投資相連基金價格及表現

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估值日期(月/日/年): 11/15/2017
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環球債券

投資相連基金名稱基金編號 認購價/贖回價 表現報告 過往價格
永明環球債券基金L003美元 15.9923download sheetview past priceview past price
永明-摩根士丹利IF環球債券基金K005美元 10.3020download sheetview past priceview past price
永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金P006美元 10.8760不適用view past priceview past price
永明-PIMCO環球實質回報基金L002美元 12.6656download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓環球債券基金C005美元 11.7576download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓環球總收益基金C008美元 13.2502download sheetview past priceview past price
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貨幣市場

投資相連基金名稱基金編號 認購價/贖回價 表現報告 過往價格
永明-霸菱美元儲備基金N009美元 10.3566download sheetview past priceview past price
永明-施羅德美元金融基金M009美元 9.6001download sheetview past priceview past price
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區域性債券

投資相連基金名稱基金編號 認購價/贖回價 表現報告 過往價格
永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金R001美元 11.7189download sheetview past priceview past price
永明-首域亞洲債券基金B010美元 12.7367download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓亞洲債券基金C003美元 10.6693download sheetview past priceview past price
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香港債券

投資相連基金名稱基金編號 認購價/贖回價 表現報告 過往價格
永明-信安香港債券基金Y002美元 9.8222不適用view past priceview past price
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美國債券

投資相連基金名稱基金編號 認購價/贖回價 表現報告 過往價格
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金J011美元 10.4032download sheetview past priceview past price
永明-PIMCO總回報債券基金L001美元 11.3401download sheetview past priceview past price
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新興市場債券

投資相連基金名稱基金編號 認購價/贖回價 表現報告 過往價格
永明-富達基金-新興市場債券基金A012美元 10.9681download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金J001美元 14.1184download sheetview past priceview past price
永明-法巴全球新興市場優選債券基金P001美元 13.6910download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓新興市場債券基金C004美元 12.8742download sheetview past priceview past price
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高收益債券

投資相連基金名稱基金編號 認購價/贖回價 表現報告 過往價格
永明-AB FCP I-環球高收益基金D001美元 15.0556download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-美元高收益基金A010美元 15.5913download sheetview past priceview past price
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歐洲股票

投資相連基金名稱基金編號 認購價/贖回價 表現報告 過往價格
永明-AB FCP I-歐洲股票基金D003美元 10.8825download sheetview past priceview past price
永明-富蘭克林互惠歐洲基金C001美元 11.8968download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金J003美元 14.8109download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金J004美元 16.7575download sheetview past priceview past price
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環球股票

投資相連基金名稱基金編號 認購價/贖回價 表現報告 過往價格
永明-AB FCP I-環球價值基金D002美元 9.8333download sheetview past priceview past price
永明-AB SICAV I-趨勢導向基金D004美元 13.2401download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-環球股息基金A014美元 10.5285不適用view past priceview past price
永明-富達基金-國際基金A004美元 16.9842download sheetview past priceview past price
永明-景順環球股票收益基金U005美元 13.8030download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球特許品牌基金H005美元 10.7197不適用view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球密集基金J008美元 18.9301download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球股票基金J005美元 18.3426download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球重點研究基金J010美元 15.4818download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略M004美元 15.0406download sheetview past priceview past price
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日本股票

投資相連基金名稱基金編號 認購價/贖回價 表現報告 過往價格
永明-景順日本動力基金U001美元 13.5711download sheetview past priceview past price
永明-景順日本動力基金(美元對沖)U006美元 11.2703不適用view past priceview past price
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混合資產

投資相連基金名稱基金編號 認購價/贖回價 表現報告 過往價格
永明-安聯收益及增長基金E005美元 10.4746不適用view past priceview past price
永明 - 安聯東方入息基金E002美元 22.5478download sheetview past priceview past price
永明-霸菱傾亞均衡基金N001美元 14.8002download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球多元資產收益基金H004美元 10.7240download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-絕對報酬基金J002美元 10.1638download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金J009美元 14.0920download sheetview past priceview past price
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美國股票

投資相連基金名稱基金編號 認購價/贖回價 表現報告 過往價格
永明-富蘭克林美國機會基金C002美元 22.5030download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-美國價值基金J013美元 19.4279download sheetview past priceview past price
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亞洲股票

投資相連基金名稱基金編號 認購價/贖回價 表現報告 過往價格
永明-富達基金-亞太股息基金A002美元 15.7597download sheetview past priceview past price
永明-景順太平洋基金U002美元 15.0439download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓亞洲小型公司基金C013美元 10.9325不適用view past priceview past price
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亞洲股票(日本除外)

