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過往價格

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永明-法巴全球通脹掛鈎債券基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 04/06/2017
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 04/06/2017 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 10.1427
04/10/2019美元 10.1824
04/09/2019美元 10.1845
04/08/2019美元 10.1617
04/04/2019美元 10.1150
04/03/2019美元 10.1255
04/02/2019美元 10.1300
04/01/2019美元 10.1230
03/29/2019美元 10.1627
03/28/2019美元 10.1721
03/27/2019美元 10.2105
03/26/2019美元 10.2539
03/25/2019美元 10.3681
03/22/2019美元 10.3473
03/21/2019美元 10.3433
03/20/2019美元 10.2564
03/19/2019美元 10.1822
03/18/2019美元 10.1698
03/15/2019美元 10.1513
03/14/2019美元 10.1365
03/13/2019美元 10.1017
03/12/2019美元 10.0797
03/11/2019美元 10.0145
03/08/2019美元 10.0142
03/07/2019美元 10.0502
03/06/2019美元 10.0693
03/05/2019美元 10.0004
03/04/2019美元 10.0153
03/01/2019美元 10.0404
02/28/2019美元 10.0212
02/27/2019美元 10.0220
02/26/2019美元 10.0508
02/25/2019美元 10.0778
02/22/2019美元 10.0951
02/21/2019美元 10.0779
02/20/2019美元 10.0873
02/19/2019美元 10.0694
02/18/2019美元 10.0436
02/15/2019美元 10.0052
02/14/2019美元 10.0182
02/13/2019美元 9.9961
02/12/2019美元 10.0170
02/11/2019美元 10.0155
02/08/2019美元 10.0673
02/04/2019美元 10.1176
02/01/2019美元 10.1671
01/31/2019美元 10.1885
01/30/2019美元 10.1215
01/29/2019美元 10.0727
01/28/2019美元 10.0742
01/25/2019美元 10.0320
01/24/2019美元 10.0093
01/23/2019美元 10.0017
01/22/2019美元 9.9747
01/21/2019美元 9.9851
01/18/2019美元 9.9805
01/17/2019美元 9.9898
01/16/2019美元 10.0859
01/15/2019美元 10.1554
01/14/2019美元 10.1835
01/11/2019美元 10.2056
01/10/2019美元 10.2416
01/09/2019美元 10.2419
01/08/2019美元 10.1421
01/07/2019美元 10.1739
01/04/2019美元 10.1171
01/03/2019美元 10.1168
01/02/2019美元 10.0298
12/31/2018美元 10.0720
12/28/2018美元 10.1086
12/27/2018美元 10.0623
12/24/2018美元 10.1225
12/21/2018美元 10.0833
12/20/2018美元 10.1200
12/19/2018美元 10.1560
12/18/2018美元 10.1127
12/17/2018美元 10.0899
12/14/2018美元 10.0610
12/13/2018美元 10.0825
12/12/2018美元 10.1059
12/11/2018美元 10.1031
12/10/2018美元 10.2137
12/07/2018美元 10.1491
12/06/2018美元 10.1360
12/05/2018美元 10.0538
12/04/2018美元 10.0753
12/03/2018美元 9.9937
11/30/2018美元 9.9173
11/29/2018美元 9.9757
11/28/2018美元 9.8283
11/27/2018美元 9.8559
11/26/2018美元 9.9192
11/23/2018美元 9.9431
11/22/2018美元 10.0048
11/21/2018美元 10.0150
11/20/2018美元 10.0298
11/19/2018美元 10.1010
11/16/2018美元 10.0636
11/15/2018美元 9.9947
11/14/2018美元 9.9483
11/13/2018美元 9.9340
11/12/2018美元 9.9561
11/09/2018美元 10.0115
11/08/2018美元 10.0355
11/07/2018美元 10.1020
11/06/2018美元 10.0531
11/05/2018美元 10.0528
11/02/2018美元 10.0215
11/01/2018美元 10.1049
10/31/2018美元 10.1050
10/30/2018美元 10.1048
10/29/2018美元 10.1202
10/26/2018美元 10.1053
10/25/2018美元 10.0588
