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過往價格

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永明 - 安聯東方入息基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 06/14/2005
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 08/28/2007 - 03/13/2019
估值日期 認購價/贖回價
03/13/2019美元 21.2983
03/12/2019美元 21.3473
03/11/2019美元 21.0001
03/08/2019美元 20.9607
03/07/2019美元 21.2699
03/06/2019美元 21.4992
03/05/2019美元 21.4873
03/04/2019美元 21.5816
03/01/2019美元 21.1990
02/28/2019美元 21.1094
02/27/2019美元 21.4177
02/26/2019美元 21.3968
02/25/2019美元 21.5845
02/22/2019美元 21.1442
02/21/2019美元 21.2491
02/20/2019美元 21.1976
02/19/2019美元 20.9753
02/18/2019美元 20.9669
02/15/2019美元 20.6486
02/14/2019美元 20.9929
02/13/2019美元 21.0205
02/12/2019美元 20.5763
02/11/2019美元 20.2910
02/08/2019美元 20.1795
02/04/2019美元 20.1028
02/01/2019美元 20.1245
01/31/2019美元 20.1915
01/30/2019美元 20.0032
01/29/2019美元 19.8654
01/28/2019美元 19.8713
01/25/2019美元 19.7847
01/24/2019美元 19.3762
01/23/2019美元 19.1231
01/22/2019美元 19.0750
01/21/2019美元 19.1493
01/18/2019美元 19.0340
01/17/2019美元 18.8184
01/16/2019美元 18.9882
01/15/2019美元 18.9056
01/14/2019美元 18.6722
01/11/2019美元 18.9871
01/10/2019美元 18.8886
01/09/2019美元 18.7936
01/08/2019美元 18.3899
01/07/2019美元 18.3760
01/04/2019美元 18.0048
01/03/2019美元 18.0323
01/02/2019美元 18.4597
12/31/2018美元 18.7683
12/28/2018美元 18.6043
12/27/2018美元 18.4339
12/24/2018美元 18.6027
12/21/2018美元 18.6043
12/20/2018美元 18.5905
12/19/2018美元 19.0014
12/18/2018美元 18.9713
12/17/2018美元 19.2888
12/14/2018美元 19.2958
12/13/2018美元 19.6562
12/12/2018美元 19.4696
12/11/2018美元 19.1100
12/10/2018美元 19.1070
12/07/2018美元 19.6162
12/06/2018美元 19.6906
12/05/2018美元 20.2176
12/04/2018美元 20.6413
12/03/2018美元 20.7751
11/30/2018美元 20.1463
11/29/2018美元 20.1470
11/28/2018美元 20.0320
11/27/2018美元 19.8031
11/26/2018美元 19.6754
11/23/2018美元 19.4330
11/22/2018美元 19.5854
11/21/2018美元 19.6872
11/20/2018美元 19.5451
11/19/2018美元 19.9074
11/16/2018美元 19.7010
11/15/2018美元 19.8572
11/14/2018美元 19.4308
11/13/2018美元 19.3137
11/12/2018美元 19.7291
11/09/2018美元 19.9456
11/08/2018美元 20.1884
11/07/2018美元 20.1004
11/06/2018美元 20.0178
11/05/2018美元 20.2353
11/02/2018美元 20.3835
11/01/2018美元 19.1865
10/31/2018美元 19.1869
10/30/2018美元 18.8857
10/29/2018美元 18.6601
10/26/2018美元 18.7791
10/25/2018美元 18.9804
10/24/2018美元 19.4567
10/23/2018美元 19.6653
10/22/2018美元 20.1088
10/19/2018美元 20.0344
10/18/2018美元 19.9770
10/16/2018美元 19.9780
10/15/2018美元 19.7557
10/12/2018美元 19.8116
10/11/2018美元 19.2998
10/10/2018美元 20.1099
10/09/2018美元 20.2389
10/08/2018美元 20.4295
10/05/2018美元 20.6914
10/04/2018美元 21.1750
10/03/2018美元 21.4924
10/02/2018美元 21.6902
09/28/2018美元 22.0487
09/27/2018美元 21.9735
09/26/2018美元 22.1457
09/24/2018美元 21.9792
