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過往價格

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永明-法巴全球新興市場優選債券基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 07/28/2003
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 08/28/2007 - 01/09/2019
估值日期 認購價/贖回價
01/09/2019美元 13.0374
01/08/2019美元 12.9762
01/07/2019美元 13.0058
01/04/2019美元 12.9330
01/03/2019美元 12.8055
01/02/2019美元 12.7587
12/31/2018美元 12.7536
12/28/2018美元 12.7509
12/27/2018美元 12.7140
12/24/2018美元 12.7144
12/21/2018美元 12.7105
12/20/2018美元 12.7456
12/19/2018美元 12.7454
12/18/2018美元 12.7047
12/17/2018美元 12.6989
12/14/2018美元 12.6732
12/13/2018美元 12.7040
12/12/2018美元 12.6907
12/11/2018美元 12.6381
12/10/2018美元 12.6509
12/07/2018美元 12.7097
12/06/2018美元 12.6361
12/05/2018美元 12.6719
12/04/2018美元 12.7008
12/03/2018美元 12.7210
11/30/2018美元 12.6188
11/29/2018美元 12.6365
11/28/2018美元 12.5190
11/27/2018美元 12.5056
11/26/2018美元 12.5433
11/23/2018美元 12.5754
11/22/2018美元 12.6218
11/21/2018美元 12.5954
11/20/2018美元 12.5702
11/19/2018美元 12.6433
11/16/2018美元 12.6387
11/15/2018美元 12.5714
11/14/2018美元 12.5767
11/13/2018美元 12.5435
11/12/2018美元 12.6079
11/09/2018美元 12.6450
11/08/2018美元 12.7093
11/07/2018美元 12.7439
11/06/2018美元 12.7007
11/05/2018美元 12.6837
11/02/2018美元 12.6469
11/01/2018美元 12.5441
10/31/2018美元 12.5442
10/30/2018美元 12.5806
10/29/2018美元 12.6313
10/26/2018美元 12.6416
10/25/2018美元 12.6549
10/24/2018美元 12.6528
10/23/2018美元 12.6910
10/22/2018美元 12.7286
10/19/2018美元 12.7538
10/18/2018美元 12.7815
10/16/2018美元 12.8418
10/15/2018美元 12.7838
10/12/2018美元 12.7531
10/11/2018美元 12.7249
10/10/2018美元 12.7320
10/09/2018美元 12.7374
10/08/2018美元 12.7451
10/05/2018美元 12.7523
10/04/2018美元 12.7359
10/03/2018美元 12.8947
10/02/2018美元 12.9000
09/28/2018美元 12.9261
09/27/2018美元 12.9384
09/26/2018美元 12.8739
09/24/2018美元 12.8492
09/21/2018美元 12.8279
09/20/2018美元 12.7678
09/19/2018美元 12.7021
09/18/2018美元 12.6763
09/17/2018美元 12.6573
09/14/2018美元 12.6566
09/13/2018美元 12.6320
09/12/2018美元 12.5445
09/11/2018美元 12.4793
09/10/2018美元 12.5034
09/07/2018美元 12.5520
09/06/2018美元 12.5193
09/05/2018美元 12.4803
09/04/2018美元 12.5026
09/03/2018美元 12.6297
08/31/2018美元 12.6613
08/30/2018美元 12.6679
08/29/2018美元 12.7792
08/28/2018美元 12.8588
08/27/2018美元 12.9047
08/24/2018美元 12.8502
08/23/2018美元 12.8275
08/22/2018美元 12.8484
08/21/2018美元 12.8138
08/20/2018美元 12.7437
08/17/2018美元 12.7367
08/16/2018美元 12.7982
08/15/2018美元 12.7636
08/14/2018美元 12.7639
08/13/2018美元 12.6826
08/10/2018美元 12.8869
08/09/2018美元 13.1407
08/08/2018美元 13.2272
08/07/2018美元 13.2906
08/06/2018美元 13.2710
08/03/2018美元 13.3071
08/02/2018美元 13.2712
08/01/2018美元 13.3447
07/31/2018美元 13.3748
07/30/2018美元 13.3851
07/27/2018美元 13.3775
07/26/2018美元 13.3517
