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永明-首域亞洲債券基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/18/2004
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 08/28/2007 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 13.0725
04/10/2019美元 13.0732
04/09/2019美元 13.0586
04/08/2019美元 13.0589
04/04/2019美元 13.0603
04/03/2019美元 13.0456
04/02/2019美元 13.0762
04/01/2019美元 13.0765
03/29/2019美元 13.0925
03/28/2019美元 13.1230
03/27/2019美元 13.1537
03/26/2019美元 13.0936
03/25/2019美元 13.0638
03/22/2019美元 13.0499
03/21/2019美元 13.0049
03/20/2019美元 12.9600
03/19/2019美元 12.9604
03/18/2019美元 12.9003
03/15/2019美元 12.9015
03/14/2019美元 12.8868
03/13/2019美元 12.8720
03/12/2019美元 12.8422
03/11/2019美元 12.8275
03/08/2019美元 12.8135
03/07/2019美元 12.7988
03/06/2019美元 12.7841
03/05/2019美元 12.7543
03/04/2019美元 12.7396
03/01/2019美元 12.7256
02/28/2019美元 12.7409
02/27/2019美元 12.7563
02/26/2019美元 12.7265
02/25/2019美元 12.7269
02/22/2019美元 12.7130
02/21/2019美元 12.7285
02/20/2019美元 12.7440
02/19/2019美元 12.7142
02/18/2019美元 12.6995
02/15/2019美元 12.6857
02/14/2019美元 12.6561
02/13/2019美元 12.6601
02/12/2019美元 12.6455
02/11/2019美元 12.6459
02/08/2019美元 12.6470
02/04/2019美元 12.6186
02/01/2019美元 12.6498
01/31/2019美元 12.6049
01/30/2019美元 12.5603
01/29/2019美元 12.5457
01/28/2019美元 12.5311
01/25/2019美元 12.5171
01/24/2019美元 12.4875
01/23/2019美元 12.4578
01/22/2019美元 12.4582
01/21/2019美元 12.4435
01/18/2019美元 12.4296
01/17/2019美元 12.4300
01/16/2019美元 12.4304
01/15/2019美元 12.4308
01/14/2019美元 12.4161
01/11/2019美元 12.4021
01/10/2019美元 12.4025
01/09/2019美元 12.3728
01/08/2019美元 12.3581
01/07/2019美元 12.3584
01/04/2019美元 12.3595
01/03/2019美元 12.3448
01/02/2019美元 12.3451
12/31/2018美元 12.3156
12/28/2018美元 12.3166
12/27/2018美元 12.2869
12/24/2018美元 12.2879
12/21/2018美元 12.2889
12/20/2018美元 12.2891
12/19/2018美元 12.2744
12/18/2018美元 12.2898
12/17/2018美元 12.2751
12/14/2018美元 12.2611
12/13/2018美元 12.2465
12/12/2018美元 12.2168
12/11/2018美元 12.2021
12/10/2018美元 12.2325
12/07/2018美元 12.2185
12/06/2018美元 12.2188
12/05/2018美元 12.2041
12/04/2018美元 12.2045
12/03/2018美元 12.1748
11/30/2018美元 12.1605
11/29/2018美元 12.1608
11/28/2018美元 12.1461
11/27/2018美元 12.1464
11/26/2018美元 12.1318
11/23/2018美元 12.1478
11/22/2018美元 12.1481
11/21/2018美元 12.1485
11/20/2018美元 12.1788
11/19/2018美元 12.1641
11/16/2018美元 12.1653
11/15/2018美元 12.1806
11/14/2018美元 12.1660
11/13/2018美元 12.1813
11/12/2018美元 12.1667
11/09/2018美元 12.1677
11/08/2018美元 12.1681
11/07/2018美元 12.1632
11/06/2018美元 12.1636
11/05/2018美元 12.1490
11/02/2018美元 12.1649
11/01/2018美元 12.1504
10/31/2018美元 12.1655
10/30/2018美元 12.1807
10/29/2018美元 12.2407
10/26/2018美元 12.2417
10/25/2018美元 12.2122
10/24/2018美元 12.2274
