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過往價格

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永明-法巴全球新興市場股票基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 07/28/2003
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 08/28/2007 - 02/04/2019
估值日期 認購價/贖回價
02/04/2019美元 19.0924
02/01/2019美元 19.1436
01/31/2019美元 19.1455
01/30/2019美元 18.8815
01/29/2019美元 18.7566
01/28/2019美元 18.6729
01/25/2019美元 18.8607
01/24/2019美元 18.6232
01/23/2019美元 18.5003
01/22/2019美元 18.4783
01/21/2019美元 18.6689
01/18/2019美元 18.6953
01/17/2019美元 18.5342
01/16/2019美元 18.5509
01/15/2019美元 18.4622
01/14/2019美元 18.3016
01/11/2019美元 18.4007
01/10/2019美元 18.4216
01/09/2019美元 18.3760
01/08/2019美元 18.0063
01/07/2019美元 17.9587
01/04/2019美元 17.7848
01/03/2019美元 17.3955
01/02/2019美元 17.5901
12/31/2018美元 17.6701
12/28/2018美元 17.5895
12/27/2018美元 17.4490
12/24/2018美元 17.2414
12/21/2018美元 17.4116
12/20/2018美元 17.5183
12/19/2018美元 17.6715
12/18/2018美元 17.7214
12/17/2018美元 17.7156
12/14/2018美元 17.9284
12/13/2018美元 18.1435
12/12/2018美元 18.1554
12/11/2018美元 17.9369
12/10/2018美元 17.8497
12/07/2018美元 18.1971
12/06/2018美元 18.0946
12/05/2018美元 18.4828
12/04/2018美元 18.6292
12/03/2018美元 18.7709
11/30/2018美元 18.3034
11/29/2018美元 18.3904
11/28/2018美元 18.3156
11/27/2018美元 18.0864
11/26/2018美元 18.1464
11/23/2018美元 17.9426
11/22/2018美元 18.1183
11/21/2018美元 18.0796
11/20/2018美元 17.8448
11/19/2018美元 18.2480
11/16/2018美元 18.3367
11/15/2018美元 18.2821
11/14/2018美元 18.1551
11/13/2018美元 18.0358
11/12/2018美元 18.0084
11/09/2018美元 18.2292
11/08/2018美元 18.4887
11/07/2018美元 18.6399
11/06/2018美元 18.4951
11/05/2018美元 18.4569
11/02/2018美元 18.5348
11/01/2018美元 17.8356
10/31/2018美元 17.8359
10/30/2018美元 17.6669
10/29/2018美元 17.6412
10/26/2018美元 17.7539
10/25/2018美元 17.8390
10/24/2018美元 17.8067
10/23/2018美元 18.0452
10/22/2018美元 18.3956
10/19/2018美元 18.2957
10/18/2018美元 18.2334
10/16/2018美元 18.6501
10/15/2018美元 18.4049
10/12/2018美元 18.5010
10/11/2018美元 18.1063
10/10/2018美元 18.3675
10/09/2018美元 18.7025
10/08/2018美元 18.7216
10/05/2018美元 18.7808
10/04/2018美元 18.9592
10/03/2018美元 19.3940
10/02/2018美元 19.3819
09/28/2018美元 19.6469
09/27/2018美元 19.7744
09/26/2018美元 19.6500
09/24/2018美元 19.5379
09/21/2018美元 19.6608
09/20/2018美元 19.4319
09/19/2018美元 19.2578
09/18/2018美元 19.0253
09/17/2018美元 18.9678
09/14/2018美元 19.1755
09/13/2018美元 19.0394
09/12/2018美元 18.7383
09/11/2018美元 18.7013
09/10/2018美元 18.7891
09/07/2018美元 19.0035
09/06/2018美元 18.9559
09/05/2018美元 19.0461
09/04/2018美元 19.3728
09/03/2018美元 19.6225
08/31/2018美元 19.6999
08/30/2018美元 19.7398
08/29/2018美元 19.9343
08/28/2018美元 19.9393
08/27/2018美元 19.9537
08/24/2018美元 19.6826
08/23/2018美元 19.6071
08/22/2018美元 19.6358
