強積金計劃基金價格

永明RCM強積金均衡基金

成分基金成立日期(月/日/年): 03/01/2008
由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日，我們將會列出最接近所選日期的成分基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(日/月/年) : 03/03/2008 - 11/05/2012
估值日期 資產淨值(港元)
11/05/2012 0.9571
10/05/2012 0.9617
09/05/2012 0.9622
08/05/2012 0.9675
07/05/2012 0.9687
04/05/2012 0.9826
03/05/2012 0.9895
02/05/2012 0.9926
30/04/2012 0.9923
27/04/2012 0.9890
26/04/2012 0.9887
25/04/2012 0.9823
24/04/2012 0.9770
23/04/2012 0.9770
20/04/2012 0.9871
19/04/2012 0.9894
18/04/2012 0.9879
17/04/2012 0.9838
16/04/2012 0.9816
13/04/2012 0.9863
12/04/2012 0.9840
11/04/2012 0.9757
10/04/2012 0.9761
05/04/2012 0.9893
03/04/2012 1.0008
02/04/2012 1.0001
30/03/2012 0.9949
29/03/2012 0.9931
28/03/2012 0.9989
27/03/2012 1.0012
26/03/2012 0.9941
23/03/2012 0.9901
22/03/2012 0.9913
21/03/2012 0.9906
20/03/2012 0.9971
19/03/2012 1.0037
16/03/2012 1.0042
15/03/2012 1.0020
14/03/2012 1.0009
13/03/2012 1.0028
12/03/2012 0.9944
09/03/2012 0.9957
08/03/2012 0.9939
07/03/2012 0.9817
06/03/2012 0.9833
05/03/2012 0.9990
02/03/2012 1.0060
01/03/2012 1.0068
29/02/2012 1.0111
28/02/2012 1.0104
27/02/2012 1.0043
24/02/2012 1.0048
23/02/2012 1.0014
22/02/2012 1.0015
21/02/2012 0.9988
20/02/2012 1.0019
17/02/2012 0.9956
16/02/2012 0.9884
15/02/2012 0.9930
14/02/2012 0.9816
13/02/2012 0.9816
10/02/2012 0.9772
09/02/2012 0.9852
08/02/2012 0.9845
07/02/2012 0.9754
06/02/2012 0.9743
03/02/2012 0.9737
02/02/2012 0.9695
01/02/2012 0.9623
31/01/2012 0.9581
30/01/2012 0.9555
27/01/2012 0.9598
26/01/2012 0.9568
20/01/2012 0.9467
19/01/2012 0.9387
18/01/2012 0.9346
17/01/2012 0.9315
16/01/2012 0.9190
13/01/2012 0.9221
12/01/2012 0.9226
11/01/2012 0.9226
10/01/2012 0.9223
09/01/2012 0.9150
06/01/2012 0.9098
05/01/2012 0.9152
04/01/2012 0.9191
03/01/2012 0.9184
30/12/2011 0.9063
29/12/2011 0.9032
28/12/2011 0.9017
23/12/2011 0.9092
22/12/2011 0.9024
21/12/2011 0.9013
20/12/2011 0.8944
19/12/2011 0.8856
16/12/2011 0.8938
15/12/2011 0.8862
14/12/2011 0.8927
13/12/2011 0.9001
12/12/2011 0.9074
09/12/2011 0.9113
08/12/2011 0.9164
07/12/2011 0.9260
06/12/2011 0.9203
05/12/2011 0.9276
02/12/2011 0.9243
01/12/2011 0.9232
30/11/2011 0.9048
29/11/2011 0.8976
28/11/2011 0.8884
25/11/2011 0.8747
24/11/2011 0.8805
23/11/2011 0.8825
22/11/2011 0.8944
21/11/2011 0.8921
18/11/2011 0.9064
17/11/2011 0.9142
16/11/2011 0.9180
15/11/2011 0.9284
14/11/2011 0.9315
11/11/2011 0.9275
