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過往價格

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永明-霸菱香港中國基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 07/28/2003
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 08/28/2007 - 03/13/2019
估值日期 認購價/贖回價
03/13/2019美元 46.5477
03/12/2019美元 46.6979
03/11/2019美元 45.8884
03/08/2019美元 45.4912
03/07/2019美元 46.8169
03/06/2019美元 47.4797
03/05/2019美元 47.4291
03/04/2019美元 47.1408
03/01/2019美元 46.7040
02/28/2019美元 46.2952
02/27/2019美元 46.5154
02/26/2019美元 46.7291
02/25/2019美元 46.7341
02/22/2019美元 46.1522
02/21/2019美元 45.8040
02/20/2019美元 45.4215
02/19/2019美元 44.9030
02/18/2019美元 45.0912
02/15/2019美元 44.5720
02/14/2019美元 45.3902
02/13/2019美元 45.4944
02/12/2019美元 44.9427
02/11/2019美元 44.8883
02/08/2019美元 44.5851
02/04/2019美元 44.7199
02/01/2019美元 44.7140
01/31/2019美元 44.4939
01/30/2019美元 43.7269
01/29/2019美元 43.6839
01/28/2019美元 43.7109
01/25/2019美元 43.5154
01/24/2019美元 42.9231
01/23/2019美元 42.7244
01/22/2019美元 42.9765
01/21/2019美元 43.3210
01/18/2019美元 43.0235
01/17/2019美元 42.5589
01/16/2019美元 42.6593
01/15/2019美元 42.4368
01/14/2019美元 41.8914
01/11/2019美元 42.3921
01/10/2019美元 42.1640
01/09/2019美元 41.6924
01/08/2019美元 40.8265
01/07/2019美元 40.5947
01/04/2019美元 39.8353
01/03/2019美元 39.5007
01/02/2019美元 39.8243
12/31/2018美元 40.8751
12/28/2018美元 40.4645
12/27/2018美元 40.2609
12/24/2018美元 40.2642
12/21/2018美元 40.4847
12/20/2018美元 40.5770
12/19/2018美元 41.0423
12/18/2018美元 41.3253
12/17/2018美元 42.0335
12/14/2018美元 42.2365
12/13/2018美元 42.9231
12/12/2018美元 42.2810
12/11/2018美元 41.6821
12/10/2018美元 41.5885
12/07/2018美元 42.1008
12/06/2018美元 42.1044
12/05/2018美元 43.2054
12/04/2018美元 44.0773
12/03/2018美元 43.8961
11/30/2018美元 42.4410
11/29/2018美元 42.5253
11/28/2018美元 42.5085
11/27/2018美元 41.9531
11/26/2018美元 41.7256
11/23/2018美元 41.4158
11/22/2018美元 41.6543
11/21/2018美元 41.4823
11/20/2018美元 41.4944
11/19/2018美元 42.2878
11/16/2018美元 42.1537
11/15/2018美元 41.8810
11/14/2018美元 41.1146
11/13/2018美元 41.1363
11/12/2018美元 41.0580
11/09/2018美元 41.3856
11/08/2018美元 42.4757
11/07/2018美元 42.1680
11/06/2018美元 42.0358
11/05/2018美元 42.0173
11/02/2018美元 42.8794
11/01/2018美元 40.7669
10/31/2018美元 39.6551
10/30/2018美元 38.7107
10/29/2018美元 39.5765
10/26/2018美元 39.5796
10/25/2018美元 39.7925
10/24/2018美元 40.5394
10/23/2018美元 40.8211
10/22/2018美元 41.6315
10/19/2018美元 40.7383
10/18/2018美元 40.7044
10/16/2018美元 40.7680
10/15/2018美元 40.8581
10/12/2018美元 41.1533
10/11/2018美元 40.2269
10/10/2018美元 41.9885
10/09/2018美元 42.2161
10/08/2018美元 42.3618
10/05/2018美元 43.2530
10/04/2018美元 43.8247
10/03/2018美元 44.4377
10/02/2018美元 44.6330
09/28/2018美元 45.5588
09/27/2018美元 45.4554
09/26/2018美元 45.4748
