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永明-霸菱東歐基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 06/14/2005
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 08/28/2007 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 13.8265
04/10/2019美元 13.8189
04/09/2019美元 13.7442
04/08/2019美元 13.5850
04/04/2019美元 13.5322
04/03/2019美元 13.5581
04/02/2019美元 13.4690
04/01/2019美元 13.3336
03/29/2019美元 13.3009
03/28/2019美元 13.1848
03/27/2019美元 13.3416
03/26/2019美元 13.5750
03/25/2019美元 13.4237
03/22/2019美元 13.5685
03/21/2019美元 13.7397
03/20/2019美元 13.7098
03/19/2019美元 13.7086
03/18/2019美元 13.4042
03/15/2019美元 13.4054
03/14/2019美元 13.3435
03/13/2019美元 13.3088
03/12/2019美元 13.2932
03/11/2019美元 13.2074
03/08/2019美元 13.1623
03/07/2019美元 13.4116
03/06/2019美元 13.4184
03/05/2019美元 13.3725
03/04/2019美元 13.3681
03/01/2019美元 13.3821
02/28/2019美元 13.3984
02/27/2019美元 13.4180
02/26/2019美元 13.4072
02/25/2019美元 13.5406
02/22/2019美元 13.3896
02/21/2019美元 13.4301
02/20/2019美元 13.3231
02/19/2019美元 13.1697
02/18/2019美元 13.2422
02/15/2019美元 13.1889
02/14/2019美元 13.1461
02/13/2019美元 13.4333
02/12/2019美元 13.5267
02/11/2019美元 13.4983
02/08/2019美元 13.4034
02/04/2019美元 13.6246
02/01/2019美元 13.5922
01/31/2019美元 13.6502
01/30/2019美元 13.4184
01/29/2019美元 13.3370
01/28/2019美元 13.3614
01/25/2019美元 13.3513
01/24/2019美元 13.2973
01/23/2019美元 13.2928
01/22/2019美元 13.1236
01/21/2019美元 13.2152
01/18/2019美元 13.1602
01/17/2019美元 13.0069
01/16/2019美元 12.8453
01/15/2019美元 12.7608
01/14/2019美元 12.6746
01/11/2019美元 12.8760
01/10/2019美元 12.7497
01/09/2019美元 12.7148
01/08/2019美元 12.6367
01/07/2019美元 12.4960
01/04/2019美元 12.3064
01/03/2019美元 12.0553
01/02/2019美元 12.0075
12/31/2018美元 12.1106
12/28/2018美元 12.1068
12/27/2018美元 12.1247
12/24/2018美元 12.1257
12/21/2018美元 12.1539
12/20/2018美元 12.3626
12/19/2018美元 12.2972
12/18/2018美元 12.2639
12/17/2018美元 12.3988
12/14/2018美元 12.3293
12/13/2018美元 12.4113
12/12/2018美元 12.3508
12/11/2018美元 12.4554
12/10/2018美元 12.4781
12/07/2018美元 12.5417
12/06/2018美元 12.4747
12/05/2018美元 12.6546
12/04/2018美元 12.8265
12/03/2018美元 12.8621
11/30/2018美元 12.6033
11/29/2018美元 12.6837
11/28/2018美元 12.3925
11/27/2018美元 12.2775
11/26/2018美元 12.3467
11/23/2018美元 12.4423
11/22/2018美元 12.5596
11/21/2018美元 12.3741
11/20/2018美元 12.4833
11/19/2018美元 12.5270
11/16/2018美元 12.4912
11/15/2018美元 12.5524
11/14/2018美元 12.3493
11/13/2018美元 12.3721
11/12/2018美元 12.4782
11/09/2018美元 12.5273
11/08/2018美元 12.7970
11/07/2018美元 12.9127
11/06/2018美元 12.6838
11/05/2018美元 12.6135
11/02/2018美元 12.5986
11/01/2018美元 12.3776
10/31/2018美元 12.2368
10/30/2018美元 12.0882
10/29/2018美元 12.1094
10/26/2018美元 12.1103
10/25/2018美元 12.2468
10/24/2018美元 12.1795
