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過往價格

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永明-富達基金-中國消費動力基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 04/06/2017
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 04/06/2017 - 02/04/2019
估值日期 認購價/贖回價
02/04/2019美元 11.4039
02/01/2019美元 11.3739
01/31/2019美元 11.3306
01/30/2019美元 11.1323
01/29/2019美元 11.0705
01/28/2019美元 11.0895
01/25/2019美元 11.1712
01/24/2019美元 10.9605
01/23/2019美元 10.8801
01/22/2019美元 10.8756
01/21/2019美元 11.0252
01/18/2019美元 11.0697
01/17/2019美元 10.8647
01/16/2019美元 10.8899
01/15/2019美元 10.7782
01/14/2019美元 10.5607
01/11/2019美元 10.6736
01/10/2019美元 10.6988
01/09/2019美元 10.6555
01/08/2019美元 10.3697
01/07/2019美元 10.3824
01/04/2019美元 10.3335
01/03/2019美元 10.0164
01/02/2019美元 10.2096
12/31/2018美元 10.3406
12/28/2018美元 10.2793
12/27/2018美元 10.1677
12/24/2018美元 10.1375
12/21/2018美元 10.2378
12/20/2018美元 10.2381
12/19/2018美元 10.4437
12/18/2018美元 10.4377
12/17/2018美元 10.5692
12/14/2018美元 10.6450
12/13/2018美元 10.7956
12/12/2018美元 10.8021
12/11/2018美元 10.6400
12/10/2018美元 10.4403
12/07/2018美元 10.6849
12/06/2018美元 10.6352
12/05/2018美元 11.0042
12/04/2018美元 11.1170
12/03/2018美元 11.1360
11/30/2018美元 10.7950
11/29/2018美元 10.7329
11/28/2018美元 10.7831
11/27/2018美元 10.6960
11/26/2018美元 10.7213
11/23/2018美元 10.5286
11/22/2018美元 10.5976
11/21/2018美元 10.6541
11/20/2018美元 10.4670
11/19/2018美元 10.7296
11/16/2018美元 10.7556
11/15/2018美元 10.7682
11/14/2018美元 10.6250
11/13/2018美元 10.6253
11/12/2018美元 10.3199
11/09/2018美元 10.4144
11/08/2018美元 10.7081
11/07/2018美元 10.8894
11/06/2018美元 10.7836
11/05/2018美元 10.7278
11/02/2018美元 10.8223
11/01/2018美元 10.6229
10/31/2018美元 10.2734
10/30/2018美元 9.9616
10/29/2018美元 10.0493
10/26/2018美元 10.2179
10/25/2018美元 10.4116
10/24/2018美元 10.3994
10/23/2018美元 10.5057
10/22/2018美元 10.8491
10/19/2018美元 10.5630
10/18/2018美元 10.4510
10/16/2018美元 10.6824
10/15/2018美元 10.6140
10/12/2018美元 10.7210
10/11/2018美元 10.4779
10/10/2018美元 10.6903
10/09/2018美元 10.8966
10/08/2018美元 10.8719
10/05/2018美元 11.0851
10/04/2018美元 11.1603
10/03/2018美元 11.3717
10/02/2018美元 11.3596
09/28/2018美元 11.6276
09/27/2018美元 11.6155
09/26/2018美元 11.6471
09/24/2018美元 11.5167
09/21/2018美元 11.7423
09/20/2018美元 11.5431
09/19/2018美元 11.4498
09/18/2018美元 11.2318
09/17/2018美元 11.1634
09/14/2018美元 11.3205
09/13/2018美元 11.2272
09/12/2018美元 10.9780
09/11/2018美元 11.0158
09/10/2018美元 11.1098
09/07/2018美元 11.3230
09/06/2018美元 11.2922
09/05/2018美元 11.4112
09/04/2018美元 11.6738
09/03/2018美元 11.7178
08/31/2018美元 11.7563
08/30/2018美元 11.8314
08/29/2018美元 12.0251
08/28/2018美元 11.9630
08/27/2018美元 11.9946
08/24/2018美元 11.7147
08/23/2018美元 11.6963
08/22/2018美元 11.8028
