Passer au contenu principal Passer au pied de page

過往價格

過往價格

永明-安聯收益及增長基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 04/06/2017
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 04/06/2017 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 11.2401
04/10/2019美元 11.2149
04/09/2019美元 11.2088
04/08/2019美元 11.2028
04/04/2019美元 11.1976
04/03/2019美元 11.1915
04/02/2019美元 11.1408
04/01/2019美元 11.1220
03/29/2019美元 11.0461
03/28/2019美元 11.0082
03/27/2019美元 11.0086
03/26/2019美元 11.0599
03/25/2019美元 10.9965
03/22/2019美元 11.0675
03/21/2019美元 11.1061
03/20/2019美元 11.0491
03/19/2019美元 11.0749
03/18/2019美元 11.0752
03/15/2019美元 11.0380
03/14/2019美元 11.0000
03/13/2019美元 11.0067
03/12/2019美元 10.9561
03/11/2019美元 10.8990
03/08/2019美元 10.8044
03/07/2019美元 10.8493
03/06/2019美元 10.9453
03/05/2019美元 10.9520
03/04/2019美元 11.0352
03/01/2019美元 11.0235
02/28/2019美元 10.9790
02/27/2019美元 10.9793
02/26/2019美元 10.9669
02/25/2019美元 10.9991
02/22/2019美元 10.9301
02/21/2019美元 10.9113
02/20/2019美元 10.9435
02/19/2019美元 10.9119
02/18/2019美元 10.8995
02/15/2019美元 10.9005
02/14/2019美元 10.8435
02/13/2019美元 10.8757
02/12/2019美元 10.8250
02/11/2019美元 10.7616
02/08/2019美元 10.7243
02/04/2019美元 10.7512
02/01/2019美元 10.7267
01/31/2019美元 10.6822
01/30/2019美元 10.5806
01/29/2019美元 10.5745
01/28/2019美元 10.5557
01/25/2019美元 10.6139
01/24/2019美元 10.5505
01/23/2019美元 10.5763
01/22/2019美元 10.5765
01/21/2019美元 10.5832
01/18/2019美元 10.5841
01/17/2019美元 10.5144
01/16/2019美元 10.5210
01/15/2019美元 10.4576
01/14/2019美元 10.4132
01/11/2019美元 10.4396
01/10/2019美元 10.3825
01/09/2019美元 10.4210
01/08/2019美元 10.3320
01/07/2019美元 10.2112
01/04/2019美元 10.0781
01/03/2019美元 10.0018
01/02/2019美元 10.0085
12/31/2018美元 10.0599
12/28/2018美元 10.0289
12/27/2018美元 9.8954
12/24/2018美元 9.9535
12/21/2018美元 9.9544
12/20/2018美元 10.0630
12/19/2018美元 10.2417
12/18/2018美元 10.2548
12/17/2018美元 10.2551
12/14/2018美元 10.3835
12/13/2018美元 10.4411
12/12/2018美元 10.4541
12/11/2018美元 10.4417
12/10/2018美元 10.3463
12/07/2018美元 10.5002
12/06/2018美元 10.3921
12/05/2018美元 10.6665
12/04/2018美元 10.6668
12/03/2018美元 10.6862
11/30/2018美元 10.5594
11/29/2018美元 10.5597
11/28/2018美元 10.4452
11/27/2018美元 10.3818
11/26/2018美元 10.3949
11/23/2018美元 10.3384
11/22/2018美元 10.3451
11/21/2018美元 10.3454
11/20/2018美元 10.2755
11/19/2018美元 10.4926
11/16/2018美元 10.5509
11/15/2018美元 10.5002
11/14/2018美元 10.6217
11/13/2018美元 10.6092
11/12/2018美元 10.7495
11/09/2018美元 10.7504
11/08/2018美元 10.8527
11/07/2018美元 10.7893
11/06/2018美元 10.7194
11/05/2018美元 10.6622
11/02/2018美元 10.7078
11/01/2018美元 10.6191
10/31/2018美元 10.6193
10/30/2018美元 10.4410
10/29/2018美元 10.5561
10/26/2018美元 10.4996
10/25/2018美元 10.5445
10/24/2018美元 10.6977
10/23/2018美元 10.6534
