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過往價格

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永明-AB FCP I-環球高收益基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 01/09/2019
估值日期 認購價/贖回價
01/09/2019美元 14.5990
01/08/2019美元 14.5315
01/07/2019美元 14.4930
01/04/2019美元 14.4165
01/03/2019美元 14.3101
01/02/2019美元 14.2910
12/31/2018美元 14.2916
12/28/2018美元 14.2734
12/27/2018美元 14.2350
12/24/2018美元 14.2361
12/21/2018美元 14.2567
12/20/2018美元 14.2960
12/19/2018美元 14.3935
12/18/2018美元 14.4036
12/17/2018美元 14.4428
12/14/2018美元 14.4731
12/13/2018美元 14.4930
12/12/2018美元 14.4642
12/11/2018美元 14.4355
12/10/2018美元 14.4068
12/07/2018美元 14.4856
12/06/2018美元 14.4569
12/05/2018美元 14.5448
12/04/2018美元 14.5452
12/03/2018美元 14.5844
11/30/2018美元 14.5274
11/29/2018美元 14.5472
11/28/2018美元 14.5088
11/27/2018美元 14.4898
11/26/2018美元 14.5191
11/23/2018美元 14.5300
11/22/2018美元 14.5402
11/21/2018美元 14.5406
11/20/2018美元 14.5022
11/19/2018美元 14.5803
11/16/2018美元 14.6009
11/15/2018美元 14.6110
11/14/2018美元 14.6502
11/13/2018美元 14.6797
11/12/2018美元 14.7482
11/09/2018美元 14.7495
11/08/2018美元 14.7789
11/07/2018美元 14.7987
11/06/2018美元 14.7604
11/05/2018美元 14.7609
11/02/2018美元 14.7428
11/01/2018美元 14.7142
10/31/2018美元 14.7144
10/30/2018美元 14.7148
10/29/2018美元 14.7541
10/26/2018美元 14.7650
10/25/2018美元 14.7751
10/24/2018美元 14.8046
10/23/2018美元 14.8147
10/22/2018美元 14.8539
10/19/2018美元 14.8550
10/18/2018美元 14.8651
10/16/2018美元 14.8950
10/15/2018美元 14.8468
10/12/2018美元 14.8771
10/11/2018美元 14.8484
10/10/2018美元 14.8585
10/09/2018美元 14.9075
10/08/2018美元 14.9272
10/05/2018美元 14.9187
10/04/2018美元 14.9385
10/03/2018美元 15.0068
10/02/2018美元 15.0170
09/28/2018美元 15.0087
09/27/2018美元 14.9994
09/26/2018美元 14.9706
09/24/2018美元 14.9618
09/21/2018美元 14.9631
09/20/2018美元 14.9441
09/19/2018美元 14.9153
09/18/2018美元 14.9157
09/17/2018美元 14.9162
09/14/2018美元 14.9176
09/13/2018美元 14.9181
09/12/2018美元 14.8990
09/11/2018美元 14.8702
09/10/2018美元 14.8804
09/07/2018美元 14.8915
09/06/2018美元 14.8919
09/05/2018美元 14.8729
09/04/2018美元 14.8831
09/03/2018美元 14.9226
08/31/2018美元 14.9238
08/30/2018美元 14.9340
08/29/2018美元 14.9734
08/28/2018美元 15.0031
08/27/2018美元 15.0132
08/24/2018美元 15.0047
08/23/2018美元 14.9954
08/22/2018美元 14.9958
08/21/2018美元 14.9865
08/20/2018美元 14.9674
08/17/2018美元 14.9491
08/16/2018美元 14.9496
08/15/2018美元 14.9695
08/14/2018美元 14.9699
08/13/2018美元 14.9118
08/10/2018美元 15.0203
08/09/2018美元 15.0499
08/08/2018美元 15.0601
08/07/2018美元 15.0703
08/06/2018美元 15.0707
08/03/2018美元 15.0622
08/02/2018美元 15.0431
08/01/2018美元 15.0435
07/31/2018美元 15.0633
07/30/2018美元 15.0637
07/27/2018美元 15.0649
07/26/2018美元 15.0556
07/25/2018美元 15.0268
07/24/2018美元 15.0077
07/23/2018美元 15.0081
07/20/2018美元 15.0091
07/19/2018美元 15.0193
