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財富匯聚投資壽險計劃

 

投資相連基金價格及表現

重要事項

  • 此投資相連保險計劃(「投資壽險保單」)是由香港永明金融有限公司(「本公司」)簽發的保單,因此您的投資受本公司的信貸風險所影響。
  • 以下投資相連保險計劃已終止接受新保單申請及不能繼續於香港公開銷售。
    • 飛翔投資壽險計劃
    • 迎富寶投資壽險計劃
    • 智富寶投資壽險計劃
    • 財富匯聚投資壽險計劃
    • 彩虹高材生計劃
    • 彩虹退休計劃
    • 彩虹迎富投資計劃
    • 精彩100退休計劃
    • 財富投資壽險計劃
    • 豐彩投資保險計劃
    • 資彩投資保險計劃
    • 薈星投資計劃
  • 您就投資壽險保單支付的供款將成為本公司的資產的一部分。您對任何該等資產均沒有任何權利或擁有權。如追討賠償,您只可向本公司追索。分配於保單內的投資相連基金單位屬名義性質及只用作決定保單價值的用途。
  • 您的投資回報,是由本公司參照相關基金/資產的表現而計算或釐定。
  • 您的投資壽險保單的投資回報會就投資壽險保單內徵收的費用而減少,或會低於相關基金的回報。
  • 提早退保或提取款項/暫停繳交或調低供款,或會導致損失大筆本金及/或花紅。如相關基金表現欠佳,或會進一步擴大您的投資虧損,而一切收費仍會被扣除。
  • 投資壽險保單所提供的各個投資相連基金的特點及風險狀況或會有很大差異,部分可能涉及高風險。
  • 可供選擇的相關基金是列於投資相連基金簡介內的基金。這些基金可能包括證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可的基金,但亦可能包括未有受證監會根據《單位信託及互惠基金守則》認可但由本公司內部酌情自行管理的其他投資組合。
  • 您在決定購買此產品前,你必須了解並明白這是適合你的產品。最後決定將取決於閣下。
  • 投資附帶風險。不要只依賴此刊物提供的資料,並小心細閱投資壽險保單的銷售文件包括產品資料概要及主要推銷刊物(包括產品銷售書及投資相連基金簡介)。
  • 更重要的是,您必須注意以下與您的身故賠償及保險費用(「保險費用」)有關的事項,適用於「財富匯聚投資壽險計劃」、「財富投資壽險計劃」、「豐彩投資保險計劃」及「薈智投資壽險計劃」:
    • 本公司會從投資壽險保單的價值扣除您支付的部分費用及收費(包括首次及持續的費用),以抵銷您所選擇的人壽保障及任何額外保障的保險費用。
    • 保險費用將減低可作投資於所選取的相關基金的金額。
    • 保險費用可能在您的投資壽險保單年期內,因您的年齡及投資虧損等因素而大幅增加,結果您可能會損失大部分甚至全部供款。
    • 如您的投資壽險保單的價值不足以繳付全部持續費用及收費(包括保險費用),您的投資壽險保單可能會被提前終止,而您可能喪失您全部的供款及一切利益。
    • 您應向您的中介人查詢有關詳情,例如保險費用可能會如何增加及如何對您的投資壽險保單的價值構成影響等。
  • 投資附帶風險,過去業績並不代表將來表現。投資回報可升可跌。貨幣變動及市況,均可能影響投資價值。
  • 投資於新興市場與已發展市場比較,可能會涉及較高風險,並通常對價格變動較為敏感。相關基金價格可因投資於新興市場,金融衍生工具或結構性工具,可能承受比傳統證券更高風險,價格乃可因此而較為波動。您應在作出任何投資決定前,查閱有關的銷售文件及有關的相關基金章程,以獲取更多詳情及風險因素。
  • 此網頁資料僅供香港使用,並不能詮釋為在香港境外提供或出售或游說購買本公司之任何產品。
 
投資相連基金價格及表現

財富匯聚投資壽險計劃*

請選取日期,以取得「財富匯聚投資壽險計劃」之過往價格:

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估值日期(月/日/年): 07/17/2019
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策略組合投資相連基金

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明穩守策略組合S004港元 115.3421港元 109.5744不適用view past priceview past price
永明平穩策略組合S005港元 124.8155港元 118.574不適用view past priceview past price
永明均衡策略組合S008港元 140.8849港元 133.8402不適用view past priceview past price
永明增長策略組合S009港元 159.4714港元 151.4966不適用view past priceview past price
永明積極策略組合S010港元 165.7356港元 157.4476不適用view past priceview past price
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環球債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明環球債券基金L003港元 137.415港元 130.5433download sheetview past priceview past price
永明精選債券組合S002港元 109.3794港元 103.9099不適用view past priceview past price
永明-MFS全盛基金-有限償還期基金J002港元 85.4166港元 81.145download sheetview past priceview past price
永明-摩根士丹利IF環球債券基金K005港元 87.2267港元 82.8643download sheetview past priceview past price
永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金P006港元 85.718港元 81.4315download sheetview past priceview past price
永明-PIMCO環球實質回報基金L002港元 109.4945港元 104.0188download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓環球債券基金C005港元 101.136港元 96.0784download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓環球總收益基金C008港元 111.8652港元 106.2712download sheetview past priceview past price
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貨幣市場

