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過往價格

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永明-霸菱全球新興市場基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 01/09/2019
估值日期 認購價/贖回價
01/09/2019美元 9.8286
01/08/2019美元 9.6511
01/07/2019美元 9.6810
01/04/2019美元 9.5272
01/03/2019美元 9.3973
01/02/2019美元 9.4057
12/31/2018美元 9.6067
12/28/2018美元 9.5288
12/27/2018美元 9.4125
12/24/2018美元 9.4133
12/21/2018美元 9.4926
12/20/2018美元 9.5498
12/19/2018美元 9.5909
12/18/2018美元 9.5503
12/17/2018美元 9.6376
12/14/2018美元 9.6574
12/13/2018美元 9.7718
12/12/2018美元 9.6769
12/11/2018美元 9.5586
12/10/2018美元 9.5966
12/07/2018美元 9.7456
12/06/2018美元 9.7081
12/05/2018美元 9.9580
12/04/2018美元 10.1375
12/03/2018美元 10.1649
11/30/2018美元 9.9347
11/29/2018美元 9.9567
11/28/2018美元 9.8678
11/27/2018美元 9.7489
11/26/2018美元 9.7519
11/23/2018美元 9.6824
11/22/2018美元 9.7449
11/21/2018美元 9.6992
11/20/2018美元 9.7510
11/19/2018美元 9.9078
11/16/2018美元 9.8601
11/15/2018美元 9.7713
11/14/2018美元 9.6175
11/13/2018美元 9.6286
11/12/2018美元 9.6640
11/09/2018美元 9.7079
11/08/2018美元 9.8991
11/07/2018美元 9.8671
11/06/2018美元 9.8190
11/05/2018美元 9.8165
11/02/2018美元 9.9421
11/01/2018美元 9.5140
10/31/2018美元 9.3625
10/30/2018美元 9.1758
10/29/2018美元 9.2600
10/26/2018美元 9.2610
10/25/2018美元 9.3099
10/24/2018美元 9.4964
10/23/2018美元 9.5048
10/22/2018美元 9.6838
10/19/2018美元 9.5899
10/18/2018美元 9.6635
10/16/2018美元 9.6234
10/15/2018美元 9.6237
10/12/2018美元 9.6434
10/11/2018美元 9.4404
10/10/2018美元 9.8251
10/09/2018美元 9.8066
10/08/2018美元 9.8041
10/05/2018美元 9.9044
10/04/2018美元 10.0483
10/03/2018美元 10.1977
10/02/2018美元 10.2088
09/28/2018美元 10.4023
09/27/2018美元 10.3917
09/26/2018美元 10.4029
09/24/2018美元 10.3765
09/21/2018美元 10.4643
09/20/2018美元 10.3045
09/19/2018美元 10.2208
09/18/2018美元 10.1204
09/17/2018美元 10.0691
09/14/2018美元 10.1625
09/13/2018美元 10.0241
09/12/2018美元 9.8477
09/11/2018美元 9.8722
09/10/2018美元 9.9965
09/07/2018美元 10.0809
09/06/2018美元 10.0812
09/05/2018美元 10.1359
09/04/2018美元 10.3292
09/03/2018美元 10.3785
08/31/2018美元 10.4229
08/30/2018美元 10.5320
08/29/2018美元 10.5594
08/28/2018美元 10.6198
08/27/2018美元 10.3314
08/24/2018美元 10.3321
08/23/2018美元 10.4112
08/22/2018美元 10.4250
08/21/2018美元 10.3655
08/20/2018美元 10.2817
08/17/2018美元 10.1740
08/16/2018美元 10.1391
08/15/2018美元 10.2534
08/14/2018美元 10.3975
08/13/2018美元 10.4711
08/10/2018美元 10.7109
08/09/2018美元 10.8397
08/08/2018美元 10.8264
08/07/2018美元 10.8348
08/06/2018美元 10.7081
08/03/2018美元 10.7090
08/02/2018美元 10.7392
08/01/2018美元 10.9081
07/31/2018美元 10.9491
07/30/2018美元 10.9847
07/27/2018美元 11.0291
07/26/2018美元 11.0024
07/25/2018美元 10.9398
07/24/2018美元 10.8279
07/23/2018美元 10.7194
07/20/2018美元 10.6387
07/19/2018美元 10.6173
