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永明-貝萊德全球基金-亞洲老虎債券基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/01/2013
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/01/2013 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 11.8347
04/10/2019美元 11.8717
04/09/2019美元 11.8241
04/08/2019美元 11.8160
04/04/2019美元 11.8201
04/03/2019美元 11.8260
04/02/2019美元 11.8348
04/01/2019美元 11.8464
03/29/2019美元 11.8444
03/28/2019美元 11.8560
03/27/2019美元 11.8535
03/26/2019美元 11.8285
03/25/2019美元 11.7668
03/22/2019美元 11.8017
03/21/2019美元 11.7710
03/20/2019美元 11.7262
03/19/2019美元 11.7152
03/18/2019美元 11.7043
03/15/2019美元 11.6799
03/14/2019美元 11.6634
03/13/2019美元 11.6524
03/12/2019美元 11.6331
03/11/2019美元 11.6165
03/08/2019美元 11.6034
03/07/2019美元 11.6122
03/06/2019美元 11.5928
03/05/2019美元 11.5791
03/04/2019美元 11.5681
03/01/2019美元 11.5635
02/28/2019美元 11.5749
02/27/2019美元 11.5809
02/26/2019美元 11.5700
02/25/2019美元 11.5647
02/22/2019美元 11.5545
02/21/2019美元 11.5548
02/20/2019美元 11.5666
02/19/2019美元 11.5499
02/18/2019美元 11.5361
02/15/2019美元 11.5258
02/14/2019美元 11.4865
02/13/2019美元 11.5181
02/12/2019美元 11.5071
02/11/2019美元 11.5103
02/08/2019美元 11.5113
02/04/2019美元 11.4929
02/01/2019美元 11.5110
01/31/2019美元 11.4857
01/30/2019美元 11.4775
01/29/2019美元 11.4240
01/28/2019美元 11.4272
01/25/2019美元 11.4168
01/24/2019美元 11.3945
01/23/2019美元 11.3608
01/22/2019美元 11.3469
01/21/2019美元 11.3331
01/18/2019美元 11.3341
01/17/2019美元 11.3400
01/16/2019美元 11.3290
01/15/2019美元 11.3292
01/14/2019美元 11.3267
01/11/2019美元 11.3135
01/10/2019美元 11.3053
01/09/2019美元 11.2915
01/08/2019美元 11.2805
01/07/2019美元 11.2836
01/04/2019美元 11.2761
01/03/2019美元 11.2622
01/02/2019美元 11.2597
12/31/2018美元 11.2432
12/28/2018美元 11.2384
12/27/2018美元 11.2359
12/24/2018美元 11.2227
12/21/2018美元 11.2236
12/20/2018美元 11.2324
12/19/2018美元 11.2185
12/18/2018美元 11.2075
12/17/2018美元 11.1937
12/14/2018美元 11.1889
12/13/2018美元 11.1836
12/12/2018美元 11.1612
12/11/2018美元 11.1558
12/10/2018美元 11.2043
12/07/2018美元 11.1514
12/06/2018美元 11.1574
12/05/2018美元 11.1435
12/04/2018美元 11.1381
12/03/2018美元 11.1130
11/30/2018美元 11.0995
11/29/2018美元 11.0914
11/28/2018美元 11.0747
11/27/2018美元 11.0750
11/26/2018美元 11.0753
11/23/2018美元 11.0847
11/22/2018美元 11.0737
11/21/2018美元 11.0769
11/20/2018美元 11.0970
11/19/2018美元 11.0973
11/16/2018美元 11.0983
11/15/2018美元 11.1042
11/14/2018美元 11.0904
11/13/2018美元 11.0964
11/12/2018美元 11.0995
11/09/2018美元 11.0863
11/08/2018美元 11.0866
11/07/2018美元 11.0841
11/06/2018美元 11.0844
11/05/2018美元 11.0847
11/02/2018美元 11.0970
11/01/2018美元 11.0973
10/31/2018美元 11.0974
10/30/2018美元 11.1147
10/29/2018美元 11.1433
10/26/2018美元 11.1527
10/25/2018美元 11.1444
10/24/2018美元 11.1531