07/18/2018美元 15.0196
07/17/2018美元 15.0298
07/16/2018美元 15.0399
07/13/2018美元 15.0413
07/12/2018美元 15.0124
07/11/2018美元 15.0031
07/10/2018美元 15.0035
07/09/2018美元 14.9941
07/06/2018美元 14.9661
07/05/2018美元 14.9372
07/04/2018美元 14.9181
07/03/2018美元 14.9185
06/29/2018美元 14.8907
06/28/2018美元 14.8814
06/27/2018美元 14.9208
06/26/2018美元 14.9310
06/25/2018美元 14.9412
06/22/2018美元 14.9620
06/21/2018美元 14.9429
06/20/2018美元 14.9531
06/19/2018美元 14.9340
06/15/2018美元 14.9744
06/14/2018美元 14.9748
06/13/2018美元 14.9557
06/12/2018美元 14.9660
06/11/2018美元 14.9567
06/08/2018美元 14.9580
06/07/2018美元 14.9390
06/06/2018美元 14.9589
06/05/2018美元 14.9789
06/04/2018美元 14.9793
06/01/2018美元 14.9709
05/31/2018美元 14.9712
05/30/2018美元 14.9619
05/29/2018美元 14.9720
05/28/2018美元 15.0016
05/25/2018美元 15.0029
05/24/2018美元 15.0130
05/23/2018美元 15.0037
05/21/2018美元 15.0046
05/18/2018美元 15.0058
05/17/2018美元 15.0160
05/16/2018美元 15.0262
05/15/2018美元 15.0266
05/14/2018美元 15.0758
05/11/2018美元 15.0575
05/10/2018美元 15.0286
05/09/2018美元 15.0291
05/08/2018美元 15.0490
05/07/2018美元 15.0787
05/04/2018美元 15.0800
05/03/2018美元 15.0706
05/02/2018美元 15.1102
04/30/2018美元 15.1599
04/27/2018美元 15.1611
04/26/2018美元 15.1419
04/25/2018美元 15.1228
04/24/2018美元 15.1623
04/23/2018美元 15.1921
04/20/2018美元 15.2325
04/19/2018美元 15.2622
04/18/2018美元 15.2920
04/17/2018美元 15.2826
04/16/2018美元 15.2635
04/13/2018美元 15.2647
04/12/2018美元 15.2455
04/11/2018美元 15.2362
04/10/2018美元 15.2170
04/09/2018美元 15.2076
04/06/2018美元 15.2284
04/04/2018美元 15.1901
04/03/2018美元 15.1905
03/29/2018美元 15.2120
03/28/2018美元 15.1733
03/27/2018美元 15.1933
03/26/2018美元 15.1644
03/23/2018美元 15.1560
03/22/2018美元 15.1662
03/21/2018美元 15.1863
03/20/2018美元 15.1769
03/19/2018美元 15.1872
03/16/2018美元 15.2179
03/15/2018美元 15.2183
03/14/2018美元 15.2384
03/13/2018美元 15.2388
03/12/2018美元 15.2491
03/09/2018美元 15.2407
03/08/2018美元 15.2215
03/07/2018美元 15.2318
03/06/2018美元 15.2518
03/05/2018美元 15.2229
03/02/2018美元 15.2145
03/01/2018美元 15.2345
02/28/2018美元 15.2544
02/27/2018美元 15.2549
02/26/2018美元 15.2750
02/23/2018美元 15.2274
02/22/2018美元 15.2181
02/21/2018美元 15.2283
02/20/2018美元 15.2386
02/15/2018美元 15.2116
02/14/2018美元 15.1631
02/13/2018美元 15.1539
02/12/2018美元 15.1837
02/09/2018美元 15.1165
02/08/2018美元 15.2051
02/07/2018美元 15.2741
02/06/2018美元 15.2648
02/05/2018美元 15.3338
02/02/2018美元 15.3842
02/01/2018美元 15.4434
01/31/2018美元 15.4340
01/30/2018美元 15.4247
01/29/2018美元 15.4644
01/26/2018美元 15.4851
01/25/2018美元 15.4758
01/24/2018美元 15.4664
01/23/2018美元 15.4277
01/22/2018美元 15.4183
01/19/2018美元 15.4195
01/18/2018美元 15.4297
01/17/2018美元 15.4399
01/16/2018美元 15.4501
01/15/2018美元 15.4407
01/12/2018美元 15.4419
01/11/2018美元 15.4228
01/10/2018美元 15.3939
01/09/2018美元 15.4040
01/08/2018美元 15.3849
01/05/2018美元 15.3959