10/11/2011 0.9164
09/11/2011 0.9344
08/11/2011 0.9376
07/11/2011 0.9368
04/11/2011 0.9370
03/11/2011 0.9247
02/11/2011 0.9278
01/11/2011 0.9202
31/10/2011 0.9410
28/10/2011 0.9592
27/10/2011 0.9523
26/10/2011 0.9231
25/10/2011 0.9209
24/10/2011 0.9213
21/10/2011 0.9053
20/10/2011 0.8965
19/10/2011 0.9050
18/10/2011 0.9012
17/10/2011 0.9147
14/10/2011 0.9087
13/10/2011 0.9106
12/10/2011 0.9038
11/10/2011 0.8938
10/10/2011 0.8835
07/10/2011 0.8748
06/10/2011 0.8633
04/10/2011 0.8388
03/10/2011 0.8480
30/09/2011 0.8700
28/09/2011 0.8824
27/09/2011 0.8863
26/09/2011 0.8633
23/09/2011 0.8745
22/09/2011 0.8784
21/09/2011 0.9077
20/09/2011 0.9147
19/09/2011 0.9136
16/09/2011 0.9287
15/09/2011 0.9210
14/09/2011 0.9118
12/09/2011 0.9131
09/09/2011 0.9263
08/09/2011 0.9391
07/09/2011 0.9395
06/09/2011 0.9245
05/09/2011 0.9307
02/09/2011 0.9470
01/09/2011 0.9590
31/08/2011 0.9621
30/08/2011 0.9525
29/08/2011 0.9453
26/08/2011 0.9334
25/08/2011 0.9316
24/08/2011 0.9328
23/08/2011 0.9355
22/08/2011 0.9221
19/08/2011 0.9272
18/08/2011 0.9419
17/08/2011 0.9619
16/08/2011 0.9623
15/08/2011 0.9655
12/08/2011 0.9498
11/08/2011 0.9460
10/08/2011 0.9430
09/08/2011 0.9434
08/08/2011 0.9477
05/08/2011 0.9709
04/08/2011 0.9933
03/08/2011 1.0145
02/08/2011 1.0200
01/08/2011 1.0305
29/07/2011 1.0287
28/07/2011 1.0314
27/07/2011 1.0326
26/07/2011 1.0365
25/07/2011 1.0304
22/07/2011 1.0344
21/07/2011 1.0267
20/07/2011 1.0229
19/07/2011 1.0202
18/07/2011 1.0122
15/07/2011 1.0177
14/07/2011 1.0170
13/07/2011 1.0194
12/07/2011 1.0117
11/07/2011 1.0221
08/07/2011 1.0354
07/07/2011 1.0331
06/07/2011 1.0312
05/07/2011 1.0321
04/07/2011 1.0329
30/06/2011 1.0199
29/06/2011 1.0123
28/06/2011 1.0058
27/06/2011 1.0023
24/06/2011 1.0052
23/06/2011 1.0029
22/06/2011 1.0103
21/06/2011 1.0065
20/06/2011 0.9969
17/06/2011 0.9994
16/06/2011 1.0002
15/06/2011 1.0110
14/06/2011 1.0184
13/06/2011 1.0123
10/06/2011 1.0121
09/06/2011 1.0195
08/06/2011 1.0191
07/06/2011 1.0246
03/06/2011 1.0271
02/06/2011 1.0291
01/06/2011 1.0368
31/05/2011 1.0404
30/05/2011 1.0292
27/05/2011 1.0286
26/05/2011 1.0202
25/05/2011 1.0121
24/05/2011 1.0117
23/05/2011 1.0122
20/05/2011 1.0266
19/05/2011 1.0286
18/05/2011 1.0267
17/05/2011 1.0210
16/05/2011 1.0234
13/05/2011 1.0312
12/05/2011 1.0298
11/05/2011 1.0375
09/05/2011 1.0345
06/05/2011 1.0335
05/05/2011 1.0371
04/05/2011 1.0414
03/05/2011 1.0484
29/04/2011 1.0509