07/18/2018美元 10.6669
07/17/2018美元 10.6481
07/16/2018美元 10.6919
07/13/2018美元 10.7171
07/12/2018美元 10.6414
07/11/2018美元 10.6716
07/10/2018美元 10.7888
07/09/2018美元 10.7891
07/06/2018美元 10.5480
07/05/2018美元 10.5347
07/04/2018美元 10.5241
07/03/2018美元 10.5461
06/29/2018美元 10.6558
06/28/2018美元 10.4526
06/27/2018美元 10.5612
06/26/2018美元 10.6861
06/25/2018美元 10.7730
06/22/2018美元 10.8930
06/21/2018美元 10.9015
06/20/2018美元 10.9724
06/19/2018美元 10.9208
06/15/2018美元 11.2016
06/14/2018美元 11.2969
06/13/2018美元 11.3977
06/12/2018美元 11.4251
06/11/2018美元 11.4336
06/08/2018美元 11.3668
06/07/2018美元 11.5923
06/06/2018美元 11.5493
06/05/2018美元 11.5550
06/04/2018美元 11.3434
06/01/2018美元 11.3444
05/31/2018美元 11.3010
05/30/2018美元 11.1600
05/29/2018美元 11.2854
05/28/2018美元 11.3718
05/25/2018美元 11.3730
05/24/2018美元 11.4114
05/23/2018美元 11.3981
05/21/2018美元 11.3743
05/18/2018美元 11.4379
05/17/2018美元 11.5548
05/16/2018美元 11.6094
05/15/2018美元 11.6424
05/14/2018美元 11.7571
05/11/2018美元 11.7690
05/10/2018美元 11.6658
05/09/2018美元 11.5681
05/08/2018美元 11.5739
05/07/2018美元 11.4306
05/04/2018美元 11.4315
05/03/2018美元 11.5052
05/02/2018美元 11.6332
04/30/2018美元 11.7043
04/27/2018美元 11.5686
04/26/2018美元 11.4602
04/25/2018美元 11.5394
04/24/2018美元 11.7357
04/23/2018美元 11.7115
04/20/2018美元 11.7778
04/19/2018美元 11.9874
04/18/2018美元 11.7784
04/17/2018美元 11.6781
04/16/2018美元 11.7573
04/13/2018美元 11.9215
04/12/2018美元 11.9083
04/11/2018美元 11.8841
04/10/2018美元 11.8436
04/09/2018美元 11.8055
04/06/2018美元 11.9236
04/04/2018美元 11.6381
04/03/2018美元 11.8918
03/29/2018美元 11.8907
03/28/2018美元 11.9263
03/27/2018美元 12.2859
03/26/2018美元 12.1257
03/23/2018美元 12.1077
03/22/2018美元 12.4104
03/21/2018美元 12.4571
03/20/2018美元 12.4006
03/19/2018美元 12.4633
03/16/2018美元 12.4644
03/15/2018美元 12.5163
03/14/2018美元 12.5167
03/13/2018美元 12.5714
03/12/2018美元 12.5582
03/09/2018美元 12.3560
03/08/2018美元 12.2968
03/07/2018美元 12.1826
03/06/2018美元 12.2594
03/05/2018美元 12.0520
03/02/2018美元 12.1212
03/01/2018美元 12.2649
02/28/2018美元 12.3060
02/27/2018美元 12.5504
02/26/2018美元 12.5781
02/23/2018美元 12.4169
02/22/2018美元 12.2760
02/21/2018美元 12.3716
02/20/2018美元 12.2495
02/15/2018美元 12.3876
02/14/2018美元 12.0944
02/13/2018美元 11.8961
02/12/2018美元 11.7141
02/09/2018美元 11.5356
02/08/2018美元 11.8699
02/07/2018美元 11.9413
02/06/2018美元 11.9308
02/05/2018美元 12.4063
02/02/2018美元 12.5779
02/01/2018美元 12.7737
01/31/2018美元 12.7601
01/30/2018美元 12.7444
01/29/2018美元 12.9170
01/26/2018美元 12.8823
01/25/2018美元 12.8038
01/24/2018美元 12.7415
01/23/2018美元 12.7092
01/22/2018美元 12.5598
01/19/2018美元 12.5062
01/18/2018美元 12.3946
01/17/2018美元 12.2965
01/16/2018美元 12.3049
01/15/2018美元 12.2235
01/12/2018美元 12.2218
01/11/2018美元 12.1103