09/21/2018美元 22.0805
09/20/2018美元 21.5971
09/19/2018美元 21.5218
09/18/2018美元 21.4465
09/17/2018美元 21.3043
09/14/2018美元 21.5162
09/13/2018美元 21.1910
09/12/2018美元 21.1808
09/11/2018美元 21.2864
09/10/2018美元 21.2038
09/07/2018美元 21.4210
09/06/2018美元 21.6568
09/05/2018美元 21.7171
09/04/2018美元 21.8283
09/03/2018美元 21.7620
08/31/2018美元 21.9465
08/30/2018美元 21.9164
08/29/2018美元 21.8736
08/28/2018美元 21.7060
08/27/2018美元 21.6813
08/24/2018美元 21.2397
08/23/2018美元 21.3036
08/22/2018美元 21.2951
08/21/2018美元 21.3806
08/20/2018美元 20.9388
08/17/2018美元 21.0654
08/16/2018美元 21.0840
08/15/2018美元 21.3158
08/14/2018美元 21.3164
08/13/2018美元 21.2808
08/10/2018美元 21.7776
08/09/2018美元 22.0549
08/08/2018美元 21.9108
08/07/2018美元 21.9295
08/06/2018美元 21.8632
08/03/2018美元 21.8867
08/02/2018美元 21.9109
08/01/2018美元 22.1596
07/31/2018美元 22.0802
07/30/2018美元 22.2182
07/27/2018美元 22.3266
07/26/2018美元 22.2604
07/25/2018美元 22.0062
07/24/2018美元 21.9164
07/23/2018美元 21.8682
07/20/2018美元 22.0598
07/19/2018美元 22.1688
07/18/2018美元 22.0047
07/17/2018美元 22.0741
07/16/2018美元 22.1036
07/13/2018美元 22.1344
07/12/2018美元 21.8724
07/11/2018美元 21.7461
07/10/2018美元 21.8550
07/09/2018美元 21.8899
07/06/2018美元 21.6822
07/05/2018美元 21.4841
07/04/2018美元 21.5895
07/03/2018美元 21.6605
06/29/2018美元 22.0582
06/28/2018美元 21.9252
06/27/2018美元 22.2513
06/26/2018美元 22.4526
06/25/2018美元 22.5002
06/22/2018美元 22.7614
06/21/2018美元 22.6247
06/20/2018美元 22.5674
06/19/2018美元 22.3436
06/15/2018美元 23.1358
06/14/2018美元 23.4711
06/13/2018美元 23.5695
06/12/2018美元 23.6696
06/11/2018美元 23.6432
06/08/2018美元 23.7013
06/07/2018美元 23.8992
06/06/2018美元 23.6811
06/05/2018美元 23.6601
06/04/2018美元 23.5994
06/01/2018美元 23.3681
05/31/2018美元 23.4264
05/30/2018美元 23.2734
05/29/2018美元 23.3717
05/28/2018美元 23.3615
05/25/2018美元 23.3761
05/24/2018美元 23.2736
05/23/2018美元 23.2743
05/21/2018美元 23.2177
05/18/2018美元 23.2193
05/17/2018美元 23.0138
05/16/2018美元 23.0434
05/15/2018美元 23.1398
05/14/2018美元 23.3249
05/11/2018美元 23.0575
05/10/2018美元 22.6114
05/09/2018美元 22.6120
05/08/2018美元 22.5185
05/07/2018美元 22.4612
05/04/2018美元 22.4286
05/03/2018美元 22.5741
05/02/2018美元 22.6526
04/30/2018美元 22.7423
04/27/2018美元 22.5923
04/26/2018美元 22.5152
04/25/2018美元 22.6045
04/24/2018美元 22.8965
04/23/2018美元 23.3533
04/20/2018美元 23.6375
04/19/2018美元 23.9493
04/18/2018美元 23.7374
04/17/2018美元 23.7217
04/16/2018美元 23.8476
04/13/2018美元 23.8386
04/12/2018美元 23.6940
04/11/2018美元 23.6365
04/10/2018美元 23.5244
04/09/2018美元 23.4797
04/06/2018美元 23.3834
04/04/2018美元 23.2284
04/03/2018美元 23.7432
03/29/2018美元 23.7717
03/28/2018美元 23.7560
03/27/2018美元 24.0431
03/26/2018美元 23.6157
03/23/2018美元 23.2931
03/22/2018美元 24.0557
03/21/2018美元 24.0274
03/20/2018美元 24.0136
