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永明-法巴俄羅斯股票基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 04/02/2012
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 04/02/2012 - 01/09/2019
估值日期 認購價/贖回價
01/09/2019美元 9.9279
01/08/2019美元 9.8234
01/07/2019美元 9.6423
01/04/2019美元 9.6431
01/03/2019美元 9.4225
01/02/2019美元 9.2135
12/31/2018美元 9.2139
12/28/2018美元 9.2146
12/27/2018美元 9.1746
12/24/2018美元 9.2187
12/21/2018美元 9.2487
12/20/2018美元 9.3447
12/19/2018美元 9.4317
12/18/2018美元 9.4803
12/17/2018美元 9.5239
12/14/2018美元 9.5912
12/13/2018美元 9.6913
12/12/2018美元 9.6845
12/11/2018美元 9.7221
12/10/2018美元 9.7395
12/07/2018美元 9.9269
12/06/2018美元 9.8132
12/05/2018美元 9.9507
12/04/2018美元 9.9661
12/03/2018美元 9.9785
11/30/2018美元 9.8025
11/29/2018美元 9.8946
11/28/2018美元 9.6690
11/27/2018美元 9.6430
11/26/2018美元 9.5798
11/23/2018美元 9.7903
11/22/2018美元 9.9541
11/21/2018美元 9.8555
11/20/2018美元 9.7962
11/19/2018美元 9.9811
11/16/2018美元 9.9940
11/15/2018美元 10.0044
11/14/2018美元 9.9048
11/13/2018美元 9.8214
11/12/2018美元 9.8842
11/09/2018美元 9.9617
11/08/2018美元 10.2071
11/07/2018美元 10.2547
11/06/2018美元 10.1635
11/05/2018美元 10.0869
11/02/2018美元 10.0878
11/01/2018美元 10.0315
10/31/2018美元 10.0316
10/30/2018美元 9.8744
10/29/2018美元 9.8666
10/26/2018美元 9.7705
10/25/2018美元 9.9227
10/24/2018美元 9.9613
10/23/2018美元 9.8686
10/22/2018美元 9.9790
10/19/2018美元 10.0505
10/18/2018美元 10.1134
10/16/2018美元 10.1887
10/15/2018美元 10.0556
10/12/2018美元 10.0028
10/11/2018美元 9.8777
10/10/2018美元 9.9922
10/09/2018美元 10.0773
10/08/2018美元 10.1200
10/05/2018美元 10.1440
10/04/2018美元 10.1594
10/03/2018美元 10.3869
10/02/2018美元 10.3011
09/28/2018美元 10.3862
09/27/2018美元 10.3491
09/26/2018美元 10.2015
09/24/2018美元 10.2578
09/21/2018美元 10.1666
09/20/2018美元 10.0696
09/19/2018美元 10.0254
09/18/2018美元 9.9456
09/17/2018美元 9.8061
09/14/2018美元 9.7472
09/13/2018美元 9.6492
09/12/2018美元 9.5381
09/11/2018美元 9.3823
09/10/2018美元 9.3451
09/07/2018美元 9.3986
09/06/2018美元 9.3827
09/05/2018美元 9.5157
09/04/2018美元 9.5758
09/03/2018美元 9.6268
08/31/2018美元 9.6966
08/30/2018美元 9.5733
08/29/2018美元 9.6728
08/28/2018美元 9.6144
08/27/2018美元 9.5340
08/24/2018美元 9.5348
08/23/2018美元 9.4104
08/22/2018美元 9.5545
08/21/2018美元 9.6267
08/20/2018美元 9.5642
08/17/2018美元 9.4839
08/16/2018美元 9.5804
08/15/2018美元 9.6438
08/14/2018美元 9.6441
08/13/2018美元 9.4893
08/10/2018美元 9.5022
08/09/2018美元 9.7772
08/08/2018美元 9.9681
08/07/2018美元 10.2188
08/06/2018美元 10.1207
08/03/2018美元 10.1874
08/02/2018美元 10.1624
08/01/2018美元 10.3249
07/31/2018美元 10.3889
07/30/2018美元 10.3263
07/27/2018美元 10.2735
07/26/2018美元 10.2433
07/25/2018美元 10.1919
07/24/2018美元 10.2611
07/23/2018美元 10.1782
07/20/2018美元 10.1010
