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過往價格

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永明-鄧普頓亞洲小型公司基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 04/06/2017
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 04/06/2017 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 11.3509
04/10/2019美元 11.3781
04/09/2019美元 11.2956
04/08/2019美元 11.2579
04/04/2019美元 11.2703
04/03/2019美元 11.2773
04/02/2019美元 11.2418
04/01/2019美元 11.2220
03/29/2019美元 11.1356
03/28/2019美元 11.0483
03/27/2019美元 10.9743
03/26/2019美元 10.9544
03/25/2019美元 10.8785
03/22/2019美元 11.0027
03/21/2019美元 11.0592
03/20/2019美元 11.0237
03/19/2019美元 11.0353
03/18/2019美元 11.0648
03/15/2019美元 10.9807
03/14/2019美元 10.9006
03/13/2019美元 10.9725
03/12/2019美元 10.9482
03/11/2019美元 10.7802
03/08/2019美元 10.6936
03/07/2019美元 10.8196
03/06/2019美元 10.8940
03/05/2019美元 10.8405
03/04/2019美元 10.7869
03/01/2019美元 10.7070
02/28/2019美元 10.6510
02/27/2019美元 10.6850
02/26/2019美元 10.6605
02/25/2019美元 10.6675
02/22/2019美元 10.6080
02/21/2019美元 10.5321
02/20/2019美元 10.4494
02/19/2019美元 10.3487
02/18/2019美元 10.3221
02/15/2019美元 10.2557
02/14/2019美元 10.3504
02/13/2019美元 10.2810
02/12/2019美元 10.1915
02/11/2019美元 10.1267
02/08/2019美元 10.1209
02/04/2019美元 10.1423
02/01/2019美元 10.1455
01/31/2019美元 10.1412
01/30/2019美元 10.0607
01/29/2019美元 10.0160
01/28/2019美元 10.0253
01/25/2019美元 9.9970
01/24/2019美元 9.9726
01/23/2019美元 9.9729
01/22/2019美元 9.9574
01/21/2019美元 10.0205
01/18/2019美元 10.0281
01/17/2019美元 9.9430
01/16/2019美元 10.0062
01/15/2019美元 9.9480
01/14/2019美元 9.8764
01/11/2019美元 9.9716
01/10/2019美元 9.9360
01/09/2019美元 9.8712
01/08/2019美元 9.7998
01/07/2019美元 9.8673
01/04/2019美元 9.8995
01/03/2019美元 9.7160
01/02/2019美元 9.8688
12/31/2018美元 9.9678
12/28/2018美元 9.9104
12/27/2018美元 9.8277
12/24/2018美元 9.8375
12/21/2018美元 9.8586
12/20/2018美元 9.9283
12/19/2018美元 9.9600
12/18/2018美元 10.0187
12/17/2018美元 10.0078
12/14/2018美元 10.0490
12/13/2018美元 10.1572
12/12/2018美元 10.0988
12/11/2018美元 9.9553
12/10/2018美元 9.9106
12/07/2018美元 10.0215
12/06/2018美元 10.1162
12/05/2018美元 10.2918
12/04/2018美元 10.2696
12/03/2018美元 10.3531
11/30/2018美元 10.2211
11/29/2018美元 10.2394
11/28/2018美元 10.2554
11/27/2018美元 10.1885
11/26/2018美元 10.1641
11/23/2018美元 10.0865
11/22/2018美元 10.1384
11/21/2018美元 10.1521
11/20/2018美元 10.0583
11/19/2018美元 10.1663
11/16/2018美元 10.1470
11/15/2018美元 10.1316
11/14/2018美元 10.0330
11/13/2018美元 10.0131
11/12/2018美元 9.9369
11/09/2018美元 9.9985
11/08/2018美元 10.0910
11/07/2018美元 10.2202
11/06/2018美元 10.0576
11/05/2018美元 10.0328
11/02/2018美元 10.0831
11/01/2018美元 9.8812
10/31/2018美元 9.7057
10/30/2018美元 9.5578
10/29/2018美元 9.5558
10/26/2018美元 9.5451
10/25/2018美元 9.6733