28/04/2011 1.0506
27/04/2011 1.0441
26/04/2011 1.0449
21/04/2011 1.0455
20/04/2011 1.0355
19/04/2011 1.0213
18/04/2011 1.0232
15/04/2011 1.0280
14/04/2011 1.0281
13/04/2011 1.0289
12/04/2011 1.0251
11/04/2011 1.0341
08/04/2011 1.0388
07/04/2011 1.0354
06/04/2011 1.0370
04/04/2011 1.0387
01/04/2011 1.0322
31/03/2011 1.0280
30/03/2011 1.0258
29/03/2011 1.0161
28/03/2011 1.0146
25/03/2011 1.0194
24/03/2011 1.0171
23/03/2011 1.0114
22/03/2011 1.0114
21/03/2011 1.0049
18/03/2011 0.9934
17/03/2011 0.9900
16/03/2011 0.9893
15/03/2011 0.9824
14/03/2011 1.0033
11/03/2011 1.0097
10/03/2011 1.0144
09/03/2011 1.0268
08/03/2011 1.0265
07/03/2011 1.0234
04/03/2011 1.0282
03/03/2011 1.0240
02/03/2011 1.0202
01/03/2011 1.0249
28/02/2011 1.0230
25/02/2011 1.0169
24/02/2011 1.0073
23/02/2011 1.0124
22/02/2011 1.0183
21/02/2011 1.0307
18/02/2011 1.0317
17/02/2011 1.0278
16/02/2011 1.0240
15/02/2011 1.0198
14/02/2011 1.0225
11/02/2011 1.0161
10/02/2011 1.0154
09/02/2011 1.0240
08/02/2011 1.0314
07/02/2011 1.0314
02/02/2011 1.0348
01/02/2011 1.0271
31/01/2011 1.0202
28/01/2011 1.0226
27/01/2011 1.0285
26/01/2011 1.0290
25/01/2011 1.0263
24/01/2011 1.0279
21/01/2011 1.0277
20/01/2011 1.0285
19/01/2011 1.0432
18/01/2011 1.0390
17/01/2011 1.0348
14/01/2011 1.0381
13/01/2011 1.0381
12/01/2011 1.0327
11/01/2011 1.0246
10/01/2011 1.0208
07/01/2011 1.0237
06/01/2011 1.0265
05/01/2011 1.0230
04/01/2011 1.0273
03/01/2011 1.0231
31/12/2010 1.0155
30/12/2010 1.0117
29/12/2010 1.0090
28/12/2010 1.0013
24/12/2010 1.0019
23/12/2010 1.0023
22/12/2010 1.0027
21/12/2010 0.9997
20/12/2010 0.9916
17/12/2010 0.9936
16/12/2010 0.9925
15/12/2010 0.9969
14/12/2010 1.0051
13/12/2010 1.0047
10/12/2010 0.9986
09/12/2010 0.9987
08/12/2010 0.9941
07/12/2010 1.0011
06/12/2010 1.0008
03/12/2010 1.0002
02/12/2010 0.9944
01/12/2010 0.9827
30/11/2010 0.9731
29/11/2010 0.9766
26/11/2010 0.9764
25/11/2010 0.9846
24/11/2010 0.9838
23/11/2010 0.9816
22/11/2010 0.9956
19/11/2010 0.9961
18/11/2010 0.9939
17/11/2010 0.9818
16/11/2010 0.9881
15/11/2010 0.9987
12/11/2010 1.0031
11/11/2010 1.0140
10/11/2010 1.0125
09/11/2010 1.0203
08/11/2010 1.0238
05/11/2010 1.0228
04/11/2010 1.0174
03/11/2010 0.9999
02/11/2010 0.9922
01/11/2010 0.9888
29/10/2010 0.9792
28/10/2010 0.9773
27/10/2010 0.9726
26/10/2010 0.9824
25/10/2010 0.9867
22/10/2010 0.9807
21/10/2010 0.9803
20/10/2010 0.9780
19/10/2010 0.9750
18/10/2010 0.9785
15/10/2010 0.9822