08/21/2018美元 11.7532
08/20/2018美元 11.5849
08/17/2018美元 11.4048
08/16/2018美元 11.4926
08/15/2018美元 11.3118
08/14/2018美元 11.7056
08/13/2018美元 11.8871
08/10/2018美元 12.0567
08/09/2018美元 12.1445
08/08/2018美元 11.9575
08/07/2018美元 12.0577
08/06/2018美元 11.8707
08/03/2018美元 11.9778
08/02/2018美元 12.0282
08/01/2018美元 12.2978
07/31/2018美元 12.4169
07/30/2018美元 12.4361
07/27/2018美元 12.6373
07/26/2018美元 12.7253
07/25/2018美元 12.7945
07/24/2018美元 12.6822
07/23/2018美元 12.5511
07/20/2018美元 12.6332
07/19/2018美元 12.6021
07/18/2018美元 12.7340
07/17/2018美元 12.7845
07/16/2018美元 12.8223
07/13/2018美元 12.8610
07/12/2018美元 12.8301
07/11/2018美元 12.6862
07/10/2018美元 12.8620
07/09/2018美元 12.9188
07/06/2018美元 12.6754
07/05/2018美元 12.4755
07/04/2018美元 12.5759
07/03/2018美元 12.7327
06/29/2018美元 12.9718
06/28/2018美元 12.7027
06/27/2018美元 12.8159
06/26/2018美元 13.0355
06/25/2018美元 13.0234
06/22/2018美元 13.4069
06/21/2018美元 13.3697
06/20/2018美元 13.5456
06/19/2018美元 13.4332
06/15/2018美元 13.7920
06/14/2018美元 13.9240
06/13/2018美元 13.9808
06/12/2018美元 14.0941
06/11/2018美元 13.9565
06/08/2018美元 13.9389
06/07/2018美元 14.0397
06/06/2018美元 14.0840
06/05/2018美元 13.9652
06/04/2018美元 13.8778
06/01/2018美元 13.6658
05/31/2018美元 13.5846
05/30/2018美元 13.4220
05/29/2018美元 13.4976
05/28/2018美元 13.6359
05/25/2018美元 13.5367
05/24/2018美元 13.5246
05/23/2018美元 13.5501
05/21/2018美元 13.6016
05/18/2018美元 13.5460
05/17/2018美元 13.6279
05/16/2018美元 13.6220
05/15/2018美元 13.5596
05/14/2018美元 13.7481
05/11/2018美元 13.5987
05/10/2018美元 13.5865
05/09/2018美元 13.4051
05/08/2018美元 13.3992
05/07/2018美元 13.2867
05/04/2018美元 13.1248
05/03/2018美元 12.9747
05/02/2018美元 13.1757
04/30/2018美元 13.1700
04/27/2018美元 13.0520
04/26/2018美元 12.9770
04/25/2018美元 12.9899
04/24/2018美元 13.1469
04/23/2018美元 13.0972
04/20/2018美元 13.1047
04/19/2018美元 13.2366
04/18/2018美元 13.1618
04/17/2018美元 13.1497
04/16/2018美元 13.1878
04/13/2018美元 13.2891
04/12/2018美元 13.4587
04/11/2018美元 13.5092
04/10/2018美元 13.4719
04/09/2018美元 13.2843
04/06/2018美元 13.0847
04/04/2018美元 13.0603
04/03/2018美元 13.1610
03/29/2018美元 13.2190
03/28/2018美元 13.0878
03/27/2018美元 13.5329
03/26/2018美元 13.3705
03/23/2018美元 13.2839
03/22/2018美元 13.4912
03/21/2018美元 13.9429
03/20/2018美元 14.0374
03/19/2018美元 13.8623
03/16/2018美元 13.9951
03/15/2018美元 14.0206
03/14/2018美元 13.8330
03/13/2018美元 13.8585
03/12/2018美元 14.0156
03/09/2018美元 13.9604
03/08/2018美元 13.7414
03/07/2018美元 13.5475
03/06/2018美元 13.5730
03/05/2018美元 13.4417
03/02/2018美元 13.4617
03/01/2018美元 13.6879
02/28/2018美元 13.6565
02/27/2018美元 13.7447
02/26/2018美元 13.9332
02/23/2018美元 13.8590
02/22/2018美元 13.7905
02/21/2018美元 13.8410
02/20/2018美元 13.6660
02/15/2018美元 13.6242
02/14/2018美元 13.4177
02/13/2018美元 13.1548
