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過往價格

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永明 - 安聯環球農產品趨勢基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 01/22/2013
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 01/22/2013 - 02/04/2019
估值日期 認購價/贖回價
02/04/2019美元 9.0598
02/01/2019美元 9.0444
01/31/2019美元 9.0528
01/30/2019美元 8.9882
01/29/2019美元 8.9478
01/28/2019美元 8.9238
01/25/2019美元 8.8029
01/24/2019美元 8.8113
01/23/2019美元 8.8358
01/22/2019美元 9.0226
01/21/2019美元 9.0148
01/18/2019美元 8.9183
01/17/2019美元 8.7888
01/16/2019美元 8.7891
01/15/2019美元 8.7813
01/14/2019美元 8.7816
01/11/2019美元 8.8066
01/10/2019美元 8.7015
01/09/2019美元 8.6774
01/08/2019美元 8.5155
01/07/2019美元 8.4833
01/04/2019美元 8.2163
01/03/2019美元 8.2328
01/02/2019美元 8.2736
12/31/2018美元 8.2820
12/28/2018美元 8.3150
12/27/2018美元 8.1700
12/24/2018美元 8.1788
12/21/2018美元 8.1794
12/20/2018美元 8.3979
12/19/2018美元 8.5033
12/18/2018美元 8.4631
12/17/2018美元 8.6743
12/14/2018美元 8.7079
12/13/2018美元 8.8454
12/12/2018美元 8.8537
12/11/2018美元 8.7812
12/10/2018美元 8.8219
12/07/2018美元 9.0487
12/06/2018美元 8.9279
12/05/2018美元 9.1221
12/04/2018美元 9.4054
12/03/2018美元 9.3894
11/30/2018美元 9.2346
11/29/2018美元 9.2592
11/28/2018美元 9.0971
11/27/2018美元 9.1540
11/26/2018美元 9.1623
11/23/2018美元 9.1469
11/22/2018美元 9.1635
11/21/2018美元 9.0991
11/20/2018美元 9.3011
11/19/2018美元 9.5214
11/16/2018美元 9.5222
11/15/2018美元 9.4736
11/14/2018美元 9.6776
11/13/2018美元 9.7186
11/12/2018美元 9.8410
11/09/2018美元 9.9478
11/08/2018美元 9.9725
11/07/2018美元 9.9239
11/06/2018美元 9.6231
11/05/2018美元 9.6315
11/02/2018美元 9.7463
11/01/2018美元 9.3677
10/31/2018美元 9.3677
10/30/2018美元 9.1886
10/29/2018美元 9.2696
10/26/2018美元 9.2057
10/25/2018美元 9.1978
10/24/2018美元 9.4816
10/23/2018美元 9.5956
10/22/2018美元 9.8397
10/19/2018美元 9.8242
10/18/2018美元 9.9385
10/16/2018美元 9.8001
10/15/2018美元 9.7186
10/12/2018美元 9.7112
10/11/2018美元 9.6059
10/10/2018美元 10.0445
10/09/2018美元 10.1016
10/08/2018美元 10.0856
10/05/2018美元 10.1595
10/04/2018美元 10.2003
10/03/2018美元 10.2087
10/02/2018美元 10.1035
09/28/2018美元 10.0151
09/27/2018美元 10.0398
09/26/2018美元 10.0726
09/24/2018美元 10.1302
09/21/2018美元 10.1719
09/20/2018美元 10.0988
09/19/2018美元 10.0991
09/18/2018美元 10.0587
09/17/2018美元 10.0021
09/14/2018美元 10.0274
09/13/2018美元 10.0033
09/12/2018美元 9.9792
09/11/2018美元 9.9309
09/10/2018美元 9.9069
09/07/2018美元 9.8916
09/06/2018美元 9.9162
09/05/2018美元 9.9165
09/04/2018美元 10.0065
09/03/2018美元 10.0149
08/31/2018美元 9.9668
08/30/2018美元 9.9833
08/29/2018美元 9.8862
08/28/2018美元 9.9190
08/27/2018美元 9.8380
08/24/2018美元 9.7331
08/23/2018美元 9.7416
08/22/2018美元 9.7094
08/21/2018美元 9.7097
08/20/2018美元 9.6692
08/17/2018美元 9.5722
08/16/2018美元 9.5400
