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財富匯聚投資壽險計劃

 

投資相連基金價格及表現

重要事項

  • 此投資相連保險計劃(「投資壽險保單」)是由香港永明金融有限公司(「本公司」)簽發的保單,因此您的投資受本公司的信貸風險所影響。
  • 以下投資相連保險計劃已終止接受新保單申請及不能繼續於香港公開銷售。
    • 飛翔投資壽險計劃
    • 迎富寶投資壽險計劃
    • 智富寶投資壽險計劃
    • 財富匯聚投資壽險計劃
    • 彩虹高材生計劃
    • 彩虹退休計劃
    • 彩虹迎富投資計劃
    • 精彩100退休計劃
    • 財富投資壽險計劃
    • 豐彩投資保險計劃
    • 資彩投資保險計劃
    • 薈星投資計劃
  • 您就投資壽險保單支付的供款將成為本公司的資產的一部分。您對任何該等資產均沒有任何權利或擁有權。如追討賠償,您只可向本公司追索。分配於保單內的投資相連基金單位屬名義性質及只用作決定保單價值的用途。
  • 您的投資回報,是由本公司參照相關基金/資產的表現而計算或釐定。
  • 您的投資壽險保單的投資回報會就投資壽險保單內徵收的費用而減少,或會低於相關基金的回報。
  • 提早退保或提取款項/暫停繳交或調低供款,或會導致損失大筆本金及/或花紅。如相關基金表現欠佳,或會進一步擴大您的投資虧損,而一切收費仍會被扣除。
  • 投資壽險保單所提供的各個投資相連基金的特點及風險狀況或會有很大差異,部分可能涉及高風險。
  • 可供選擇的相關基金是列於投資相連基金簡介內的基金。這些基金可能包括證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可的基金,但亦可能包括未有受證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可但由本公司內部酌情自行管理的其他投資組合。
  • 您在決定購買此產品前,你必須了解並明白這是適合你的產品。最後決定將取決於閣下。
  • 投資附帶風險。不要只依賴此刊物提供的資料,並小心細閱投資壽險保單的銷售文件包括產品資料概要及主要推銷刊物(包括產品銷售書及投資相連基金簡介)。
  • 更重要的是,您必須注意以下與您的身故賠償及保險費用(「保險費用」)有關的事項,適用於「財富匯聚投資壽險計劃」、「財富投資壽險計劃」、「豐彩投資保險計劃」及「薈智投資壽險計劃」:
    • 本公司會從投資壽險保單的價值扣除您支付的部分費用及收費(包括首次及持續的費用),以抵銷您所選擇的人壽保障及任何額外保障的保險費用。
    • 保險費用將減低可作投資於所選取的相關基金的金額。
    • 保險費用可能在您的投資壽險保單年期內,因您的年齡及投資虧損等因素而大幅增加,結果您可能會損失大部分甚至全部供款。
    • 如您的投資壽險保單的價值不足以繳付全部持續費用及收費(包括保險費用),您的投資壽險保單可能會被提前終止,而您可能喪失您全部的供款及一切利益。
    • 您應向您的中介人查詢有關詳情,例如保險費用可能會如何增加及如何對您的投資壽險保單的價值構成影響等。
  • 投資附帶風險,過去業績並不代表將來表現。投資回報可升可跌。貨幣變動及市況,均可能影響投資價值。
  • 投資於新興市場與已發展市場比較,可能會涉及較高風險,並通常對價格變動較為敏感。相關基金價格可因投資於新興市場,金融衍生工具或結構性工具,可能承受比傳統證券更高風險,價格乃可因此而較為波動。您應在作出任何投資決定前,查閱有關的銷售文件及有關的相關基金章程,以獲取更多詳情及風險因素。
  • 此網頁資料僅供香港使用,並不能詮釋為在香港境外提供或出售或游說購買本公司之任何產品。
 
投資相連基金價格及表現

財富匯聚投資壽險計劃*

請選取日期,以取得「財富匯聚投資壽險計劃」之過往價格:

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保單貨幣

 
 

估值日期(月/日/年): 09/17/2018
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策略組合投資相連基金

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明穩守策略組合S004港元 110.5225港元 104.9953不適用view past priceview past price
永明平穩策略組合S005港元 120.1925港元 114.1817不適用view past priceview past price
永明均衡策略組合S008港元 136.7657港元 129.9269不適用view past priceview past price
永明增長策略組合S009港元 155.8005港元 148.0097不適用view past priceview past price
永明積極策略組合S010港元 162.9003港元 154.7548不適用view past priceview past price
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環球債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明環球債券基金L003港元 130.9884港元 124.4382download sheetview past priceview past price
永明精選債券組合S002港元 104.3364港元 99.1189不適用view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-有限償還期基金J002港元 83.6622港元 79.4779download sheetview past priceview past price
永明-摩根士丹利IF環球債券基金K005港元 83.1331港元 78.9754download sheetview past priceview past price
永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金P006港元 86.2694港元 81.9553download sheetview past priceview past price
永明-PIMCO環球實質回報基金L002港元 103.2734港元 98.1086download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓環球債券基金C005港元 94.4172港元 89.6958download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓環球總收益基金C008港元 103.7153港元 98.5285download sheetview past priceview past price
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貨幣市場