08/21/2018美元 19.5173
08/20/2018美元 19.2861
08/17/2018美元 19.1681
08/16/2018美元 19.1128
08/15/2018美元 19.4359
08/14/2018美元 19.4364
08/13/2018美元 19.5377
08/10/2018美元 19.8043
08/09/2018美元 20.1182
08/08/2018美元 20.1372
08/07/2018美元 20.1889
08/06/2018美元 20.0928
08/03/2018美元 20.0936
08/02/2018美元 20.0379
08/01/2018美元 20.2945
07/31/2018美元 20.4034
07/30/2018美元 20.4133
07/27/2018美元 20.5241
07/26/2018美元 20.5643
07/25/2018美元 20.6229
07/24/2018美元 20.5200
07/23/2018美元 20.2939
07/20/2018美元 20.3370
07/19/2018美元 20.1617
07/18/2018美元 20.3009
07/17/2018美元 20.3188
07/16/2018美元 20.2668
07/13/2018美元 20.3640
07/12/2018美元 20.3218
07/11/2018美元 20.2063
07/10/2018美元 20.4155
07/09/2018美元 20.4149
07/06/2018美元 20.1375
07/05/2018美元 20.0063
07/04/2018美元 19.9566
07/03/2018美元 19.9893
06/29/2018美元 20.2198
06/28/2018美元 19.8951
06/27/2018美元 20.0105
06/26/2018美元 20.2603
06/25/2018美元 20.2699
06/22/2018美元 20.6239
06/21/2018美元 20.4502
06/20/2018美元 20.7158
06/19/2018美元 20.6057
06/15/2018美元 20.9875
06/14/2018美元 21.2010
06/13/2018美元 21.2883
06/12/2018美元 21.3554
06/11/2018美元 21.3632
06/08/2018美元 21.3197
06/07/2018美元 21.4875
06/06/2018美元 21.5652
06/05/2018美元 21.5063
06/04/2018美元 21.5225
06/01/2018美元 21.3180
05/31/2018美元 21.0311
05/30/2018美元 20.9406
05/29/2018美元 21.0326
05/28/2018美元 21.2292
05/25/2018美元 21.2373
05/24/2018美元 21.1257
05/23/2018美元 21.1644
05/21/2018美元 21.1289
05/18/2018美元 21.1307
05/17/2018美元 21.2979
05/16/2018美元 21.4665
05/15/2018美元 21.2674
05/14/2018美元 21.6266
05/11/2018美元 21.6353
05/10/2018美元 21.3428
05/09/2018美元 21.3434
05/08/2018美元 21.2528
05/07/2018美元 21.2110
05/04/2018美元 21.1556
05/03/2018美元 21.0671
05/02/2018美元 21.2889
04/30/2018美元 21.4210
04/27/2018美元 21.3004
04/26/2018美元 21.1966
04/25/2018美元 21.0300
04/24/2018美元 21.3893
04/23/2018美元 21.4358
04/20/2018美元 21.5613
04/19/2018美元 21.7960
04/18/2018美元 21.8423
04/17/2018美元 21.6965
04/16/2018美元 21.6646
04/13/2018美元 21.7816
04/12/2018美元 21.9397
04/11/2018美元 21.9054
04/10/2018美元 21.8750
04/09/2018美元 21.6196
04/06/2018美元 21.5879
04/04/2018美元 21.5036
04/03/2018美元 21.7797
03/29/2018美元 21.7941
03/28/2018美元 21.6739
03/27/2018美元 21.9636
03/26/2018美元 22.0385
03/23/2018美元 21.7936
03/22/2018美元 21.9117
03/21/2018美元 22.3640
03/20/2018美元 22.4417
03/19/2018美元 22.2506
03/16/2018美元 22.5217
03/15/2018美元 22.4907
03/14/2018美元 22.4563
03/13/2018美元 22.4705
03/12/2018美元 22.4809
03/09/2018美元 22.2783
03/08/2018美元 22.0696
03/07/2018美元 22.0043
03/06/2018美元 22.1055
03/05/2018美元 21.7110
03/02/2018美元 21.7160
03/01/2018美元 21.8572
02/28/2018美元 21.9175
02/27/2018美元 22.1387
02/26/2018美元 22.3939
02/23/2018美元 22.3515
02/22/2018美元 22.0955
02/21/2018美元 22.2070
02/20/2018美元 21.9863
02/15/2018美元 22.1874
02/14/2018美元 21.8353
02/13/2018美元 21.4693