08/15/2018美元 9.6297
08/14/2018美元 9.6300
08/13/2018美元 9.7116
08/10/2018美元 9.8344
08/09/2018美元 9.8998
08/08/2018美元 9.8595
08/07/2018美元 9.8353
08/06/2018美元 9.7868
08/03/2018美元 9.8934
08/02/2018美元 9.7471
08/01/2018美元 9.8126
07/31/2018美元 9.6906
07/30/2018美元 9.7154
07/27/2018美元 9.7730
07/26/2018美元 9.7164
07/25/2018美元 9.6597
07/24/2018美元 9.6193
07/23/2018美元 9.6439
07/20/2018美元 9.6937
07/19/2018美元 9.6614
07/18/2018美元 9.6861
07/17/2018美元 9.5895
07/16/2018美元 9.6550
07/13/2018美元 9.7209
07/12/2018美元 9.6967
07/11/2018美元 9.7781
07/10/2018美元 9.8352
07/09/2018美元 9.8193
07/06/2018美元 9.7551
07/05/2018美元 9.6904
07/04/2018美元 9.6909
07/03/2018美元 9.6911
06/29/2018美元 9.7409
06/28/2018美元 9.7330
06/27/2018美元 9.7986
06/26/2018美元 9.8234
06/25/2018美元 9.9300
06/22/2018美元 9.9065
06/21/2018美元 9.9231
06/20/2018美元 9.9152
06/19/2018美元 9.9481
06/15/2018美元 10.0229
06/14/2018美元 10.0313
06/13/2018美元 10.0234
06/12/2018美元 10.0155
06/11/2018美元 9.9914
06/08/2018美元 9.9108
06/07/2018美元 10.0007
06/06/2018美元 9.9032
06/05/2018美元 9.7894
06/04/2018美元 9.7734
06/01/2018美元 9.7498
05/31/2018美元 9.8644
05/30/2018美元 9.7670
05/29/2018美元 9.7346
05/28/2018美元 9.8569
05/25/2018美元 9.8903
05/24/2018美元 9.9232
05/23/2018美元 9.9154
05/21/2018美元 9.8764
05/18/2018美元 9.8772
05/17/2018美元 9.9182
05/16/2018美元 9.9103
05/15/2018美元 9.8862
05/14/2018美元 9.9193
05/11/2018美元 9.9198
05/10/2018美元 9.8388
05/09/2018美元 9.8391
05/08/2018美元 9.8476
05/07/2018美元 9.8561
05/04/2018美元 9.7178
05/03/2018美元 9.7918
05/02/2018美元 9.8247
04/30/2018美元 9.9802
04/27/2018美元 10.0136
04/26/2018美元 9.9976
04/25/2018美元 9.9407
04/24/2018美元 10.0472
04/23/2018美元 10.0393
04/20/2018美元 10.1382
04/19/2018美元 10.2040
04/18/2018美元 10.1389
04/17/2018美元 10.0574
04/16/2018美元 10.0168
04/13/2018美元 10.0176
04/12/2018美元 9.9280
04/11/2018美元 9.9528
04/10/2018美元 9.8877
04/09/2018美元 9.8634
04/06/2018美元 9.9051
04/04/2018美元 9.7829
04/03/2018美元 9.7505
03/29/2018美元 9.7927
03/28/2018美元 9.8749
03/27/2018美元 9.9651
03/26/2018美元 9.8347
03/23/2018美元 9.8274
03/22/2018美元 10.0890
03/21/2018美元 10.1302
03/20/2018美元 10.1386
03/19/2018美元 10.2370
03/16/2018美元 10.1889
03/15/2018美元 10.3446
03/14/2018美元 10.3449
03/13/2018美元 10.4189
03/12/2018美元 10.4517
03/09/2018美元 10.2564
03/08/2018美元 10.2158
03/07/2018美元 10.1670
03/06/2018美元 10.2327
03/05/2018美元 10.1104
03/02/2018美元 10.0621
03/01/2018美元 10.2098
02/28/2018美元 10.3819
02/27/2018美元 10.5704
02/26/2018美元 10.6198
02/23/2018美元 10.3590
02/22/2018美元 10.3594
02/21/2018美元 10.4334
02/20/2018美元 10.4744
02/15/2018美元 10.3862
02/14/2018美元 10.1563
02/13/2018美元 10.1484
02/12/2018美元 10.1077
02/09/2018美元 9.9780
02/08/2018美元 10.2642
02/07/2018美元 10.2726
02/06/2018美元 10.0529
02/05/2018美元 10.5097
02/02/2018美元 10.7796