10/23/2018美元 12.2427
10/22/2018美元 12.2281
10/19/2018美元 12.2440
10/18/2018美元 12.2442
10/16/2018美元 12.2598
10/15/2018美元 12.2750
10/12/2018美元 12.2611
10/11/2018美元 12.2614
10/10/2018美元 12.2468
10/09/2018美元 12.2471
10/08/2018美元 12.2475
10/05/2018美元 12.2783
10/04/2018美元 12.2786
10/03/2018美元 12.3386
10/02/2018美元 12.3240
09/28/2018美元 12.3550
09/27/2018美元 12.3404
09/26/2018美元 12.3110
09/24/2018美元 12.3117
09/21/2018美元 12.2980
09/20/2018美元 12.2983
09/19/2018美元 12.2987
09/18/2018美元 12.3289
09/17/2018美元 12.3144
09/14/2018美元 12.3304
09/13/2018美元 12.3159
09/12/2018美元 12.3162
09/11/2018美元 12.3166
09/10/2018美元 12.3319
09/07/2018美元 12.3629
09/06/2018美元 12.3632
09/05/2018美元 12.3785
09/04/2018美元 12.3938
09/03/2018美元 12.4091
08/31/2018美元 12.4101
08/30/2018美元 12.4103
08/29/2018美元 12.4106
08/28/2018美元 12.4110
08/27/2018美元 12.4113
08/24/2018美元 12.4122
08/23/2018美元 12.4272
08/22/2018美元 12.4425
08/21/2018美元 12.4279
08/20/2018美元 12.4133
08/17/2018美元 12.4144
08/16/2018美元 12.3998
08/15/2018美元 12.4002
08/14/2018美元 12.3857
08/13/2018美元 12.4008
08/10/2018美元 12.4166
08/09/2018美元 12.3873
08/08/2018美元 12.3769
08/07/2018美元 12.3773
08/06/2018美元 12.3628
08/03/2018美元 12.3638
08/02/2018美元 12.3642
08/01/2018美元 12.3794
07/31/2018美元 12.4092
07/30/2018美元 12.3947
07/27/2018美元 12.3957
07/26/2018美元 12.3812
07/25/2018美元 12.3667
07/24/2018美元 12.3522
07/23/2018美元 12.3674
07/20/2018美元 12.3535
07/19/2018美元 12.3390
07/18/2018美元 12.3245
07/17/2018美元 12.3248
07/16/2018美元 12.3252
07/13/2018美元 12.3113
07/12/2018美元 12.2968
07/11/2018美元 12.3120
07/10/2018美元 12.3123
07/09/2018美元 12.3275
07/06/2018美元 12.3136
07/05/2018美元 12.2991
07/04/2018美元 12.3292
07/03/2018美元 12.3147
06/29/2018美元 12.3309
06/28/2018美元 12.3457
06/27/2018美元 12.3757
06/26/2018美元 12.3614
06/25/2018美元 12.3766
06/22/2018美元 12.3777
06/21/2018美元 12.3780
06/20/2018美元 12.3784
06/19/2018美元 12.3936
06/15/2018美元 12.3950
06/14/2018美元 12.3954
06/13/2018美元 12.3809
06/12/2018美元 12.3813
06/11/2018美元 12.3816
06/08/2018美元 12.3976
06/07/2018美元 12.3831
06/06/2018美元 12.3835
06/05/2018美元 12.3987
06/04/2018美元 12.4138
06/01/2018美元 12.4149
05/31/2018美元 12.4300
05/30/2018美元 12.4303
05/29/2018美元 12.4455
05/28/2018美元 12.4162
05/25/2018美元 12.4024
05/24/2018美元 12.3731
05/23/2018美元 12.3734
05/21/2018美元 12.3295
05/18/2018美元 12.3306
05/17/2018美元 12.3309
05/16/2018美元 12.3312
05/15/2018美元 12.3464
05/14/2018美元 12.3467
05/11/2018美元 12.3624
05/10/2018美元 12.3481
05/09/2018美元 12.3289
05/08/2018美元 12.3734
05/07/2018美元 12.3885
05/04/2018美元 12.3895
05/03/2018美元 12.4193
05/02/2018美元 12.4049
04/30/2018美元 12.4349
04/27/2018美元 12.4359
04/26/2018美元 12.4362
04/25/2018美元 12.4366
04/24/2018美元 12.4663
04/23/2018美元 12.4666
04/20/2018美元 12.4970
04/19/2018美元 12.5268