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-霸菱美元儲備基金N009港元 85.9691港元 81.6699download sheetview past priceview past price
永明-施羅德美元金融基金M009港元 80.2366港元 76.2244download sheetview past priceview past price
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區域性債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金R001港元 93.0570港元 88.4033download sheetview past priceview past price
永明-首域亞洲債券基金B010港元 101.9171港元 96.8207download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓亞洲債券基金C003港元 84.2142港元 80.0023download sheetview past priceview past price
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香港債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-信安香港債券基金Y002港元 78.9613港元 75.0120download sheetview past priceview past price
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美國債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金J011港元 83.6426港元 79.4598download sheetview past priceview past price
永明-PIMCO總回報債券基金L001港元 90.3869港元 85.8668download sheetview past priceview past price
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新興市場債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-富達基金-新興市場債券基金A012港元 87.2121港元 82.8508download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金J001港元 110.8756港元 105.3310download sheetview past priceview past price
永明-法巴全球新興市場優選債券基金P001港元 104.7555港元 99.5168download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓新興市場債券基金C004港元 95.7192港元 90.9326download sheetview past priceview past price
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高收益債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-AB FCP I-環球高收益基金D001港元 123.4507港元 117.2771download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-美元高收益基金A010港元 132.6466港元 126.0138download sheetview past priceview past price
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歐洲股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-AB SICAV I-歐洲股票基金D003港元 91.2329港元 86.6704download sheetview past priceview past price
永明-富蘭克林互惠歐洲基金C001港元 96.1202港元 91.3131download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金J003港元 124.8109港元 118.5697download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金J004港元 145.6863港元 138.4018download sheetview past priceview past price
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環球股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明精選股票組合S003港元 175.0516港元 166.2984不適用view past priceview past price
永明-AB FCP I-環球價值基金D002港元 82.4664港元 78.3417download sheetview past priceview past price
永明-AB SICAV I-趨勢導向基金D004港元 114.2218港元 108.5098download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-環球股息基金A014港元 89.8311港元 85.3385download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-國際基金A004港元 148.5231港元 141.0963download sheetview past priceview past price
永明-景順環球股票收益基金U005港元 114.8013港元 109.0601download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球特許品牌基金H005港元 96.7185港元 91.8824download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球密集基金J008港元 164.1056港元 155.8996download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球股票基金J005港元 159.1421港元 151.1845download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球重點研究基金J010港元 135.7624港元 128.9740download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略M004港元 127.8812港元 121.4859download sheetview past priceview past price
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日本股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-景順日本動力基金U001港元 110.8072港元 105.2665download sheetview past priceview past price
永明-景順日本動力基金(美元對沖)U006港元 92.8691港元 88.2248download sheetview past priceview past price
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混合資產

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-安聯收益及增長基金E005港元 92.7472港元 88.1092download sheetview past priceview past price
永明 - 安聯東方入息基金E002港元 176.3198港元 167.5029download sheetview past priceview past price
永明-霸菱傾亞均衡基金N001港元 122.0496港元 115.9460download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球多元資產收益基金H004港元 89.7469港元 85.2591download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金J009港元 116.5467港元 110.7183download sheetview past priceview past price
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美國股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-富蘭克林美國機會基金C002港元 216.6115港元 205.7802download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-美國價值基金J013港元 168.2302港元 159.8182download sheetview past priceview past price
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亞洲股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-富達基金-亞太股息基金A002港元 124.2354港元 118.0225download sheetview past priceview past price
永明-景順太平洋基金U002港元 120.7067港元 114.6707download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓亞洲小型公司基金C013港元 86.9204港元 82.5733download sheetview past priceview past price
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亞洲股票(日本除外)