投資相連基金名稱基金編號 認購價/贖回價 表現報告 過往價格
永明-富達基金-東協基金A001美元 15.0767download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-亞洲焦點基金A008美元 14.6151download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-亞洲特別機會基金A003美元 17.5508download sheetview past priceview past price
永明-首域亞洲機遇基金B001美元 17.6998download sheetview past priceview past price
永明-首域亞洲股本優點基金B002美元 35.4805download sheetview past priceview past price
永明-首域亞洲增長基金B003美元 43.4442download sheetview past priceview past price
永明-景順亞洲棟樑基金U003美元 10.1306download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-亞洲股票基金H001美元 17.1762download sheetview past priceview past price
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新興市場股票

投資相連基金名稱基金編號 認購價/贖回價 表現報告 過往價格
永明-霸菱東歐基金N003美元 13.7269download sheetview past priceview past price
永明-霸菱全球新興市場基金N004美元 11.2950download sheetview past priceview past price
永明-霸菱拉丁美洲基金N008美元 6.2731download sheetview past priceview past price
永明-富蘭克林印度基金C010美元 15.8625download sheetview past priceview past price
永明-摩根士丹利IF歐洲、中東及非洲新興股票基金K002美元 7.9069download sheetview past priceview past price
永明-法巴巴西股票基金P005美元 6.2082download sheetview past priceview past price
永明-法巴俄羅斯股票基金P004美元 9.5786download sheetview past priceview past price
永明-法巴全球新興市場股票基金P003美元 20.6567download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列金磚四國M002美元 10.2389download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓拉丁美洲基金C009美元 6.7577download sheetview past priceview past price
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中港股票

投資相連基金名稱基金編號 認購價/贖回價 表現報告 過往價格
永明-霸菱香港中國基金N005美元 50.2735download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-中國消費動力基金A013美元 12.9149不適用view past priceview past price
永明-首域中國增長基金B004美元 71.7077download sheetview past priceview past price
永明-首域大中華增長基金B005美元 20.1306download sheetview past priceview past price
永明-首域香港增長基金B008美元 42.2200download sheetview past priceview past price
永明-信安香港股票基金Y001美元 11.8625不適用view past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列中國優勢M003美元 14.4894download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列大中華M005美元 16.1270download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列香港股票M008美元 17.5903download sheetview past priceview past price
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亞洲單一國家股票

投資相連基金名稱基金編號 認購價/贖回價 表現報告 過往價格
永明 - 安聯韓國股票基金E001美元 10.7555download sheetview past priceview past price
永明-霸菱澳洲基金N002美元 25.0286download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-新加坡基金A005美元 13.9715download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-台灣基金A009美元 15.2631download sheetview past priceview past price
永明-首域印度次大陸基金B009美元 62.3554download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列台灣股票M010美元 15.6654download sheetview past priceview past price
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股票-行業

投資相連基金名稱基金編號 認購價/贖回價 表現報告 過往價格
永明 - 安聯環球農產品趨勢基金E004美元 10.2462download sheetview past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-新能源基金R004美元 11.0730不適用view past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-世界金融基金R005美元 11.5837不適用view past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金R002美元 13.9960download sheetview past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金R003美元 7.4360download sheetview past priceview past price
永明-首域全球資源基金B011美元 6.7081download sheetview past priceview past price
永明-富蘭克林生物科技新領域基金C012美元 10.0056不適用view past priceview past price
永明-富蘭克林科技基金C011美元 21.1188download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球能源基金H002美元 6.1940download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球黃金基金H003美元 5.6176download sheetview past priceview past price
永明-摩根士丹利IF亞洲房地產基金K001美元 17.0067download sheetview past priceview past price
永明-摩根士丹利IF歐洲房地產基金K003美元 20.5439download sheetview past priceview past price
永明-法巴全球能源股票基金P002美元 8.8081download sheetview past priceview past price

 

重要事項

  • 此投資相連保險計劃(「投資壽險保單」)是由香港永明金融有限公司(「本公司」)簽發的保單,因此您的投資受本公司的信貸風險所影響。
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  • 更重要的是,您必須注意以下與您的身故賠償及保險費用(「保險費用」)有關的事項,適用於「財富匯聚投資壽險計劃」、「財富投資壽險計劃」、「豐彩投資保險計劃」及「薈智投資壽險計劃」:
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投資相連基金資料來源:香港永明金融有限公司
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