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過往價格

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永明-AB SICAV I-環球可持續趨勢基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 02/23/2005
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 08/28/2007 - 01/09/2019
估值日期 認購價/贖回價
01/09/2019美元 12.5127
01/08/2019美元 12.3664
01/07/2019美元 12.2567
01/04/2019美元 12.1577
01/03/2019美元 11.8010
01/02/2019美元 12.0674
12/31/2018美元 12.1089
12/28/2018美元 12.0205
12/27/2018美元 11.9715
12/24/2018美元 11.5340
12/21/2018美元 11.7067
12/20/2018美元 11.9353
12/19/2018美元 12.0438
12/18/2018美元 12.1412
12/17/2018美元 12.1360
12/14/2018美元 12.3659
12/13/2018美元 12.5531
12/12/2018美元 12.5772
12/11/2018美元 12.4235
12/10/2018美元 12.4073
12/07/2018美元 12.4395
12/06/2018美元 12.6362
12/05/2018美元 12.7705
12/04/2018美元 12.7708
12/03/2018美元 13.1289
11/30/2018美元 12.9372
11/29/2018美元 12.8697
11/28/2018美元 12.8646
11/27/2018美元 12.6080
11/26/2018美元 12.6451
11/23/2018美元 12.4552
11/22/2018美元 12.4849
11/21/2018美元 12.4853
11/20/2018美元 12.3608
11/19/2018美元 12.5560
11/16/2018美元 12.8364
11/15/2018美元 12.8386
11/14/2018美元 12.6954
11/13/2018美元 12.7142
11/12/2018美元 12.6704
11/09/2018美元 12.9612
11/08/2018美元 13.0703
11/07/2018美元 13.1021
11/06/2018美元 12.7851
11/05/2018美元 12.7395
11/02/2018美元 12.7719
11/01/2018美元 12.5698
10/31/2018美元 12.5700
10/30/2018美元 12.3699
10/29/2018美元 12.2544
10/26/2018美元 12.3270
10/25/2018美元 12.5500
10/24/2018美元 12.3479
10/23/2018美元 12.6999
10/22/2018美元 12.8567
10/19/2018美元 12.8283
10/18/2018美元 12.8672
10/16/2018美元 13.1422
10/15/2018美元 12.8104
10/12/2018美元 12.8982
10/11/2018美元 12.6715
10/10/2018美元 12.8918
10/09/2018美元 13.2932
10/08/2018美元 13.3471
10/05/2018美元 13.4628
10/04/2018美元 13.5629
10/03/2018美元 13.7981
10/02/2018美元 13.8336
09/28/2018美元 13.8884
09/27/2018美元 13.9018
09/26/2018美元 13.8800
09/24/2018美元 13.8900
09/21/2018美元 13.9610
09/20/2018美元 13.9560
09/19/2018美元 13.8627
09/18/2018美元 13.8631
09/17/2018美元 13.8011
09/14/2018美元 13.9291
09/13/2018美元 13.8891
09/12/2018美元 13.8031
09/11/2018美元 13.7815
09/10/2018美元 13.7672
09/07/2018美元 13.7647
09/06/2018美元 13.8167
09/05/2018美元 13.8484
09/04/2018美元 14.0201
09/03/2018美元 14.1070
08/31/2018美元 14.1081
08/30/2018美元 14.0975
08/29/2018美元 14.1788
08/28/2018美元 14.1150
08/27/2018美元 14.1176
08/24/2018美元 13.9642
08/23/2018美元 13.8484
08/22/2018美元 13.9241
08/21/2018美元 13.8801
08/20/2018美元 13.8213
08/17/2018美元 13.7558
08/16/2018美元 13.6839
08/15/2018美元 13.8010
08/14/2018美元 13.8013
08/13/2018美元 13.7888
08/10/2018美元 13.8399
08/09/2018美元 13.9849
08/08/2018美元 13.9908
08/07/2018美元 13.9856
08/06/2018美元 13.9602
08/03/2018美元 13.9410
08/02/2018美元 13.8730
08/01/2018美元 13.8419
07/31/2018美元 13.8627
07/30/2018美元 13.8146
07/27/2018美元 13.9126
