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永明-法巴巴西股票基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 04/02/2012
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 04/02/2012 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 6.6207
04/10/2019美元 6.7090
04/09/2019美元 6.6755
04/08/2019美元 6.7419
04/04/2019美元 6.6869
04/03/2019美元 6.6066
04/02/2019美元 6.6373
04/01/2019美元 6.6806
03/29/2019美元 6.5932
03/28/2019美元 6.4270
03/27/2019美元 6.2904
03/26/2019美元 6.6375
03/25/2019美元 6.5618
03/22/2019美元 6.5110
03/21/2019美元 6.8451
03/20/2019美元 6.9932
03/19/2019美元 7.1019
03/18/2019美元 7.0826
03/15/2019美元 6.9956
03/14/2019美元 6.9239
03/13/2019美元 6.9697
03/12/2019美元 6.9280
03/11/2019美元 6.8932
03/08/2019美元 6.6924
03/07/2019美元 6.6064
03/06/2019美元 6.7272
03/05/2019美元 6.8023
03/04/2019美元 6.8025
03/01/2019美元 6.8032
02/28/2019美元 6.9138
02/27/2019美元 7.0547
02/26/2019美元 7.0504
02/25/2019美元 7.0607
02/22/2019美元 7.0926
02/21/2019美元 6.9853
02/20/2019美元 7.0324
02/19/2019美元 7.1171
02/18/2019美元 7.0973
02/15/2019美元 7.0979
02/14/2019美元 7.0563
02/13/2019美元 6.9215
02/12/2019美元 6.9786
02/11/2019美元 6.8106
02/08/2019美元 6.9387
02/04/2019美元 7.2755
02/01/2019美元 7.2686
01/31/2019美元 7.2700
01/30/2019美元 7.1086
01/29/2019美元 7.0091
01/28/2019美元 6.9297
01/25/2019美元 7.0458
01/24/2019美元 7.0460
01/23/2019美元 6.9093
01/22/2019美元 6.8097
01/21/2019美元 6.9411
01/18/2019美元 6.9417
01/17/2019美元 6.8854
01/16/2019美元 6.8604
01/15/2019美元 6.8606
01/14/2019美元 6.8721
01/11/2019美元 6.8238
01/10/2019美元 6.8779
01/09/2019美元 6.8624
01/08/2019美元 6.6895
01/07/2019美元 6.6501
01/04/2019美元 6.6846
01/03/2019美元 6.6030
01/02/2019美元 6.5248
12/31/2018美元 6.2279
12/28/2018美元 6.2284
12/27/2018美元 6.0534
12/24/2018美元 6.0665
12/21/2018美元 6.0670
12/20/2018美元 6.0904
12/19/2018美元 6.0349
12/18/2018美元 6.0463
12/17/2018美元 6.0040
12/14/2018美元 6.0988
12/13/2018美元 6.1390
12/12/2018美元 6.1441
12/11/2018美元 6.0036
12/10/2018美元 5.9444
12/07/2018美元 6.1900
12/06/2018美元 6.1820
12/05/2018美元 6.2485
12/04/2018美元 6.2831
12/03/2018美元 6.3747
11/30/2018美元 6.2925
11/29/2018美元 6.3502
11/28/2018美元 6.2736
11/27/2018美元 6.1843
11/26/2018美元 6.0494
11/23/2018美元 6.2051
11/22/2018美元 6.2878
11/21/2018美元 6.2880
11/20/2018美元 6.4093
11/19/2018美元 6.4095
11/16/2018美元 6.4672
11/15/2018美元 6.2272
11/14/2018美元 6.2274
11/13/2018美元 6.1089
11/12/2018美元 6.2162
11/09/2018美元 6.2367
11/08/2018美元 6.2325
11/07/2018美元 6.3733
11/06/2018美元 6.4688
11/05/2018美元 6.6318
11/02/2018美元 6.4186
11/01/2018美元 6.4188
10/31/2018美元 6.4189
10/30/2018美元 6.3621
10/29/2018美元 6.2201
10/26/2018美元 6.3132
10/25/2018美元 6.2074
10/24/2018美元 6.1079
10/23/2018美元 6.2541
10/22/2018美元 6.3118
10/19/2018美元 6.1808
10/18/2018美元 6.1590
10/16/2018美元 6.2265
