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過往價格

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永明-首域亞洲股本優點基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 06/14/2005
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 08/28/2007 - 03/13/2019
估值日期 認購價/贖回價
03/13/2019美元 36.2935
03/12/2019美元 36.3570
03/11/2019美元 36.0322
03/08/2019美元 35.9106
03/07/2019美元 36.3416
03/06/2019美元 36.3774
03/05/2019美元 36.3230
03/04/2019美元 36.4558
03/01/2019美元 36.3967
02/28/2019美元 36.2792
02/27/2019美元 36.5159
02/26/2019美元 36.5863
02/25/2019美元 36.7398
02/22/2019美元 36.4384
02/21/2019美元 36.3285
02/20/2019美元 36.3297
02/19/2019美元 35.8386
02/18/2019美元 36.0602
02/15/2019美元 35.8085
02/14/2019美元 36.1335
02/13/2019美元 36.1717
02/12/2019美元 35.9040
02/11/2019美元 35.7810
02/08/2019美元 35.6327
02/04/2019美元 35.7060
02/01/2019美元 35.7093
01/31/2019美元 35.6134
01/30/2019美元 35.1460
01/29/2019美元 35.1746
01/28/2019美元 35.3341
01/25/2019美元 35.2613
01/24/2019美元 35.0073
01/23/2019美元 34.8843
01/22/2019美元 35.0437
01/21/2019美元 35.2652
01/18/2019美元 35.2475
01/17/2019美元 35.0280
01/16/2019美元 35.0082
01/15/2019美元 34.9748
01/14/2019美元 34.5209
01/11/2019美元 34.8477
01/10/2019美元 34.6419
01/09/2019美元 34.6015
01/08/2019美元 34.0783
01/07/2019美元 34.1827
01/04/2019美元 33.7996
01/03/2019美元 33.7178
01/02/2019美元 33.9324
12/31/2018美元 34.3198
12/28/2018美元 34.1918
12/27/2018美元 33.6899
12/24/2018美元 33.6926
12/21/2018美元 33.8125
12/20/2018美元 34.1580
12/19/2018美元 34.4218
12/18/2018美元 34.2152
12/17/2018美元 34.4237
12/14/2018美元 34.3712
12/13/2018美元 34.7602
12/12/2018美元 34.3870
12/11/2018美元 33.9999
12/10/2018美元 33.8484
12/07/2018美元 34.5709
12/06/2018美元 34.4265
12/05/2018美元 35.1057
12/04/2018美元 35.5357
12/03/2018美元 35.5713
11/30/2018美元 34.8748
11/29/2018美元 34.9242
11/28/2018美元 34.6832
11/27/2018美元 34.4075
11/26/2018美元 34.3807
11/23/2018美元 34.0517
11/22/2018美元 34.0872
11/21/2018美元 33.7977
11/20/2018美元 33.8125
11/19/2018美元 34.3945
11/16/2018美元 34.2522
11/15/2018美元 34.0733
11/14/2018美元 33.8391
11/13/2018美元 33.8815
11/12/2018美元 33.8548
11/09/2018美元 34.0376
11/08/2018美元 34.4883
11/07/2018美元 34.3717
11/06/2018美元 34.1581
11/05/2018美元 34.0968
11/02/2018美元 34.6256
11/01/2018美元 33.5125
10/31/2018美元 33.0632
10/30/2018美元 32.4556
10/29/2018美元 32.4772
10/26/2018美元 32.4798
10/25/2018美元 32.7641
10/24/2018美元 33.3250
10/23/2018美元 33.3051
10/22/2018美元 33.9283
10/19/2018美元 33.6476
10/18/2018美元 33.6830
10/16/2018美元 33.7262
10/15/2018美元 33.6027
10/12/2018美元 33.8058
10/11/2018美元 33.2258
10/10/2018美元 34.1810
10/09/2018美元 34.1818
10/08/2018美元 34.3211
