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永明-富蘭克林生物科技新領域基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 04/06/2017
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 04/06/2017 - 02/04/2019
估值日期 認購價/贖回價
02/04/2019美元 10.0413
02/01/2019美元 10.0291
01/31/2019美元 9.9769
01/30/2019美元 9.8135
01/29/2019美元 9.6828
01/28/2019美元 9.6798
01/25/2019美元 9.8937
01/24/2019美元 9.7530
01/23/2019美元 9.7336
01/22/2019美元 9.8322
01/21/2019美元 10.0226
01/18/2019美元 10.0267
01/17/2019美元 9.9713
01/16/2019美元 9.8667
01/15/2019美元 9.9129
01/14/2019美元 9.7296
01/11/2019美元 9.9206
01/10/2019美元 9.9373
01/09/2019美元 9.8196
01/08/2019美元 9.7833
01/07/2019美元 9.7475
01/04/2019美元 9.3841
01/03/2019美元 8.9218
01/02/2019美元 8.8761
12/31/2018美元 8.7880
12/28/2018美元 8.5854
12/27/2018美元 8.5725
12/24/2018美元 8.1306
12/21/2018美元 8.2037
12/20/2018美元 8.5304
12/19/2018美元 8.7551
12/18/2018美元 8.9430
12/17/2018美元 9.1474
12/14/2018美元 9.3226
12/13/2018美元 9.4711
12/12/2018美元 9.6591
12/11/2018美元 9.5803
12/10/2018美元 9.5871
12/07/2018美元 9.5220
12/06/2018美元 9.8221
12/05/2018美元 9.8158
12/04/2018美元 9.8161
12/03/2018美元 10.1491
11/30/2018美元 9.9423
11/29/2018美元 9.8076
11/28/2018美元 9.8442
11/27/2018美元 9.5744
11/26/2018美元 9.6373
11/23/2018美元 9.4899
11/22/2018美元 9.4243
11/21/2018美元 9.4241
11/20/2018美元 9.2892
11/19/2018美元 9.3489
11/16/2018美元 9.6465
11/15/2018美元 9.6074
11/14/2018美元 9.3777
11/13/2018美元 9.6039
11/12/2018美元 9.6796
11/09/2018美元 10.0215
11/08/2018美元 10.2808
11/07/2018美元 10.3631
11/06/2018美元 10.0945
11/05/2018美元 10.1243
11/02/2018美元 10.1744
11/01/2018美元 10.1155
10/31/2018美元 9.6353
10/30/2018美元 9.5631
10/29/2018美元 9.4385
10/26/2018美元 9.6072
10/25/2018美元 9.6272
10/24/2018美元 9.3907
10/23/2018美元 10.0097
10/22/2018美元 10.0492
10/19/2018美元 10.2497
10/18/2018美元 10.4173
10/16/2018美元 10.5685
10/15/2018美元 10.1214
10/12/2018美元 10.2268
10/11/2018美元 9.9743
10/10/2018美元 10.1254
10/09/2018美元 10.5290
10/08/2018美元 10.5817
10/05/2018美元 10.6873
10/04/2018美元 10.7959
10/03/2018美元 11.1472
10/02/2018美元 11.0228
09/28/2018美元 11.2896
09/27/2018美元 11.2506
09/26/2018美元 11.1591
09/24/2018美元 11.1827
09/21/2018美元 11.0625
09/20/2018美元 11.1514
09/19/2018美元 10.9745
09/18/2018美元 10.9945
09/17/2018美元 10.8439
09/14/2018美元 11.0287
09/13/2018美元 11.0749
09/12/2018美元 11.0100
09/11/2018美元 11.0727
09/10/2018美元 11.0829
09/07/2018美元 11.0478
09/06/2018美元 11.0711
09/05/2018美元 11.3585
09/04/2018美元 11.3918
09/03/2018美元 11.4978
08/31/2018美元 11.4987
08/30/2018美元 11.4825
08/29/2018美元 11.4268
08/28/2018美元 11.2656
08/27/2018美元 11.1737
08/24/2018美元 11.0459
08/23/2018美元 11.0100
08/22/2018美元 11.0795
08/21/2018美元 10.9546
08/20/2018美元 10.8098
08/17/2018美元 10.8734
08/16/2018美元 10.8934
08/15/2018美元 10.7883