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-霸菱美元儲備基金N009港元 86.2833港元 81.9678download sheetview past priceview past price
永明-施羅德美元金融基金M009港元 81.0565港元 77.0025download sheetview past priceview past price
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區域性債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金R001港元 100.1488港元 95.1404download sheetview past priceview past price
永明-首域亞洲策略債券基金B010港元 110.7628港元 105.2237download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓亞洲債券基金C003港元 88.0159港元 83.6143download sheetview past priceview past price
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香港債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-信安香港債券基金Y002港元 82.328港元 78.2114download sheetview past priceview past price
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美國債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-MFS全盛基金-美國政府債券基金J011港元 87.5853港元 83.2048download sheetview past priceview past price
永明-PIMCO總回報債券基金L001港元 95.3918港元 90.6214download sheetview past priceview past price
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新興市場債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-富達基金-新興市場債券基金A012港元 95.3056港元 90.54download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金J001港元 120.9016港元 114.8559download sheetview past priceview past price
永明-法巴全球新興市場優選債券基金P001港元 115.5183港元 109.7419download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓新興市場債券基金C004港元 105.6911港元 100.4064download sheetview past priceview past price
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高收益債券

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-AB FCP I-環球高收益基金D001港元 127.8704港元 121.4763download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-美元高收益基金A010港元 136.6368港元 129.8042download sheetview past priceview past price
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歐洲股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-AB SICAV I-歐洲股票基金D003港元 83.4608港元 79.2871download sheetview past priceview past price
永明-富蘭克林互惠歐洲基金C001港元 89.8769港元 85.3821download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金J003港元 126.0744港元 119.7703download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-歐洲價值基金J004港元 149.3404港元 141.8729download sheetview past priceview past price
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環球股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明精選股票組合S003港元 176.9618港元 168.1133不適用view past priceview past price
永明-AB FCP I-環球價值基金D002港元 76.9869港元 73.1365download sheetview past priceview past price
永明-AB SICAV I-環球可持續趨勢基金D004港元 120.3348港元 114.3173download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-環球股息基金A014港元 96.5309港元 91.7034download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-國際基金A004港元 147.7386港元 140.3509download sheetview past priceview past price
永明-景順環球股票收益基金U005港元 111.6092港元 106.0285download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球特許品牌基金H005港元 102.6612港元 97.5276download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球密集基金J008港元 173.8912港元 165.1953download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球股票基金J005港元 167.624港元 159.242download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球重點研究基金J010港元 140.4222港元 133.4002download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列環球氣候變化策略M004港元 128.9524港元 122.5043download sheetview past priceview past price
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日本股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-景順日本動力基金U001港元 99.6344港元 94.6519download sheetview past priceview past price
永明-景順日本動力基金(美元對沖)U006港元 82.2473港元 78.1339download sheetview past priceview past price
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混合資產

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-安聯收益及增長基金E005港元 94.5345港元 89.8072download sheetview past priceview past price
永明-安聯東方入息基金E002港元 174.6483港元 165.9156download sheetview past priceview past price
永明-霸菱傾亞均衡基金N001港元 125.2273港元 118.9647download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球多元資產收益基金H004港元 92.1466港元 87.5383download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金J009港元 119.3311港元 113.3637download sheetview past priceview past price
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美國股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-富蘭克林美國機會基金C002港元 232.5398港元 220.9118download sheetview past priceview past price
永明-MFS全盛基金-美國價值基金J013港元 172.085港元 163.48download sheetview past priceview past price
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亞洲股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-富達基金-亞太股息基金A002港元 129.56港元 123.0813download sheetview past priceview past price
永明-景順太平洋基金U002港元 117.2759港元 111.4111download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓亞洲小型公司基金C013港元 88.477港元 84.0527download sheetview past priceview past price
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亞洲股票(日本除外)