07/26/2018美元 13.9964
07/25/2018美元 13.9819
07/24/2018美元 13.8933
07/23/2018美元 13.8491
07/20/2018美元 13.8335
07/19/2018美元 13.7950
07/18/2018美元 13.8250
07/17/2018美元 13.8142
07/16/2018美元 13.7311
07/13/2018美元 13.7767
07/12/2018美元 13.7492
07/11/2018美元 13.6389
07/10/2018美元 13.7813
07/09/2018美元 13.7632
07/06/2018美元 13.6647
07/05/2018美元 13.5931
07/04/2018美元 13.4809
07/03/2018美元 13.4813
06/29/2018美元 13.5471
06/28/2018美元 13.4572
06/27/2018美元 13.4539
06/26/2018美元 13.5742
06/25/2018美元 13.5414
06/22/2018美元 13.7273
06/21/2018美元 13.6668
06/20/2018美元 13.8244
06/19/2018美元 13.8304
06/15/2018美元 13.9599
06/14/2018美元 13.9789
06/13/2018美元 13.9756
06/12/2018美元 14.0001
06/11/2018美元 14.0098
06/08/2018美元 13.9834
06/07/2018美元 13.9949
06/06/2018美元 14.0452
06/05/2018美元 13.9384
06/04/2018美元 13.9240
06/01/2018美元 13.8551
05/31/2018美元 13.7446
05/30/2018美元 13.7966
05/29/2018美元 13.6974
05/28/2018美元 13.8398
05/25/2018美元 13.8409
05/24/2018美元 13.8617
05/23/2018美元 13.8473
05/21/2018美元 13.8318
05/18/2018美元 13.8330
05/17/2018美元 13.8296
05/16/2018美元 13.8302
05/15/2018美元 13.8137
05/14/2018美元 13.9545
05/11/2018美元 13.9702
05/10/2018美元 13.8006
05/09/2018美元 13.8010
05/08/2018美元 13.6793
05/07/2018美元 13.6501
05/04/2018美元 13.6050
05/03/2018美元 13.4818
05/02/2018美元 13.4600
04/30/2018美元 13.4793
04/27/2018美元 13.5468
04/26/2018美元 13.5804
04/25/2018美元 13.4829
04/24/2018美元 13.5559
04/23/2018美元 13.7036
04/20/2018美元 13.7326
04/19/2018美元 13.7964
04/18/2018美元 13.8359
04/17/2018美元 13.8288
04/16/2018美元 13.7248
04/13/2018美元 13.6027
04/12/2018美元 13.6516
04/11/2018美元 13.5866
04/10/2018美元 13.6337
04/09/2018美元 13.4603
04/06/2018美元 13.3814
04/04/2018美元 13.5140
04/03/2018美元 13.4642
03/29/2018美元 13.5755
03/28/2018美元 13.4701
03/27/2018美元 13.5281
03/26/2018美元 13.7608
03/23/2018美元 13.4461
03/22/2018美元 13.6379
03/21/2018美元 13.9356
03/20/2018美元 13.9583
03/19/2018美元 13.9271
03/16/2018美元 14.0490
03/15/2018美元 14.0679
03/14/2018美元 14.0850
03/13/2018美元 14.0762
03/12/2018美元 14.2172
03/09/2018美元 14.1906
03/08/2018美元 13.9891
03/07/2018美元 13.9210
03/06/2018美元 13.8603
03/05/2018美元 13.7847
03/02/2018美元 13.6969
03/01/2018美元 13.6773
02/28/2018美元 13.8019
02/27/2018美元 13.9043
02/26/2018美元 14.0641
02/23/2018美元 13.9905
02/22/2018美元 13.8376
02/21/2018美元 13.8362
02/20/2018美元 13.9001
02/15/2018美元 13.9707
02/14/2018美元 13.8343
02/13/2018美元 13.5888
02/12/2018美元 13.5245
02/09/2018美元 13.3887
02/08/2018美元 13.2761
02/07/2018美元 13.6358
02/06/2018美元 13.7328
02/05/2018美元 13.5459
02/02/2018美元 14.0254
02/01/2018美元 14.3095
01/31/2018美元 14.2820
01/30/2018美元 14.2396
01/29/2018美元 14.3791
01/26/2018美元 14.4192
01/25/2018美元 14.2766
01/24/2018美元 14.2900
01/23/2018美元 14.3461
01/22/2018美元 14.2981
01/19/2018美元 14.2584
01/18/2018美元 14.1733
01/17/2018美元 14.1607