14/10/2010 0.9849
13/10/2010 0.9768
12/10/2010 0.9691
11/10/2010 0.9742
08/10/2010 0.9712
07/10/2010 0.9712
06/10/2010 0.9701
05/10/2010 0.9631
04/10/2010 0.9562
30/09/2010 0.9544
29/09/2010 0.9572
28/09/2010 0.9526
27/09/2010 0.9534
24/09/2010 0.9496
22/09/2010 0.9458
21/09/2010 0.9408
20/09/2010 0.9401
17/09/2010 0.9355
16/09/2010 0.9317
15/09/2010 0.9333
14/09/2010 0.9333
13/09/2010 0.9291
10/09/2010 0.9187
09/09/2010 0.9168
08/09/2010 0.9110
07/09/2010 0.9118
06/09/2010 0.9142
03/09/2010 0.9069
02/09/2010 0.9015
01/09/2010 0.8964
31/08/2010 0.8864
30/08/2010 0.8903
27/08/2010 0.8885
26/08/2010 0.8854
25/08/2010 0.8831
24/08/2010 0.8874
23/08/2010 0.8933
20/08/2010 0.8946
19/08/2010 0.9001
18/08/2010 0.9006
17/08/2010 0.8998
16/08/2010 0.8956
13/08/2010 0.8930
12/08/2010 0.8927
11/08/2010 0.8982
10/08/2010 0.9099
09/08/2010 0.9181
06/08/2010 0.9183
05/08/2010 0.9160
04/08/2010 0.9117
03/08/2010 0.9122
02/08/2010 0.9087
30/07/2010 0.8944
29/07/2010 0.8956
28/07/2010 0.8956
27/07/2010 0.8926
26/07/2010 0.8934
23/07/2010 0.8900
22/07/2010 0.8819
21/07/2010 0.8753
20/07/2010 0.8722
19/07/2010 0.8722
16/07/2010 0.8759
15/07/2010 0.8802
14/07/2010 0.8830
13/07/2010 0.8787
12/07/2010 0.8749
09/07/2010 0.8742
08/07/2010 0.8696
07/07/2010 0.8618
06/07/2010 0.8587
05/07/2010 0.8490
02/07/2010 0.8515
30/06/2010 0.8535
29/06/2010 0.8567
28/06/2010 0.8739
25/06/2010 0.8713
24/06/2010 0.8756
23/06/2010 0.8803
22/06/2010 0.8831
21/06/2010 0.8890
18/06/2010 0.8778
17/06/2010 0.8783
15/06/2010 0.8729
14/06/2010 0.8670
11/06/2010 0.8597
10/06/2010 0.8539
09/06/2010 0.8473
08/06/2010 0.8454
07/06/2010 0.8446
04/06/2010 0.8580
03/06/2010 0.8651
02/06/2010 0.8546
01/06/2010 0.8550
31/05/2010 0.8621
28/05/2010 0.8626
27/05/2010 0.8580
26/05/2010 0.8428
25/05/2010 0.8409
24/05/2010 0.8565
20/05/2010 0.8559
19/05/2010 0.8658
18/05/2010 0.8740
17/05/2010 0.8748
14/05/2010 0.8840
13/05/2010 0.8961
12/05/2010 0.8926
11/05/2010 0.8876
10/05/2010 0.8943
07/05/2010 0.8729
06/05/2010 0.8827
05/05/2010 0.8980
04/05/2010 0.9075
03/05/2010 0.9169
30/04/2010 0.9198
29/04/2010 0.9182
28/04/2010 0.9155
27/04/2010 0.9238
26/04/2010 0.9340
23/04/2010 0.9287
22/04/2010 0.9307
21/04/2010 0.9323
20/04/2010 0.9331
19/04/2010 0.9292
16/04/2010 0.9399
15/04/2010 0.9501
14/04/2010 0.9471
13/04/2010 0.9409
12/04/2010 0.9436
09/04/2010 0.9422
08/04/2010 0.9364
07/04/2010 0.9392
01/04/2010 0.9347