10/24/2018美元 10.0858
10/23/2018美元 10.1255
10/22/2018美元 10.1230
10/19/2018美元 10.1274
10/18/2018美元 10.1350
10/16/2018美元 10.2211
10/15/2018美元 10.2076
10/12/2018美元 10.1733
10/11/2018美元 10.1566
10/10/2018美元 10.1435
10/09/2018美元 10.1146
10/08/2018美元 10.1136
10/05/2018美元 10.1144
10/04/2018美元 10.1809
10/03/2018美元 10.2621
10/02/2018美元 10.3073
09/28/2018美元 10.3423
09/27/2018美元 10.3954
09/26/2018美元 10.4595
09/24/2018美元 10.4905
09/21/2018美元 10.4945
09/20/2018美元 10.4529
09/19/2018美元 10.3496
09/18/2018美元 10.4054
09/17/2018美元 10.4237
09/14/2018美元 10.4161
09/13/2018美元 10.4395
09/12/2018美元 10.3978
09/11/2018美元 10.3567
09/10/2018美元 10.3850
09/07/2018美元 10.3836
09/06/2018美元 10.4705
09/05/2018美元 10.4342
09/04/2018美元 10.4107
09/03/2018美元 10.4733
08/31/2018美元 10.4741
08/30/2018美元 10.4994
08/29/2018美元 10.5198
08/28/2018美元 10.5664
08/27/2018美元 10.5521
08/24/2018美元 10.5274
08/23/2018美元 10.4837
08/22/2018美元 10.5084
08/21/2018美元 10.4367
08/20/2018美元 10.3816
08/17/2018美元 10.3404
08/16/2018美元 10.3334
08/15/2018美元 10.3075
08/14/2018美元 10.3449
08/13/2018美元 10.3452
08/10/2018美元 10.3728
08/09/2018美元 10.4596
08/08/2018美元 10.4776
08/07/2018美元 10.4651
08/06/2018美元 10.4422
08/03/2018美元 10.4577
08/02/2018美元 10.4482
08/01/2018美元 10.5089
07/31/2018美元 10.5803
07/30/2018美元 10.5534
07/27/2018美元 10.5414
07/26/2018美元 10.5441
07/25/2018美元 10.5809
07/24/2018美元 10.6037
07/23/2018美元 10.5979
07/20/2018美元 10.6402
07/19/2018美元 10.5899
07/18/2018美元 10.5841
07/17/2018美元 10.6337
07/16/2018美元 10.6584
07/13/2018美元 10.6410
07/12/2018美元 10.6467
07/11/2018美元 10.6720
07/10/2018美元 10.6747
07/09/2018美元 10.7146
07/06/2018美元 10.7253
07/05/2018美元 10.6705
07/04/2018美元 10.5956
07/03/2018美元 10.6239
06/29/2018美元 10.6092
06/28/2018美元 10.5095
06/27/2018美元 10.5423
06/26/2018美元 10.5610
06/25/2018美元 10.5818
06/22/2018美元 10.5448
06/21/2018美元 10.5147
06/20/2018美元 10.4912
06/19/2018美元 10.5081
06/15/2018美元 10.5369
06/14/2018美元 10.5654
06/13/2018美元 10.6380
06/12/2018美元 10.6218
06/11/2018美元 10.6160
06/08/2018美元 10.5658
06/07/2018美元 10.6099
06/06/2018美元 10.5779
06/05/2018美元 10.5654
06/04/2018美元 10.5937
06/01/2018美元 10.5538
05/31/2018美元 10.6240
05/30/2018美元 10.5208
05/29/2018美元 10.4754
05/28/2018美元 10.4818
05/25/2018美元 10.5051
05/24/2018美元 10.5419
05/23/2018美元 10.5179
05/21/2018美元 10.5544
05/18/2018美元 10.5552
05/17/2018美元 10.5567
05/16/2018美元 10.5854
05/15/2018美元 10.6606
05/14/2018美元 10.7786
05/11/2018美元 10.7899
05/10/2018美元 10.6916
05/09/2018美元 10.7095
05/08/2018美元 10.7098
05/07/2018美元 10.8080
05/04/2018美元 10.8149
05/03/2018美元 10.8403
05/02/2018美元 10.8205
04/30/2018美元 10.9626
04/27/2018美元 10.9434
04/26/2018美元 10.9193
04/25/2018美元 10.9379
04/24/2018美元 10.9754
04/23/2018美元 10.9946
04/20/2018美元 11.0718
