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永明-霸菱美元儲備基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/10/2003
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 08/28/2007 - 03/13/2019
估值日期 認購價/贖回價
03/13/2019美元 10.4399
03/12/2019美元 10.4395
03/11/2019美元 10.4393
03/08/2019美元 10.4386
03/07/2019美元 10.4383
03/06/2019美元 10.4377
03/05/2019美元 10.4374
03/04/2019美元 10.4372
03/01/2019美元 10.4361
02/28/2019美元 10.4361
02/27/2019美元 10.4359
02/26/2019美元 10.4353
02/25/2019美元 10.4350
02/22/2019美元 10.4343
02/21/2019美元 10.4345
02/20/2019美元 10.4342
02/19/2019美元 10.4340
02/18/2019美元 10.4342
02/15/2019美元 10.4327
02/14/2019美元 10.4324
02/13/2019美元 10.4322
02/12/2019美元 10.4320
02/11/2019美元 10.4317
02/08/2019美元 10.4310
02/04/2019美元 10.4292
02/01/2019美元 10.4285
01/31/2019美元 10.4277
01/30/2019美元 10.4275
01/29/2019美元 10.4272
01/28/2019美元 10.4270
01/25/2019美元 10.4258
01/24/2019美元 10.4256
01/23/2019美元 10.4249
01/22/2019美元 10.4247
01/21/2019美元 10.4248
01/18/2019美元 10.4233
01/17/2019美元 10.4258
01/16/2019美元 10.4260
01/15/2019美元 10.4261
01/14/2019美元 10.4223
01/11/2019美元 10.4227
01/10/2019美元 10.4229
01/09/2019美元 10.4230
01/08/2019美元 10.4232
01/07/2019美元 10.4233
01/04/2019美元 10.4197
01/03/2019美元 10.4199
01/02/2019美元 10.4200
12/31/2018美元 10.4202
12/28/2018美元 10.4167
12/27/2018美元 10.4168
12/24/2018美元 10.4173
12/21/2018美元 10.4177
12/20/2018美元 10.4139
12/19/2018美元 10.4140
12/18/2018美元 10.4141
12/17/2018美元 10.4143
12/14/2018美元 10.4147
12/13/2018美元 10.4149
12/12/2018美元 10.4138
12/11/2018美元 10.4111
12/10/2018美元 10.4113
12/07/2018美元 10.4117
12/06/2018美元 10.4119
12/05/2018美元 10.4120
12/04/2018美元 10.4082
12/03/2018美元 10.4083
11/30/2018美元 10.4086
11/29/2018美元 10.4088
11/28/2018美元 10.4089
11/27/2018美元 10.4091
11/26/2018美元 10.4092
11/23/2018美元 10.4057
11/22/2018美元 10.4058
11/21/2018美元 10.4060
11/20/2018美元 10.4061
11/19/2018美元 10.4063
11/16/2018美元 10.4067
11/15/2018美元 10.4029
11/14/2018美元 10.4030
11/13/2018美元 10.4032
11/12/2018美元 10.4033
11/09/2018美元 10.4038
11/08/2018美元 10.4039
11/07/2018美元 10.4000
11/06/2018美元 10.4002
11/05/2018美元 10.4003
11/02/2018美元 10.4008
11/01/2018美元 10.4009
10/31/2018美元 10.4010
10/30/2018美元 10.4012
10/29/2018美元 10.3973
10/26/2018美元 10.3977
10/25/2018美元 10.3979
10/24/2018美元 10.3980
10/23/2018美元 10.3981
10/22/2018美元 10.3983
10/19/2018美元 10.3947
10/18/2018美元 10.3948
10/16/2018美元 10.3951
10/15/2018美元 10.3953
10/12/2018美元 10.3957
10/11/2018美元 10.3958
10/10/2018美元 10.3960
10/09/2018美元 10.3921
10/08/2018美元 10.3963
10/05/2018美元 10.3926
10/04/2018美元 10.3928
10/03/2018美元 10.3929
10/02/2018美元 10.3931
09/28/2018美元 10.3896
09/27/2018美元 10.3897
09/26/2018美元 10.3899
09/24/2018美元 10.3902
09/21/2018美元 10.3907