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-富達基金-東協基金A001港元 134.3279港元 127.6113download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-亞洲焦點基金A008港元 125.2367港元 118.9741download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-亞洲特別機會基金A003港元 141.8252港元 134.7335download sheetview past priceview past price
永明-首域亞洲機遇基金B001港元 151.5764港元 143.9962download sheetview past priceview past price
永明-首域亞洲股本優點基金B002港元 312.562港元 296.9334download sheetview past priceview past price
永明-首域亞洲增長基金B003港元 379.5941港元 360.613download sheetview past priceview past price
永明-景順亞洲機遇股票基金U003港元 75.0985港元 71.3428download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-亞洲股票基金H001港元 134.0578港元 127.3537download sheetview past priceview past price
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新興市場股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-霸菱東歐基金N003港元 122.5865港元 116.4562download sheetview past priceview past price
永明-霸菱全球新興市場基金N004港元 90.6246港元 86.093download sheetview past priceview past price
永明-霸菱拉丁美洲基金N008港元 57.821港元 54.9289download sheetview past priceview past price
永明-富蘭克林印度基金C010港元 124.8225港元 118.5803download sheetview past priceview past price
永明-摩根士丹利IF歐洲、中東及非洲新興股票基金K002港元 63.5574港元 60.3788download sheetview past priceview past price
永明-法巴巴西股票基金P005港元 61.1359港元 58.0786download sheetview past priceview past price
永明-法巴俄羅斯股票基金P004港元 95.4888港元 90.7138download sheetview past priceview past price
永明-法巴全球新興市場股票基金P003港元 161.5062港元 153.4304download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列金磚四國M002港元 92.2429港元 87.6299download sheetview past priceview past price
永明-鄧普頓拉丁美洲基金C009港元 61.9908港元 58.8905download sheetview past priceview past price
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中港股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明中港基金組合S001港元 230.8354港元 219.2928download sheetview past priceview past price
永明-霸菱香港中國基金N005港元 385.1129港元 365.857download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-中國消費動力基金A013港元 99.0269港元 94.0749download sheetview past priceview past price
永明-首域中國增長基金B004港元 587.3983港元 558.0278download sheetview past priceview past price
永明-首域大中華增長基金B005港元 166.0511港元 157.7474download sheetview past priceview past price
永明-首域香港增長基金B008港元 367.3852港元 349.0148download sheetview past priceview past price
永明-信安香港股票基金Y001港元 94.749港元 90.0107download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列中國優勢M003港元 110.9852港元 105.4351download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列大中華M005港元 130.2943港元 123.7789download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列香港股票M008港元 143.9813港元 136.7816download sheetview past priceview past price
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另類投資

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-施羅德另類投資方略商品基金~M001港元 27.5447港元 26.1668download sheetview past priceview past price
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亞洲單一國家股票

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-安聯韓國股票基金E001港元 66.9655港元 63.6162download sheetview past priceview past price
永明-霸菱澳洲基金N002港元 223.5855港元 212.4054download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-新加坡基金A005港元 118.6241港元 112.6919download sheetview past priceview past price
永明-富達基金-台灣基金A009港元 126.2795港元 119.9645download sheetview past priceview past price
永明-首域印度次大陸基金B009港元 503.5765港元 478.397download sheetview past priceview past price
永明-施羅德環球基金系列台灣股票M010港元 130.714港元 124.1774download sheetview past priceview past price
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股票-行業

投資相連基金名稱基金編號買入價賣出價表現報告過往價格
永明-安聯環球農產品趨勢基金E004港元 75.8986港元 72.103download sheetview past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-可持續能源基金R004港元 94.0749港元 89.3703download sheetview past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-世界金融基金R005港元 101.6528港元 96.5693download sheetview past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金R002港元 137.5426港元 130.6647download sheetview past priceview past price
永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金R003港元 64.5478港元 61.3199download sheetview past priceview past price
永明-富蘭克林生物科技新領域基金C012港元 85.6742港元 81.39download sheetview past priceview past price
永明-富蘭克林科技基金C011港元 227.8219港元 216.4296download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球能源基金H002港元 48.6984港元 46.2627download sheetview past priceview past price
永明-天達環球策略基金-環球黃金基金H003港元 56.728港元 53.8907download sheetview past priceview past price
永明-摩根士丹利IF亞洲房地產基金K001港元 161.0756港元 153.0209download sheetview past priceview past price
永明-摩根士丹利IF歐洲房地產基金K003港元 163.8158港元 155.6241download sheetview past priceview past price
永明-法巴能源創新股票基金P002港元 60.4093港元 57.388download sheetview past priceview past price
返回頁頂利息保證基金 (基金編號)
財富利息保證基金 (GIF5)^

所有基金價格只作參考之用。

* 此計劃已終止接受新保單申請及不能繼續於香港公開銷售。
~ 永明-施羅德另類投資方略商品基金自2010年2月23日停止接受認購和轉入。
^ 如您於2016年2月5日及以後持有/投資於永明穩守策略組合、永明平穩策略組合、永明均衡策略組合、永明增長策略組合、永明積極策略組合、永明精選債券組合、永明精選股票組合、永明中港基金組合或財富利息保證基金之單位,您可繼續認購及/或轉入至相關的投資相連基金。否則,上述的投資相連基金由2016年2月5日起,終止接納認購及轉入指示。


投資相連基金資料來源:香港永明金融有限公司
網頁發出人:香港永明金融有限公司