10/23/2018美元 11.1591
10/22/2018美元 11.1622
10/19/2018美元 11.1659
10/18/2018美元 11.1747
10/16/2018美元 11.1894
10/15/2018美元 11.2011
10/12/2018美元 11.1622
10/11/2018美元 11.1540
10/10/2018美元 11.1969
10/09/2018美元 11.1886
10/08/2018美元 11.2003
10/05/2018美元 11.2069
10/04/2018美元 11.2214
10/03/2018美元 11.2700
10/02/2018美元 11.2732
09/28/2018美元 11.2856
09/27/2018美元 11.2689
09/26/2018美元 11.2408
09/24/2018美元 11.2414
09/21/2018美元 11.2425
09/20/2018美元 11.2257
09/19/2018美元 11.2289
09/18/2018美元 11.2406
09/17/2018美元 11.2438
09/14/2018美元 11.2477
09/13/2018美元 11.2338
09/12/2018美元 11.2340
09/11/2018美元 11.2372
09/10/2018美元 11.2461
09/07/2018美元 11.2642
09/06/2018美元 11.2645
09/05/2018美元 11.2591
09/04/2018美元 11.2822
09/03/2018美元 11.3110
08/31/2018美元 11.3091
08/30/2018美元 11.3007
08/29/2018美元 11.3039
08/28/2018美元 11.3127
08/27/2018美元 11.3187
08/24/2018美元 11.3026
08/23/2018美元 11.3057
08/22/2018美元 11.2947
08/21/2018美元 11.2921
08/20/2018美元 11.2868
08/17/2018美元 11.2849
08/16/2018美元 11.2710
08/15/2018美元 11.2798
08/14/2018美元 11.2801
08/13/2018美元 11.2861
08/10/2018美元 11.2899
08/09/2018美元 11.2703
08/08/2018美元 11.2507
08/07/2018美元 11.2340
08/06/2018美元 11.2513
08/03/2018美元 11.2352
08/02/2018美元 11.2383
08/01/2018美元 11.2529
07/31/2018美元 11.2701
07/30/2018美元 11.2647
07/27/2018美元 11.2571
07/26/2018美元 11.2460
07/25/2018美元 11.2179
07/24/2018美元 11.1955
07/23/2018美元 11.1958
07/20/2018美元 11.1881
07/19/2018美元 11.1600
07/18/2018美元 11.1489
07/17/2018美元 11.1407
07/16/2018美元 11.1524
07/13/2018美元 11.1362
07/12/2018美元 11.1251
07/11/2018美元 11.1282
07/10/2018美元 11.1342
07/09/2018美元 11.1345
07/06/2018美元 11.1326
07/05/2018美元 11.1357
07/04/2018美元 11.1588
07/03/2018美元 11.1591
06/29/2018美元 11.1803
06/28/2018美元 11.1863
06/27/2018美元 11.2038
06/26/2018美元 11.2100
06/25/2018美元 11.2246
06/22/2018美元 11.2199
06/21/2018美元 11.2287
06/20/2018美元 11.2405
06/19/2018美元 11.2493
06/15/2018美元 11.2564
06/14/2018美元 11.2539
06/13/2018美元 11.2514
06/12/2018美元 11.2575
06/11/2018美元 11.2607
06/08/2018美元 11.2674
06/07/2018美元 11.2534
06/06/2018美元 11.2566
06/05/2018美元 11.2655
06/04/2018美元 11.2773
06/01/2018美元 11.2954
05/31/2018美元 11.3098
05/30/2018美元 11.3130
05/29/2018美元 11.3304
05/28/2018美元 11.3136
05/25/2018美元 11.3031
05/24/2018美元 11.2892
05/23/2018美元 11.2810
05/21/2018美元 11.2502
05/18/2018美元 11.2512
05/17/2018美元 11.2657
05/16/2018美元 11.2746
05/15/2018美元 11.2920
05/14/2018美元 11.3037
05/11/2018美元 11.3018
05/10/2018美元 11.2363
05/09/2018美元 11.2366
05/08/2018美元 11.2968
05/07/2018美元 11.3228
05/04/2018美元 11.3409
05/03/2018美元 11.3583
05/02/2018美元 11.3643
04/30/2018美元 11.3791
04/27/2018美元 11.3715
04/26/2018美元 11.3576
04/25/2018美元 11.3579
04/24/2018美元 11.3924
04/23/2018美元 11.3984
04/20/2018美元 11.4392
