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過往價格

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永明-霸菱拉丁美洲基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 01/28/2008
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 01/28/2008 - 02/04/2019
估值日期 認購價/贖回價
02/04/2019美元 6.9404
02/01/2019美元 6.9655
01/31/2019美元 6.9994
01/30/2019美元 6.7747
01/29/2019美元 6.8067
01/28/2019美元 6.6852
01/25/2019美元 6.8339
01/24/2019美元 6.7947
01/23/2019美元 6.7048
01/22/2019美元 6.6750
01/21/2019美元 6.7239
01/18/2019美元 6.7901
01/17/2019美元 6.6908
01/16/2019美元 6.6816
01/15/2019美元 6.7062
01/14/2019美元 6.6764
01/11/2019美元 6.6582
01/10/2019美元 6.6902
01/09/2019美元 6.7074
01/08/2019美元 6.5215
01/07/2019美元 6.4953
01/04/2019美元 6.4978
01/03/2019美元 6.3422
01/02/2019美元 6.2824
12/31/2018美元 6.1157
12/28/2018美元 6.0731
12/27/2018美元 5.9516
12/24/2018美元 5.9520
12/21/2018美元 6.0443
12/20/2018美元 6.0688
12/19/2018美元 6.1366
12/18/2018美元 6.0373
12/17/2018美元 6.0600
12/14/2018美元 6.0961
12/13/2018美元 6.1057
12/12/2018美元 6.1415
12/11/2018美元 6.0609
12/10/2018美元 6.0160
12/07/2018美元 6.2362
12/06/2018美元 6.0563
12/05/2018美元 6.1616
12/04/2018美元 6.2482
12/03/2018美元 6.3253
11/30/2018美元 6.2094
11/29/2018美元 6.2283
11/28/2018美元 6.0222
11/27/2018美元 5.9605
11/26/2018美元 6.0245
11/23/2018美元 6.0775
11/22/2018美元 6.1564
11/21/2018美元 6.2053
11/20/2018美元 6.2054
11/19/2018美元 6.2638
11/16/2018美元 6.2624
11/15/2018美元 6.1426
11/14/2018美元 6.0846
11/13/2018美元 6.0023
11/12/2018美元 6.1693
11/09/2018美元 6.1623
11/08/2018美元 6.3334
11/07/2018美元 6.3373
11/06/2018美元 6.4032
11/05/2018美元 6.4540
11/02/2018美元 6.4096
11/01/2018美元 6.3835
10/31/2018美元 6.2016
10/30/2018美元 6.1456
10/29/2018美元 6.1495
10/26/2018美元 6.1500
10/25/2018美元 6.1313
10/24/2018美元 6.1859
10/23/2018美元 6.1485
10/22/2018美元 6.3043
10/19/2018美元 6.2860
10/18/2018美元 6.3446
10/16/2018美元 6.3543
10/15/2018美元 6.2471
10/12/2018美元 6.1778
10/11/2018美元 6.2307
10/10/2018美元 6.2572
10/09/2018美元 6.3723
10/08/2018美元 6.3555
10/05/2018美元 6.1149
10/04/2018美元 6.0379
10/03/2018美元 6.2567
10/02/2018美元 5.9991
09/28/2018美元 5.8773
09/27/2018美元 5.9414
09/26/2018美元 5.8288
09/24/2018美元 5.8160
09/21/2018美元 5.8391
09/20/2018美元 5.7414
09/19/2018美元 5.7152
09/18/2018美元 5.6777
09/17/2018美元 5.6251
09/14/2018美元 5.5315
09/13/2018美元 5.5374
09/12/2018美元 5.5262
09/11/2018美元 5.4718
09/10/2018美元 5.6339
09/07/2018美元 5.6533
09/06/2018美元 5.5537
09/05/2018美元 5.4843
09/04/2018美元 5.5540
09/03/2018美元 5.6651
08/31/2018美元 5.6862
08/30/2018美元 5.6732
08/29/2018美元 5.7560
08/28/2018美元 5.7637
08/27/2018美元 5.7206
08/24/2018美元 5.7210
08/23/2018美元 5.7532
08/22/2018美元 5.7101
08/21/2018美元 5.8081
08/20/2018美元 5.7932
08/17/2018美元 5.7710
08/16/2018美元 5.9367
08/15/2018美元 5.8599
08/14/2018美元 5.9559