01/10/2018美元 12.1215
01/09/2018美元 12.2011
01/08/2018美元 12.1959
01/05/2018美元 12.0820
01/04/2018美元 12.0222
01/03/2018美元 11.9622
01/02/2018美元 11.8401
12/29/2017美元 11.6696
12/28/2017美元 11.6154
12/27/2017美元 11.4796
12/22/2017美元 11.4813
12/21/2017美元 11.4107
12/20/2017美元 11.3592
12/19/2017美元 11.4032
12/18/2017美元 11.2695
12/15/2017美元 11.2020
12/14/2017美元 11.2819
12/13/2017美元 11.2520
12/12/2017美元 11.2716
12/11/2017美元 11.3379
12/08/2017美元 11.2509
12/07/2017美元 11.1274
12/06/2017美元 11.0864
12/05/2017美元 11.2622
12/04/2017美元 11.3229
12/01/2017美元 11.2853
11/30/2017美元 11.3732
11/29/2017美元 11.6302
11/28/2017美元 11.6602
11/27/2017美元 11.6983
11/24/2017美元 11.7614
11/23/2017美元 11.7267
11/22/2017美元 11.8189
11/21/2017美元 11.7461
11/20/2017美元 11.5813
11/17/2017美元 11.5551
11/16/2017美元 11.3926
11/15/2017美元 11.2950
11/14/2017美元 11.4260
11/13/2017美元 11.4181
11/10/2017美元 11.4627
11/09/2017美元 11.5259
11/08/2017美元 11.4453
11/07/2017美元 11.4904
11/06/2017美元 11.3809
11/03/2017美元 11.4213
11/02/2017美元 11.4442
11/01/2017美元 11.4754
10/31/2017美元 11.3358
10/30/2017美元 11.2207
10/27/2017美元 11.2215
10/26/2017美元 11.2271
10/25/2017美元 11.2713
10/24/2017美元 11.2334
10/23/2017美元 11.3155
10/20/2017美元 11.3219
10/19/2017美元 11.2649
10/18/2017美元 11.3553
10/17/2017美元 11.3502
10/16/2017美元 11.3805
10/13/2017美元 11.3377
10/12/2017美元 11.3326
10/11/2017美元 11.2563
10/10/2017美元 11.1826
10/09/2017美元 11.1527
10/06/2017美元 11.2251
10/04/2017美元 11.1735
10/03/2017美元 11.0476
09/29/2017美元 10.8628
09/28/2017美元 10.8003
09/27/2017美元 10.8580
09/26/2017美元 10.8967
09/25/2017美元 11.0474
09/22/2017美元 11.1304
09/21/2017美元 11.1882
09/20/2017美元 11.2050
09/19/2017美元 11.1861
09/18/2017美元 11.2248
09/15/2017美元 11.0582
09/14/2017美元 11.0530
09/13/2017美元 11.0752
09/12/2017美元 11.0536
09/11/2017美元 10.9774
09/08/2017美元 10.9100
09/07/2017美元 10.8529
09/06/2017美元 10.8012
09/05/2017美元 10.8180
09/04/2017美元 10.7940
09/01/2017美元 10.8597
08/31/2017美元 10.8301
08/30/2017美元 10.8278
08/29/2017美元 10.7418
08/28/2017美元 10.8584
08/25/2017美元 10.8594
08/24/2017美元 10.8240
08/22/2017美元 10.6321
08/21/2017美元 10.5722
08/18/2017美元 10.5184
08/17/2017美元 10.5570
08/16/2017美元 10.5354
08/15/2017美元 10.4175
08/14/2017美元 10.4096
08/11/2017美元 10.3061
08/10/2017美元 10.5124
08/09/2017美元 10.5924
08/08/2017美元 10.7109
08/07/2017美元 10.5930
08/04/2017美元 10.5938
08/03/2017美元 10.5476
08/02/2017美元 10.5972
08/01/2017美元 10.5975
07/31/2017美元 10.5813
07/28/2017美元 10.4698
07/27/2017美元 10.5904
07/26/2017美元 10.4507
07/25/2017美元 10.4372
07/24/2017美元 10.4567
07/21/2017美元 10.4136
07/20/2017美元 10.4386
07/19/2017美元 10.4224
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07/17/2017美元 10.3158
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