04/19/2018美元 11.4567
04/18/2018美元 11.4798
04/17/2018美元 11.4829
04/16/2018美元 11.4890
04/13/2018美元 11.5042
04/12/2018美元 11.5102
04/11/2018美元 11.5191
04/10/2018美元 11.5108
04/09/2018美元 11.5054
04/06/2018美元 11.4864
04/04/2018美元 11.5013
04/03/2018美元 11.5044
03/29/2018美元 11.4944
03/28/2018美元 11.4920
03/27/2018美元 11.4667
03/26/2018美元 11.4300
03/23/2018美元 11.4651
03/22/2018美元 11.4796
03/21/2018美元 11.4629
03/20/2018美元 11.4775
03/19/2018美元 11.5006
03/16/2018美元 11.5244
03/15/2018美元 11.5219
03/14/2018美元 11.5137
03/13/2018美元 11.5084
03/12/2018美元 11.5116
03/09/2018美元 11.5126
03/08/2018美元 11.5158
03/07/2018美元 11.5275
03/06/2018美元 11.5336
03/05/2018美元 11.5481
03/02/2018美元 11.5577
03/01/2018美元 11.5552
02/28/2018美元 11.5465
02/27/2018美元 11.5551
02/26/2018美元 11.5582
02/23/2018美元 11.5455
02/22/2018美元 11.5376
02/21/2018美元 11.5517
02/20/2018美元 11.5463
02/15/2018美元 11.5280
02/14/2018美元 11.5512
02/13/2018美元 11.5545
02/12/2018美元 11.5348
02/09/2018美元 11.5616
02/08/2018美元 11.6013
02/07/2018美元 11.6274
02/06/2018美元 11.6420
02/05/2018美元 11.6338
02/02/2018美元 11.6120
02/01/2018美元 11.6922
01/31/2018美元 11.7011
01/30/2018美元 11.7071
01/29/2018美元 11.7160
01/26/2018美元 11.7455
01/25/2018美元 11.7458
01/24/2018美元 11.7518
01/23/2018美元 11.7464
01/22/2018美元 11.7353
01/19/2018美元 11.6848
01/18/2018美元 11.7479
01/17/2018美元 11.7540
01/16/2018美元 11.7600
01/15/2018美元 11.7517
01/12/2018美元 11.7469
01/11/2018美元 11.7444
01/10/2018美元 11.7361
01/09/2018美元 11.7478
01/08/2018美元 11.7481
01/05/2018美元 11.7405
01/04/2018美元 11.7322
01/03/2018美元 11.7297
01/02/2018美元 11.7300
12/29/2017美元 11.7226
12/28/2017美元 11.7115
12/27/2017美元 11.7033
12/22/2017美元 11.6993
12/21/2017美元 11.7025
12/20/2017美元 11.7115
12/19/2017美元 11.7205
12/18/2017美元 11.7179
12/15/2017美元 11.7190
12/14/2017美元 11.7164
12/13/2017美元 11.7053
12/12/2017美元 11.7114
12/11/2017美元 11.7146
12/08/2017美元 11.7128
12/07/2017美元 11.7188
12/06/2017美元 11.7221
12/05/2017美元 11.7138
12/04/2017美元 11.7113
12/01/2017美元 11.7152
11/30/2017美元 11.7212
11/29/2017美元 11.7331
11/28/2017美元 11.7392
11/27/2017美元 11.7368
11/24/2017美元 11.7378
11/23/2017美元 11.7363
11/22/2017美元 11.7281
11/21/2017美元 11.7341
11/20/2017美元 11.7315
11/17/2017美元 11.7211
11/16/2017美元 11.7157
11/15/2017美元 11.7189
11/14/2017美元 11.7135
11/13/2017美元 11.7196
11/10/2017美元 11.7349
11/09/2017美元 11.7638
11/08/2017美元 11.7670
11/07/2017美元 11.7731
11/06/2017美元 11.7791
11/03/2017美元 11.7714
11/02/2017美元 11.7660
11/01/2017美元 11.7663
10/31/2017美元 11.7665
10/30/2017美元 11.8126
10/27/2017美元 11.7935
10/26/2017美元 11.7451
10/25/2017美元 11.7369
10/24/2017美元 11.7515
10/23/2017美元 11.7518
10/20/2017美元 11.7585
10/19/2017美元 11.7732
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