31/03/2010 0.9258
30/03/2010 0.9278
29/03/2010 0.9262
26/03/2010 0.9193
25/03/2010 0.9151
24/03/2010 0.9171
23/03/2010 0.9238
22/03/2010 0.9214
19/03/2010 0.9235
18/03/2010 0.9248
17/03/2010 0.9287
16/03/2010 0.9217
15/03/2010 0.9182
12/03/2010 0.9242
11/03/2010 0.9207
10/03/2010 0.9204
09/03/2010 0.9177
08/03/2010 0.9182
05/03/2010 0.9108
04/03/2010 0.9046
03/03/2010 0.9082
02/03/2010 0.9035
01/03/2010 0.9004
26/02/2010 0.8943
25/02/2010 0.8892
24/02/2010 0.8947
23/02/2010 0.8960
22/02/2010 0.8956
19/02/2010 0.8871
18/02/2010 0.8970
17/02/2010 0.8978
12/02/2010 0.8874
11/02/2010 0.8863
10/02/2010 0.8816
09/02/2010 0.8801
08/02/2010 0.8746
05/02/2010 0.8771
04/02/2010 0.8889
03/02/2010 0.9027
02/02/2010 0.9016
01/02/2010 0.8945
29/01/2010 0.8923
28/01/2010 0.9002
27/01/2010 0.9042
26/01/2010 0.9084
25/01/2010 0.9165
22/01/2010 0.9186
21/01/2010 0.9275
20/01/2010 0.9352
19/01/2010 0.9444
18/01/2010 0.9433
15/01/2010 0.9438
14/01/2010 0.9496
13/01/2010 0.9458
12/01/2010 0.9547
11/01/2010 0.9578
08/01/2010 0.9518
07/01/2010 0.9492
06/01/2010 0.9530
05/01/2010 0.9527
04/01/2010 0.9455
31/12/2009 0.9368
30/12/2009 0.9334
29/12/2009 0.9366
28/12/2009 0.9362
24/12/2009 0.9344
23/12/2009 0.9303
22/12/2009 0.9246
21/12/2009 0.9239
18/12/2009 0.9233
17/12/2009 0.9280
16/12/2009 0.9379
15/12/2009 0.9352
14/12/2009 0.9424
11/12/2009 0.9362
10/12/2009 0.9327
09/12/2009 0.9343
08/12/2009 0.9395
07/12/2009 0.9451
04/12/2009 0.9461
03/12/2009 0.9513
02/12/2009 0.9477
01/12/2009 0.9423
30/11/2009 0.9324
27/11/2009 0.9219
26/11/2009 0.9374
25/11/2009 0.9457
24/11/2009 0.9399
23/11/2009 0.9442
20/11/2009 0.9357
19/11/2009 0.9389
18/11/2009 0.9461
17/11/2009 0.9458
16/11/2009 0.9486
13/11/2009 0.9388
12/11/2009 0.9337
11/11/2009 0.9397
10/11/2009 0.9357
09/11/2009 0.9363
06/11/2009 0.9249
05/11/2009 0.9206
04/11/2009 0.9190
03/11/2009 0.9112
02/11/2009 0.9188
30/10/2009 0.9212
29/10/2009 0.9205
28/10/2009 0.9214
27/10/2009 0.9337
23/10/2009 0.9446
22/10/2009 0.9458
21/10/2009 0.9518
20/10/2009 0.9550
19/10/2009 0.9499
16/10/2009 0.9417
15/10/2009 0.9457
14/10/2009 0.9426
13/10/2009 0.9344
12/10/2009 0.9316
09/10/2009 0.9314
08/10/2009 0.9298
07/10/2009 0.9203
06/10/2009 0.9152
05/10/2009 0.9026
02/10/2009 0.9035
30/09/2009 0.9219
29/09/2009 0.9188
28/09/2009 0.9142
25/09/2009 0.9185
24/09/2009 0.9217
23/09/2009 0.9322
22/09/2009 0.9340
21/09/2009 0.9253
18/09/2009 0.9306
17/09/2009 0.9342
