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財富匯聚投資壽險計劃

 

投資相連基金價格及表現

重要事項

  • 此投資相連保險計劃(「投資壽險保單」)是由香港永明金融有限公司(「本公司」)簽發的保單,因此您的投資受本公司的信貸風險所影響。
  • 以下投資相連保險計劃已終止接受新保單申請及不能繼續於香港公開銷售。
    • 飛翔投資壽險計劃
    • 迎富寶投資壽險計劃
    • 智富寶投資壽險計劃
    • 財富匯聚投資壽險計劃
    • 彩虹高材生計劃
    • 彩虹退休計劃
    • 彩虹迎富投資計劃
    • 精彩100退休計劃
    • 財富投資壽險計劃
    • 豐彩投資保險計劃
    • 資彩投資保險計劃
    • 薈星投資計劃
  • 您就投資壽險保單支付的供款將成為本公司的資產的一部分。您對任何該等資產均沒有任何權利或擁有權。如追討賠償,您只可向本公司追索。分配於保單內的投資相連基金單位屬名義性質及只用作決定保單價值的用途。
  • 您的投資回報,是由本公司參照相關基金/資產的表現而計算或釐定。
  • 您的投資壽險保單的投資回報會就投資壽險保單內徵收的費用而減少,或會低於相關基金的回報。
  • 提早退保或提取款項/暫停繳交或調低供款,或會導致損失大筆本金及/或花紅。如相關基金表現欠佳,或會進一步擴大您的投資虧損,而一切收費仍會被扣除。
  • 投資壽險保單所提供的各個投資相連基金的特點及風險狀況或會有很大差異,部分可能涉及高風險。
  • 可供選擇的相關基金是列於投資相連基金簡介內的基金。這些基金可能包括證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可的基金,但亦可能包括未有受證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可但由本公司內部酌情自行管理的其他投資組合。
  • 您在決定購買此產品前,你必須了解並明白這是適合你的產品。最後決定將取決於閣下。
  • 投資附帶風險。不要只依賴此刊物提供的資料,並小心細閱投資壽險保單的銷售文件包括產品資料概要及主要推銷刊物(包括產品銷售書及投資相連基金簡介)。
  • 更重要的是,您必須注意以下與您的身故賠償及保險費用(「保險費用」)有關的事項,適用於「財富匯聚投資壽險計劃」、「財富投資壽險計劃」、「豐彩投資保險計劃」及「薈智投資壽險計劃」:
    • 本公司會從投資壽險保單的價值扣除您支付的部分費用及收費(包括首次及持續的費用),以抵銷您所選擇的人壽保障及任何額外保障的保險費用。
    • 保險費用將減低可作投資於所選取的相關基金的金額。
    • 保險費用可能在您的投資壽險保單年期內,因您的年齡及投資虧損等因素而大幅增加,結果您可能會損失大部分甚至全部供款。
    • 如您的投資壽險保單的價值不足以繳付全部持續費用及收費(包括保險費用),您的投資壽險保單可能會被提前終止,而您可能喪失您全部的供款及一切利益。
    • 您應向您的中介人查詢有關詳情,例如保險費用可能會如何增加及如何對您的投資壽險保單的價值構成影響等。
  • 投資附帶風險,過去業績並不代表將來表現。投資回報可升可跌。貨幣變動及市況,均可能影響投資價值。
  • 投資於新興市場與已發展市場比較,可能會涉及較高風險,並通常對價格變動較為敏感。相關基金價格可因投資於新興市場,金融衍生工具或結構性工具,可能承受比傳統證券更高風險,價格乃可因此而較為波動。您應在作出任何投資決定前,查閱有關的銷售文件及有關的相關基金章程,以獲取更多詳情及風險因素。
  • 此網頁資料僅供香港使用,並不能詮釋為在香港境外提供或出售或游說購買本公司之任何產品。
 
投資相連基金價格及表現

財富匯聚投資壽險計劃*

請選取日期,以取得「財富匯聚投資壽險計劃」之過往價格:

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保單貨幣

 
 

估值日期(月/日/年): 03/25/2020
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策略組合投資相連基金

