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財富匯聚投資壽險計劃

 

投資相連基金價格及表現

重要事項

  • 此投資相連保險計劃(「投資壽險保單」)是由香港永明金融有限公司(「本公司」)簽發的保單,因此您的投資受本公司的信貸風險所影響。
  • 以下投資相連保險計劃已終止接受新保單申請及不能繼續於香港公開銷售。
    • 飛翔投資壽險計劃
    • 迎富寶投資壽險計劃
    • 智富寶投資壽險計劃
    • 財富匯聚投資壽險計劃
    • 彩虹高材生計劃
    • 彩虹退休計劃
    • 彩虹迎富投資計劃
    • 精彩100退休計劃
    • 財富投資壽險計劃
    • 豐彩投資保險計劃
    • 資彩投資保險計劃
    • 薈星投資計劃
  • 您就投資壽險保單支付的供款將成為本公司的資產的一部分。您對任何該等資產均沒有任何權利或擁有權。如追討賠償,您只可向本公司追索。分配於保單內的投資相連基金單位屬名義性質及只用作決定保單價值的用途。
  • 您的投資回報,是由本公司參照相關基金/資產的表現而計算或釐定。
  • 您的投資壽險保單的投資回報會就投資壽險保單內徵收的費用而減少,或會低於相關基金的回報。
  • 提早退保或提取款項/暫停繳交或調低供款,或會導致損失大筆本金及/或花紅。如相關基金表現欠佳,或會進一步擴大您的投資虧損,而一切收費仍會被扣除。
  • 投資壽險保單所提供的各個投資相連基金的特點及風險狀況或會有很大差異,部分可能涉及高風險。
  • 可供選擇的相關基金是列於投資相連基金簡介內的基金。這些基金可能包括證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可的基金,但亦可能包括未有受證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可但由本公司內部酌情自行管理的其他投資組合。
  • 您在決定購買此產品前,你必須了解並明白這是適合你的產品。最後決定將取決於閣下。
  • 投資附帶風險。不要只依賴此刊物提供的資料,並小心細閱投資壽險保單的銷售文件包括產品資料概要及主要推銷刊物(包括產品銷售書及投資相連基金簡介)。
  • 更重要的是,您必須注意以下與您的身故賠償及保險費用(「保險費用」)有關的事項,適用於「財富匯聚投資壽險計劃」、「財富投資壽險計劃」、「豐彩投資保險計劃」及「薈智投資壽險計劃」:
    • 本公司會從投資壽險保單的價值扣除您支付的部分費用及收費(包括首次及持續的費用),以抵銷您所選擇的人壽保障及任何額外保障的保險費用。
    • 保險費用將減低可作投資於所選取的相關基金的金額。
    • 保險費用可能在您的投資壽險保單年期內,因您的年齡及投資虧損等因素而大幅增加,結果您可能會損失大部分甚至全部供款。
    • 如您的投資壽險保單的價值不足以繳付全部持續費用及收費(包括保險費用),您的投資壽險保單可能會被提前終止,而您可能喪失您全部的供款及一切利益。
    • 您應向您的中介人查詢有關詳情,例如保險費用可能會如何增加及如何對您的投資壽險保單的價值構成影響等。
  • 投資附帶風險,過去業績並不代表將來表現。投資回報可升可跌。貨幣變動及市況,均可能影響投資價值。
  • 投資於新興市場與已發展市場比較,可能會涉及較高風險,並通常對價格變動較為敏感。相關基金價格可因投資於新興市場,金融衍生工具或結構性工具,可能承受比傳統證券更高風險,價格乃可因此而較為波動。您應在作出任何投資決定前,查閱有關的銷售文件及有關的相關基金章程,以獲取更多詳情及風險因素。
  • 此網頁資料僅供香港使用,並不能詮釋為在香港境外提供或出售或游說購買本公司之任何產品。
 
投資相連基金價格及表現

財富匯聚投資壽險計劃*

請選取日期,以取得「財富匯聚投資壽險計劃」之過往價格:

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保單貨幣

 
 

估值日期(月/日/年): 07/18/2018
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策略組合投資相連基金

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明穩守策略組合S004港元 111.3605港元 105.7912不適用view past priceview past price
永明平穩策略組合S005港元 121.2978港元 115.2323不適用view past priceview past price
永明均衡策略組合S008港元 138.3047港元 131.3884不適用view past priceview past price
永明增長策略組合S009港元 157.8804港元 149.9852不適用view past priceview past price
永明積極策略組合S010港元 165.3966港元 157.1263不適用view past priceview past price
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環球債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明環球債券基金L003港元 131.6935港元 125.1074download sheetview past priceview past price
永明精選債券組合S002港元 104.9663港元 99.7178不適用view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-有限償還期基金J002港元 83.6356港元 79.4533download sheetview past priceview past price
永明-摩根士丹利IF環球債券基金K005港元 83.6647港元 79.4808download sheetview past priceview past price
永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金P006港元 87.6033港元 83.2228download sheetview past priceview past price
永明-PIMCO環球實質回報基金L002港元 104.7587港元 99.5204download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓環球債券基金C005港元 98.0524港元 93.1490download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓環球總收益基金C008港元 109.3216港元 103.8553download sheetview past priceview past price
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貨幣市場