08/14/2018美元 10.9962
08/13/2018美元 10.9602
08/10/2018美元 11.0304
08/09/2018美元 11.0703
08/08/2018美元 11.0904
08/07/2018美元 11.1699
08/06/2018美元 11.0383
08/03/2018美元 11.0095
08/02/2018美元 11.1813
08/01/2018美元 11.1420
07/31/2018美元 11.0301
07/30/2018美元 10.8095
07/27/2018美元 10.9554
07/26/2018美元 11.2557
07/25/2018美元 11.3978
07/24/2018美元 11.3125
07/23/2018美元 11.4612
07/20/2018美元 11.4589
07/19/2018美元 11.4725
07/18/2018美元 11.4335
07/17/2018美元 11.4999
07/16/2018美元 11.4012
07/13/2018美元 11.5345
07/12/2018美元 11.5051
07/11/2018美元 11.3470
07/10/2018美元 11.3836
07/09/2018美元 11.4136
07/06/2018美元 11.4145
07/05/2018美元 11.0619
07/04/2018美元 10.9500
07/03/2018美元 10.9503
06/29/2018美元 10.8260
06/28/2018美元 10.6583
06/27/2018美元 10.6487
06/26/2018美元 10.9424
06/25/2018美元 10.9295
06/22/2018美元 11.1875
06/21/2018美元 11.2142
06/20/2018美元 11.2473
06/19/2018美元 11.0304
06/15/2018美元 10.9131
06/14/2018美元 10.8904
06/13/2018美元 10.8051
06/12/2018美元 10.8219
06/11/2018美元 10.7102
06/08/2018美元 10.8100
06/07/2018美元 10.7542
06/06/2018美元 10.9028
06/05/2018美元 10.7939
06/04/2018美元 10.7545
06/01/2018美元 10.8779
05/31/2018美元 10.7259
05/30/2018美元 10.7527
05/29/2018美元 10.6504
05/28/2018美元 10.7533
05/25/2018美元 10.7541
05/24/2018美元 10.7213
05/23/2018美元 10.7183
05/21/2018美元 10.6660
05/18/2018美元 10.8290
05/17/2018美元 10.8194
05/16/2018美元 10.7767
05/15/2018美元 10.6711
05/14/2018美元 10.7243
05/11/2018美元 10.6061
05/10/2018美元 10.3847
05/09/2018美元 10.3916
05/08/2018美元 10.2727
05/07/2018美元 10.3658
05/04/2018美元 10.2640
05/03/2018美元 10.1220
05/02/2018美元 10.2613
04/30/2018美元 10.2321
04/27/2018美元 10.4645
04/26/2018美元 10.4383
04/25/2018美元 10.1946
04/24/2018美元 10.1718
04/23/2018美元 10.3210
04/20/2018美元 10.3748
04/19/2018美元 10.4909
04/18/2018美元 10.6533
04/17/2018美元 10.6635
04/16/2018美元 10.4421
04/13/2018美元 10.5389
04/12/2018美元 10.6086
04/11/2018美元 10.4798
04/10/2018美元 10.4834
04/09/2018美元 10.1792
04/06/2018美元 9.9847
04/04/2018美元 10.4664
04/03/2018美元 10.1437
03/29/2018美元 10.5455
03/28/2018美元 10.4565
03/27/2018美元 10.5031
03/26/2018美元 10.9069
03/23/2018美元 10.6498
03/22/2018美元 10.8387
03/21/2018美元 11.1071
03/20/2018美元 11.0612
03/19/2018美元 11.0516
03/16/2018美元 11.2014
03/15/2018美元 11.2282
03/14/2018美元 11.3675
03/13/2018美元 11.4240
03/12/2018美元 11.5435
03/09/2018美元 11.5478
03/08/2018美元 11.3528
03/07/2018美元 11.3036
03/06/2018美元 11.1551
03/05/2018美元 11.2223
03/02/2018美元 11.0995
03/01/2018美元 10.7756
02/28/2018美元 10.8394
02/27/2018美元 11.0936
02/26/2018美元 11.2444
02/23/2018美元 11.1748
02/22/2018美元 10.9599
02/21/2018美元 10.9703
02/20/2018美元 10.9306
02/15/2018美元 11.0837
02/14/2018美元 10.9782
02/13/2018美元 10.7239
02/12/2018美元 10.6714
02/09/2018美元 10.4475
02/08/2018美元 10.3883
02/07/2018美元 10.8596