16/09/2009 0.9279
15/09/2009 0.9150
14/09/2009 0.9142
11/09/2009 0.9199
10/09/2009 0.9156
09/09/2009 0.9081
08/09/2009 0.9073
07/09/2009 0.8971
04/09/2009 0.8893
03/09/2009 0.8833
02/09/2009 0.8798
01/09/2009 0.8877
31/08/2009 0.8891
28/08/2009 0.8963
27/08/2009 0.8935
26/08/2009 0.8975
25/08/2009 0.8988
24/08/2009 0.9012
21/08/2009 0.8918
20/08/2009 0.8891
19/08/2009 0.8777
18/08/2009 0.8782
17/08/2009 0.8731
14/08/2009 0.8926
13/08/2009 0.8942
12/08/2009 0.8848
11/08/2009 0.8912
10/08/2009 0.8912
07/08/2009 0.8854
06/08/2009 0.8918
05/08/2009 0.8886
04/08/2009 0.8954
03/08/2009 0.8978
31/07/2009 0.8880
30/07/2009 0.8798
29/07/2009 0.8722
28/07/2009 0.8794
27/07/2009 0.8750
24/07/2009 0.8689
23/07/2009 0.8705
22/07/2009 0.8598
21/07/2009 0.8627
20/07/2009 0.8583
17/07/2009 0.8441
16/07/2009 0.8390
15/07/2009 0.8330
14/07/2009 0.8200
13/07/2009 0.8089
10/07/2009 0.8122
09/07/2009 0.8146
08/07/2009 0.8111
07/07/2009 0.8174
06/07/2009 0.8227
03/07/2009 0.8264
02/07/2009 0.8268
30/06/2009 0.8313
29/06/2009 0.8361
26/06/2009 0.8366
25/06/2009 0.8288
24/06/2009 0.8228
23/06/2009 0.8145
22/06/2009 0.8209
19/06/2009 0.8250
18/06/2009 0.8227
17/06/2009 0.8247
16/06/2009 0.8275
15/06/2009 0.8355
12/06/2009 0.8504
11/06/2009 0.8536
10/06/2009 0.8486
09/06/2009 0.8382
08/06/2009 0.8371
05/06/2009 0.8456
04/06/2009 0.8444
03/06/2009 0.8465
02/06/2009 0.8489
01/06/2009 0.8517
29/05/2009 0.8379
27/05/2009 0.8252
26/05/2009 0.8190
25/05/2009 0.8162
22/05/2009 0.8119
21/05/2009 0.8096
20/05/2009 0.8172
19/05/2009 0.8133
18/05/2009 0.8037
15/05/2009 0.7975
14/05/2009 0.7936
13/05/2009 0.8031
12/05/2009 0.8056
11/05/2009 0.8032
08/05/2009 0.8045
07/05/2009 0.7982
06/05/2009 0.7930
05/05/2009 0.7851
04/05/2009 0.7836
30/04/2009 0.7632
29/04/2009 0.7517
28/04/2009 0.7390
27/04/2009 0.7470
24/04/2009 0.7531
23/04/2009 0.7452
22/04/2009 0.7392
21/04/2009 0.7417
20/04/2009 0.7457
17/04/2009 0.7510
16/04/2009 0.7498
15/04/2009 0.7495
14/04/2009 0.7495
09/04/2009 0.7425
08/04/2009 0.7304
07/04/2009 0.7378
06/04/2009 0.7438
03/04/2009 0.7411
02/04/2009 0.7403
01/04/2009 0.7167
31/03/2009 0.7115
30/03/2009 0.7087
27/03/2009 0.7298
26/03/2009 0.7358
25/03/2009 0.7266
24/03/2009 0.7298
23/03/2009 0.7258
20/03/2009 0.7026
19/03/2009 0.7119
18/03/2009 0.6999
17/03/2009 0.6935
16/03/2009 0.6919
13/03/2009 0.6823
12/03/2009 0.6703
11/03/2009 0.6664
10/03/2009 0.6584
09/03/2009 0.6439
