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過往價格

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永明-霸菱澳洲基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 07/28/2003
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 08/28/2007 - 02/04/2019
估值日期 認購價/贖回價
02/04/2019美元 24.4920
02/01/2019美元 24.5663
01/31/2019美元 24.6430
01/30/2019美元 24.4846
01/29/2019美元 24.3065
01/28/2019美元 24.5448
01/25/2019美元 24.3680
01/24/2019美元 24.1721
01/23/2019美元 24.1837
01/22/2019美元 24.1669
01/21/2019美元 24.4185
01/18/2019美元 24.4663
01/17/2019美元 24.2751
01/16/2019美元 24.2038
01/15/2019美元 24.2044
01/14/2019美元 23.9978
01/11/2019美元 24.1155
01/10/2019美元 24.0463
01/09/2019美元 24.0776
01/08/2019美元 23.6788
01/07/2019美元 23.5071
01/04/2019美元 22.9611
01/03/2019美元 22.7631
01/02/2019美元 22.6590
12/31/2018美元 23.1293
12/28/2018美元 23.1814
12/27/2018美元 22.4734
12/24/2018美元 22.4753
12/21/2018美元 22.5033
12/20/2018美元 22.7636
12/19/2018美元 23.2092
12/18/2018美元 23.2752
12/17/2018美元 23.5355
12/14/2018美元 23.2974
12/13/2018美元 23.7386
12/12/2018美元 23.5778
12/11/2018美元 23.3101
12/10/2018美元 23.1493
12/07/2018美元 23.6595
12/06/2018美元 23.4354
12/05/2018美元 23.8377
12/04/2018美元 24.2770
12/03/2018美元 24.5395
11/30/2018美元 23.8692
11/29/2018美元 24.2733
11/28/2018美元 23.8770
11/27/2018美元 23.9060
11/26/2018美元 23.7758
11/23/2018美元 23.8760
11/22/2018美元 23.8352
11/21/2018美元 23.6003
11/20/2018美元 23.8388
11/19/2018美元 23.9726
11/16/2018美元 23.9747
11/15/2018美元 24.0102
11/14/2018美元 23.8189
11/13/2018美元 24.2755
11/12/2018美元 24.6995
11/09/2018美元 24.7322
11/08/2018美元 24.8748
11/07/2018美元 24.6332
11/06/2018美元 24.3785
11/05/2018美元 24.0212
11/02/2018美元 24.3682
11/01/2018美元 24.0982
10/31/2018美元 23.8474
10/30/2018美元 23.8392
10/29/2018美元 23.0873
10/26/2018美元 23.0891
10/25/2018美元 23.1942
10/24/2018美元 23.8086
10/23/2018美元 23.8332
10/22/2018美元 24.1981
10/19/2018美元 24.4856
10/18/2018美元 24.6106
10/16/2018美元 24.3239
10/15/2018美元 24.2372
10/12/2018美元 24.3832
10/11/2018美元 24.2070
10/10/2018美元 25.0176
10/09/2018美元 24.7912
10/08/2018美元 25.0713
10/05/2018美元 25.4815
10/04/2018美元 25.5018
10/03/2018美元 25.6597
10/02/2018美元 25.6713
09/28/2018美元 26.1932
09/27/2018美元 26.2247
09/26/2018美元 26.3240
09/24/2018美元 26.2774
09/21/2018美元 26.3411
09/20/2018美元 26.1755
09/19/2018美元 26.2485
09/18/2018美元 25.9404
09/17/2018美元 26.0267
09/14/2018美元 26.0641
09/13/2018美元 25.8961
09/12/2018美元 25.8268
09/11/2018美元 25.7838
09/10/2018美元 25.7276
09/07/2018美元 25.8504
09/06/2018美元 26.0551
09/05/2018美元 26.3825
09/04/2018美元 26.6508
09/03/2018美元 26.8555
08/31/2018美元 26.9300
08/30/2018美元 27.2264
08/29/2018美元 27.1987
08/28/2018美元 27.1754
08/27/2018美元 26.6920
08/24/2018美元 26.6941
08/23/2018美元 26.6774
08/22/2018美元 26.9739