02/12/2018美元 21.3225
02/09/2018美元 21.1563
02/08/2018美元 21.3429
02/07/2018美元 21.7015
02/06/2018美元 21.7208
02/05/2018美元 22.0366
02/02/2018美元 22.4385
02/01/2018美元 22.8979
01/31/2018美元 23.0612
01/30/2018美元 22.8496
01/29/2018美元 23.1742
01/26/2018美元 23.3609
01/25/2018美元 23.1313
01/24/2018美元 23.0996
01/23/2018美元 22.9951
01/22/2018美元 22.8664
01/19/2018美元 22.8032
01/18/2018美元 22.7129
01/17/2018美元 22.6603
01/16/2018美元 22.5612
01/15/2018美元 22.4229
01/12/2018美元 22.4077
01/11/2018美元 22.2300
01/10/2018美元 22.2463
01/09/2018美元 22.3943
01/08/2018美元 22.3986
01/05/2018美元 22.3731
01/04/2018美元 22.2392
01/03/2018美元 22.1616
01/02/2018美元 22.0509
12/29/2017美元 21.6737
12/28/2017美元 21.6315
12/27/2017美元 21.4892
12/22/2017美元 21.4655
12/21/2017美元 21.3691
12/20/2017美元 21.2948
12/19/2017美元 21.2540
12/18/2017美元 21.1058
12/15/2017美元 20.8982
12/14/2017美元 20.8949
12/13/2017美元 20.9435
12/12/2017美元 20.8704
12/11/2017美元 21.0290
12/08/2017美元 20.8885
12/07/2017美元 20.6894
12/06/2017美元 20.6568
12/05/2017美元 20.8539
12/04/2017美元 20.8560
12/01/2017美元 20.8132
11/30/2017美元 20.9466
11/29/2017美元 21.2395
11/28/2017美元 21.3811
11/27/2017美元 21.3092
11/24/2017美元 21.5230
11/23/2017美元 21.4490
11/22/2017美元 21.4936
11/21/2017美元 21.4954
11/20/2017美元 21.2362
11/17/2017美元 21.1346
11/16/2017美元 20.9406
11/15/2017美元 20.6567
11/14/2017美元 20.8095
11/13/2017美元 20.8244
11/10/2017美元 20.8513
11/09/2017美元 20.8689
11/08/2017美元 20.9550
11/07/2017美元 20.9531
11/06/2017美元 20.9386
11/03/2017美元 20.7180
11/02/2017美元 20.7110
11/01/2017美元 20.5776
10/31/2017美元 20.5780
10/30/2017美元 20.4439
10/27/2017美元 20.3661
10/26/2017美元 20.3021
10/25/2017美元 20.3578
10/24/2017美元 20.3947
10/23/2017美元 20.4604
10/20/2017美元 20.5275
10/19/2017美元 20.4619
10/18/2017美元 20.5905
10/17/2017美元 20.5425
10/16/2017美元 20.6203
10/13/2017美元 20.5519
10/12/2017美元 20.4703
10/11/2017美元 20.4117
10/10/2017美元 20.3676
10/09/2017美元 20.1143
10/06/2017美元 20.1162
10/04/2017美元 20.1439
10/03/2017美元 20.1172
09/29/2017美元 19.8896
09/28/2017美元 19.6851
09/27/2017美元 19.7444
09/26/2017美元 19.7641
09/25/2017美元 19.8638
09/22/2017美元 20.1154
09/21/2017美元 20.1399
09/20/2017美元 20.1972
09/19/2017美元 20.1932
09/18/2017美元 20.2472
09/15/2017美元 20.1022
09/14/2017美元 20.0745
09/13/2017美元 20.0854
09/12/2017美元 20.0939
09/11/2017美元 20.0745
09/08/2017美元 19.8740
09/07/2017美元 19.8682
09/06/2017美元 19.7056
09/05/2017美元 19.6561
09/04/2017美元 19.6897
09/01/2017美元 19.8164
08/31/2017美元 19.7073
08/30/2017美元 19.6229
08/29/2017美元 19.5189
08/28/2017美元 19.5588
08/25/2017美元 19.6613
08/24/2017美元 19.6570
08/22/2017美元 19.5065
08/21/2017美元 19.3628
08/18/2017美元 19.2574
08/17/2017美元 19.3049
08/16/2017美元 19.3042
08/15/2017美元 19.1484
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