06/03/2009 0.6520
05/03/2009 0.6561
04/03/2009 0.6594
03/03/2009 0.6530
02/03/2009 0.6578
27/02/2009 0.6755
26/02/2009 0.6781
25/02/2009 0.6801
24/02/2009 0.6789
23/02/2009 0.6822
20/02/2009 0.6811
19/02/2009 0.6904
18/02/2009 0.6904
17/02/2009 0.6921
16/02/2009 0.7094
13/02/2009 0.7132
12/02/2009 0.7080
11/02/2009 0.7144
10/02/2009 0.7193
09/02/2009 0.7258
06/02/2009 0.7231
05/02/2009 0.7142
04/02/2009 0.7131
03/02/2009 0.7095
02/02/2009 0.7047
30/01/2009 0.7141
29/01/2009 0.7205
23/01/2009 0.7002
22/01/2009 0.7063
21/01/2009 0.7055
20/01/2009 0.7072
19/01/2009 0.7229
16/01/2009 0.7226
15/01/2009 0.7170
14/01/2009 0.7307
13/01/2009 0.7355
12/01/2009 0.7481
09/01/2009 0.7563
08/01/2009 0.7591
07/01/2009 0.7665
06/01/2009 0.7673
05/01/2009 0.7709
02/01/2009 0.7646
31/12/2008 0.7526
30/12/2008 0.7514
29/12/2008 0.7483
24/12/2008 0.7396
23/12/2008 0.7392
22/12/2008 0.7441
19/12/2008 0.7539
18/12/2008 0.7676
17/12/2008 0.7661
16/12/2008 0.7524
15/12/2008 0.7452
12/12/2008 0.7340
11/12/2008 0.7450
10/12/2008 0.7414
09/12/2008 0.7270
08/12/2008 0.7270
05/12/2008 0.7021
04/12/2008 0.7001
03/12/2008 0.7099
02/12/2008 0.7046
01/12/2008 0.7084
28/11/2008 0.7250
27/11/2008 0.7170
26/11/2008 0.7106
25/11/2008 0.7013
24/11/2008 0.6856
21/11/2008 0.6732
20/11/2008 0.6608
19/11/2008 0.6837
18/11/2008 0.6942
17/11/2008 0.7022
14/11/2008 0.7084
13/11/2008 0.7092
12/11/2008 0.7142
11/11/2008 0.7271
10/11/2008 0.7490
07/11/2008 0.7439
06/11/2008 0.7343
05/11/2008 0.7662
04/11/2008 0.7590
03/11/2008 0.7434
31/10/2008 0.7310
30/10/2008 0.7338
29/10/2008 0.7049
28/10/2008 0.6901
27/10/2008 0.6680
24/10/2008 0.6995
23/10/2008 0.7245
22/10/2008 0.7327
21/10/2008 0.7617
20/10/2008 0.7642
17/10/2008 0.7450
16/10/2008 0.7495
15/10/2008 0.7680
14/10/2008 0.7953
13/10/2008 0.7784
10/10/2008 0.7423
09/10/2008 0.7707
08/10/2008 0.7750
06/10/2008 0.8086
03/10/2008 0.8340
02/10/2008 0.8412
30/09/2008 0.8526
29/09/2008 0.8583
26/09/2008 0.8847
25/09/2008 0.8886
24/09/2008 0.8864
23/09/2008 0.8875
22/09/2008 0.8962
19/09/2008 0.8911
18/09/2008 0.8617
17/09/2008 0.8617
16/09/2008 0.8708
12/09/2008 0.8961
11/09/2008 0.8854
10/09/2008 0.8951
09/09/2008 0.9017
08/09/2008 0.9146
05/09/2008 0.8988
04/09/2008 0.9085
03/09/2008 0.9209
02/09/2008 0.9295
01/09/2008 0.9367
29/08/2008 0.9437
28/08/2008 0.9394
27/08/2008 0.9422
26/08/2008 0.9378
25/08/2008 0.9410
21/08/2008 0.9381
20/08/2008 0.9418