07/19/2018美元 10.2026
07/18/2018美元 10.3803
07/17/2018美元 10.4353
07/16/2018美元 10.4883
07/13/2018美元 10.4608
07/12/2018美元 10.3779
07/11/2018美元 10.4613
07/10/2018美元 10.5062
07/09/2018美元 10.4244
07/06/2018美元 10.2985
07/05/2018美元 10.2470
07/04/2018美元 9.9979
07/03/2018美元 9.9414
06/29/2018美元 9.9108
06/28/2018美元 9.7095
06/27/2018美元 9.7392
06/26/2018美元 9.6493
06/25/2018美元 9.7428
06/22/2018美元 9.6991
06/21/2018美元 9.5737
06/20/2018美元 9.5750
06/19/2018美元 9.4658
06/15/2018美元 9.6281
06/14/2018美元 9.7622
06/13/2018美元 9.7847
06/12/2018美元 9.7344
06/11/2018美元 9.7347
06/08/2018美元 9.7001
06/07/2018美元 9.9214
06/06/2018美元 9.9206
06/05/2018美元 9.9098
06/04/2018美元 9.9838
06/01/2018美元 9.8600
05/31/2018美元 9.8379
05/30/2018美元 9.8554
05/29/2018美元 9.8203
05/28/2018美元 9.9800
05/25/2018美元 9.9808
05/24/2018美元 10.0419
05/23/2018美元 10.0685
05/21/2018美元 10.1025
05/18/2018美元 10.1034
05/17/2018美元 10.1797
05/16/2018美元 10.1648
05/15/2018美元 10.0657
05/14/2018美元 10.2039
05/11/2018美元 10.1682
05/10/2018美元 9.7922
05/09/2018美元 9.7926
05/08/2018美元 9.7930
05/07/2018美元 9.7892
05/04/2018美元 9.7900
05/03/2018美元 9.6674
05/02/2018美元 9.7418
04/30/2018美元 9.9088
04/27/2018美元 9.9228
04/26/2018美元 9.8268
04/25/2018美元 9.8077
04/24/2018美元 9.8679
04/23/2018美元 9.8144
04/20/2018美元 9.8557
04/19/2018美元 9.9036
04/18/2018美元 9.8623
04/17/2018美元 9.6143
04/16/2018美元 9.3572
04/13/2018美元 9.4056
04/12/2018美元 9.5194
04/11/2018美元 9.1597
04/10/2018美元 9.2552
04/09/2018美元 9.3387
04/06/2018美元 10.4758
04/04/2018美元 10.4702
04/03/2018美元 10.4543
03/29/2018美元 10.4860
03/28/2018美元 10.3179
03/27/2018美元 10.4298
03/26/2018美元 10.3976
03/23/2018美元 10.5346
03/22/2018美元 10.5633
03/21/2018美元 10.6581
03/20/2018美元 10.5213
03/19/2018美元 10.4612
03/16/2018美元 10.5246
03/15/2018美元 10.4974
03/14/2018美元 10.5780
03/13/2018美元 10.7998
03/12/2018美元 10.7838
03/09/2018美元 10.8153
03/08/2018美元 10.7105
03/07/2018美元 10.7108
03/06/2018美元 10.8036
03/05/2018美元 10.7856
03/02/2018美元 10.6158
03/01/2018美元 10.6934
02/28/2018美元 10.7302
02/27/2018美元 10.9074
02/26/2018美元 11.0165
02/23/2018美元 10.8740
02/22/2018美元 10.8744
02/21/2018美元 10.8625
02/20/2018美元 10.7003
02/15/2018美元 10.7019
02/14/2018美元 10.5549
02/13/2018美元 10.4698
02/12/2018美元 10.3543
02/09/2018美元 10.2017
02/08/2018美元 10.3678
02/07/2018美元 10.5592
02/06/2018美元 10.4843
02/05/2018美元 10.7266
02/02/2018美元 10.8068
02/01/2018美元 10.9455
01/31/2018美元 10.8779
01/30/2018美元 10.8445
01/29/2018美元 10.8630
01/26/2018美元 10.9586
01/25/2018美元 11.1343
01/24/2018美元 10.9663
01/23/2018美元 10.9360
01/22/2018美元 10.9241
01/19/2018美元 10.7751
01/18/2018美元 10.7988
01/17/2018美元 10.6696
01/16/2018美元 10.6464
01/15/2018美元 10.6711
01/12/2018美元 10.6557
01/11/2018美元 10.5591
