11/2011 1.0014
31/10/2011 1.0196
28/10/2011 1.0335
27/10/2011 1.0201
26/10/2011 0.9878
25/10/2011 0.9843
24/10/2011 0.9721
21/10/2011 0.9384
20/10/2011 0.9325
19/10/2011 0.9523
18/10/2011 0.9417
17/10/2011 0.9709
14/10/2011 0.9517
13/10/2011 0.9577
12/10/2011 0.9415
11/10/2011 0.9321
10/10/2011 0.9089
07/10/2011 0.9047
06/10/2011 0.8791
04/10/2011 0.8472
03/10/2011 0.8749
30/09/2011 0.9098
28/09/2011 0.9166
27/09/2011 0.9178
26/09/2011 0.8721
23/09/2011 0.9041
22/09/2011 0.9291
21/09/2011 0.9793
20/09/2011 0.9825
19/09/2011 0.9821
16/09/2011 1.0115
15/09/2011 0.9898
14/09/2011 0.9847
12/09/2011 1.0184
09/09/2011 1.0426
08/09/2011 1.0501
07/09/2011 1.0466
06/09/2011 1.0241
05/09/2011 1.0297
02/09/2011 1.0596
01/09/2011 1.0683
31/08/2011 1.0656
30/08/2011 1.0467
29/08/2011 1.0341
26/08/2011 1.0133
25/08/2011 1.0117
24/08/2011 1.0110
23/08/2011 1.0241
22/08/2011 0.9996
19/08/2011 1.0144
18/08/2011 1.0603
17/08/2011 1.0715
16/08/2011 1.0723
15/08/2011 1.0648
12/08/2011 1.0432
11/08/2011 1.0409
10/08/2011 1.0481
09/08/2011 1.0339
08/08/2011 1.0647
05/08/2011 1.0945
04/08/2011 1.1380
03/08/2011 1.1551
02/08/2011 1.1781
01/08/2011 1.1940
29/07/2011 1.1764
28/07/2011 1.1879
27/07/2011 1.1935
26/07/2011 1.1872
25/07/2011 1.1742
22/07/2011 1.1843
21/07/2011 1.1661
20/07/2011 1.1686
19/07/2011 1.1571
18/07/2011 1.1568
15/07/2011 1.1621
14/07/2011 1.1602
13/07/2011 1.1575
12/07/2011 1.1437
11/07/2011 1.1730
08/07/2011 1.1882
07/07/2011 1.1812
06/07/2011 1.1788
05/07/2011 1.1797
04/07/2011 1.1754
30/06/2011 1.1526
29/06/2011 1.1388
28/06/2011 1.1282
27/06/2011 1.1262
24/06/2011 1.1335
23/06/2011 1.1217
22/06/2011 1.1265
21/06/2011 1.1238
20/06/2011 1.1080
17/06/2011 1.1133
16/06/2011 1.1209
15/06/2011 1.1404
14/06/2011 1.1408
13/06/2011 1.1338
10/06/2011 1.1367
09/06/2011 1.1482
08/06/2011 1.1538
07/06/2011 1.1650
03/06/2011 1.1672
02/06/2011 1.1708
01/06/2011 1.1863
31/05/2011 1.1836
30/05/2011 1.1635
27/05/2011 1.1633
26/05/2011 1.1547
25/05/2011 1.1349
24/05/2011 1.1409
23/05/2011 1.1378
20/05/2011 1.1673
19/05/2011 1.1662
18/05/2011 1.1670
17/05/2011 1.1587
16/05/2011 1.1612
13/05/2011 1.1740
12/05/2011 1.1665
11/05/2011 1.1833
09/05/2011 1.1707
06/05/2011 1.1645
05/05/2011 1.1757
04/05/2011 1.1773
03/05/2011 1.1913
29/04/2011 1.1923
28/04/2011 1.1951
27/04/2011 1.1916
26/04/2011 1.1873
21/04/2011 1.1975
20/04/2011 1.1845
19/04/2011 1.1595
18/04/2011 1.1694
15/04/2011 1.1740
14/04/2011 1.1780
13/04/2011 1.1757
12/04/2011 1.1626
11/04/2011 1.1822
08/04/2011 1.1887
07/04/2011 1.1840
06/04/2011 1.1825
04/04/2011 1.1758
01/04/2011 1.1648
31/03/2011 1.1498
30/03/2011 1.1407
29/03/2011 1.1244