09/20/2018美元 10.3909
09/19/2018美元 10.3911
09/18/2018美元 10.3912
09/17/2018美元 10.3874
09/14/2018美元 10.3878
09/13/2018美元 10.3880
09/12/2018美元 10.3882
09/11/2018美元 10.3884
09/10/2018美元 10.3885
09/07/2018美元 10.3890
09/06/2018美元 10.3892
09/05/2018美元 10.3853
09/04/2018美元 10.3855
09/03/2018美元 10.3856
08/31/2018美元 10.3861
08/30/2018美元 10.3862
08/29/2018美元 10.3864
08/28/2018美元 10.3866
08/27/2018美元 10.3867
08/24/2018美元 10.3872
08/23/2018美元 10.3833
08/22/2018美元 10.3834
08/21/2018美元 10.3837
08/20/2018美元 10.3838
08/17/2018美元 10.3842
08/16/2018美元 10.3844
08/15/2018美元 10.3845
08/14/2018美元 10.3847
08/13/2018美元 10.3847
08/10/2018美元 10.3812
08/09/2018美元 10.3813
08/08/2018美元 10.3815
08/07/2018美元 10.3816
08/06/2018美元 10.3818
08/03/2018美元 10.3822
08/02/2018美元 10.3823
08/01/2018美元 10.3785
07/31/2018美元 10.3786
07/30/2018美元 10.3787
07/27/2018美元 10.3791
07/26/2018美元 10.3793
07/25/2018美元 10.3795
07/24/2018美元 10.3796
07/23/2018美元 10.3798
07/20/2018美元 10.3762
07/19/2018美元 10.3763
07/18/2018美元 10.3765
07/17/2018美元 10.3766
07/16/2018美元 10.3767
07/13/2018美元 10.3772
07/12/2018美元 10.3773
07/11/2018美元 10.3775
07/10/2018美元 10.3776
07/09/2018美元 10.3737
07/06/2018美元 10.3742
07/05/2018美元 10.3743
07/04/2018美元 10.3745
07/03/2018美元 10.3746
06/29/2018美元 10.3751
06/28/2018美元 10.3753
06/27/2018美元 10.3714
06/26/2018美元 10.3716
06/25/2018美元 10.3718
06/22/2018美元 10.3723
06/21/2018美元 10.3725
06/20/2018美元 10.3726
06/19/2018美元 10.3688
06/15/2018美元 10.3694
06/14/2018美元 10.3695
06/13/2018美元 10.3697
06/12/2018美元 10.3698
06/11/2018美元 10.3700
06/08/2018美元 10.3664
06/07/2018美元 10.3666
06/06/2018美元 10.3667
06/05/2018美元 10.3669
06/04/2018美元 10.3670
06/01/2018美元 10.3675
05/31/2018美元 10.3676
05/30/2018美元 10.3678
05/29/2018美元 10.3679
05/28/2018美元 10.3643
05/25/2018美元 10.3647
05/24/2018美元 10.3648
05/23/2018美元 10.3649
05/21/2018美元 10.3652
05/18/2018美元 10.3656
05/17/2018美元 10.3657
05/16/2018美元 10.3659
05/15/2018美元 10.3660
05/14/2018美元 10.3662
05/11/2018美元 10.3666
05/10/2018美元 10.3627
05/09/2018美元 10.3629
05/08/2018美元 10.3629
05/07/2018美元 10.3631
05/04/2018美元 10.3635
05/03/2018美元 10.3637
05/02/2018美元 10.3638
04/30/2018美元 10.3640
04/27/2018美元 10.3645
04/26/2018美元 10.3646
04/25/2018美元 10.3647
04/24/2018美元 10.3649
04/23/2018美元 10.3650
04/20/2018美元 10.3614
04/19/2018美元 10.3615
04/18/2018美元 10.3617
04/17/2018美元 10.3618
04/16/2018美元 10.3619
04/13/2018美元 10.3624
04/12/2018美元 10.3625
04/11/2018美元 10.3626
04/10/2018美元 10.3628
04/09/2018美元 10.3629
04/06/2018美元 10.3634
04/04/2018美元 10.3596
04/03/2018美元 10.3598
03/29/2018美元 10.3604
03/28/2018美元 10.3605
03/27/2018美元 10.3607
03/26/2018美元 10.3608
03/23/2018美元 10.3613
03/22/2018美元 10.3574
03/21/2018美元 10.3575
03/20/2018美元 10.3577