08/13/2018美元 5.9034
08/10/2018美元 5.9509
08/09/2018美元 6.1709
08/08/2018美元 6.3121
08/07/2018美元 6.3875
08/06/2018美元 6.3877
08/03/2018美元 6.3882
08/02/2018美元 6.2019
08/01/2018美元 6.2849
07/31/2018美元 6.2549
07/30/2018美元 6.3567
07/27/2018美元 6.3478
07/26/2018美元 6.3310
07/25/2018美元 6.3237
07/24/2018美元 6.2373
07/23/2018美元 6.1208
07/20/2018美元 6.1853
07/19/2018美元 5.9674
07/18/2018美元 6.0523
07/17/2018美元 6.0600
07/16/2018美元 6.0018
07/13/2018美元 5.9740
07/12/2018美元 5.9874
07/11/2018美元 5.9819
07/10/2018美元 5.9820
07/09/2018美元 5.9502
07/06/2018美元 5.8659
07/05/2018美元 5.7887
07/04/2018美元 5.7662
07/03/2018美元 5.7494
06/29/2018美元 5.7349
06/28/2018美元 5.6374
06/27/2018美元 5.6978
06/26/2018美元 5.6773
06/25/2018美元 5.6624
06/22/2018美元 5.6554
06/21/2018美元 5.6781
06/20/2018美元 5.7159
06/19/2018美元 5.6032
06/15/2018美元 5.6433
06/14/2018美元 5.8337
06/13/2018美元 5.8132
06/12/2018美元 5.8397
06/11/2018美元 5.8813
06/08/2018美元 5.6784
06/07/2018美元 5.7445
06/06/2018美元 5.8952
06/05/2018美元 6.0311
06/04/2018美元 5.9597
06/01/2018美元 5.9602
05/31/2018美元 6.0036
05/30/2018美元 5.9191
05/29/2018美元 6.0077
05/28/2018美元 6.1937
05/25/2018美元 6.1942
05/24/2018美元 6.1907
05/23/2018美元 6.3300
05/21/2018美元 6.3266
05/18/2018美元 6.2707
05/17/2018美元 6.4726
05/16/2018美元 6.5387
05/15/2018美元 6.4428
05/14/2018美元 6.6257
05/11/2018美元 6.7203
05/10/2018美元 6.6682
05/09/2018美元 6.4904
05/08/2018美元 6.4719
05/07/2018美元 6.6070
05/04/2018美元 6.6076
05/03/2018美元 6.6397
05/02/2018美元 6.7111
04/30/2018美元 6.8995
04/27/2018美元 6.9168
04/26/2018美元 6.8385
04/25/2018美元 6.7713
04/24/2018美元 6.9231
04/23/2018美元 6.9102
04/20/2018美元 6.9781
04/19/2018美元 7.0869
04/18/2018美元 7.0889
04/17/2018美元 6.9599
04/16/2018美元 6.9451
04/13/2018美元 6.9699
04/12/2018美元 7.0786
04/11/2018美元 7.0301
04/10/2018美元 6.9274
04/09/2018美元 6.9856
04/06/2018美元 6.9824
04/04/2018美元 6.8723
04/03/2018美元 6.9793
03/29/2018美元 6.9801
03/28/2018美元 6.8587
03/27/2018美元 6.9677
03/26/2018美元 7.0653
03/23/2018美元 6.9967
03/22/2018美元 6.9725
03/21/2018美元 7.0270
03/20/2018美元 6.9748
03/19/2018美元 7.0612
03/16/2018美元 7.0618
03/15/2018美元 7.1219
03/14/2018美元 7.1895
03/13/2018美元 7.2666
03/12/2018美元 7.2368
03/09/2018美元 7.2356
03/08/2018美元 7.1044
03/07/2018美元 7.0972
03/06/2018美元 7.2378
03/05/2018美元 7.0955
03/02/2018美元 6.9762
03/01/2018美元 7.1132
02/28/2018美元 7.1696
02/27/2018美元 7.2729
02/26/2018美元 7.2975
02/23/2018美元 7.2644
02/22/2018美元 7.2890
02/21/2018美元 7.2350
02/20/2018美元 7.1809
02/15/2018美元 7.2026
02/14/2018美元 7.0080
02/13/2018美元 6.9708
02/12/2018美元 6.8831
02/09/2018美元 6.9024
02/08/2018美元 6.9927
02/07/2018美元 7.1843
02/06/2018美元 7.0644
02/05/2018美元 7.2428
02/02/2018美元 7.2659
02/01/2018美元 7.4555
01/31/2018美元 7.4612
01/30/2018美元 7.2947
01/29/2018美元 7.4349
