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永明-富達基金-環球股息基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 04/06/2017
投資相連由  / /
至  / / 

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 04/06/2017 - 01/22/2020
估值日期 認購價 贖回價
01/22/2020美元 13.2463美元 12.5839
01/21/2020美元 13.2337美元 12.572
01/20/2020美元 13.2406美元 12.5785
01/17/2020美元 13.2417美元 12.5795
01/16/2020美元 13.1772美元 12.5183
01/15/2020美元 13.1517美元 12.494
01/14/2020美元 13.0937美元 12.4389
01/13/2020美元 13.0552美元 12.4024
01/10/2020美元 13.0368美元 12.3849
01/09/2020美元 13.0178美元 12.3668
01/08/2020美元 12.9792美元 12.3302
01/07/2020美元 12.9602美元 12.312
01/06/2020美元 12.9864美元 12.337
01/03/2020美元 13.0458美元 12.3934
12/31/2019美元 13.0468美元 12.3943
12/30/2019美元 13.0536美元 12.4008
12/27/2019美元 13.1194美元 12.4633
12/24/2019美元 13.0233美元 12.3721
12/23/2019美元 13.0302美元 12.3786
12/20/2019美元 13.0248美元 12.3734
12/19/2019美元 12.9539美元 12.3061
12/18/2019美元 12.9283美元 12.2818
12/17/2019美元 12.974美元 12.3252
12/16/2019美元 13.0327美元 12.3809
12/13/2019美元 12.8911美元 12.2465
12/12/2019美元 12.8008美元 12.1607
12/11/2019美元 12.7299美元 12.0933
12/10/2019美元 12.7043美元 12.069
12/09/2019美元 12.6852美元 12.0509
12/06/2019美元 12.6992美元 12.0641
12/05/2019美元 12.5894美元 11.9598
12/04/2019美元 12.5833美元 11.954
12/03/2019美元 12.4604美元 11.8373
12/02/2019美元 12.5386美元 11.9115
11/29/2019美元 12.6561美元 12.0232
11/28/2019美元 12.6824美元 12.0482
11/27/2019美元 12.6827美元 12.0485
11/26/2019美元 12.6443美元 12.012
11/25/2019美元 12.6317美元 12
11/22/2019美元 12.5486美元 11.921
11/21/2019美元 12.5424美元 11.9152
11/20/2019美元 12.6011美元 11.971
11/19/2019美元 12.6468美元 12.0144
11/18/2019美元 12.6666美元 12.0332
11/15/2019美元 12.6094美元 11.9789
11/14/2019美元 12.5321美元 11.9054
11/13/2019美元 12.5907美元 11.9611
11/12/2019美元 12.6105美元 11.9799
11/11/2019美元 12.6044美元 11.9741
11/08/2019美元 12.6055美元 11.9751
11/07/2019美元 12.6512美元 12.0186
11/06/2019美元 12.6322美元 12.0005
11/05/2019美元 12.6001美元 11.97
11/04/2019美元 12.6394美元 12.0073
11/01/2019美元 12.6146美元 11.9837
10/31/2019美元 12.5629美元 11.9347
10/30/2019美元 12.6021美元 11.9719
10/29/2019美元 12.5636美元 11.9353
10/28/2019美元 12.5251美元 11.8988
10/25/2019美元 12.5002美元 11.8751
10/24/2019美元 12.5006美元 11.8755
10/23/2019美元 12.4359美元 11.814
10/22/2019美元 12.4622美元 11.839
10/21/2019美元 12.4236美元 11.8024
10/18/2019美元 12.3728美元 11.7541
10/17/2019美元 12.3862美元 11.7668
10/16/2019美元 12.3542美元 11.7364
10/15/2019美元 12.3485美元 11.7309
10/14/2019美元 12.2646美元 11.6512
10/11/2019美元 12.3499美元 11.7323
10/10/2019美元 12.1817美元 11.5725
10/09/2019美元 12.1107美元 11.5051
10/08/2019美元 12.0592美元 11.4561
10/04/2019美元 12.1515美元 11.5438
10/03/2019美元 12.0481美元 11.4456
10/02/2019美元 12.0163美元 11.4154
09/30/2019美元 12.3606美元 11.7425
09/27/2019美元 12.3422美元 11.725
09/26/2019美元 12.3038美元 11.6885
09/25/2019美元 12.2198美元 11.6087
09/24/2019美元 12.3109美元 11.6953
09/23/2019美元 12.2465美元 11.6341