28/03/2011 1.1213
25/03/2011 1.1290
24/03/2011 1.1179
23/03/2011 1.1105
22/03/2011 1.1097
21/03/2011 1.1034
18/03/2011 1.0877
17/03/2011 1.0798
16/03/2011 1.0902
15/03/2011 1.0795
14/03/2011 1.1081
11/03/2011 1.1027
10/03/2011 1.1167
09/03/2011 1.1322
08/03/2011 1.1319
07/03/2011 1.1208
04/03/2011 1.1285
03/03/2011 1.1123
02/03/2011 1.0975
01/03/2011 1.1072
28/02/2011 1.0953
25/02/2011 1.0934
24/02/2011 1.0779
23/02/2011 1.0923
22/02/2011 1.1019
21/02/2011 1.1219
18/02/2011 1.1261
17/02/2011 1.1138
16/02/2011 1.1106
15/02/2011 1.1099
14/02/2011 1.1115
11/02/2011 1.0937
10/02/2011 1.1026
09/02/2011 1.1245
08/02/2011 1.1409
07/02/2011 1.1417
02/02/2011 1.1495
01/02/2011 1.1388
31/01/2011 1.1365
28/01/2011 1.1478
27/01/2011 1.1499
26/01/2011 1.1444
25/01/2011 1.1380
24/01/2011 1.1373
21/01/2011 1.1418
20/01/2011 1.1558
19/01/2011 1.1734
18/01/2011 1.1611
17/01/2011 1.1592
14/01/2011 1.1670
13/01/2011 1.1646
12/01/2011 1.1619
11/01/2011 1.1519
10/01/2011 1.1436
07/01/2011 1.1498
06/01/2011 1.1578
05/01/2011 1.1567
04/01/2011 1.1607
03/01/2011 1.1464
31/12/2010 1.1278
30/12/2010 1.1243
29/12/2010 1.1155
28/12/2010 1.1040
24/12/2010 1.1058
23/12/2010 1.1062
22/12/2010 1.1051
21/12/2010 1.1051
20/12/2010 1.0952
17/12/2010 1.1010
16/12/2010 1.0942
15/12/2010 1.1043
14/12/2010 1.1143
13/12/2010 1.1088
10/12/2010 1.1057
09/12/2010 1.1122
08/12/2010 1.1038
07/12/2010 1.1135
06/12/2010 1.1076
03/12/2010 1.1065
02/12/2010 1.1054
01/12/2010 1.0922
30/11/2010 1.0791
29/11/2010 1.0831
26/11/2010 1.0753
25/11/2010 1.0889
24/11/2010 1.0818
23/11/2010 1.0794
22/11/2010 1.1039
19/11/2010 1.1004
18/11/2010 1.0949
17/11/2010 1.0741
16/11/2010 1.0902
15/11/2010 1.0999
12/11/2010 1.1080
11/11/2010 1.1317
10/11/2010 1.1365
09/11/2010 1.1334
08/11/2010 1.1354
05/11/2010 1.1304
04/11/2010 1.1224
03/11/2010 1.1104
02/11/2010 1.0973
01/11/2010 1.0881
29/10/2010 1.0638
28/10/2010 1.0647
27/10/2010 1.0599
26/10/2010 1.0752
25/10/2010 1.0780
22/10/2010 1.0670
21/10/2010 1.0614
20/10/2010 1.0510
19/10/2010 1.0535
18/10/2010 1.0511
15/10/2010 1.0649
14/10/2010 1.0669
13/10/2010 1.0534
12/10/2010 1.0379
11/10/2010 1.0479
08/10/2010 1.0393
07/10/2010 1.0445
06/10/2010 1.0437
05/10/2010 1.0330
04/10/2010 1.0382
30/09/2010 1.0268
29/09/2010 1.0200
28/09/2010 1.0052
27/09/2010 1.0105
24/09/2010 1.0018
22/09/2010 0.9967
21/09/2010 0.9935
20/09/2010 0.9904
17/09/2010 0.9881
16/09/2010 0.9757
15/09/2010 0.9810
14/09/2010 0.9786
13/09/2010 0.9755
10/09/2010 0.9615
09/09/2010 0.9572
08/09/2010 0.9508
07/09/2010 0.9545
06/09/2010 0.9569
03/09/2010 0.9458
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