10/22/2018美元 10.7493
10/19/2018美元 10.8585
10/18/2018美元 10.8842
10/16/2018美元 10.8530
10/15/2018美元 10.8086
10/12/2018美元 10.8414
10/11/2018美元 10.8289
10/10/2018美元 10.9312
10/09/2018美元 11.0336
10/08/2018美元 11.1421
10/05/2018美元 11.1430
10/04/2018美元 11.2071
10/03/2018美元 11.2712
10/02/2018美元 11.2778
09/28/2018美元 11.2535
09/27/2018美元 11.2538
09/26/2018美元 11.2478
09/24/2018美元 11.2422
09/21/2018美元 11.2751
09/20/2018美元 11.2436
09/19/2018美元 11.2184
09/18/2018美元 11.2060
09/17/2018美元 11.2064
09/14/2018美元 11.2393
09/13/2018美元 11.2333
09/12/2018美元 11.1699
09/11/2018美元 11.1575
09/10/2018美元 11.1578
09/07/2018美元 11.1525
09/06/2018美元 11.1847
09/05/2018美元 11.2169
09/04/2018美元 11.2300
09/03/2018美元 11.2494
08/31/2018美元 11.2503
08/30/2018美元 11.2635
08/29/2018美元 11.2446
08/28/2018美元 11.2449
08/27/2018美元 11.2197
08/24/2018美元 11.1567
08/23/2018美元 11.1442
08/22/2018美元 11.0934
08/21/2018美元 11.0873
08/20/2018美元 11.0235
08/17/2018美元 10.9989
08/16/2018美元 11.0120
08/15/2018美元 11.0505
08/14/2018美元 11.0508
08/13/2018美元 11.0831
08/10/2018美元 11.0713
08/09/2018美元 11.1292
08/08/2018美元 11.1231
08/07/2018美元 11.1234
08/06/2018美元 11.0661
08/03/2018美元 11.0542
08/02/2018美元 10.9841
08/01/2018美元 11.0228
07/31/2018美元 10.9910
07/30/2018美元 11.0042
07/27/2018美元 11.1012
07/26/2018美元 11.0887
07/25/2018美元 11.0635
07/24/2018美元 11.0958
07/23/2018美元 11.0321
07/20/2018美元 11.0714
07/19/2018美元 11.0589
07/18/2018美元 11.0657
07/17/2018美元 11.0340
07/16/2018美元 11.0601
07/13/2018美元 11.0482
07/12/2018美元 11.0229
07/11/2018美元 11.0104
07/10/2018美元 11.0491
07/09/2018美元 11.0046
07/06/2018美元 10.9220
07/05/2018美元 10.8774
07/04/2018美元 10.8905
07/03/2018美元 10.8908
06/29/2018美元 10.8919
06/28/2018美元 10.8216
06/27/2018美元 10.9441
06/26/2018美元 10.9059
06/25/2018美元 10.9386
06/22/2018美元 11.0294
06/21/2018美元 11.0876
06/20/2018美元 11.0815
06/19/2018美元 11.0498
06/15/2018美元 11.1025
06/14/2018美元 11.1092
06/13/2018美元 11.1033
06/12/2018美元 11.0715
06/11/2018美元 11.0654
06/08/2018美元 11.0343
06/07/2018美元 11.0667
06/06/2018美元 11.0092
06/05/2018美元 10.9967
06/04/2018美元 10.9649
06/01/2018美元 10.9209
05/31/2018美元 10.9211
05/30/2018美元 10.8894
05/29/2018美元 10.8962
05/28/2018美元 10.9092
05/25/2018美元 10.9102
05/24/2018美元 10.8913
05/23/2018美元 10.8788
05/21/2018美元 10.8921
05/18/2018美元 10.8930
05/17/2018美元 10.8869
05/16/2018美元 10.8745
05/15/2018美元 10.8556
05/14/2018美元 10.9137
05/11/2018美元 10.8889
05/10/2018美元 10.7813
05/09/2018美元 10.7816
05/08/2018美元 10.7498
05/07/2018美元 10.7501
05/04/2018美元 10.6417
05/03/2018美元 10.6356
05/02/2018美元 10.6680
04/30/2018美元 10.7137
04/27/2018美元 10.7083
04/26/2018美元 10.6509
04/25/2018美元 10.5808
04/24/2018美元 10.7356
04/23/2018美元 10.7297
04/20/2018美元 10.7821
04/19/2018美元 10.8276
04/18/2018美元 10.8537
04/17/2018美元 10.7962