09/20/2019美元 12.2735美元 11.6598
09/19/2019美元 12.3129美元 11.6972
09/18/2019美元 12.255美元 11.6422
09/17/2019美元 12.2296美元 11.6181
09/16/2019美元 12.152美元 11.5443
09/13/2019美元 12.27美元 11.6564
09/12/2019美元 12.2639美元 11.6506
09/11/2019美元 12.1667美元 11.5582
09/10/2019美元 12.115美元 11.5092
09/09/2019美元 12.1609美元 11.5527
09/06/2019美元 12.2009美元 11.5908
09/05/2019美元 12.1947美元 11.5849
09/04/2019美元 12.143美元 11.5358
09/03/2019美元 12.0392美元 11.4372
09/02/2019美元 12.0526美元 11.4499
08/30/2019美元 12.0145美元 11.4137
08/29/2019美元 12.0019美元 11.4017
08/28/2019美元 11.9307美元 11.3341
08/27/2019美元 11.944美元 11.3467
08/26/2019美元 11.8989美元 11.3039
08/23/2019美元 11.913美元 11.3173
08/22/2019美元 11.9655美元 11.3671
08/21/2019美元 12.0244美元 11.4231
08/20/2019美元 11.9467美元 11.3492
08/19/2019美元 11.9862美元 11.3868
08/16/2019美元 11.8898美元 11.2952
08/15/2019美元 11.7599美元 11.1718
08/14/2019美元 11.7863美元 11.1969
08/13/2019美元 11.9428美元 11.3456
08/12/2019美元 11.9171美元 11.3212
08/09/2019美元 11.9247美元 11.3284
08/07/2019美元 11.8085美元 11.218
08/06/2019美元 11.7439美元 11.1566
08/05/2019美元 11.8027美元 11.2125
08/02/2019美元 11.9534美元 11.3556
08/01/2019美元 12.1878美元 11.5783
07/31/2019美元 12.2075美元 11.597
07/30/2019美元 12.2404美元 11.6283
07/29/2019美元 12.3513美元 11.7336
07/26/2019美元 12.3197美元 11.7037
07/25/2019美元 12.3006美元 11.6855
07/24/2019美元 12.3529美元 11.7351
07/23/2019美元 12.3337美元 11.7169
07/22/2019美元 12.3275美元 11.711
07/19/2019美元 12.361美元 11.7428
07/18/2019美元 12.3162美元 11.7003
07/17/2019美元 12.3296美元 11.713
07/16/2019美元 12.3234美元 11.7071
07/15/2019美元 12.3432美元 11.726
07/12/2019美元 12.2987美元 11.6837
07/11/2019美元 12.3316美元 11.7149
07/10/2019美元 12.3582美元 11.7402
07/09/2019美元 12.3066美元 11.6911
07/08/2019美元 12.3069美元 11.6914
07/05/2019美元 12.3274美元 11.7109
07/04/2019美元 12.464美元 11.8407
07/03/2019美元 12.4643美元 11.841
07/02/2019美元 12.3867美元 11.7673
06/28/2019美元 12.2708美元 11.6571
06/27/2019美元 12.2452美元 11.6328
06/26/2019美元 12.265美元 11.6517
06/25/2019美元 12.3369美元 11.72
06/24/2019美元 12.3503美元 11.7327
06/21/2019美元 12.306美元 11.6906
06/20/2019美元 12.2804美元 11.6663
06/19/2019美元 12.1378美元 11.5309
06/18/2019美元 12.1317美元 11.525
06/17/2019美元 12.0282美元 11.4267
06/14/2019美元 12.0488美元 11.4462
06/13/2019美元 12.0946美元 11.4898
06/12/2019美元 12.134美元 11.5272
06/11/2019美元 12.1343美元 11.5275
06/10/2019美元 12.1022美元 11.497
06/06/2019美元 11.9543美元 11.3565
06/05/2019美元 11.8441美元 11.2518
06/04/2019美元 11.7534美元 11.1657
06/03/2019美元 11.6822美元 11.098
05/31/2019美元 11.6246美元 11.0433
05/30/2019美元 11.6835美元 11.0992
05/29/2019美元 11.6049美元 11.0246
05/28/2019美元 11.807美元 11.2166
05/27/2019美元 11.8464美元 11.254
05/24/2019美元 11.8474美元 11.2549
05/23/2019美元 11.7306美元 11.144
05/22/2019美元 11.8486美元 11.2561
05/21/2019美元 11.8163美元 11.2253
05/20/2019美元 11.797美元 11.2071
05/17/2019美元 11.8503美元 11.2577
05/16/2019美元 11.8833美元 11.289
05/15/2019美元 11.7662美元 11.1778