04/19/2018美元 11.1612
04/18/2018美元 11.2425
04/17/2018美元 11.2319
04/16/2018美元 11.2254
04/13/2018美元 11.2178
04/12/2018美元 11.1986
04/11/2018美元 11.3103
04/10/2018美元 11.2398
04/09/2018美元 11.2164
04/06/2018美元 11.1702
04/04/2018美元 11.2245
04/03/2018美元 11.2193
03/29/2018美元 11.2786
03/28/2018美元 11.2779
03/27/2018美元 11.2946
03/26/2018美元 11.3297
03/23/2018美元 11.2582
03/22/2018美元 11.2170
03/21/2018美元 11.1137
03/20/2018美元 11.1286
03/19/2018美元 11.1948
03/16/2018美元 11.1506
03/15/2018美元 11.1948
03/14/2018美元 11.2158
03/13/2018美元 11.2064
03/12/2018美元 11.1116
03/09/2018美元 11.1077
03/08/2018美元 11.1525
03/07/2018美元 11.1951
03/06/2018美元 11.1789
03/05/2018美元 11.1295
03/02/2018美元 11.1544
03/01/2018美元 11.0507
02/28/2018美元 11.0376
02/27/2018美元 11.0299
02/26/2018美元 11.1136
02/23/2018美元 11.1041
02/22/2018美元 11.0947
02/21/2018美元 11.0999
02/20/2018美元 11.1297
02/15/2018美元 11.2048
02/14/2018美元 11.1261
02/13/2018美元 11.1034
02/12/2018美元 11.0320
02/09/2018美元 11.0589
02/08/2018美元 11.0710
02/07/2018美元 11.1378
02/06/2018美元 11.1880
02/05/2018美元 11.2724
02/02/2018美元 11.2623
02/01/2018美元 11.3112
01/31/2018美元 11.3292
01/30/2018美元 11.3015
01/29/2018美元 11.2799
01/26/2018美元 11.3563
01/25/2018美元 11.4241
01/24/2018美元 11.3150
01/23/2018美元 11.2700
01/22/2018美元 11.2196
01/19/2018美元 11.2112
01/18/2018美元 11.2276
01/17/2018美元 11.2482
01/16/2018美元 11.2436
01/15/2018美元 11.2592
01/12/2018美元 11.1530
01/11/2018美元 11.0672
01/10/2018美元 11.0232
01/09/2018美元 10.9751
01/08/2018美元 11.0471
01/05/2018美元 11.1019
01/04/2018美元 11.1671
01/03/2018美元 11.1116
01/02/2018美元 11.0697
12/29/2017美元 11.0992
12/28/2017美元 11.0223
12/27/2017美元 11.0103
12/22/2017美元 10.8856
12/21/2017美元 10.8981
12/20/2017美元 10.9015
12/19/2017美元 10.8495
12/18/2017美元 10.9353
12/15/2017美元 10.9099
12/14/2017美元 10.9182
12/13/2017美元 10.8627
12/12/2017美元 10.8441
12/11/2017美元 10.9038
12/08/2017美元 10.8422
12/07/2017美元 10.8903
12/06/2017美元 10.9256
12/05/2017美元 10.9498
12/04/2017美元 10.9158
12/01/2017美元 10.9658
11/30/2017美元 10.9286
11/29/2017美元 10.8874
11/28/2017美元 10.9507
11/27/2017美元 11.0178
11/24/2017美元 11.0279
11/23/2017美元 10.9551
11/22/2017美元 10.8859
11/21/2017美元 10.8281
11/20/2017美元 10.8327
11/17/2017美元 10.8385
11/16/2017美元 10.8218
11/15/2017美元 10.8760
11/14/2017美元 10.8153
11/13/2017美元 10.7269
11/10/2017美元 10.7157
11/09/2017美元 10.7381
11/08/2017美元 10.7213
11/07/2017美元 10.7043
11/06/2017美元 10.6349
11/03/2017美元 10.6468
11/02/2017美元 10.7298
11/01/2017美元 10.6562
10/31/2017美元 10.6054
10/30/2017美元 10.6059
10/27/2017美元 10.5273
10/26/2017美元 10.6391
10/25/2017美元 10.7336
10/24/2017美元 10.6972
10/23/2017美元 10.7091
10/20/2017美元 10.7345
10/19/2017美元 10.8584
10/18/2017美元 10.7813
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