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-霸菱美元儲備基金N009港元 85.8852港元 81.5904download sheetview past priceview past price
永明-施羅德美元金融基金M009港元 80.0351港元 76.0329download sheetview past priceview past price
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區域性債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金R001港元 92.2786港元 87.6638download sheetview past priceview past price
永明-首域亞洲債券基金B010港元 102.0091港元 96.9075download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓亞洲債券基金C003港元 86.2736港元 81.9592download sheetview past priceview past price
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香港債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-信安香港債券基金Y002港元 79.7190港元 75.7325download sheetview past priceview past price
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美國債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金J011港元 84.1325港元 79.9250download sheetview past priceview past price
永明-PIMCO總回報債券基金L001港元 91.2910港元 86.7257download sheetview past priceview past price
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新興市場債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-富達基金-新興市場債券基金A012港元 88.3628港元 83.9438download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金J001港元 112.7617港元 107.1232download sheetview past priceview past price
永明-法巴全球新興市場優選債券基金P001港元 109.7651港元 104.2760download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓新興市場債券基金C004港元 103.5754港元 98.3960download sheetview past priceview past price
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高收益債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-AB FCP I-環球高收益基金D001港元 124.3156港元 118.0991download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-美元高收益基金A010港元 130.9748港元 124.4249download sheetview past priceview past price
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歐洲股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-AB SICAV I-歐洲股票基金D003港元 91.6653港元 87.0812download sheetview past priceview past price
永明-富蘭克林互惠歐洲基金C001港元 96.9618港元 92.1127download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金J003港元 127.6739港元 121.2899download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金J004港元 146.0387港元 138.7356download sheetview past priceview past price
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環球股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明精選股票組合S003港元 178.0050港元 169.1033不適用view past priceview past price
永明-AB FCP I-環球價值基金D002港元 83.1300港元 78.9728download sheetview past priceview past price
永明-AB SICAV I-趨勢導向基金D004港元 114.4287港元 108.7060download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-環球股息基金A014港元 88.6994港元 84.2638download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-國際基金A004港元 147.6483港元 140.2657download sheetview past priceview past price
永明-景順環球股票收益基金U005港元 115.6482港元 109.8650download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球特許品牌基金H005港元 95.7415港元 90.9537download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球密集基金J008港元 161.8363港元 153.7437download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球股票基金J005港元 157.6406港元 149.7579download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球重點研究基金J010港元 136.5158港元 129.6892download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略M004港元 128.1755港元 121.7664download sheetview past priceview past price
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日本股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-景順日本動力基金U001港元 107.4959港元 102.1207download sheetview past priceview past price
永明-景順日本動力基金(美元對沖)U006港元 90.5424港元 86.0149download sheetview past priceview past price
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混合資產

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-安聯收益及增長基金E005港元 91.5898港元 87.0096download sheetview past priceview past price
永明 - 安聯東方入息基金E002港元 182.1307港元 173.0230download sheetview past priceview past price
永明-霸菱傾亞均衡基金N001港元 124.0663港元 117.8624download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球多元資產收益基金H004港元 89.8717港元 85.3772download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金J009港元 115.8078港元 110.0167download sheetview past priceview past price
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美國股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-富蘭克林美國機會基金C002港元 217.6172港元 206.7356download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-美國價值基金J013港元 164.8006港元 156.5602download sheetview past priceview past price
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亞洲股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-富達基金-亞太股息基金A002港元 130.2616港元 123.7479download sheetview past priceview past price
永明-景順太平洋基金U002港元 122.8570港元 116.7137download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓亞洲小型公司基金C013港元 91.6496港元 87.0662download sheetview past priceview past price
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亞洲股票(日本除外)