05/14/2019美元 11.7273美元 11.1409
05/10/2019美元 11.6764美元 11.0925
05/09/2019美元 11.6572美元 11.0743
05/08/2019美元 11.7816美元 11.1924
05/07/2019美元 11.7624美元 11.1741
05/06/2019美元 11.8604美元 11.2673
05/03/2019美元 11.9527美元 11.3549
05/02/2019美元 11.8554美元 11.2625
04/30/2019美元 11.9538美元 11.356
04/29/2019美元 11.8695美元 11.2759
04/26/2019美元 11.877美元 11.283
04/25/2019美元 11.8187美元 11.2276
04/24/2019美元 11.8451美元 11.2528
04/23/2019美元 11.8585美元 11.2655
04/18/2019美元 11.8405美元 11.2484
04/17/2019美元 11.8343美元 11.2425
04/16/2019美元 11.8412美元 11.249
04/15/2019美元 11.7827美元 11.1934
04/12/2019美元 11.7575美元 11.1695
04/11/2019美元 11.7578美元 11.1698
04/10/2019美元 11.7778美元 11.1888
04/09/2019美元 11.7585美元 11.1705
04/08/2019美元 11.798美元 11.208
04/04/2019美元 11.7732美元 11.1845
04/03/2019美元 11.8257美元 11.2343
04/02/2019美元 11.7282美元 11.1417
04/01/2019美元 11.709美元 11.1234
03/29/2019美元 11.651美元 11.0684
03/28/2019美元 11.5991美元 11.0191
03/27/2019美元 11.6256美元 11.0442
03/26/2019美元 11.6651美元 11.0817
03/25/2019美元 11.574美元 10.9952
03/22/2019美元 11.6077美元 11.0272
03/21/2019美元 11.7256美元 11.1392
03/20/2019美元 11.6998美元 11.1147
03/19/2019美元 11.7916美元 11.2019
03/18/2019美元 11.7787美元 11.1897
03/15/2019美元 11.7602美元 11.1721
03/14/2019美元 11.6692美元 11.0856
03/13/2019美元 11.6238美元 11.0425
03/12/2019美元 11.5527美元 10.975
03/11/2019美元 11.5008美元 10.9257
03/08/2019美元 11.4235美元 10.8522
03/07/2019美元 11.476美元 10.9021
03/06/2019美元 11.5351美元 10.9582
03/05/2019美元 11.5485美元 10.9709
03/04/2019美元 11.5357美元 10.9588
03/01/2019美元 11.5564美元 10.9785
02/28/2019美元 11.5762美元 10.9973
02/27/2019美元 11.5503美元 10.9727
02/26/2019美元 11.6158美元 11.0349
02/25/2019美元 11.5965美元 11.0166
02/22/2019美元 11.5846美元 11.0053
02/21/2019美元 11.5392美元 10.9622
02/20/2019美元 11.5265美元 10.9501
02/19/2019美元 11.4552美元 10.8824
02/18/2019美元 11.423美元 10.8517
02/15/2019美元 11.4045美元 10.8342
02/14/2019美元 11.3071美元 10.7417
02/13/2019美元 11.34美元 10.7729
02/12/2019美元 11.3469美元 10.7795
02/11/2019美元 11.2691美元 10.7055
02/08/2019美元 11.2375美元 10.6755
02/04/2019美元 11.3303美元 10.7637
02/01/2019美元 11.3249美元 10.7585
01/31/2019美元 11.2727美元 10.7089
01/30/2019美元 11.1555美元 10.5976
01/29/2019美元 11.1167美元 10.5608
01/28/2019美元 11.0455美元 10.4931
01/25/2019美元 11.0985美元 10.5435
01/24/2019美元 11.0337美元 10.4819
01/23/2019美元 11.021美元 10.4698
01/22/2019美元 10.9887美元 10.4391
01/21/2019美元 11.0481美元 10.4956
01/18/2019美元 11.0492美元 10.4966
01/17/2019美元 10.9313美元 10.3847
01/16/2019美元 10.9185美元 10.3725
01/15/2019美元 10.8991美元 10.3541
01/14/2019美元 10.8535美元 10.3107
01/11/2019美元 10.9135美元 10.3677
01/10/2019美元 10.9007美元 10.3555
01/09/2019美元 10.8747美元 10.3309
01/08/2019美元 10.7898美元 10.2502
01/07/2019美元 10.777美元 10.2381
01/04/2019美元 10.732美元 10.1953
01/03/2019美元 10.5878美元 10.0583
01/02/2019美元 10.6144美元 10.0835
12/31/2018美元 10.6996美元 10.1645
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