02/12/2018美元 12.9609
02/09/2018美元 12.6736
02/08/2018美元 13.0695
02/07/2018美元 13.3273
02/06/2018美元 13.2586
02/05/2018美元 13.8058
02/02/2018美元 13.8950
02/01/2018美元 14.1027
01/31/2018美元 14.2853
01/30/2018美元 14.1098
01/29/2018美元 14.2735
01/26/2018美元 14.4882
01/25/2018美元 14.3318
01/24/2018美元 14.3703
01/23/2018美元 14.3645
01/22/2018美元 14.2203
01/19/2018美元 14.0956
01/18/2018美元 14.0013
01/17/2018美元 13.9954
01/16/2018美元 14.0013
01/15/2018美元 13.8325
01/12/2018美元 13.8586
01/11/2018美元 13.6959
01/10/2018美元 13.7089
01/09/2018美元 13.7908
01/08/2018美元 13.6783
01/05/2018美元 13.6229
01/04/2018美元 13.6169
01/03/2018美元 13.5670
01/02/2018美元 13.4543
12/29/2017美元 13.1793
12/28/2017美元 13.1358
12/27/2017美元 13.0799
12/22/2017美元 13.1635
12/21/2017美元 13.1576
12/20/2017美元 12.9570
12/19/2017美元 12.9760
12/18/2017美元 12.9137
12/15/2017美元 12.8080
12/14/2017美元 12.8524
12/13/2017美元 12.9282
12/12/2017美元 12.7968
12/11/2017美元 12.9291
12/08/2017美元 12.7292
12/07/2017美元 12.5285
12/06/2017美元 12.4346
12/05/2017美元 12.6423
12/04/2017美元 12.7181
12/01/2017美元 12.6752
11/30/2017美元 12.8138
11/29/2017美元 12.9153
11/28/2017美元 13.2046
11/27/2017美元 13.1799
11/24/2017美元 13.3821
11/23/2017美元 13.3135
11/22/2017美元 13.4977
11/21/2017美元 13.5989
11/20/2017美元 13.3157
11/17/2017美元 13.2288
11/16/2017美元 13.1726
11/15/2017美元 12.9149
11/14/2017美元 13.0034
11/13/2017美元 13.1298
11/10/2017美元 13.0238
11/09/2017美元 12.9234
11/08/2017美元 12.9112
11/07/2017美元 12.8612
11/06/2017美元 12.8048
11/03/2017美元 12.6736
11/02/2017美元 12.6173
11/01/2017美元 12.6618
10/31/2017美元 12.4801
10/30/2017美元 12.3250
10/27/2017美元 12.3971
10/26/2017美元 12.3527
10/25/2017美元 12.2966
10/24/2017美元 12.4172
10/23/2017美元 12.4679
10/20/2017美元 12.4941
10/19/2017美元 12.3936
10/18/2017美元 12.5453
10/17/2017美元 12.4825
10/16/2017美元 12.5081
10/13/2017美元 12.4776
10/12/2017美元 12.4401
10/11/2017美元 12.4091
10/10/2017美元 12.4535
10/09/2017美元 12.3719
10/06/2017美元 12.3539
10/04/2017美元 12.3294
10/03/2017美元 12.2918
09/29/2017美元 12.0911
09/28/2017美元 11.9779
09/27/2017美元 12.0228
09/26/2017美元 11.9348
09/25/2017美元 11.9542
09/22/2017美元 12.2204
09/21/2017美元 12.3036
09/20/2017美元 12.3229
09/19/2017美元 12.2916
09/18/2017美元 12.3552
09/15/2017美元 12.1731
09/14/2017美元 12.1672
09/13/2017美元 12.1991
09/12/2017美元 12.1301
09/11/2017美元 12.0737
09/08/2017美元 11.9744
09/07/2017美元 11.9875
09/06/2017美元 11.9246
09/05/2017美元 11.9567
09/04/2017美元 11.9824
09/01/2017美元 12.0150
08/31/2017美元 11.9269
08/30/2017美元 11.8714
08/29/2017美元 11.7900
08/28/2017美元 11.8030
08/25/2017美元 11.8801
08/24/2017美元 11.8678
08/22/2017美元 11.8872
08/21/2017美元 11.7176
08/18/2017美元 11.6554
08/17/2017美元 11.6753
08/16/2017美元 11.6758
08/15/2017美元 11.5115
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