09/24/2018美元 45.1900
09/21/2018美元 45.7583
09/20/2018美元 44.6754
09/19/2018美元 44.2624
09/18/2018美元 43.6064
09/17/2018美元 43.5107
09/14/2018美元 44.0347
09/13/2018美元 43.3945
09/12/2018美元 42.4250
09/11/2018美元 42.8715
09/10/2018美元 43.5442
09/07/2018美元 44.0045
09/06/2018美元 44.0574
09/05/2018美元 44.7345
09/04/2018美元 45.7791
09/03/2018美元 45.5137
08/31/2018美元 45.7393
08/30/2018美元 46.3174
08/29/2018美元 46.6399
08/28/2018美元 46.7542
08/27/2018美元 45.2278
08/24/2018美元 45.2315
08/23/2018美元 45.5923
08/22/2018美元 45.5537
08/21/2018美元 45.2419
08/20/2018美元 44.4903
08/17/2018美元 43.9185
08/16/2018美元 43.7441
08/15/2018美元 44.1988
08/14/2018美元 45.3856
08/13/2018美元 46.2383
08/10/2018美元 46.8032
08/09/2018美元 47.0579
08/08/2018美元 46.7969
08/07/2018美元 46.6852
08/06/2018美元 46.1619
08/03/2018美元 46.1657
08/02/2018美元 46.6680
08/01/2018美元 47.6889
07/31/2018美元 47.7853
07/30/2018美元 48.3415
07/27/2018美元 48.9079
07/26/2018美元 49.0139
07/25/2018美元 48.9628
07/24/2018美元 48.5877
07/23/2018美元 47.8788
07/20/2018美元 47.8625
07/19/2018美元 47.8127
07/18/2018美元 48.0758
07/17/2018美元 47.9641
07/16/2018美元 48.5292
07/13/2018美元 48.6360
07/12/2018美元 48.2427
07/11/2018美元 47.9785
07/10/2018美元 48.6294
07/09/2018美元 48.5462
07/06/2018美元 47.3971
07/05/2018美元 47.1691
07/04/2018美元 47.2512
07/03/2018美元 47.9796
06/29/2018美元 48.8385
06/28/2018美元 47.5954
06/27/2018美元 48.1426
06/26/2018美元 49.0505
06/25/2018美元 49.7811
06/22/2018美元 50.4378
06/21/2018美元 50.6114
06/20/2018美元 51.0869
06/19/2018美元 51.0554
06/15/2018美元 52.4256
06/14/2018美元 52.6025
06/13/2018美元 53.3016
06/12/2018美元 53.7099
06/11/2018美元 53.4053
06/08/2018美元 53.1678
06/07/2018美元 53.9982
06/06/2018美元 53.5910
06/05/2018美元 53.2007
06/04/2018美元 51.8260
06/01/2018美元 51.8306
05/31/2018美元 51.6771
05/30/2018美元 51.0003
05/29/2018美元 51.5136
05/28/2018美元 51.4678
05/25/2018美元 51.4721
05/24/2018美元 51.7343
05/23/2018美元 51.6865
05/21/2018美元 52.2016
05/18/2018美元 52.1922
05/17/2018美元 52.2376
05/16/2018美元 52.3666
05/15/2018美元 52.5041
05/14/2018美元 52.7806
05/11/2018美元 52.1933
05/10/2018美元 51.8450
05/09/2018美元 51.6106
05/08/2018美元 51.2538
05/07/2018美元 49.8754
05/04/2018美元 49.8796
05/03/2018美元 50.1059
05/02/2018美元 50.7067
04/30/2018美元 50.6804
04/27/2018美元 49.7739
04/26/2018美元 49.4302
04/25/2018美元 50.2113
04/24/2018美元 50.8945
04/23/2018美元 50.4304
04/20/2018美元 51.0101
04/19/2018美元 51.7608
04/18/2018美元 50.8209
04/17/2018美元 50.4896
04/16/2018美元 51.1652
04/13/2018美元 52.0161
04/12/2018美元 52.2283
04/11/2018美元 52.4469
04/10/2018美元 52.1112
04/09/2018美元 50.9707
04/06/2018美元 50.8355
04/04/2018美元 49.7814
04/03/2018美元 51.1796
03/29/2018美元 51.0661
03/28/2018美元 51.1910
03/27/2018美元 52.8689
03/26/2018美元 51.9079
03/23/2018美元 51.7994
03/22/2018美元 53.7157
03/21/2018美元 54.3968