03/19/2018美元 10.3579
03/16/2018美元 10.3583
03/15/2018美元 10.3586
03/14/2018美元 10.3588
03/13/2018美元 10.3589
03/12/2018美元 10.3591
03/09/2018美元 10.3596
03/08/2018美元 10.3597
03/07/2018美元 10.3599
03/06/2018美元 10.3600
03/05/2018美元 10.3561
03/02/2018美元 10.3566
03/01/2018美元 10.3568
02/28/2018美元 10.3569
02/27/2018美元 10.3571
02/26/2018美元 10.3572
02/23/2018美元 10.3577
02/22/2018美元 10.3579
02/21/2018美元 10.3580
02/20/2018美元 10.3582
02/15/2018美元 10.3550
02/14/2018美元 10.3552
02/13/2018美元 10.3554
02/12/2018美元 10.3556
02/09/2018美元 10.3561
02/08/2018美元 10.3562
02/07/2018美元 10.3565
02/06/2018美元 10.3566
02/05/2018美元 10.3568
02/02/2018美元 10.3573
02/01/2018美元 10.3574
01/31/2018美元 10.3575
01/30/2018美元 10.3576
01/29/2018美元 10.3577
01/26/2018美元 10.3582
01/25/2018美元 10.3583
01/24/2018美元 10.3585
01/23/2018美元 10.3586
01/22/2018美元 10.3587
01/19/2018美元 10.3592
01/18/2018美元 10.3593
01/17/2018美元 10.3594
01/16/2018美元 10.3556
01/15/2018美元 10.3597
01/12/2018美元 10.3561
01/11/2018美元 10.3562
01/10/2018美元 10.3564
01/09/2018美元 10.3565
01/08/2018美元 10.3566
01/05/2018美元 10.3570
01/04/2018美元 10.3571
01/03/2018美元 10.3572
01/02/2018美元 10.3574
12/29/2017美元 10.3577
12/28/2017美元 10.3579
12/27/2017美元 10.3540
12/22/2017美元 10.3548
12/21/2017美元 10.3549
12/20/2017美元 10.3551
12/19/2017美元 10.3552
12/18/2017美元 10.3554
12/15/2017美元 10.3558
12/14/2017美元 10.3560
12/13/2017美元 10.3561
12/12/2017美元 10.3563
12/11/2017美元 10.3565
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12/07/2017美元 10.3572
12/06/2017美元 10.3574
12/05/2017美元 10.3575
12/04/2017美元 10.3577
12/01/2017美元 10.3582
11/30/2017美元 10.3583
11/29/2017美元 10.3584
11/28/2017美元 10.3585
11/27/2017美元 10.3546
11/24/2017美元 10.3551
11/23/2017美元 10.3553
11/22/2017美元 10.3554
11/21/2017美元 10.3556
11/20/2017美元 10.3558
11/17/2017美元 10.3562
11/16/2017美元 10.3564
11/15/2017美元 10.3566
11/14/2017美元 10.3567
11/13/2017美元 10.3569
11/10/2017美元 10.3573
11/09/2017美元 10.3574
11/08/2017美元 10.3576
11/07/2017美元 10.3577
11/06/2017美元 10.3579
11/03/2017美元 10.3583
11/02/2017美元 10.3585
11/01/2017美元 10.3586
10/31/2017美元 10.3587
10/30/2017美元 10.3588
10/27/2017美元 10.3593
10/26/2017美元 10.3594
10/25/2017美元 10.3595
10/24/2017美元 10.3597
10/23/2017美元 10.3598
10/20/2017美元 10.3602
10/19/2017美元 10.3604
10/18/2017美元 10.3605
10/17/2017美元 10.3606
10/16/2017美元 10.3608
10/13/2017美元 10.3612
10/12/2017美元 10.3573
10/11/2017美元 10.3574
10/10/2017美元 10.3576
10/09/2017美元 10.3577
10/06/2017美元 10.3581
10/04/2017美元 10.3584
10/03/2017美元 10.3586
09/29/2017美元 10.3592
09/28/2017美元 10.3634
09/27/2017美元 10.3596
09/26/2017美元 10.3638
09/25/2017美元 10.3640
09/22/2017美元 10.3604
09/21/2017美元 10.3605
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