04/16/2018美元 10.7324
04/13/2018美元 10.7462
04/12/2018美元 10.7143
04/11/2018美元 10.6761
04/10/2018美元 10.6122
04/09/2018美元 10.5869
04/06/2018美元 10.6520
04/04/2018美元 10.5175
04/03/2018美元 10.5243
03/29/2018美元 10.5578
03/28/2018美元 10.6039
03/27/2018美元 10.7345
03/26/2018美元 10.6517
03/23/2018美元 10.7237
03/22/2018美元 10.7949
03/21/2018美元 10.8662
03/20/2018美元 10.8602
03/19/2018美元 10.8928
03/16/2018美元 10.9455
03/15/2018美元 10.9459
03/14/2018美元 10.9593
03/13/2018美元 11.0112
03/12/2018美元 10.9795
03/09/2018美元 10.9162
03/08/2018美元 10.8779
03/07/2018美元 10.8396
03/06/2018美元 10.8465
03/05/2018美元 10.7309
03/02/2018美元 10.6802
03/01/2018美元 10.7840
02/28/2018美元 10.8834
02/27/2018美元 10.9306
02/26/2018美元 10.8865
02/23/2018美元 10.7975
02/22/2018美元 10.7725
02/21/2018美元 10.8120
02/20/2018美元 10.7998
02/15/2018美元 10.7439
02/14/2018美元 10.6285
02/13/2018美元 10.6098
02/12/2018美元 10.5717
02/09/2018美元 10.5470
02/08/2018美元 10.7156
02/07/2018美元 10.7745
02/06/2018美元 10.6913
02/05/2018美元 10.8592
02/02/2018美元 10.9846
02/01/2018美元 11.0443
01/31/2018美元 11.0592
01/30/2018美元 11.0691
01/29/2018美元 11.1600
01/26/2018美元 11.1047
01/25/2018美元 11.0793
01/24/2018美元 11.1252
01/23/2018美元 11.0870
01/22/2018美元 11.0357
01/19/2018美元 11.0171
01/18/2018美元 11.0111
01/17/2018美元 10.9725
01/16/2018美元 11.0181
01/15/2018美元 10.9790
01/12/2018美元 10.9798
01/11/2018美元 10.9220
01/10/2018美元 10.9028
01/09/2018美元 10.9225
01/08/2018美元 10.8970
01/05/2018美元 10.8655
01/04/2018美元 10.8336
01/03/2018美元 10.7887
01/02/2018美元 10.7244
12/29/2017美元 10.7198
12/28/2017美元 10.7072
12/27/2017美元 10.7081
12/22/2017美元 10.7096
12/21/2017美元 10.7100
12/20/2017美元 10.6974
12/19/2017美元 10.7109
12/18/2017美元 10.6982
12/15/2017美元 10.6479
12/14/2017美元 10.6611
12/13/2017美元 10.6614
12/12/2017美元 10.6488
12/11/2017美元 10.6298
12/08/2017美元 10.6177
12/07/2017美元 10.5728
12/06/2017美元 10.5731
12/05/2017美元 10.5925
12/04/2017美元 10.6500
12/01/2017美元 10.6446
11/30/2017美元 10.6258
11/29/2017美元 10.6516
11/28/2017美元 10.6139
11/27/2017美元 10.6273
11/24/2017美元 10.6216
11/23/2017美元 10.6154
11/22/2017美元 10.6157
11/21/2017美元 10.5835
11/20/2017美元 10.5513
11/17/2017美元 10.5392
11/16/2017美元 10.4938
11/15/2017美元 10.4746
11/14/2017美元 10.5205
11/13/2017美元 10.5273
11/10/2017美元 10.5282
11/09/2017美元 10.5414
11/08/2017美元 10.5672
11/07/2017美元 10.5869
11/06/2017美元 10.5678
11/03/2017美元 10.5298
11/02/2017美元 10.5365
11/01/2017美元 10.5149
10/31/2017美元 10.5151
10/30/2017美元 10.5296
10/27/2017美元 10.4791
10/26/2017美元 10.4666
10/25/2017美元 10.4864
10/24/2017美元 10.4867
10/23/2017美元 10.4996
10/20/2017美元 10.4941
10/19/2017美元 10.4691
10/18/2017美元 10.4759
10/17/2017美元 10.4700
10/16/2017美元 10.4706
10/13/2017美元 10.4650
10/12/2017美元 10.4652
10/11/2017美元 10.4591
10/10/2017美元 10.4594
10/09/2017美元 10.4601