08/21/2018美元 27.0578
08/20/2018美元 27.1221
08/17/2018美元 26.9207
08/16/2018美元 26.7945
08/15/2018美元 26.6552
08/14/2018美元 26.4720
08/13/2018美元 26.2952
08/10/2018美元 26.5451
08/09/2018美元 27.0126
08/08/2018美元 26.8884
08/07/2018美元 26.9746
08/06/2018美元 26.6157
08/03/2018美元 26.6179
08/02/2018美元 26.6055
08/01/2018美元 26.9307
07/31/2018美元 26.9048
07/30/2018美元 26.8596
07/27/2018美元 26.9208
07/26/2018美元 26.8208
07/25/2018美元 26.8763
07/24/2018美元 26.9887
07/23/2018美元 26.7857
07/20/2018美元 26.8689
07/19/2018美元 26.6396
07/18/2018美元 26.6272
07/17/2018美元 26.6082
07/16/2018美元 26.9420
07/13/2018美元 26.8455
07/12/2018美元 26.7849
07/11/2018美元 26.5731
07/10/2018美元 26.8104
07/09/2018美元 27.0784
07/06/2018美元 26.7649
07/05/2018美元 26.4345
07/04/2018美元 26.2839
07/03/2018美元 26.3986
06/29/2018美元 26.3265
06/28/2018美元 26.3580
06/27/2018美元 26.4003
06/26/2018美元 26.3592
06/25/2018美元 26.5287
06/22/2018美元 26.5726
06/21/2018美元 26.5493
06/20/2018美元 26.2630
06/19/2018美元 25.7840
06/15/2018美元 26.1728
06/14/2018美元 26.1429
06/13/2018美元 26.2554
06/12/2018美元 26.5542
06/11/2018美元 26.5177
06/08/2018美元 26.3645
06/07/2018美元 26.6984
06/06/2018美元 26.5480
06/05/2018美元 26.2507
06/04/2018美元 25.9621
06/01/2018美元 25.9644
05/31/2018美元 26.1031
05/30/2018美元 25.8563
05/29/2018美元 25.9578
05/28/2018美元 26.3281
05/25/2018美元 26.3303
05/24/2018美元 26.3288
05/23/2018美元 26.1696
05/21/2018美元 26.3529
05/18/2018美元 26.2434
05/17/2018美元 26.2792
05/16/2018美元 26.1444
05/15/2018美元 26.0870
05/14/2018美元 26.2405
05/11/2018美元 26.0812
05/10/2018美元 25.8109
05/09/2018美元 25.5576
05/08/2018美元 25.5519
05/07/2018美元 25.5978
05/04/2018美元 25.6000
05/03/2018美元 25.7987
05/02/2018美元 25.5131
04/30/2018美元 25.3813
04/27/2018美元 25.3209
04/26/2018美元 25.2033
04/25/2018美元 24.7350
04/24/2018美元 25.3574
04/23/2018美元 25.3365
04/20/2018美元 25.4202
04/19/2018美元 25.7070
04/18/2018美元 25.4559
04/17/2018美元 25.3705
04/16/2018美元 25.3411
04/13/2018美元 25.3797
04/12/2018美元 25.1501
04/11/2018美元 25.1551
04/10/2018美元 25.1644
04/09/2018美元 24.7390
04/06/2018美元 24.7367
04/04/2018美元 24.2660
04/03/2018美元 24.6050
03/29/2018美元 24.5823
03/28/2018美元 24.7186
03/27/2018美元 25.0700
03/26/2018美元 24.8965
03/23/2018美元 24.9847
03/22/2018美元 25.5465
03/21/2018美元 25.3990
03/20/2018美元 25.3976
03/19/2018美元 25.7150
03/16/2018美元 25.7172
03/15/2018美元 25.9117
03/14/2018美元 26.1082
03/13/2018美元 26.1520
03/12/2018美元 26.2302
03/09/2018美元 25.8451
03/08/2018美元 25.7963
03/07/2018美元 25.5862
03/06/2018美元 25.8086
03/05/2018美元 25.3575
03/02/2018美元 25.5664
03/01/2018美元 25.6532
02/28/2018美元 26.0776
02/27/2018美元 26.3494
02/26/2018美元 26.2897
02/23/2018美元 25.9163
02/22/2018美元 25.7810
02/21/2018美元 25.8055
02/20/2018美元 26.0071
02/15/2018美元 25.9959
02/14/2018美元 25.4890
02/13/2018美元 25.3905