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-富達基金-東協基金A001港元 119.2687港元 113.3043download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-亞洲焦點基金A008港元 115.6669港元 109.8825download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-亞洲特別機會基金A003港元 135.3551港元 128.5864download sheetview past priceview past price
永明-首域亞洲機遇基金B001港元 143.1987港元 136.0384download sheetview past priceview past price
永明-首域亞洲股本優點基金B002港元 295.5633港元 280.7844download sheetview past priceview past price
永明-首域亞洲增長基金B003港元 354.9677港元 337.2191download sheetview past priceview past price
永明-景順亞洲機遇股票基金U003港元 77.0484港元 73.1950download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-亞洲股票基金H001港元 130.9082港元 124.3627download sheetview past priceview past price
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新興市場股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-霸菱東歐基金N003港元 100.5585港元 95.5297download sheetview past priceview past price
永明-霸菱全球新興市場基金N004港元 83.3344港元 79.1673download sheetview past priceview past price
永明-霸菱拉丁美洲基金N008港元 46.5556港元 44.2268download sheetview past priceview past price
永明-富蘭克林印度基金C010港元 120.3207港元 114.3044download sheetview past priceview past price
永明-摩根士丹利IF歐洲、中東及非洲新興股票基金K002港元 57.3617港元 54.4927download sheetview past priceview past price
永明-法巴巴西股票基金P005港元 41.3381港元 39.2703download sheetview past priceview past price
永明-法巴俄羅斯股票基金P004港元 81.1581港元 77.0995download sheetview past priceview past price
永明-法巴全球新興市場股票基金P003港元 156.9823港元 149.1324download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列金磚四國M002港元 80.4245港元 76.4021download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓拉丁美洲基金C009港元 50.3296港元 47.8128download sheetview past priceview past price
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中港股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明中港基金組合S001港元 215.5563港元 204.7778download sheetview past priceview past price
永明-霸菱香港中國基金N005港元 360.1042港元 342.0985download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-中國消費動力基金A013港元 92.3918港元 87.7711download sheetview past priceview past price
永明-首域中國增長基金B004港元 533.4906港元 506.8150download sheetview past priceview past price
永明-首域大中華增長基金B005港元 154.6636港元 146.9302download sheetview past priceview past price
永明-首域香港增長基金B008港元 337.4408港元 320.5673download sheetview past priceview past price
永明-信安香港股票基金Y001港元 89.9569港元 85.4588download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列中國優勢M003港元 110.1845港元 104.6745download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列大中華M005港元 126.2411港元 119.9283download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列香港股票M008港元 138.7761港元 131.8367download sheetview past priceview past price
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另類投資

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-施羅德另類投資方略商品基金~M001港元 28.9902港元 27.5404download sheetview past priceview past price
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亞洲單一國家股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明 - 安聯韓國股票基金E001港元 77.3542港元 73.4859download sheetview past priceview past price
永明-霸菱澳洲基金N002港元 215.4030港元 204.6323download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-新加坡基金A005港元 109.1050港元 103.6484download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-台灣基金A009港元 125.0507港元 118.7969download sheetview past priceview past price
永明-首域印度次大陸基金B009港元 502.8783港元 477.7336download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列台灣股票M010港元 127.8890港元 121.4937download sheetview past priceview past price
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股票-行業

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明 - 安聯環球農產品趨勢基金E004港元 82.7801港元 78.6405download sheetview past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-新能源基金R004港元 91.4413港元 86.8685download sheetview past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-世界金融基金R005港元 101.2127港元 96.1516download sheetview past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金R002港元 134.6798港元 127.9456download sheetview past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金R003港元 58.5938港元 55.6634download sheetview past priceview past price
永明-首域全球資源基金B011港元 51.9500港元 49.3523download sheetview past priceview past price
永明-富蘭克林生物科技新領域基金C012港元 89.7469港元 85.2591download sheetview past priceview past price
永明-富蘭克林科技基金C011港元 203.7722港元 193.5833download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球能源基金H002港元 53.2418港元 50.5796download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球黃金基金H003港元 39.1217港元 37.1648download sheetview past priceview past price
永明-摩根士丹利IF亞洲房地產基金K001港元 141.9352港元 134.8378download sheetview past priceview past price
永明-摩根士丹利IF歐洲房地產基金K003港元 175.0013港元 166.2504download sheetview past priceview past price
永明-法巴能源創新股票基金P002港元 80.6572港元 76.6238download sheetview past priceview past price
返回頁頂利息保證基金 (基金編號)
財富利息保證基金 (GIF5)^

所有基金價格只作參考之用。

* 此計劃已終止接受新保單申請及不能繼續於香港公開銷售。
~ 永明-施羅德另類投資方略商品基金自2010年2月23日停止接受認購和轉入。
^ 如您於2016年2月5日及以後持有/投資於永明穩守策略組合、永明平穩策略組合、永明均衡策略組合、永明增長策略組合、永明積極策略組合、永明精選債券組合、永明精選股票組合、永明中港基金組合或財富利息保證基金之單位,您可繼續認購及/或轉入至相關的投資相連基金。否則,上述的投資相連基金由2016年2月5日起,終止接納認購及轉入指示。


投資相連基金資料來源:香港永明金融有限公司
網頁發出人:香港永明金融有限公司