03/19/2018美元 24.0506
03/16/2018美元 24.3324
03/15/2018美元 24.4440
03/14/2018美元 24.4175
03/13/2018美元 24.4562
03/12/2018美元 24.3427
03/09/2018美元 23.9018
03/08/2018美元 23.8497
03/07/2018美元 23.6434
03/06/2018美元 23.5750
03/05/2018美元 23.0590
03/02/2018美元 23.4980
03/01/2018美元 23.5586
02/28/2018美元 23.6897
02/27/2018美元 24.0461
02/26/2018美元 23.9179
02/23/2018美元 23.8238
02/22/2018美元 23.6302
02/21/2018美元 23.8344
02/20/2018美元 23.5390
02/15/2018美元 23.5244
02/14/2018美元 23.0379
02/13/2018美元 22.6665
02/12/2018美元 22.7144
02/09/2018美元 22.6095
02/08/2018美元 23.1721
02/07/2018美元 23.0749
02/06/2018美元 22.9433
02/05/2018美元 23.8074
02/02/2018美元 24.4651
02/01/2018美元 24.7484
01/31/2018美元 24.6115
01/30/2018美元 24.6157
01/29/2018美元 24.8250
01/26/2018美元 24.7146
01/25/2018美元 24.7316
01/24/2018美元 24.6633
01/23/2018美元 24.5658
01/22/2018美元 24.3546
01/19/2018美元 24.3674
01/18/2018美元 24.2555
01/17/2018美元 24.2507
01/16/2018美元 24.2241
01/15/2018美元 23.8984
01/12/2018美元 23.9238
01/11/2018美元 23.7921
01/10/2018美元 23.6131
01/09/2018美元 23.7480
01/08/2018美元 23.6760
01/05/2018美元 23.8901
01/04/2018美元 23.7708
01/03/2018美元 23.6534
01/02/2018美元 23.5760
12/29/2017美元 23.5253
12/28/2017美元 23.4934
12/27/2017美元 23.1692
12/22/2017美元 23.0927
12/21/2017美元 22.7689
12/20/2017美元 22.9746
12/19/2017美元 22.9208
12/18/2017美元 22.8435
12/15/2017美元 22.8800
12/14/2017美元 22.8120
12/13/2017美元 22.7074
12/12/2017美元 22.6882
12/11/2017美元 22.7234
12/08/2017美元 22.4676
12/07/2017美元 22.2994
12/06/2017美元 22.2566
12/05/2017美元 22.7035
12/04/2017美元 22.8185
12/01/2017美元 22.9332
11/30/2017美元 23.1009
11/29/2017美元 23.5026
11/28/2017美元 23.1510
11/27/2017美元 23.3097
11/24/2017美元 23.4842
11/23/2017美元 23.2687
11/22/2017美元 23.1968
11/21/2017美元 22.9288
11/20/2017美元 22.8025
11/17/2017美元 22.8626
11/16/2017美元 22.7815
11/15/2017美元 22.5478
11/14/2017美元 22.6538
11/13/2017美元 22.5891
11/10/2017美元 22.5275
11/09/2017美元 22.4664
11/08/2017美元 22.4107
11/07/2017美元 22.3223
11/06/2017美元 22.1830
11/03/2017美元 22.1994
11/02/2017美元 22.1564
11/01/2017美元 22.0444
10/31/2017美元 22.0447
10/30/2017美元 21.9037
10/27/2017美元 21.7531
10/26/2017美元 21.8445
10/25/2017美元 21.9214
10/24/2017美元 21.8838
10/23/2017美元 21.9043
10/20/2017美元 21.8098
10/19/2017美元 21.8105
10/18/2017美元 21.7548
10/17/2017美元 21.6809
10/16/2017美元 21.7143
10/13/2017美元 21.7489
10/12/2017美元 21.7548
10/11/2017美元 21.5893
10/10/2017美元 21.4787
10/09/2017美元 21.2697
10/06/2017美元 21.2568
10/04/2017美元 21.2598
10/03/2017美元 21.1947
09/29/2017美元 21.0254
09/28/2017美元 20.9805
09/27/2017美元 20.9975
09/26/2017美元 20.8816
09/25/2017美元 20.9860
09/22/2017美元 21.0024
09/21/2017美元 21.0230
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09/19/2017美元 21.0206
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