04/18/2018美元 12.5419
04/17/2018美元 12.5422
04/16/2018美元 12.5425
04/13/2018美元 12.5582
04/12/2018美元 12.5733
04/11/2018美元 12.5736
04/10/2018美元 12.5592
04/09/2018美元 12.5595
04/06/2018美元 12.5458
04/04/2018美元 12.5612
04/03/2018美元 12.5615
03/29/2018美元 12.5483
03/28/2018美元 12.5634
03/27/2018美元 12.5343
03/26/2018美元 12.5347
03/23/2018美元 12.5358
03/22/2018美元 12.5362
03/21/2018美元 12.5218
03/20/2018美元 12.5516
03/19/2018美元 12.5954
03/16/2018美元 12.5965
03/15/2018美元 12.5968
03/14/2018美元 12.5972
03/13/2018美元 12.5976
03/12/2018美元 12.5832
03/09/2018美元 12.5843
03/08/2018美元 12.5994
03/07/2018美元 12.5998
03/06/2018美元 12.6001
03/05/2018美元 12.6152
03/02/2018美元 12.6310
03/01/2018美元 12.6167
02/28/2018美元 12.6022
02/27/2018美元 12.6173
02/26/2018美元 12.6179
02/23/2018美元 12.6043
02/22/2018美元 12.5899
02/21/2018美元 12.6203
02/20/2018美元 12.5912
02/15/2018美元 12.5636
02/14/2018美元 12.6082
02/13/2018美元 12.6235
02/12/2018美元 12.6092
02/09/2018美元 12.6251
02/08/2018美元 12.6401
02/07/2018美元 12.6920
02/06/2018美元 12.6631
02/05/2018美元 12.6635
02/02/2018美元 12.7086
02/01/2018美元 12.6944
01/31/2018美元 12.7093
01/30/2018美元 12.6951
01/29/2018美元 12.6954
01/26/2018美元 12.7257
01/25/2018美元 12.7260
01/24/2018美元 12.7263
01/23/2018美元 12.7120
01/22/2018美元 12.7420
01/19/2018美元 12.7283
01/18/2018美元 12.7287
01/17/2018美元 12.7437
01/16/2018美元 12.7440
01/15/2018美元 12.7297
01/12/2018美元 12.7307
01/11/2018美元 12.7311
01/10/2018美元 12.7168
01/09/2018美元 12.7464
01/08/2018美元 12.7467
01/05/2018美元 12.7184
01/04/2018美元 12.7041
01/03/2018美元 12.7044
01/02/2018美元 12.7487
12/29/2017美元 12.7498
12/28/2017美元 12.7356
12/27/2017美元 12.7359
12/22/2017美元 12.7377
12/21/2017美元 12.7088
12/20/2017美元 12.7240
12/19/2017美元 12.7390
12/18/2017美元 12.7394
12/15/2017美元 12.7405
12/14/2017美元 12.7408
12/13/2017美元 12.7266
12/12/2017美元 12.7416
12/11/2017美元 12.7420
12/08/2017美元 12.7284
12/07/2017美元 12.7581
12/06/2017美元 12.7585
12/05/2017美元 12.7442
12/04/2017美元 12.7299
12/01/2017美元 12.7310
11/30/2017美元 12.7313
11/29/2017美元 12.7463
11/28/2017美元 12.7613
11/27/2017美元 12.7470
11/24/2017美元 12.7480
11/23/2017美元 12.7630
11/22/2017美元 12.7633
11/21/2017美元 12.7637
11/20/2017美元 12.7787
11/17/2017美元 12.7358
11/16/2017美元 12.7509
11/15/2017美元 12.7367
11/14/2017美元 12.7371
11/13/2017美元 12.7667
11/10/2017美元 12.7825
11/09/2017美元 12.7828
11/08/2017美元 12.8231
11/07/2017美元 12.7942
11/06/2017美元 12.7799
11/03/2017美元 12.7810
11/02/2017美元 12.7814
11/01/2017美元 12.7817
10/31/2017美元 12.7820
10/30/2017美元 12.7530
10/27/2017美元 12.7541
10/26/2017美元 12.7545
10/25/2017美元 12.7695
10/24/2017美元 12.7845
10/23/2017美元 12.7851
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10/19/2017美元 12.7865
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