07/25/2018美元 13.3183
07/24/2018美元 13.2638
07/23/2018美元 13.2498
07/20/2018美元 13.2615
07/19/2018美元 13.2108
07/18/2018美元 13.2616
07/17/2018美元 13.2819
07/16/2018美元 13.2848
07/13/2018美元 13.2871
07/12/2018美元 13.2413
07/11/2018美元 13.2460
07/10/2018美元 13.2800
07/09/2018美元 13.2841
07/06/2018美元 13.1990
07/05/2018美元 13.1295
07/04/2018美元 13.0662
07/03/2018美元 13.0410
06/29/2018美元 13.0522
06/28/2018美元 13.0077
06/27/2018美元 13.0573
06/26/2018美元 13.0870
06/25/2018美元 13.0917
06/22/2018美元 13.1122
06/21/2018美元 13.0253
06/20/2018美元 13.0419
06/19/2018美元 12.9638
06/15/2018美元 13.0949
06/14/2018美元 13.1776
06/13/2018美元 13.1986
06/12/2018美元 13.2358
06/11/2018美元 13.2924
06/08/2018美元 13.2842
06/07/2018美元 13.3327
06/06/2018美元 13.3655
06/05/2018美元 13.3628
06/04/2018美元 13.4169
06/01/2018美元 13.3893
05/31/2018美元 13.4264
05/30/2018美元 13.4642
05/29/2018美元 13.4779
05/28/2018美元 13.5307
05/25/2018美元 13.5237
05/24/2018美元 13.5029
05/23/2018美元 13.4471
05/21/2018美元 13.4016
05/18/2018美元 13.4027
05/17/2018美元 13.5160
05/16/2018美元 13.5594
05/15/2018美元 13.5449
05/14/2018美元 13.7169
05/11/2018美元 13.7374
05/10/2018美元 13.5513
05/09/2018美元 13.5517
05/08/2018美元 13.5801
05/07/2018美元 13.7114
05/04/2018美元 13.7488
05/03/2018美元 13.7317
05/02/2018美元 13.7889
04/30/2018美元 14.0129
04/27/2018美元 14.0552
04/26/2018美元 14.0082
04/25/2018美元 13.9780
04/24/2018美元 14.1345
04/23/2018美元 14.1348
04/20/2018美元 14.2481
04/19/2018美元 14.3626
04/18/2018美元 14.3997
04/17/2018美元 14.3671
04/16/2018美元 14.3481
04/13/2018美元 14.3592
04/12/2018美元 14.3571
04/11/2018美元 14.3195
04/10/2018美元 14.3080
04/09/2018美元 14.3539
04/06/2018美元 14.3913
04/04/2018美元 14.4008
04/03/2018美元 14.4118
03/29/2018美元 14.3911
03/28/2018美元 14.3596
03/27/2018美元 14.3738
03/26/2018美元 14.3391
03/23/2018美元 14.2803
03/22/2018美元 14.2951
03/21/2018美元 14.2749
03/20/2018美元 14.2596
03/19/2018美元 14.2688
03/16/2018美元 14.2964
03/15/2018美元 14.3200
03/14/2018美元 14.3605
03/13/2018美元 14.3647
03/12/2018美元 14.3457
03/09/2018美元 14.3488
03/08/2018美元 14.3160
03/07/2018美元 14.3584
03/06/2018美元 14.3789
03/05/2018美元 14.3248
03/02/2018美元 14.3085
03/01/2018美元 14.3183
02/28/2018美元 14.3431
02/27/2018美元 14.3799
02/26/2018美元 14.4166
02/23/2018美元 14.3704
02/22/2018美元 14.3508
02/21/2018美元 14.3675
02/20/2018美元 14.3560
02/15/2018美元 14.3632
02/14/2018美元 14.2785
02/13/2018美元 14.2645
02/12/2018美元 14.2693
02/09/2018美元 14.2212
02/08/2018美元 14.3343
02/07/2018美元 14.4568
02/06/2018美元 14.3991
02/05/2018美元 14.4490
02/02/2018美元 14.4935
02/01/2018美元 14.6011
01/31/2018美元 14.5757
01/30/2018美元 14.5160
01/29/2018美元 14.5406
01/26/2018美元 14.6288
01/25/2018美元 14.6717
01/24/2018美元 14.5775
01/23/2018美元 14.5021
01/22/2018美元 14.4905
01/19/2018美元 14.4541
01/18/2018美元 14.4908
01/17/2018美元 14.4849