01/10/2018美元 10.4472
01/09/2018美元 10.4220
01/08/2018美元 10.3824
01/05/2018美元 10.3833
01/04/2018美元 10.3295
01/03/2018美元 10.1083
01/02/2018美元 9.9364
12/29/2017美元 9.9374
12/28/2017美元 9.9223
12/27/2017美元 9.8971
12/22/2017美元 9.7903
12/21/2017美元 9.7425
12/20/2017美元 9.7551
12/19/2017美元 9.7829
12/18/2017美元 9.8681
12/15/2017美元 9.8955
12/14/2017美元 9.8774
12/13/2017美元 9.8092
12/12/2017美元 9.8248
12/11/2017美元 9.8159
12/08/2017美元 9.6223
12/07/2017美元 9.6338
12/06/2017美元 9.7252
12/05/2017美元 9.7470
12/04/2017美元 9.7555
12/01/2017美元 9.8352
11/30/2017美元 9.8518
11/29/2017美元 9.8889
11/28/2017美元 9.9936
11/27/2017美元 10.0216
11/24/2017美元 10.0542
11/23/2017美元 10.0115
11/22/2017美元 9.9913
11/21/2017美元 9.8963
11/20/2017美元 9.7543
11/17/2017美元 9.7675
11/16/2017美元 9.6776
11/15/2017美元 9.5786
11/14/2017美元 9.7417
11/13/2017美元 9.8372
11/10/2017美元 9.8810
11/09/2017美元 9.9386
11/08/2017美元 9.8990
11/07/2017美元 9.8593
11/06/2017美元 9.5790
11/03/2017美元 9.5798
11/02/2017美元 9.6518
11/01/2017美元 9.6275
10/31/2017美元 9.6277
10/30/2017美元 9.6822
10/27/2017美元 9.6563
10/26/2017美元 9.6433
10/25/2017美元 9.6773
10/24/2017美元 9.7440
10/23/2017美元 9.7926
10/20/2017美元 9.8152
10/19/2017美元 9.8693
10/18/2017美元 9.9720
10/17/2017美元 9.9548
10/16/2017美元 10.0319
10/13/2017美元 9.9866
10/12/2017美元 9.8732
10/11/2017美元 9.8755
10/10/2017美元 9.8041
10/09/2017美元 9.7552
10/06/2017美元 9.7672
10/04/2017美元 9.8036
10/03/2017美元 9.7516
09/29/2017美元 9.7905
09/28/2017美元 9.7038
09/27/2017美元 9.7164
09/26/2017美元 9.7566
09/25/2017美元 9.7538
09/22/2017美元 9.7065
09/21/2017美元 9.6536
09/20/2017美元 9.7030
09/19/2017美元 9.6191
09/18/2017美元 9.6958
09/15/2017美元 9.7633
09/14/2017美元 9.7421
09/13/2017美元 9.6758
09/12/2017美元 9.6935
09/11/2017美元 9.6989
09/08/2017美元 9.6383
09/07/2017美元 9.5761
09/06/2017美元 9.5436
09/05/2017美元 9.4742
09/04/2017美元 9.4075
09/01/2017美元 9.5299
08/31/2017美元 9.5064
08/30/2017美元 9.3679
08/29/2017美元 9.2512
08/28/2017美元 9.2021
08/25/2017美元 9.2029
08/24/2017美元 9.1026
08/22/2017美元 9.0415
08/21/2017美元 9.0130
08/18/2017美元 8.9511
08/17/2017美元 8.9882
08/16/2017美元 8.9731
08/15/2017美元 8.9744
08/14/2017美元 8.8543
08/11/2017美元 8.8550
08/10/2017美元 8.9528
08/09/2017美元 8.9848
08/08/2017美元 9.0693
08/07/2017美元 8.9874
08/04/2017美元 8.9224
08/03/2017美元 8.9299
08/02/2017美元 8.8685
08/01/2017美元 8.8697
07/31/2017美元 8.7764
07/28/2017美元 8.8162
07/27/2017美元 8.9364
07/26/2017美元 8.8319
07/25/2017美元 8.7521
07/24/2017美元 8.7883
07/21/2017美元 8.8988
07/20/2017美元 9.0048
07/19/2017美元 9.0194
07/18/2017美元 8.9149
07/17/2017美元 8.9182
07/14/2017美元 8.9231
07/13/2017美元 8.8094
07/12/2017美元 8.7830
07/11/2017美元 8.6293
07/10/2017美元 8.6316
07/07/2017美元 8.5543
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