10/24/2018美元 9.6063
10/23/2018美元 9.6986
10/22/2018美元 9.8515
10/19/2018美元 9.7377
10/18/2018美元 9.6774
10/16/2018美元 9.8124
10/15/2018美元 9.7297
10/12/2018美元 9.8157
10/11/2018美元 9.5804
10/10/2018美元 9.8330
10/09/2018美元 9.8738
10/08/2018美元 9.9360
10/05/2018美元 10.1089
10/04/2018美元 10.2306
10/03/2018美元 10.4009
10/02/2018美元 10.4416
09/28/2018美元 10.6469
09/27/2018美元 10.6405
09/26/2018美元 10.6094
09/24/2018美元 10.5786
09/21/2018美元 10.7008
09/20/2018美元 10.6361
09/19/2018美元 10.6005
09/18/2018美元 10.5312
09/17/2018美元 10.5023
09/14/2018美元 10.6403
09/13/2018美元 10.5864
09/12/2018美元 10.4607
09/11/2018美元 10.4880
09/10/2018美元 10.5739
09/07/2018美元 10.7125
09/06/2018美元 10.7129
09/05/2018美元 10.7222
09/04/2018美元 10.8443
09/03/2018美元 10.8988
08/31/2018美元 11.0012
08/30/2018美元 11.0150
08/29/2018美元 11.0850
08/28/2018美元 11.0404
08/27/2018美元 11.0340
08/24/2018美元 10.9021
08/23/2018美元 10.8732
08/22/2018美元 10.8825
08/21/2018美元 10.8940
08/20/2018美元 10.6989
08/17/2018美元 10.6886
08/16/2018美元 10.6394
08/15/2018美元 10.5880
08/14/2018美元 10.7077
08/13/2018美元 10.7102
08/10/2018美元 10.9316
08/09/2018美元 11.0017
08/08/2018美元 10.9817
08/07/2018美元 11.0001
08/06/2018美元 10.9259
08/03/2018美元 10.9832
08/02/2018美元 10.9722
08/01/2018美元 11.1305
07/31/2018美元 11.1081
07/30/2018美元 11.1547
07/27/2018美元 11.2480
07/26/2018美元 11.1559
07/25/2018美元 11.1134
07/24/2018美元 11.0800
07/23/2018美元 10.9790
07/20/2018美元 11.0632
07/19/2018美元 10.9667
07/18/2018美元 11.0729
07/17/2018美元 11.0755
07/16/2018美元 11.0328
07/13/2018美元 11.1307
07/12/2018美元 11.0813
07/11/2018美元 10.9504
07/10/2018美元 11.0950
07/09/2018美元 11.0817
07/06/2018美元 10.9473
07/05/2018美元 10.7897
07/04/2018美元 10.8757
07/03/2018美元 10.9144
06/29/2018美元 11.0034
06/28/2018美元 10.8662
06/27/2018美元 10.9881
06/26/2018美元 11.1662
06/25/2018美元 11.2408
06/22/2018美元 11.3520
06/21/2018美元 11.3411
06/20/2018美元 11.4338
06/19/2018美元 11.3237
06/15/2018美元 11.6067
06/14/2018美元 11.6904
06/13/2018美元 11.7923
06/12/2018美元 11.8333
06/11/2018美元 11.7818
06/08/2018美元 11.7377
06/07/2018美元 11.7855
06/06/2018美元 11.7745
06/05/2018美元 11.6668
06/04/2018美元 11.6784
06/01/2018美元 11.6254
05/31/2018美元 11.5648
05/30/2018美元 11.5178
05/29/2018美元 11.5068
05/28/2018美元 11.5905
05/25/2018美元 11.5418
05/24/2018美元 11.5332
05/23/2018美元 11.5267
05/21/2018美元 11.5592
05/18/2018美元 11.5984
05/17/2018美元 11.5806
05/16/2018美元 11.5517
05/15/2018美元 11.4709
05/14/2018美元 11.5277
05/11/2018美元 11.5445
05/10/2018美元 11.5267
05/09/2018美元 11.5180
05/08/2018美元 11.5386
05/07/2018美元 11.5209
05/04/2018美元 11.4655
05/03/2018美元 11.5402
05/02/2018美元 11.6037
04/30/2018美元 11.6042
04/27/2018美元 11.5285
04/26/2018美元 11.4139
04/25/2018美元 11.4706
04/24/2018美元 11.5544
04/23/2018美元 11.5389
04/20/2018美元 11.6730
04/19/2018美元 11.7680