02/12/2018美元 25.1235
02/09/2018美元 24.9703
02/08/2018美元 25.2410
02/07/2018美元 25.4125
02/06/2018美元 25.1238
02/05/2018美元 26.2245
02/02/2018美元 26.8233
02/01/2018美元 26.6814
01/31/2018美元 26.8096
01/30/2018美元 26.7930
01/29/2018美元 27.1154
01/26/2018美元 26.9232
01/25/2018美元 26.9066
01/24/2018美元 26.9419
01/23/2018美元 26.5215
01/22/2018美元 26.4573
01/19/2018美元 26.6084
01/18/2018美元 26.5637
01/17/2018美元 26.4521
01/16/2018美元 26.5305
01/15/2018美元 26.6089
01/12/2018美元 26.3280
01/11/2018美元 26.3006
01/10/2018美元 26.4050
01/09/2018美元 26.5159
01/08/2018美元 26.4798
01/05/2018美元 26.4905
01/04/2018美元 26.2729
01/03/2018美元 26.1980
01/02/2018美元 26.1209
12/29/2017美元 26.1493
12/28/2017美元 26.0744
12/27/2017美元 25.7461
12/22/2017美元 25.7498
12/21/2017美元 25.5713
12/20/2017美元 25.6045
12/19/2017美元 25.6052
12/18/2017美元 25.3922
12/15/2017美元 25.1849
12/14/2017美元 25.1965
12/13/2017美元 24.8992
12/12/2017美元 24.9388
12/11/2017美元 24.7299
12/08/2017美元 24.7018
12/07/2017美元 24.6378
12/06/2017美元 24.7312
12/05/2017美元 25.0534
12/04/2017美元 25.0325
12/01/2017美元 24.9398
11/30/2017美元 24.8605
11/29/2017美元 25.1634
11/28/2017美元 25.1598
11/27/2017美元 25.3202
11/24/2017美元 25.2662
11/23/2017美元 25.3706
11/22/2017美元 25.1338
11/21/2017美元 25.0783
11/20/2017美元 24.9495
11/17/2017美元 24.9451
11/16/2017美元 25.0257
11/15/2017美元 25.0286
11/14/2017美元 25.2820
11/13/2017美元 25.5117
11/10/2017美元 25.5095
11/09/2017美元 25.6766
11/08/2017美元 25.4181
11/07/2017美元 25.3907
11/06/2017美元 25.1992
11/03/2017美元 25.2229
11/02/2017美元 25.2063
11/01/2017美元 25.1206
10/31/2017美元 24.9093
10/30/2017美元 24.8171
10/27/2017美元 24.8191
10/26/2017美元 25.0313
10/25/2017美元 24.9651
10/24/2017美元 25.1493
10/23/2017美元 25.1910
10/20/2017美元 25.3289
10/19/2017美元 25.3447
10/18/2017美元 25.2066
10/17/2017美元 25.2202
10/16/2017美元 25.1016
10/13/2017美元 24.8825
10/12/2017美元 24.7183
10/11/2017美元 24.5607
10/10/2017美元 24.3879
10/09/2017美元 24.3105
10/06/2017美元 24.2344
10/04/2017美元 24.2790
10/03/2017美元 24.3643
09/29/2017美元 24.3212
09/28/2017美元 24.2222
09/27/2017美元 24.2576
09/26/2017美元 24.3862
09/25/2017美元 24.6513
09/22/2017美元 24.6708
09/21/2017美元 24.4547
09/20/2017美元 25.0083
09/19/2017美元 24.8724
09/18/2017美元 24.9317
09/15/2017美元 24.8471
09/14/2017美元 25.0170
09/13/2017美元 25.1327
09/12/2017美元 25.0531
09/11/2017美元 24.9541
09/08/2017美元 24.9302
09/07/2017美元 24.7119
09/06/2017美元 24.5327
09/05/2017美元 24.6158
09/04/2017美元 24.5103
09/01/2017美元 24.5167
08/31/2017美元 24.3308
08/30/2017美元 24.3141
08/29/2017美元 24.3754
08/28/2017美元 24.5299
08/25/2017美元 24.5319
08/24/2017美元 24.5585
08/22/2017美元 24.6465
08/21/2017美元 24.5778
08/18/2017美元 24.7532
08/17/2017美元 24.9121
08/16/2017美元 24.6267
08/15/2017美元 24.4389
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