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明穩守策略組合S004港元 108.3198港元 102.903不適用view past priceview past price
永明平穩策略組合S005港元 115.1938港元 109.4336不適用view past priceview past price
永明均衡策略組合S008港元 125.403港元 119.1325不適用view past priceview past price
永明增長策略組合S009港元 137.9556港元 131.0567不適用view past priceview past price
永明積極策略組合S010港元 139.1906港元 132.2304不適用view past priceview past price
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環球債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明環球債券基金L003港元 134.1108港元 127.4038download sheetview past priceview past price
永明精選債券組合S002港元 104.9706港元 99.7215不適用view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-有限償還期基金J002港元 81.4344港元 77.3621download sheetview past priceview past price
永明-摩根士丹利IF環球債券基金K005港元 82.4201港元 78.298download sheetview past priceview past price
永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金P006港元 79.9742港元 75.9749download sheetview past priceview past price
永明-PIMCO環球實質回報基金L002港元 106.566港元 101.2369download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓環球債券基金C005港元 90.6347港元 86.1025download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓環球總收益基金C008港元 96.9991港元 92.1485download sheetview past priceview past price
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貨幣市場

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-霸菱美元儲備基金N009港元 86.0652港元 81.7614download sheetview past priceview past price
永明-施羅德美元金融基金M009港元 81.1307港元 77.0731download sheetview past priceview past price
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區域性債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金R001港元 93.6981港元 89.0129download sheetview past priceview past price
永明-首域亞洲策略債券基金B010港元 103.8428港元 98.6497download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓亞洲債券基金C003港元 83.3219港元 79.1548download sheetview past priceview past price
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香港債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-信安香港債券基金Y002港元 84.9538港元 80.7059download sheetview past priceview past price
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美國債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金J011港元 90.4809港元 85.9557download sheetview past priceview past price
永明-PIMCO總回報債券基金L001港元 95.7502港元 90.9617download sheetview past priceview past price
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新興市場債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-富達基金-新興市場債券基金A012港元 76.5574港元 72.729download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金J001港元 104.5815港元 99.3518download sheetview past priceview past price
永明-法巴新興市場智取債券基金P001港元 92.3807港元 87.7616download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓新興市場債券基金C004港元 89.0649港元 84.6112download sheetview past priceview past price
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高收益債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-AB FCP I-環球高收益基金D001港元 102.002港元 96.9013download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-美元高收益基金A010港元 111.8756港元 106.2817download sheetview past priceview past price
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歐洲股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-AB SICAV I-歐洲股票基金D003港元 60.157港元 57.148download sheetview past priceview past price
永明-富蘭克林互惠歐洲基金C001港元 62.846港元 59.7026download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金J003港元 105.1826港元 99.9227download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金J004港元 122.5237港元 116.3969download sheetview past priceview past price
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環球股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明精選股票組合S003港元 144.3783港元 137.1579不適用view past priceview past price
永明-AB FCP I-環球價值基金D002港元 58.4412港元 55.5184download sheetview past priceview past price
永明-AB SICAV I-環球可持續趨勢基金D004港元 101.7371港元 96.6496download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-環球股息基金A014港元 80.9202港元 76.8735download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-國際基金A004港元 116.5111港元 110.6849download sheetview past priceview past price
永明-景順環球股票收益基金U005港元 81.7218港元 77.6355download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球特許品牌基金H005港元 89.7492港元 85.2613download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球密集基金J008港元 140.8854港元 133.8397download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球股票基金J005港元 133.7341港元 127.0465download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球重點研究基金J010港元 117.4439港元 111.5712download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略M004港元 107.3334港元 101.9655download sheetview past priceview past price
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日本股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-景順日本動力基金U001港元 75.6945港元 71.9087download sheetview past priceview past price
永明-景順日本動力基金(美元對沖)U006港元 63.8899港元 60.6945download sheetview past priceview past price
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混合資產

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-安聯收益及增長基金E005港元 78.8068港元 74.8657download sheetview past priceview past price
永明-安聯東方入息基金E002港元 173.1798港元 164.5202download sheetview past priceview past price
永明-霸菱傾亞均衡基金N001港元 108.3726港元 102.9535download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球多元資產收益基金H004港元 83.8858港元 79.6907download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金J009港元 102.1169港元 97.01download sheetview past priceview past price
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美國股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-富蘭克林美國機會基金C002港元 198.0046港元 188.1037download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-美國價值基金J013港元 132.5915港元 125.9615download sheetview past priceview past price
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亞洲股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-富達基金-亞太股息基金A002港元 107.1695港元 101.8101download sheetview past priceview past price
永明-景順太平洋基金U002港元 92.8499港元 88.2067download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓亞洲小型公司基金C013港元 54.5211港元 51.794download sheetview past priceview past price
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亞洲股票(日本除外)