04/18/2018美元 11.7841
04/17/2018美元 11.8182
04/16/2018美元 11.8570
04/13/2018美元 11.8715
04/12/2018美元 11.8854
04/11/2018美元 11.8947
04/10/2018美元 11.9312
04/09/2018美元 11.8954
04/06/2018美元 11.7815
04/04/2018美元 11.7348
04/03/2018美元 11.7779
03/29/2018美元 11.6937
03/28/2018美元 11.5725
03/27/2018美元 11.5323
03/26/2018美元 11.6138
03/23/2018美元 11.3827
03/22/2018美元 11.4979
03/21/2018美元 11.6943
03/20/2018美元 11.6925
03/19/2018美元 11.5890
03/16/2018美元 11.6735
03/15/2018美元 11.7123
03/14/2018美元 11.6991
03/13/2018美元 11.6769
03/12/2018美元 11.7134
03/09/2018美元 11.6241
03/08/2018美元 11.5564
03/07/2018美元 11.4502
03/06/2018美元 11.5684
03/05/2018美元 11.3874
03/02/2018美元 11.5199
03/01/2018美元 11.5361
02/28/2018美元 11.5137
02/27/2018美元 11.5638
02/26/2018美元 11.6478
02/23/2018美元 11.5900
02/22/2018美元 11.4366
02/21/2018美元 11.5071
02/20/2018美元 11.4916
02/15/2018美元 11.5772
02/14/2018美元 11.4506
02/13/2018美元 11.2900
02/12/2018美元 11.2587
02/09/2018美元 11.1986
02/08/2018美元 11.1627
02/07/2018美元 11.2581
02/06/2018美元 11.3715
02/05/2018美元 11.3741
02/02/2018美元 11.6471
02/01/2018美元 11.8741
01/31/2018美元 11.9265
01/30/2018美元 11.8863
01/29/2018美元 11.9997
01/26/2018美元 12.1001
01/25/2018美元 12.0507
01/24/2018美元 12.0873
01/23/2018美元 12.0332
01/22/2018美元 11.9769
01/19/2018美元 11.9079
01/18/2018美元 11.8019
01/17/2018美元 11.8611
01/16/2018美元 11.8252
01/15/2018美元 11.8436
01/12/2018美元 11.8536
01/11/2018美元 11.7904
01/10/2018美元 11.7363
01/09/2018美元 11.6890
01/08/2018美元 11.7234
01/05/2018美元 11.7061
01/04/2018美元 11.6271
01/03/2018美元 11.6455
01/02/2018美元 11.6029
12/29/2017美元 11.4680
12/28/2017美元 11.4390
12/27/2017美元 11.3805
12/22/2017美元 11.3120
12/21/2017美元 11.2490
12/20/2017美元 11.2086
12/19/2017美元 11.1478
12/18/2017美元 11.1005
12/15/2017美元 11.0516
12/14/2017美元 10.9839
12/13/2017美元 11.0138
12/12/2017美元 10.9732
12/11/2017美元 11.0733
12/08/2017美元 10.9768
12/07/2017美元 10.9251
12/06/2017美元 10.9413
12/05/2017美元 11.0954
12/04/2017美元 11.1365
12/01/2017美元 11.1284
11/30/2017美元 11.1332
11/29/2017美元 11.2127
11/28/2017美元 11.2040
11/27/2017美元 11.1884
11/24/2017美元 11.1939
11/23/2017美元 11.1645
11/22/2017美元 11.1102
11/21/2017美元 11.0962
11/20/2017美元 11.0489
11/17/2017美元 11.0362
11/16/2017美元 10.9889
11/15/2017美元 10.9325
11/14/2017美元 10.9941
11/13/2017美元 10.9854
11/10/2017美元 10.9636
11/09/2017美元 10.9981
11/08/2017美元 10.9325
11/07/2017美元 10.9124
11/06/2017美元 10.9854
11/03/2017美元 10.9182
11/02/2017美元 10.9231
11/01/2017美元 10.9848
10/31/2017美元 10.9464
10/30/2017美元 10.9172
10/27/2017美元 10.8749
10/26/2017美元 10.8954
10/25/2017美元 10.8457
10/24/2017美元 10.8437
10/23/2017美元 10.8146
10/20/2017美元 10.8178
10/19/2017美元 10.8203
10/18/2017美元 10.8501
10/17/2017美元 10.8482
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