10/23/2018美元 12.1524
10/22/2018美元 12.4327
10/19/2018美元 12.3548
10/18/2018美元 12.5595
10/16/2018美元 12.4732
10/15/2018美元 12.4188
10/12/2018美元 12.3876
10/11/2018美元 12.0918
10/10/2018美元 12.5234
10/09/2018美元 12.4996
10/08/2018美元 12.3839
10/05/2018美元 12.4332
10/04/2018美元 12.7104
10/03/2018美元 12.8541
10/02/2018美元 12.7803
09/28/2018美元 12.8845
09/27/2018美元 12.8238
09/26/2018美元 12.7486
09/24/2018美元 12.6722
09/21/2018美元 12.5559
09/20/2018美元 12.5707
09/19/2018美元 12.4118
09/18/2018美元 12.2432
09/17/2018美元 12.1502
09/14/2018美元 12.2028
09/13/2018美元 12.0310
09/12/2018美元 11.8866
09/11/2018美元 11.8483
09/10/2018美元 11.8647
09/07/2018美元 11.9318
09/06/2018美元 12.0850
09/05/2018美元 12.0419
09/04/2018美元 12.1227
09/03/2018美元 12.2003
08/31/2018美元 12.1949
08/30/2018美元 12.3045
08/29/2018美元 12.2727
08/28/2018美元 12.3229
08/27/2018美元 12.0046
08/24/2018美元 12.0056
08/23/2018美元 12.0461
08/22/2018美元 12.0931
08/21/2018美元 11.9808
08/20/2018美元 11.9152
08/17/2018美元 11.7891
08/16/2018美元 11.9164
08/15/2018美元 11.8943
08/14/2018美元 12.0039
08/13/2018美元 11.7693
08/10/2018美元 12.3251
08/09/2018美元 12.6200
08/08/2018美元 12.8134
08/07/2018美元 13.0021
08/06/2018美元 12.9655
08/03/2018美元 12.9665
08/02/2018美元 13.0683
08/01/2018美元 13.2377
07/31/2018美元 13.3072
07/30/2018美元 13.1354
07/27/2018美元 13.0978
07/26/2018美元 13.1384
07/25/2018美元 12.9714
07/24/2018美元 12.9605
07/23/2018美元 12.9254
07/20/2018美元 12.7768
07/19/2018美元 12.7868
07/18/2018美元 12.9400
07/17/2018美元 12.9565
07/16/2018美元 13.1708
07/13/2018美元 13.1172
07/12/2018美元 13.1046
07/11/2018美元 13.1758
07/10/2018美元 13.3903
07/09/2018美元 13.4599
07/06/2018美元 13.1503
07/05/2018美元 13.2070
07/04/2018美元 13.0254
07/03/2018美元 13.0113
06/29/2018美元 12.9626
06/28/2018美元 12.8504
06/27/2018美元 12.8138
06/26/2018美元 12.8238
06/25/2018美元 12.8612
06/22/2018美元 12.8720
06/21/2018美元 12.6842
06/20/2018美元 12.7280
06/19/2018美元 12.4323
06/15/2018美元 12.8828
06/14/2018美元 13.0585
06/13/2018美元 13.0750
06/12/2018美元 13.0963
06/11/2018美元 13.1434
06/08/2018美元 13.1816
06/07/2018美元 13.4894
06/06/2018美元 13.3417
06/05/2018美元 13.3469
06/04/2018美元 13.1911
06/01/2018美元 13.1923
05/31/2018美元 13.2730
05/30/2018美元 13.2155
05/29/2018美元 13.1499
05/28/2018美元 13.3143
05/25/2018美元 13.3154
05/24/2018美元 13.3785
05/23/2018美元 13.2968
05/21/2018美元 13.4762
05/18/2018美元 13.5143
05/17/2018美元 13.5694
05/16/2018美元 13.5635
05/15/2018美元 13.7950
05/14/2018美元 13.9260
05/11/2018美元 13.9570
05/10/2018美元 13.6602
05/09/2018美元 13.5096
05/08/2018美元 13.3904
05/07/2018美元 13.5465
05/04/2018美元 13.5476
05/03/2018美元 13.6927
05/02/2018美元 13.6962
04/30/2018美元 13.9135
04/27/2018美元 13.8926
04/26/2018美元 13.8050
04/25/2018美元 13.8713
04/24/2018美元 14.0761
04/23/2018美元 13.9727
04/20/2018美元 14.2035