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-富達基金-東協基金A001港元 119.9477港元 113.9498download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-亞洲焦點基金A008港元 122.4513港元 116.3284download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-亞洲特別機會基金A003港元 140.4544港元 133.4312download sheetview past priceview past price
永明-首域亞洲機遇基金B001港元 145.8524港元 138.5594download sheetview past priceview past price
永明-首域亞洲股本優點基金B002港元 304.4420港元 289.2192download sheetview past priceview past price
永明-首域亞洲增長基金B003港元 362.9018港元 344.7556download sheetview past priceview past price
永明-景順亞洲機遇股票基金U003港元 80.4102港元 76.3890download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-亞洲股票基金H001港元 140.4167港元 133.3950download sheetview past priceview past price
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新興市場股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-霸菱東歐基金N003港元 107.1035港元 101.7472download sheetview past priceview past price
永明-霸菱全球新興市場基金N004港元 88.2889港元 83.8738download sheetview past priceview past price
永明-霸菱拉丁美洲基金N008港元 50.0952港元 47.5892download sheetview past priceview past price
永明-富蘭克林印度基金C010港元 126.2845港元 119.9689download sheetview past priceview past price
永明-摩根士丹利IF歐洲、中東及非洲新興股票基金K002港元 61.7159港元 58.6297download sheetview past priceview past price
永明-法巴巴西股票基金P005港元 46.7613港元 44.4220download sheetview past priceview past price
永明-法巴俄羅斯股票基金P004港元 85.9174港元 81.6203download sheetview past priceview past price
永明-法巴全球新興市場股票基金P003港元 168.0276港元 159.6260download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列金磚四國M002港元 87.6897港元 83.3046download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓拉丁美洲基金C009港元 54.4977港元 51.7724download sheetview past priceview past price
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中港股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明中港基金組合S001港元 239.7515港元 227.7628download sheetview past priceview past price
永明-霸菱香港中國基金N005港元 397.9166港元 378.0200download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-中國消費動力基金A013港元 105.3980港元 100.1274download sheetview past priceview past price
永明-首域中國增長基金B004港元 613.7425港元 583.0548download sheetview past priceview past price
永明-首域大中華增長基金B005港元 169.9808港元 161.4809download sheetview past priceview past price
永明-首域香港增長基金B008港元 369.8551港元 351.3613download sheetview past priceview past price
永明-信安香港股票基金Y001港元 96.7668港元 91.9279download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列中國優勢M003港元 118.7305港元 112.7939download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列大中華M005港元 133.3140港元 126.6478download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列香港股票M008港元 149.6683港元 142.1843download sheetview past priceview past price
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另類投資

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-施羅德另類投資方略商品基金~M001港元 29.4517港元 27.9781download sheetview past priceview past price
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亞洲單一國家股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明 - 安聯韓國股票基金E001港元 78.6237港元 74.6922download sheetview past priceview past price
永明-霸菱澳洲基金N002港元 220.3897港元 209.3697download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-新加坡基金A005港元 111.1121港元 105.5561download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-台灣基金A009港元 126.0691港元 119.7653download sheetview past priceview past price
永明-首域印度次大陸基金B009港元 525.3703港元 499.1016download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列台灣股票M010港元 130.3717港元 123.8525download sheetview past priceview past price
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股票-行業

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明 - 安聯環球農產品趨勢基金E004港元 80.1711港元 76.1618download sheetview past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-新能源基金R004港元 93.3621港元 88.6931download sheetview past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-世界金融基金R005港元 100.9609港元 95.9121download sheetview past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金R002港元 128.9296港元 122.4827download sheetview past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金R003港元 63.6824港元 60.4979download sheetview past priceview past price
永明-首域全球資源基金B011港元 57.0469港元 54.1934download sheetview past priceview past price
永明-富蘭克林生物科技新領域基金C012港元 94.6336港元 89.9016download sheetview past priceview past price
永明-富蘭克林科技基金C011港元 204.7101港元 194.4740download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球能源基金H002港元 54.0676港元 51.3635download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球黃金基金H003港元 46.3878港元 44.0674download sheetview past priceview past price
永明-摩根士丹利IF亞洲房地產基金K001港元 144.5534港元 137.3249download sheetview past priceview past price
永明-摩根士丹利IF歐洲房地產基金K003港元 177.5984港元 168.7172download sheetview past priceview past price
永明-法巴能源創新股票基金P002港元 83.3478港元 79.1796download sheetview past priceview past price
返回頁頂利息保證基金 (基金編號)
財富利息保證基金 (GIF5)^

所有基金價格只作參考之用。

* 此計劃已終止接受新保單申請及不能繼續於香港公開銷售。
~ 永明-施羅德另類投資方略商品基金自2010年2月23日停止接受認購和轉入。
^ 如您於2016年2月5日及以後持有/投資於永明穩守策略組合、永明平穩策略組合、永明均衡策略組合、永明增長策略組合、永明積極策略組合、永明精選債券組合、永明精選股票組合、永明中港基金組合或財富利息保證基金之單位,您可繼續認購及/或轉入至相關的投資相連基金。否則,上述的投資相連基金由2016年2月5日起,終止接納認購及轉入指示。


投資相連基金資料來源:香港永明金融有限公司
網頁發出人:香港永明金融有限公司