10/06/2017美元 10.4609
10/04/2017美元 10.4285
10/03/2017美元 10.4159
09/29/2017美元 10.3591
09/28/2017美元 10.3465
09/27/2017美元 10.3270
09/26/2017美元 10.3273
09/25/2017美元 10.3406
09/22/2017美元 10.3480
09/21/2017美元 10.3548
09/20/2017美元 10.3745
09/19/2017美元 10.3750
09/18/2017美元 10.3753
09/15/2017美元 10.3442
09/14/2017美元 10.3445
09/13/2017美元 10.3448
09/12/2017美元 10.3262
09/11/2017美元 10.2945
09/08/2017美元 10.2832
09/07/2017美元 10.2838
09/06/2017美元 10.2775
09/05/2017美元 10.2907
09/04/2017美元 10.2845
09/01/2017美元 10.2854
08/31/2017美元 10.2465
08/30/2017美元 10.2013
08/29/2017美元 10.1756
08/28/2017美元 10.1823
08/25/2017美元 10.1958
08/24/2017美元 10.1772
08/22/2017美元 10.1518
08/21/2017美元 10.1261
08/18/2017美元 10.1206
08/17/2017美元 10.2122
08/16/2017美元 10.2125
08/15/2017美元 10.1860
08/14/2017美元 10.1861
08/11/2017美元 10.1479
08/10/2017美元 10.2197
08/09/2017美元 10.2657
08/08/2017美元 10.2924
08/07/2017美元 10.2864
08/04/2017美元 10.2743
08/03/2017美元 10.2880
08/02/2017美元 10.3077
08/01/2017美元 10.3015
07/31/2017美元 10.3150
07/28/2017美元 10.3031
07/27/2017美元 10.3423
07/26/2017美元 10.3428
07/25/2017美元 10.3307
07/24/2017美元 10.3111
07/21/2017美元 10.3119
07/20/2017美元 10.3192
07/19/2017美元 10.2872
07/18/2017美元 10.2683
07/17/2017美元 10.2814
07/14/2017美元 10.2427
07/13/2017美元 10.2299
07/12/2017美元 10.1977
07/11/2017美元 10.1603
07/10/2017美元 10.1475
07/07/2017美元 10.1285
07/06/2017美元 10.1549
07/05/2017美元 10.1554
07/04/2017美元 10.1754
07/03/2017美元 10.1757
06/30/2017美元 10.1647
06/29/2017美元 10.1981
06/28/2017美元 10.1658
06/27/2017美元 10.2003
06/26/2017美元 10.2201
06/23/2017美元 10.1818
06/22/2017美元 10.1823
06/21/2017美元 10.1761
06/20/2017美元 10.2092
06/19/2017美元 10.1834
06/16/2017美元 10.1650
06/15/2017美元 10.1848
06/14/2017美元 10.2318
06/13/2017美元 10.2060
06/12/2017美元 10.1803
06/09/2017美元 10.2463
06/08/2017美元 10.2207
06/07/2017美元 10.2210
06/06/2017美元 10.2217
06/05/2017美元 10.2097
06/02/2017美元 10.2105
06/01/2017美元 10.1653
05/31/2017美元 10.1525
05/29/2017美元 10.1725
05/26/2017美元 10.1733
05/25/2017美元 10.1411
05/24/2017美元 10.1414
05/23/2017美元 10.1351
05/22/2017美元 10.1157
05/19/2017美元 10.0773
05/18/2017美元 10.0323
05/17/2017美元 10.1110
05/16/2017美元 10.1451
05/15/2017美元 10.1274
05/12/2017美元 10.1099
05/11/2017美元 10.1102
05/10/2017美元 10.1166
05/09/2017美元 10.1168
05/08/2017美元 10.1109
05/05/2017美元 10.0932
05/04/2017美元 10.1058
05/02/2017美元 10.1186
04/28/2017美元 10.1131
04/27/2017美元 10.1072
04/26/2017美元 10.1014
04/25/2017美元 10.0770
04/24/2017美元 10.0342
04/21/2017美元 10.0104
04/20/2017美元 9.9799
04/19/2017美元 9.9864
04/18/2017美元 9.9752
04/13/2017美元 9.9715
04/12/2017美元 9.9983
04/11/2017美元 9.9996
04/10/2017美元 10.0250
04/07/2017美元 9.9997
04/06/2017美元 10.0000
返回頁頂

^ 如您於2016年2月5日及以後持有 之單位,您可繼續認購及/或轉入至該投資相連基金。否則,上述的投資相連基金由2016年2月5日起,終止接納認購及轉入指示。