01/16/2018美元 14.0550
01/15/2018美元 14.0629
01/12/2018美元 14.0639
01/11/2018美元 13.9881
01/10/2018美元 13.9568
01/09/2018美元 14.0410
01/08/2018美元 14.0264
01/05/2018美元 14.0238
01/04/2018美元 13.9031
01/03/2018美元 13.8345
01/02/2018美元 13.7682
12/29/2017美元 13.6677
12/28/2017美元 13.7088
12/27/2017美元 13.6605
12/22/2017美元 13.6457
12/21/2017美元 13.6293
12/20/2017美元 13.5979
12/19/2017美元 13.6357
12/18/2017美元 13.6342
12/15/2017美元 13.5512
12/14/2017美元 13.5028
12/13/2017美元 13.5404
12/12/2017美元 13.5278
12/11/2017美元 13.5434
12/08/2017美元 13.5372
12/07/2017美元 13.4315
12/06/2017美元 13.3816
12/05/2017美元 13.4215
12/04/2017美元 13.4144
12/01/2017美元 13.5301
11/30/2017美元 13.5962
11/29/2017美元 13.5515
11/28/2017美元 13.6813
11/27/2017美元 13.6240
11/24/2017美元 13.6717
11/23/2017美元 13.5995
11/22/2017美元 13.5998
11/21/2017美元 13.5927
11/20/2017美元 13.4419
11/17/2017美元 13.4000
11/16/2017美元 13.3892
11/15/2017美元 13.2401
11/14/2017美元 13.2816
11/13/2017美元 13.2894
11/10/2017美元 13.3223
11/09/2017美元 13.3617
11/08/2017美元 13.5068
11/07/2017美元 13.4683
11/06/2017美元 13.5263
11/03/2017美元 13.4660
11/02/2017美元 13.3771
11/01/2017美元 13.2871
10/31/2017美元 13.2874
10/30/2017美元 13.2445
10/27/2017美元 13.2233
10/26/2017美元 13.0882
10/25/2017美元 13.0031
10/24/2017美元 13.0833
10/23/2017美元 13.0542
10/20/2017美元 13.1054
10/19/2017美元 13.0816
10/18/2017美元 13.1060
10/17/2017美元 13.0915
10/16/2017美元 13.1588
10/13/2017美元 13.1654
10/12/2017美元 13.1509
10/11/2017美元 13.1530
10/10/2017美元 13.1126
10/09/2017美元 13.0740
10/06/2017美元 13.1028
10/04/2017美元 13.0553
10/03/2017美元 12.9889
09/29/2017美元 12.9140
09/28/2017美元 12.8568
09/27/2017美元 12.8219
09/26/2017美元 12.7758
09/25/2017美元 12.8208
09/22/2017美元 12.9577
09/21/2017美元 12.9654
09/20/2017美元 12.9958
09/19/2017美元 13.0094
09/18/2017美元 13.0135
09/15/2017美元 12.9715
09/14/2017美元 12.9343
09/13/2017美元 12.9384
09/12/2017美元 12.9910
09/11/2017美元 12.9783
09/08/2017美元 12.8713
09/07/2017美元 12.8549
09/06/2017美元 12.7918
09/05/2017美元 12.7959
09/04/2017美元 12.8490
09/01/2017美元 12.8502
08/31/2017美元 12.8297
08/30/2017美元 12.7037
08/29/2017美元 12.6537
08/28/2017美元 12.7007
08/25/2017美元 12.6961
08/24/2017美元 12.6799
08/22/2017美元 12.7104
08/21/2017美元 12.5856
08/18/2017美元 12.5736
08/17/2017美元 12.5236
08/16/2017美元 12.6994
08/15/2017美元 12.6437
08/14/2017美元 12.6440
08/11/2017美元 12.5022
08/10/2017美元 12.4931
08/09/2017美元 12.6987
08/08/2017美元 12.7252
08/07/2017美元 12.7518
08/04/2017美元 12.7118
08/03/2017美元 12.7254
08/02/2017美元 12.7500
08/01/2017美元 12.7335
07/31/2017美元 12.7002
07/28/2017美元 12.7241
07/27/2017美元 12.7206
07/26/2017美元 12.7510
07/25/2017美元 12.7157
07/24/2017美元 12.7292
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07/20/2017美元 12.7212
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