02/06/2018美元 10.7973
02/05/2018美元 10.5306
02/02/2018美元 10.9672
02/01/2018美元 11.1919
01/31/2018美元 11.1943
01/30/2018美元 11.3781
01/29/2018美元 11.6021
01/26/2018美元 11.5308
01/25/2018美元 11.4122
01/24/2018美元 11.3229
01/23/2018美元 11.4459
01/22/2018美元 11.2466
01/19/2018美元 10.9338
01/18/2018美元 10.8251
01/17/2018美元 10.7890
01/16/2018美元 10.7331
01/15/2018美元 10.9415
01/12/2018美元 10.9457
01/11/2018美元 10.9030
01/10/2018美元 10.8703
01/09/2018美元 10.7644
01/08/2018美元 10.5988
01/05/2018美元 10.8318
01/04/2018美元 10.8552
01/03/2018美元 10.9251
01/02/2018美元 10.7994
12/29/2017美元 10.5741
12/28/2017美元 10.6637
12/27/2017美元 10.6111
12/22/2017美元 10.5001
12/21/2017美元 10.4474
12/20/2017美元 10.3981
12/19/2017美元 10.3488
12/18/2017美元 10.3888
12/15/2017美元 10.3897
12/14/2017美元 10.2907
12/13/2017美元 10.4268
12/12/2017美元 10.3079
12/11/2017美元 10.3446
12/08/2017美元 10.3257
12/07/2017美元 10.1039
12/06/2017美元 9.9451
12/05/2017美元 9.9852
12/04/2017美元 10.0484
12/01/2017美元 10.2184
11/30/2017美元 10.2584
11/29/2017美元 10.0864
11/28/2017美元 10.1033
11/27/2017美元 10.1135
11/24/2017美元 10.1475
11/23/2017美元 10.1445
11/22/2017美元 10.1448
11/21/2017美元 10.1064
11/20/2017美元 10.0520
11/17/2017美元 10.1527
11/16/2017美元 10.1531
11/15/2017美元 10.0056
11/14/2017美元 9.9930
11/13/2017美元 10.1424
11/10/2017美元 10.2491
11/09/2017美元 10.2562
11/08/2017美元 10.2818
11/07/2017美元 10.4081
11/06/2017美元 10.4349
11/03/2017美元 10.4557
11/02/2017美元 10.3068
11/01/2017美元 10.2309
10/31/2017美元 10.3703
10/30/2017美元 10.4438
10/27/2017美元 10.4415
10/26/2017美元 10.3093
10/25/2017美元 10.5713
10/24/2017美元 10.6810
10/23/2017美元 10.7410
10/20/2017美元 10.9075
10/19/2017美元 11.0272
10/18/2017美元 11.0972
10/17/2017美元 11.2201
10/16/2017美元 11.2271
10/13/2017美元 11.2147
10/12/2017美元 11.2814
10/11/2017美元 11.3049
10/10/2017美元 11.3814
10/09/2017美元 11.3287
10/06/2017美元 11.3862
10/04/2017美元 11.4168
10/03/2017美元 11.3538
09/29/2017美元 11.2585
09/28/2017美元 11.0861
09/27/2017美元 11.0534
09/26/2017美元 10.9241
09/25/2017美元 11.1239
09/22/2017美元 11.1017
09/21/2017美元 11.1354
09/20/2017美元 11.1555
09/19/2017美元 11.1095
09/18/2017美元 11.1530
09/15/2017美元 11.0942
09/14/2017美元 11.0514
09/13/2017美元 11.1314
09/12/2017美元 11.1384
09/11/2017美元 11.1786
09/08/2017美元 11.2061
09/07/2017美元 11.2925
09/06/2017美元 11.2465
09/05/2017美元 11.2003
09/04/2017美元 11.2515
09/01/2017美元 11.2524
08/31/2017美元 11.1649
08/30/2017美元 10.9082
08/29/2017美元 10.6920
08/28/2017美元 10.6619
08/25/2017美元 10.4833
08/24/2017美元 10.5666
08/22/2017美元 10.4212
08/21/2017美元 10.2356
08/18/2017美元 10.2265
08/17/2017美元 10.2468
08/16/2017美元 10.4263
08/15/2017美元 10.4267
08/14/2017美元 10.4237
08/11/2017美元 10.3183
08/10/2017美元 10.1824
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