01/04/2018美元 15.3865
01/03/2018美元 15.3478
01/02/2018美元 15.3090
12/29/2017美元 15.2712
12/28/2017美元 15.2521
12/27/2017美元 15.2525
12/22/2017美元 15.2352
12/21/2017美元 15.2357
12/20/2017美元 15.2361
12/19/2017美元 15.2365
12/18/2017美元 15.2566
12/15/2017美元 15.2481
12/14/2017美元 15.2388
12/13/2017美元 15.2491
12/12/2017美元 15.2006
12/11/2017美元 15.2304
12/08/2017美元 15.2317
12/07/2017美元 15.2125
12/06/2017美元 15.2325
12/05/2017美元 15.1938
12/04/2017美元 15.2237
12/01/2017美元 15.2152
11/30/2017美元 15.1959
11/29/2017美元 15.1964
11/28/2017美元 15.2164
11/27/2017美元 15.2853
11/24/2017美元 15.1985
11/23/2017美元 15.1794
11/22/2017美元 15.1799
11/21/2017美元 15.1509
11/20/2017美元 15.1318
11/17/2017美元 15.1330
11/16/2017美元 15.1041
11/15/2017美元 15.0556
11/14/2017美元 15.0756
11/13/2017美元 15.0760
11/10/2017美元 15.1165
11/09/2017美元 15.1365
11/08/2017美元 15.1663
11/07/2017美元 15.1961
11/06/2017美元 15.2161
11/03/2017美元 15.1978
11/02/2017美元 15.2375
11/01/2017美元 15.2281
10/31/2017美元 15.2284
10/30/2017美元 15.2191
10/27/2017美元 15.2006
10/26/2017美元 15.1813
10/25/2017美元 15.2213
10/24/2017美元 15.2512
10/23/2017美元 15.2615
10/20/2017美元 15.2824
10/19/2017美元 15.2828
10/18/2017美元 15.2734
10/17/2017美元 15.2738
10/16/2017美元 15.2644
10/13/2017美元 15.2852
10/12/2017美元 15.2561
10/11/2017美元 15.2565
10/10/2017美元 15.2472
10/09/2017美元 15.2378
10/06/2017美元 15.2489
10/04/2017美元 15.2693
10/03/2017美元 15.2599
09/29/2017美元 15.2517
09/28/2017美元 15.2325
09/27/2017美元 15.2329
09/26/2017美元 15.3218
09/25/2017美元 15.2535
09/22/2017美元 15.2646
09/21/2017美元 15.2454
09/20/2017美元 15.2557
09/19/2017美元 15.2562
09/18/2017美元 15.2566
09/15/2017美元 15.2678
09/14/2017美元 15.2584
09/13/2017美元 15.2589
09/12/2017美元 15.2594
09/11/2017美元 15.2599
09/08/2017美元 15.2612
09/07/2017美元 15.2617
09/06/2017美元 15.2326
09/05/2017美元 15.2232
09/04/2017美元 15.2236
09/01/2017美元 15.2250
08/31/2017美元 15.1958
08/30/2017美元 15.1766
08/29/2017美元 15.1672
08/28/2017美元 15.1774
08/25/2017美元 15.1786
08/24/2017美元 15.1496
08/22/2017美元 15.1307
08/21/2017美元 15.1312
08/18/2017美元 15.1324
08/17/2017美元 15.1230
08/16/2017美元 15.1529
08/15/2017美元 15.1337
08/14/2017美元 15.1342
08/11/2017美元 15.0961
08/10/2017美元 15.0965
08/09/2017美元 15.1363
08/08/2017美元 15.1761
08/07/2017美元 15.1961
08/04/2017美元 15.1974
08/03/2017美元 15.2076
08/02/2017美元 15.1982
08/01/2017美元 15.1986
07/31/2017美元 15.1890
07/28/2017美元 15.1805
07/27/2017美元 15.1711
07/26/2017美元 15.2502
07/25/2017美元 15.1523
07/24/2017美元 15.1625
07/21/2017美元 15.1737
07/20/2017美元 15.1643
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01/13/2010美元 10.4261
01/12/2010美元 10.4596
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01/08/2010美元 10.4114
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01/06/2010美元 10.3486
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