19/08/2008 0.9354
18/08/2008 0.9442
15/08/2008 0.9460
14/08/2008 0.9512
13/08/2008 0.9501
12/08/2008 0.9537
11/08/2008 0.9581
08/08/2008 0.9575
07/08/2008 0.9624
05/08/2008 0.9553
04/08/2008 0.9614
01/08/2008 0.9683
31/07/2008 0.9716
30/07/2008 0.9717
29/07/2008 0.9673
28/07/2008 0.9689
25/07/2008 0.9675
24/07/2008 0.9727
23/07/2008 0.9777
22/07/2008 0.9749
21/07/2008 0.9709
18/07/2008 0.9642
17/07/2008 0.9703
16/07/2008 0.9644
15/07/2008 0.9660
14/07/2008 0.9765
11/07/2008 0.9771
10/07/2008 0.9728
09/07/2008 0.9720
08/07/2008 0.9665
07/07/2008 0.9793
04/07/2008 0.9747
03/07/2008 0.9748
02/07/2008 0.9813
30/06/2008 0.9894
27/06/2008 0.9876
26/06/2008 0.9940
25/06/2008 0.9953
24/06/2008 0.9953
23/06/2008 0.9969
20/06/2008 1.0017
19/06/2008 1.0045
18/06/2008 1.0126
17/06/2008 1.0119
16/06/2008 1.0075
13/06/2008 1.0020
12/06/2008 1.0032
11/06/2008 1.0141
10/06/2008 1.0197
06/06/2008 1.0424
05/06/2008 1.0417
04/06/2008 1.0421
03/06/2008 1.0434
02/06/2008 1.0483
30/05/2008 1.0448
29/05/2008 1.0429
28/05/2008 1.0433
27/05/2008 1.0468
26/05/2008 1.0454
23/05/2008 1.0528
22/05/2008 1.0590
21/05/2008 1.0597
20/05/2008 1.0594
19/05/2008 1.0646
16/05/2008 1.0616
15/05/2008 1.0540
14/05/2008 1.0461
13/05/2008 1.0446
09/05/2008 1.0430
08/05/2008 1.0453
07/05/2008 1.0447
06/05/2008 1.0473
05/05/2008 1.0438
02/05/2008 1.0411
30/04/2008 1.0357
29/04/2008 1.0386
28/04/2008 1.0398
25/04/2008 1.0378
24/04/2008 1.0376
23/04/2008 1.0405
22/04/2008 1.0356
21/04/2008 1.0377
18/04/2008 1.0252
17/04/2008 1.0250
16/04/2008 1.0221
15/04/2008 1.0105
14/04/2008 1.0094
11/04/2008 1.0168
10/04/2008 1.0168
09/04/2008 1.0151
08/04/2008 1.0174
07/04/2008 1.0211
03/04/2008 1.0132
02/04/2008 1.0041
01/04/2008 0.9966
31/03/2008 0.9910
28/03/2008 0.9979
27/03/2008 0.9944
26/03/2008 0.9941
25/03/2008 0.9894
20/03/2008 0.9802
19/03/2008 0.9845
18/03/2008 0.9857
17/03/2008 0.9820
14/03/2008 0.9987
13/03/2008 1.0005
12/03/2008 1.0021
11/03/2008 1.0007
10/03/2008 0.9995
07/03/2008 0.9999
06/03/2008 1.0000
05/03/2008 1.0000
04/03/2008 1.0000
03/03/2008 1.0000
返回頁頂
投資附帶風險，過去業績並不代表將來表現。投資回報可升可跌，因貨幣變動及市況，均可能影響投資價值。不同貨幣的匯率，亦可改變單位價值。投資於新興市場與已發展市場比較，可能會涉及較高風險，並通常對價格變動較為敏感。
而永明強積金人民幣及港元基金﹝本成分基金僅以港元計價，而不是以人民幣計價﹞所持的部分資產投資於人民幣貨幣市場及債務工具，因此此成分基金的投資回報可能會受人民幣匯率的波動影響，以及受中國政府訂定的外匯監控政策及匯款限制。
您應在作出任何投資決定前，查閱有關的主要推銷刊物，以獲取有關詳情及風險因素。

永明彩虹強積金基金表現

永明彩虹強積金每月基金表現摘要：

 

永明彩虹強積金季度概覽：

 

聯絡我們

永明金融致力提供優質客戶服務
退休金服務熱線

(852) 3183 1888