01/16/2018美元 14.4777
01/15/2018美元 14.4393
01/12/2018美元 14.4404
01/11/2018美元 14.3900
01/10/2018美元 14.3371
01/09/2018美元 14.3688
01/08/2018美元 14.3962
01/05/2018美元 14.4173
01/04/2018美元 14.4014
01/03/2018美元 14.3529
01/02/2018美元 14.2812
12/29/2017美元 14.2229
12/28/2017美元 14.1826
12/27/2017美元 14.1549
12/22/2017美元 14.1018
12/21/2017美元 14.1247
12/20/2017美元 14.1314
12/19/2017美元 14.0410
12/18/2017美元 14.0815
12/15/2017美元 13.9914
12/14/2017美元 13.9861
12/13/2017美元 13.9471
12/12/2017美元 13.9005
12/11/2017美元 13.9454
12/08/2017美元 13.9278
12/07/2017美元 13.9401
12/06/2017美元 13.9756
12/05/2017美元 13.9892
12/04/2017美元 13.9602
12/01/2017美元 13.9326
11/30/2017美元 13.9467
11/29/2017美元 13.9484
11/28/2017美元 13.9727
11/27/2017美元 13.9781
11/24/2017美元 13.9352
11/23/2017美元 13.9205
11/22/2017美元 13.8687
11/21/2017美元 13.8031
11/20/2017美元 13.7896
11/17/2017美元 13.8077
11/16/2017美元 13.7553
11/15/2017美元 13.6910
11/14/2017美元 13.6889
11/13/2017美元 13.6924
11/10/2017美元 13.7470
11/09/2017美元 13.7731
11/08/2017美元 13.7798
11/07/2017美元 13.7601
11/06/2017美元 13.8088
11/03/2017美元 13.7899
11/02/2017美元 13.8752
11/01/2017美元 13.8447
10/31/2017美元 13.8450
10/30/2017美元 13.8611
10/27/2017美元 13.7968
10/26/2017美元 13.8085
10/25/2017美元 13.8774
10/24/2017美元 13.9091
10/23/2017美元 13.9598
10/20/2017美元 13.9766
10/19/2017美元 14.0392
10/18/2017美元 14.0156
10/17/2017美元 14.0041
10/16/2017美元 14.0327
10/13/2017美元 14.0445
10/12/2017美元 13.9947
10/11/2017美元 13.9655
10/10/2017美元 13.9746
10/09/2017美元 13.9185
10/06/2017美元 13.9384
10/04/2017美元 14.0253
10/03/2017美元 13.9962
09/29/2017美元 14.0252
09/28/2017美元 13.9635
09/27/2017美元 13.9537
09/26/2017美元 14.0391
09/25/2017美元 14.0847
09/22/2017美元 14.1425
09/21/2017美元 14.0908
09/20/2017美元 14.1434
09/19/2017美元 14.1249
09/18/2017美元 14.1379
09/15/2017美元 14.1643
09/14/2017美元 14.1364
09/13/2017美元 14.1438
09/12/2017美元 14.1630
09/11/2017美元 14.2181
09/08/2017美元 14.2225
09/07/2017美元 14.2085
09/06/2017美元 14.1561
09/05/2017美元 14.1363
09/04/2017美元 14.1059
09/01/2017美元 14.1021
08/31/2017美元 14.0798
08/30/2017美元 14.0450
08/29/2017美元 14.0416
08/28/2017美元 14.0357
08/25/2017美元 14.0306
08/24/2017美元 13.9945
08/22/2017美元 13.9524
08/21/2017美元 13.9679
08/18/2017美元 13.9201
08/17/2017美元 13.9242
08/16/2017美元 13.9152
08/15/2017美元 13.8897
08/14/2017美元 13.8340
08/11/2017美元 13.8352
08/10/2017美元 13.8425
08/09/2017美元 13.8542
08/08/2017美元 13.8929
08/07/2017美元 13.8989
08/04/2017美元 13.8812
08/03/2017美元 13.9162
08/02/2017美元 13.8889
08/01/2017美元 13.8867
07/31/2017美元 13.8548
07/28/2017美元 13.8528
07/27/2017美元 13.8494
07/26/2017美元 13.8058
07/25/2017美元 13.7917
07/24/2017美元 13.8311
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07/20/2017美元 13.8503
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