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-富達基金-東協基金A001港元 82.191港元 78.0806download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-亞洲焦點基金A008港元 104.2552港元 99.0419download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-亞洲特別機會基金A003港元 115.3227港元 109.5556download sheetview past priceview past price
永明-首域亞洲機遇基金B001港元 115.2979港元 109.5315download sheetview past priceview past price
永明-首域亞洲股本優點基金B002港元 256.8473港元 244.0043download sheetview past priceview past price
永明-首域亞洲增長基金B003港元 293.8487港元 279.1555download sheetview past priceview past price
永明-景順亞洲機遇股票基金U003港元 68.0803港元 64.6751download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-亞洲股票基金H001港元 108.3664港元 102.9472download sheetview past priceview past price
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新興市場股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-霸菱東歐基金N003港元 80.8674港元 76.823download sheetview past priceview past price
永明-霸菱全球新興市場基金N004港元 71.4645港元 67.8908download sheetview past priceview past price
永明-霸菱拉丁美洲基金N008港元 32.7053港元 31.0696download sheetview past priceview past price
永明-富蘭克林印度基金C010港元 81.9579港元 77.8592download sheetview past priceview past price
永明-摩根士丹利IF歐洲、中東及非洲新興股票基金K002港元 44.3585港元 42.1402download sheetview past priceview past price
永明-法巴巴西股票基金P005港元 34.9439港元 33.1955download sheetview past priceview past price
永明-法巴俄羅斯股票基金P004港元 66.7001港元 63.364download sheetview past priceview past price
永明-法巴新興市場股票基金P003港元 129.9352港元 123.4371download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列金磚四國M002港元 73.3775港元 69.7075download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓拉丁美洲基金C009港元 38.5665港元 36.6371download sheetview past priceview past price
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中港股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明中港基金組合S001港元 204.7535港元 194.5148download sheetview past priceview past price
永明-霸菱香港中國基金N005港元 363.6386港元 345.4555download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-中國消費動力基金A013港元 92.3054港元 87.6894download sheetview past priceview past price
永明-首域中國增長基金B004港元 528.9323港元 502.485download sheetview past priceview past price
永明-首域大中華增長基金B005港元 148.3178港元 140.9009download sheetview past priceview past price
永明-首域香港增長基金B008港元 304.7935港元 289.5534download sheetview past priceview past price
永明-信安香港股票基金Y001港元 80.5474港元 76.5193download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列中國優勢M003港元 103.2323港元 98.0694download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列大中華M005港元 122.0988港元 115.993download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列香港股票M008港元 117.0509港元 111.1983download sheetview past priceview past price
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亞洲單一國家股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-安聯韓國股票基金E001港元 50.3501港元 47.832download sheetview past priceview past price
永明-霸菱澳洲基金N002港元 148.7706港元 141.3312download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-新加坡基金A005港元 83.4656港元 79.2915download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-台灣基金A009港元 116.1018港元 110.2958download sheetview past priceview past price
永明-首域印度次大陸基金B009港元 342.4947港元 325.3696download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列台灣股票M010港元 115.3942港元 109.6232download sheetview past priceview past price
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股票-行業

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-安聯環球農產品趨勢基金E004港元 54.6539港元 51.9206download sheetview past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-可持續能源基金R004港元 80.1179港元 76.1116download sheetview past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-世界金融基金R005港元 66.7669港元 63.4277download sheetview past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金R002港元 124.401港元 118.1803download sheetview past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金R003港元 46.9318港元 44.5845download sheetview past priceview past price
永明-富蘭克林生物科技新領域基金C012港元 78.8215港元 74.8797download sheetview past priceview past price
永明-富蘭克林科技基金C011港元 206.3955港元 196.0752download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球能源基金H002港元 30.2478港元 28.7348download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球黃金基金H003港元 54.0659港元 51.3622download sheetview past priceview past price
永明-摩根士丹利IF亞洲房地產基金K001港元 116.0288港元 110.2267download sheetview past priceview past price
永明-摩根士丹利IF歐洲房地產基金K003港元 116.6727港元 110.8379download sheetview past priceview past price
永明-法巴能源轉型基金P002港元 44.7383港元 42.5006download sheetview past priceview past price
返回頁頂利息保證基金 (基金編號)
財富利息保證基金 (GIF5)^

所有基金價格只作參考之用。

* 此計劃已終止接受新保單申請及不能繼續於香港公開銷售。
~ 永明-施羅德另類投資方略商品基金自2010年2月23日停止接受認購和轉入。
^ 如您於2016年2月5日及以後持有/投資於永明穩守策略組合、永明平穩策略組合、永明均衡策略組合、永明增長策略組合、永明積極策略組合、永明精選債券組合、永明精選股票組合、永明中港基金組合或財富利息保證基金之單位,您可繼續認購及/或轉入至相關的投資相連基金。否則,上述的投資相連基金由2016年2月5日起,終止接納認購及轉入指示。


投資相連基金資料來源:香港永明金融有限公司
網頁發出人:香港永明金融有限公司