10/15/2018美元 6.0109
10/12/2018美元 5.9595
10/11/2018美元 5.9597
10/10/2018美元 6.0322
10/09/2018美元 6.1927
10/08/2018美元 6.1681
10/05/2018美元 5.7188
10/04/2018美元 5.6955
10/03/2018美元 5.7964
10/02/2018美元 5.5132
09/28/2018美元 5.3399
09/27/2018美元 5.3868
09/26/2018美元 5.1959
09/24/2018美元 5.1551
09/21/2018美元 5.2156
09/20/2018美元 5.0912
09/19/2018美元 5.0772
09/18/2018美元 5.0880
09/17/2018美元 4.9947
09/14/2018美元 4.8561
09/13/2018美元 4.8292
09/12/2018美元 4.9302
09/11/2018美元 4.8775
09/10/2018美元 5.0852
09/07/2018美元 4.9907
09/06/2018美元 4.9909
09/05/2018美元 4.9207
09/04/2018美元 4.9132
09/03/2018美元 5.0720
08/31/2018美元 5.0724
08/30/2018美元 4.9763
08/29/2018美元 5.1791
08/28/2018美元 5.1142
08/27/2018美元 5.2353
08/24/2018美元 5.0808
08/23/2018美元 5.0582
08/22/2018美元 5.1710
08/21/2018美元 5.1831
08/20/2018美元 5.3406
08/17/2018美元 5.3448
08/16/2018美元 5.4980
08/15/2018美元 5.6243
08/14/2018美元 5.6245
08/13/2018美元 5.5110
08/10/2018美元 5.5002
08/09/2018美元 5.7353
08/08/2018美元 5.8643
08/07/2018美元 6.0254
08/06/2018美元 6.0809
08/03/2018美元 6.1386
08/02/2018美元 5.9356
08/01/2018美元 5.9408
07/31/2018美元 5.8943
07/30/2018美元 6.0127
07/27/2018美元 6.0227
07/26/2018美元 5.9649
07/25/2018美元 6.0879
07/24/2018美元 5.9594
07/23/2018美元 5.8054
07/20/2018美元 5.8864
07/19/2018美元 5.6280
07/18/2018美元 5.6495
07/17/2018美元 5.6875
07/16/2018美元 5.5806
07/13/2018美元 5.5987
07/12/2018美元 5.5510
07/11/2018美元 5.4812
07/10/2018美元 5.5311
07/09/2018美元 5.4002
07/06/2018美元 5.4006
07/05/2018美元 5.3597
07/04/2018美元 5.3409
07/03/2018美元 5.3411
06/29/2018美元 5.2893
06/28/2018美元 5.2251
06/27/2018美元 5.1414
06/26/2018美元 5.3081
06/25/2018美元 5.2717
06/22/2018美元 5.2608
06/21/2018美元 5.1863
06/20/2018美元 5.3718
06/19/2018美元 5.3119
06/15/2018美元 5.2095
06/14/2018美元 5.3557
06/13/2018美元 5.4403
06/12/2018美元 5.4865
06/11/2018美元 5.5137
06/08/2018美元 5.4417
06/07/2018美元 5.2680
06/06/2018美元 5.5175
06/05/2018美元 5.6620
06/04/2018美元 5.8842
06/01/2018美元 5.7681
05/31/2018美元 5.7461
05/30/2018美元 5.7463
05/29/2018美元 5.7078
05/28/2018美元 6.0286
05/25/2018美元 6.0291
05/24/2018美元 6.1275
05/23/2018美元 6.1466
05/21/2018美元 6.0539
05/18/2018美元 6.0548
05/17/2018美元 6.1855
05/16/2018美元 6.3916
05/15/2018美元 6.3256
05/14/2018美元 6.4676
05/11/2018美元 6.5765
05/10/2018美元 6.5490
05/09/2018美元 6.5492
05/08/2018美元 6.5021
05/07/2018美元 6.5603
05/04/2018美元 6.6043
05/03/2018美元 6.5597
05/02/2018美元 6.6849
04/30/2018美元 6.9123
04/27/2018美元 6.9829
04/26/2018美元 6.9004
04/25/2018美元 6.8003
04/24/2018美元 6.8913
04/23/2018美元 6.9391
04/20/2018美元 6.9720
04/19/2018美元 6.9930
04/18/2018美元 7.0190
04/17/2018美元 6.8838
04/16/2018美元 6.7461
04/13/2018美元 6.8686
04/12/2018美元 7.0054
04/11/2018美元 6.9590
04/10/2018美元 6.8629
04/09/2018美元 6.8405
04/06/2018美元 6.9881
04/04/2018美元 6.9803