01/26/2018美元 7.4702
01/25/2018美元 7.4124
01/24/2018美元 7.2283
01/23/2018美元 7.0254
01/22/2018美元 7.0762
01/19/2018美元 7.0711
01/18/2018美元 7.0882
01/17/2018美元 6.9944
01/16/2018美元 6.9532
01/15/2018美元 6.9403
01/12/2018美元 6.8938
01/11/2018美元 6.8057
01/10/2018美元 6.7890
01/09/2018美元 6.8023
01/08/2018美元 6.8683
01/05/2018美元 6.8275
01/04/2018美元 6.8333
01/03/2018美元 6.7300
01/02/2018美元 6.6776
12/29/2017美元 6.5392
12/28/2017美元 6.5244
12/27/2017美元 6.4382
12/22/2017美元 6.4391
12/21/2017美元 6.4487
12/20/2017美元 6.4226
12/19/2017美元 6.3852
12/18/2017美元 6.4511
12/15/2017美元 6.3146
12/14/2017美元 6.2885
12/13/2017美元 6.3863
12/12/2017美元 6.2607
12/11/2017美元 6.3455
12/08/2017美元 6.3009
12/07/2017美元 6.2616
12/06/2017美元 6.3445
12/05/2017美元 6.4538
12/04/2017美元 6.4333
12/01/2017美元 6.4056
11/30/2017美元 6.3813
11/29/2017美元 6.5017
11/28/2017美元 6.5562
11/27/2017美元 6.5433
11/24/2017美元 6.5889
11/23/2017美元 6.5815
11/22/2017美元 6.5947
11/21/2017美元 6.5671
11/20/2017美元 6.4671
11/17/2017美元 6.4565
11/16/2017美元 6.4121
11/15/2017美元 6.2731
11/14/2017美元 6.3623
11/13/2017美元 6.3944
11/10/2017美元 6.4902
11/09/2017美元 6.5685
11/08/2017美元 6.5367
11/07/2017美元 6.5104
11/06/2017美元 6.5578
11/03/2017美元 6.4355
11/02/2017美元 6.5226
11/01/2017美元 6.5982
10/31/2017美元 6.5625
10/30/2017美元 6.6609
10/27/2017美元 6.6614
10/26/2017美元 6.7314
10/25/2017美元 6.7391
10/24/2017美元 6.6733
10/23/2017美元 6.7980
10/20/2017美元 6.8532
10/19/2017美元 6.8308
10/18/2017美元 6.8479
10/17/2017美元 6.8085
10/16/2017美元 6.8747
10/13/2017美元 6.9073
10/12/2017美元 6.8848
10/11/2017美元 6.9058
10/10/2017美元 6.9003
10/09/2017美元 6.8288
10/06/2017美元 6.8765
10/04/2017美元 6.9731
10/03/2017美元 6.8978
09/29/2017美元 6.7928
09/28/2017美元 6.7515
09/27/2017美元 6.7573
09/26/2017美元 6.8595
09/25/2017美元 6.8975
09/22/2017美元 6.9320
09/21/2017美元 6.8964
09/20/2017美元 6.9324
09/19/2017美元 6.8930
09/18/2017美元 6.9460
09/15/2017美元 6.8806
09/14/2017美元 6.8563
09/13/2017美元 6.8338
09/12/2017美元 6.8887
09/11/2017美元 6.9190
09/08/2017美元 6.8555
09/07/2017美元 6.8651
09/06/2017美元 6.8163
09/05/2017美元 6.8070
09/04/2017美元 6.7449
09/01/2017美元 6.7568
08/31/2017美元 6.7060
08/30/2017美元 6.6666
08/29/2017美元 6.6593
08/28/2017美元 6.7580
08/25/2017美元 6.7585
08/24/2017美元 6.7248
08/22/2017美元 6.6780
08/21/2017美元 6.6161
08/18/2017美元 6.5055
08/17/2017美元 6.5378
08/16/2017美元 6.5549
08/15/2017美元 6.5004
08/14/2017美元 6.4912
08/11/2017美元 6.4371
08/10/2017美元 6.4636
08/09/2017美元 6.4997
08/08/2017美元 6.5658
08/07/2017美元 6.5302
08/04/2017美元 6.5307
08/03/2017美元 6.5441
08/02/2017美元 6.5102
08/01/2017美元 6.5047
07/31/2017美元 6.4367
07/28/2017美元 6.3975
07/27/2017美元 6.4336
07/26/2017美元 6.3865
07/25/2017美元 6.4302
07/24/2017美元 6.3982
07/21/2017美元 6.4233
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