02/01/2018美元 10.8126
01/31/2018美元 10.8617
01/30/2018美元 10.8947
01/29/2018美元 11.0182
01/26/2018美元 10.9040
01/25/2018美元 10.8714
01/24/2018美元 10.8799
01/23/2018美元 10.8966
01/22/2018美元 10.8480
01/19/2018美元 10.7512
01/18/2018美元 10.7677
01/17/2018美元 10.7598
01/16/2018美元 10.9974
01/15/2018美元 10.9080
01/12/2018美元 10.8762
01/11/2018美元 10.7621
01/10/2018美元 10.8441
01/09/2018美元 10.8196
01/08/2018美元 10.7625
01/05/2018美元 10.7551
01/04/2018美元 10.6897
01/03/2018美元 10.7228
01/02/2018美元 10.6657
12/29/2017美元 10.7159
12/28/2017美元 10.6506
12/27/2017美元 10.6509
12/22/2017美元 10.6033
12/21/2017美元 10.6036
12/20/2017美元 10.5629
12/19/2017美元 10.5878
12/18/2017美元 10.3833
12/15/2017美元 10.3514
12/14/2017美元 10.5568
12/13/2017美元 10.4997
12/12/2017美元 10.4837
12/11/2017美元 10.5251
12/08/2017美元 10.5178
12/07/2017美元 10.5263
12/06/2017美元 10.5923
12/05/2017美元 10.6744
12/04/2017美元 10.6993
12/01/2017美元 10.6839
11/30/2017美元 10.5941
11/29/2017美元 10.6026
11/28/2017美元 10.5293
11/27/2017美元 10.5623
11/24/2017美元 10.5633
11/23/2017美元 10.5882
11/22/2017美元 10.5475
11/21/2017美元 10.4084
11/20/2017美元 10.3841
11/17/2017美元 10.3522
11/16/2017美元 10.2049
11/15/2017美元 10.2462
11/14/2017美元 10.2875
11/13/2017美元 10.2550
11/10/2017美元 10.2476
11/09/2017美元 10.3136
11/08/2017美元 10.2072
11/07/2017美元 10.2814
11/06/2017美元 10.2899
11/03/2017美元 10.2744
11/02/2017美元 10.2583
11/01/2017美元 10.1605
10/31/2017美元 10.1607
10/30/2017美元 10.2430
10/27/2017美元 10.2110
10/26/2017美元 10.1867
10/25/2017美元 10.2115
10/24/2017美元 10.1873
10/23/2017美元 10.2206
10/20/2017美元 10.1637
10/19/2017美元 10.1804
10/18/2017美元 10.1560
10/17/2017美元 10.1727
10/16/2017美元 10.1483
10/13/2017美元 10.1327
10/12/2017美元 10.1001
10/11/2017美元 10.1004
10/10/2017美元 10.0842
10/09/2017美元 10.0681
10/06/2017美元 10.1595
10/04/2017美元 10.1764
10/03/2017美元 10.1109
09/29/2017美元 9.9143
09/28/2017美元 9.9065
09/27/2017美元 9.8574
09/26/2017美元 9.9480
09/25/2017美元 10.0224
09/22/2017美元 10.0233
09/21/2017美元 10.0319
09/20/2017美元 10.0651
09/19/2017美元 10.0409
09/18/2017美元 9.9262
09/15/2017美元 9.8121
09/14/2017美元 9.7630
09/13/2017美元 9.7221
09/12/2017美元 9.6813
09/11/2017美元 9.6570
09/08/2017美元 9.6003
09/07/2017美元 9.5841
09/06/2017美元 9.5432
09/05/2017美元 9.6012
09/04/2017美元 9.5768
09/01/2017美元 9.5529
08/31/2017美元 9.4790
08/30/2017美元 9.4381
08/29/2017美元 9.4221
08/28/2017美元 9.4635
08/25/2017美元 9.3819
08/24/2017美元 9.4403
08/22/2017美元 9.3994
08/21/2017美元 9.4079
08/18/2017美元 9.4335
08/17/2017美元 9.5829
08/16/2017美元 9.5749
08/15/2017美元 9.5423
08/14/2017美元 9.5425
08/11/2017美元 9.5106
08/10/2017美元 9.6344
08/09/2017美元 9.6181
08/08/2017美元 9.6682
08/07/2017美元 9.6602
08/04/2017美元 9.6033
08/03/2017美元 9.6531
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