04/03/2018美元 7.0894
03/29/2018美元 7.1369
03/28/2018美元 6.9899
03/27/2018美元 7.0184
03/26/2018美元 7.1390
03/23/2018美元 7.0949
03/22/2018美元 7.1462
03/21/2018美元 7.1697
03/20/2018美元 7.0993
03/19/2018美元 7.1147
03/16/2018美元 7.1544
03/15/2018美元 7.1269
03/14/2018美元 7.2658
03/13/2018美元 7.3133
03/12/2018美元 7.3154
03/09/2018美元 7.3344
03/08/2018美元 7.1801
03/07/2018美元 7.2742
03/06/2018美元 7.3274
03/05/2018美元 7.3138
03/02/2018美元 7.3094
03/01/2018美元 7.2718
02/28/2018美元 7.2808
02/27/2018美元 7.3767
02/26/2018美元 7.4525
02/23/2018美元 7.4369
02/22/2018美元 7.3610
02/21/2018美元 7.3430
02/20/2018美元 7.3110
02/15/2018美元 7.2401
02/14/2018美元 7.1489
02/13/2018美元 6.8773
02/12/2018美元 6.8776
02/09/2018美元 6.8782
02/08/2018美元 6.9355
02/07/2018美元 7.0989
02/06/2018美元 7.1870
02/05/2018美元 7.1113
02/02/2018美元 7.3012
02/01/2018美元 7.5267
01/31/2018美元 7.4655
01/30/2018美元 7.4208
01/29/2018美元 7.4918
01/26/2018美元 7.5923
01/25/2018美元 7.3606
01/24/2018美元 7.3608
01/23/2018美元 7.0108
01/22/2018美元 7.1475
01/19/2018美元 7.1171
01/18/2018美元 7.0667
01/17/2018美元 7.0182
01/16/2018美元 6.9236
01/15/2018美元 6.9857
01/12/2018美元 6.9281
01/11/2018美元 6.9188
01/10/2018美元 6.8144
01/09/2018美元 6.8606
01/08/2018美元 6.9357
01/05/2018美元 6.9281
01/04/2018美元 6.8917
01/03/2018美元 6.8168
01/02/2018美元 6.7892
12/29/2017美元 6.6262
12/28/2017美元 6.6264
12/27/2017美元 6.5672
12/22/2017美元 6.4348
12/21/2017美元 6.4565
12/20/2017美元 6.3568
12/19/2017美元 6.2797
12/18/2017美元 6.3467
12/15/2017美元 6.2464
12/14/2017美元 6.1962
12/13/2017美元 6.2960
12/12/2017美元 6.2968
12/11/2017美元 6.2862
12/08/2017美元 6.2565
12/07/2017美元 6.2479
12/06/2017美元 6.4388
12/05/2017美元 6.3928
12/04/2017美元 6.4120
12/01/2017美元 6.3500
11/30/2017美元 6.2970
11/29/2017美元 6.4733
11/28/2017美元 6.6042
11/27/2017美元 6.6075
11/24/2017美元 6.6043
11/23/2017美元 6.6235
11/22/2017美元 6.6060
11/21/2017美元 6.5898
11/20/2017美元 6.4732
11/17/2017美元 6.4737
11/16/2017美元 6.3784
11/15/2017美元 6.2082
11/14/2017美元 6.2084
11/13/2017美元 6.3648
11/10/2017美元 6.3767
11/09/2017美元 6.4684
11/08/2017美元 6.5652
11/07/2017美元 6.3552
11/06/2017美元 6.5125
11/03/2017美元 6.4477
11/02/2017美元 6.5645
11/01/2017美元 6.5646
10/31/2017美元 6.5648
10/30/2017美元 6.6041
10/27/2017美元 6.7057
10/26/2017美元 6.6692
10/25/2017美元 6.7845
10/24/2017美元 6.7373
10/23/2017美元 6.7665
10/20/2017美元 6.9025
10/19/2017美元 6.9185
10/18/2017美元 6.9459
10/17/2017美元 6.8796
10/16/2017美元 6.9682
10/13/2017美元 7.0004
10/12/2017美元 6.9645
10/11/2017美元 6.9647
10/10/2017美元 6.9681
10/09/2017美元 6.8529
10/06/2017美元 6.9237
10/04/2017美元 7.0248
10/03/2017美元 6.9856
09/29/2017美元 6.7768
09/28/2017美元 6.6725
09/27/2017美元 6.6874
09/26/2017美元 6.7638
09/25/2017美元 6.8146
09/22/2017美元 6.9468
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