03/20/2018美元 54.3810
03/19/2018美元 54.2635
03/16/2018美元 54.2682
03/15/2018美元 54.2464
03/14/2018美元 53.8942
03/13/2018美元 54.3094
03/12/2018美元 54.2569
03/09/2018美元 53.3153
03/08/2018美元 52.7442
03/07/2018美元 52.1035
03/06/2018美元 52.2326
03/05/2018美元 51.2498
03/02/2018美元 52.1200
03/01/2018美元 53.0820
02/28/2018美元 52.7009
02/27/2018美元 53.5919
02/26/2018美元 54.1575
02/23/2018美元 53.5241
02/22/2018美元 53.0598
02/21/2018美元 53.4959
02/20/2018美元 52.6969
02/15/2018美元 52.7861
02/14/2018美元 51.5230
02/13/2018美元 50.4872
02/12/2018美元 49.5982
02/09/2018美元 49.2768
02/08/2018美元 51.0592
02/07/2018美元 51.0288
02/06/2018美元 51.3233
02/05/2018美元 54.0350
02/02/2018美元 54.7355
02/01/2018美元 54.9561
01/31/2018美元 55.2199
01/30/2018美元 55.0068
01/29/2018美元 55.6502
01/26/2018美元 55.7675
01/25/2018美元 54.8878
01/24/2018美元 55.4201
01/23/2018美元 55.4200
01/22/2018美元 54.7560
01/19/2018美元 54.3314
01/18/2018美元 53.9447
01/17/2018美元 53.6578
01/16/2018美元 53.8869
01/15/2018美元 53.1260
01/12/2018美元 53.4261
01/11/2018美元 52.9440
01/10/2018美元 52.9074
01/09/2018美元 52.8712
01/08/2018美元 52.6521
01/05/2018美元 52.3056
01/04/2018美元 52.3305
01/03/2018美元 51.9628
01/02/2018美元 51.2470
12/29/2017美元 50.2904
12/28/2017美元 50.2570
12/27/2017美元 50.1185
12/22/2017美元 50.1258
12/21/2017美元 49.5969
12/20/2017美元 49.2447
12/19/2017美元 49.4082
12/18/2017美元 48.7941
12/15/2017美元 48.7753
12/14/2017美元 49.3643
12/13/2017美元 49.3025
12/12/2017美元 49.0649
12/11/2017美元 49.4209
12/08/2017美元 48.6588
12/07/2017美元 47.7579
12/06/2017美元 47.3430
12/05/2017美元 48.5354
12/04/2017美元 49.2738
12/01/2017美元 49.1800
11/30/2017美元 49.3865
11/29/2017美元 50.5815
11/28/2017美元 50.7421
11/27/2017美元 50.7507
11/24/2017美元 51.4390
11/23/2017美元 51.3420
11/22/2017美元 52.1624
11/21/2017美元 51.9811
11/20/2017美元 51.2966
11/17/2017美元 51.0760
11/16/2017美元 50.6782
11/15/2017美元 50.2735
11/14/2017美元 51.0571
11/13/2017美元 51.2807
11/10/2017美元 51.0730
11/09/2017美元 51.0193
11/08/2017美元 50.6239
11/07/2017美元 50.5150
11/06/2017美元 49.7629
11/03/2017美元 49.4298
11/02/2017美元 49.3173
11/01/2017美元 49.3791
10/31/2017美元 48.7104
10/30/2017美元 48.5734
10/27/2017美元 48.5772
10/26/2017美元 48.6154
10/25/2017美元 49.0291
10/24/2017美元 48.7184
10/23/2017美元 49.2458
10/20/2017美元 49.2781
10/19/2017美元 48.8426
10/18/2017美元 49.2418
10/17/2017美元 49.4963
10/16/2017美元 49.4360
10/13/2017美元 49.1388
10/12/2017美元 49.2434
10/11/2017美元 49.1353
10/10/2017美元 49.0555
10/09/2017美元 48.7472
10/06/2017美元 48.8617
10/04/2017美元 48.6435
10/03/2017美元 48.1700
09/29/2017美元 47.0449
09/28/2017美元 46.8799
09/27/2017美元 47.0828
09/26/2017美元 46.8269
09/25/2017美元 47.3424
09/22/2017美元 48.1866
09/21/2017美元 48.6414
09/20/2017美元 48.7449
09/19/2017美元 48.5073
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