04/19/2018美元 14.3344
04/18/2018美元 14.1179
04/17/2018美元 13.9250
04/16/2018美元 13.8216
04/13/2018美元 13.9532
04/12/2018美元 13.9488
04/11/2018美元 13.6959
04/10/2018美元 13.5893
04/09/2018美元 14.1182
04/06/2018美元 14.9441
04/04/2018美元 14.7010
04/03/2018美元 14.7596
03/29/2018美元 14.8181
03/28/2018美元 14.7714
03/27/2018美元 15.0013
03/26/2018美元 15.0222
03/23/2018美元 14.9826
03/22/2018美元 15.2142
03/21/2018美元 15.1439
03/20/2018美元 14.9761
03/19/2018美元 15.1199
03/16/2018美元 15.1212
03/15/2018美元 15.2427
03/14/2018美元 15.3973
03/13/2018美元 15.5205
03/12/2018美元 15.5351
03/09/2018美元 15.3713
03/08/2018美元 15.3419
03/07/2018美元 15.2794
03/06/2018美元 15.5081
03/05/2018美元 15.2945
03/02/2018美元 15.1762
03/01/2018美元 15.2585
02/28/2018美元 15.5529
02/27/2018美元 15.8093
02/26/2018美元 15.8540
02/23/2018美元 15.6296
02/22/2018美元 15.5258
02/21/2018美元 15.4915
02/20/2018美元 15.4272
02/15/2018美元 15.5386
02/14/2018美元 15.2721
02/13/2018美元 15.1556
02/12/2018美元 14.9997
02/09/2018美元 14.7278
02/08/2018美元 15.1217
02/07/2018美元 15.3023
02/06/2018美元 15.0817
02/05/2018美元 15.5482
02/02/2018美元 15.7550
02/01/2018美元 15.8976
01/31/2018美元 15.8269
01/30/2018美元 15.8794
01/29/2018美元 15.8498
01/26/2018美元 15.9331
01/25/2018美元 15.9857
01/24/2018美元 15.7982
01/23/2018美元 15.6485
01/22/2018美元 15.5526
01/19/2018美元 15.4795
01/18/2018美元 15.4768
01/17/2018美元 15.3302
01/16/2018美元 15.2611
01/15/2018美元 15.3784
01/12/2018美元 15.3148
01/11/2018美元 15.0862
01/10/2018美元 15.0297
01/09/2018美元 15.0980
01/08/2018美元 15.1300
01/05/2018美元 15.0917
01/04/2018美元 14.9973
01/03/2018美元 14.6847
01/02/2018美元 14.6108
12/29/2017美元 14.3876
12/28/2017美元 14.3059
12/27/2017美元 14.0898
12/22/2017美元 14.0918
12/21/2017美元 14.0038
12/20/2017美元 13.9916
12/19/2017美元 13.9951
12/18/2017美元 14.0050
12/15/2017美元 13.9478
12/14/2017美元 13.9119
12/13/2017美元 13.8349
12/12/2017美元 13.9363
12/11/2017美元 13.8341
12/08/2017美元 13.7294
12/07/2017美元 13.6761
12/06/2017美元 13.7681
12/05/2017美元 13.7954
12/04/2017美元 13.7815
12/01/2017美元 13.6927
11/30/2017美元 13.7799
11/29/2017美元 13.8595
11/28/2017美元 13.9090
11/27/2017美元 14.0330
11/24/2017美元 14.0263
11/23/2017美元 14.0362
11/22/2017美元 13.9383
11/21/2017美元 13.8181
11/20/2017美元 13.7900
11/17/2017美元 13.7705
11/16/2017美元 13.6679
11/15/2017美元 13.7269
11/14/2017美元 13.8907
11/13/2017美元 13.9308
11/10/2017美元 13.9716
11/09/2017美元 14.0323
11/08/2017美元 14.0295
11/07/2017美元 14.0822
11/06/2017美元 13.7892
11/03/2017美元 13.8744
11/02/2017美元 13.9446
11/01/2017美元 13.9831
10/31/2017美元 13.8739
10/30/2017美元 13.6778
10/27/2017美元 13.6788
10/26/2017美元 13.7695
10/25/2017美元 13.8744
10/24/2017美元 13.8256
10/23/2017美元 13.8925
10/20/2017美元 13.9951
10/19/2017美元 14.0319
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