10/05/2018美元 34.7666
10/04/2018美元 35.1412
10/03/2018美元 35.8480
10/02/2018美元 36.0220
09/28/2018美元 36.4405
09/27/2018美元 36.5315
09/26/2018美元 36.3804
09/24/2018美元 36.1958
09/21/2018美元 36.6141
09/20/2018美元 36.2140
09/19/2018美元 36.0629
09/18/2018美元 35.7943
09/17/2018美元 35.7123
09/14/2018美元 36.1583
09/13/2018美元 35.6197
09/12/2018美元 35.4893
09/11/2018美元 35.4420
09/10/2018美元 35.6921
09/07/2018美元 36.0136
09/06/2018美元 35.9870
09/05/2018美元 36.2303
09/04/2018美元 36.7435
09/03/2018美元 36.7169
08/31/2018美元 36.9550
08/30/2018美元 37.0528
08/29/2018美元 37.0468
08/28/2018美元 37.0894
08/27/2018美元 36.9107
08/24/2018美元 36.4645
08/23/2018美元 36.4862
08/22/2018美元 36.4872
08/21/2018美元 36.3499
08/20/2018美元 35.9012
08/17/2018美元 35.6758
08/16/2018美元 35.6145
08/15/2018美元 35.7954
08/14/2018美元 36.0316
08/13/2018美元 36.0669
08/10/2018美元 36.6114
08/09/2018美元 36.9072
08/08/2018美元 36.7687
08/07/2018美元 36.6668
08/06/2018美元 36.4212
08/03/2018美元 36.4242
08/02/2018美元 36.5349
08/01/2018美元 37.1597
07/31/2018美元 36.9271
07/30/2018美元 36.9692
07/27/2018美元 37.1367
07/26/2018美元 37.1034
07/25/2018美元 37.0359
07/24/2018美元 36.9615
07/23/2018美元 36.7911
07/20/2018美元 36.9037
07/19/2018美元 36.5757
07/18/2018美元 36.7823
07/17/2018美元 36.7558
07/16/2018美元 36.8870
07/13/2018美元 36.9105
07/12/2018美元 36.5276
07/11/2018美元 36.3092
07/10/2018美元 36.4884
07/09/2018美元 36.4482
07/06/2018美元 35.9986
07/05/2018美元 35.8625
07/04/2018美元 35.9662
07/03/2018美元 36.0632
06/29/2018美元 36.4985
06/28/2018美元 35.9515
06/27/2018美元 36.3225
06/26/2018美元 36.6525
06/25/2018美元 36.8523
06/22/2018美元 37.1091
06/21/2018美元 36.8155
06/20/2018美元 36.9810
06/19/2018美元 36.7696
06/15/2018美元 37.4732
06/14/2018美元 37.6936
06/13/2018美元 38.0855
06/12/2018美元 38.3403
06/11/2018美元 38.1015
06/08/2018美元 37.9334
06/07/2018美元 38.2637
06/06/2018美元 38.1139
06/05/2018美元 37.9711
06/04/2018美元 37.4980
06/01/2018美元 37.5013
05/31/2018美元 37.4951
05/30/2018美元 37.0028
05/29/2018美元 37.3259
05/28/2018美元 37.5462
05/25/2018美元 37.3711
05/24/2018美元 37.1529
05/23/2018美元 36.9894
05/21/2018美元 37.3136
05/18/2018美元 37.2207
05/17/2018美元 37.1121
05/16/2018美元 37.3667
05/15/2018美元 37.4020
05/14/2018美元 37.6361
05/11/2018美元 37.4815
05/10/2018美元 37.1878
05/09/2018美元 36.9968
05/08/2018美元 36.9156
05/07/2018美元 36.6560
05/04/2018美元 36.6591
05/03/2018美元 36.8795
05/02/2018美元 36.9902
04/30/2018美元 37.1083
04/27/2018美元 36.7481
04/26/2018美元 36.6258
04/25/2018美元 36.6679
04/24/2018美元 36.9773
04/23/2018美元 36.8001
04/20/2018美元 37.1045
04/19/2018美元 37.4481
04/18/2018美元 37.2435
04/17/2018美元 36.9978
04/16/2018美元 37.2456
04/13/2018美元 37.3720
04/12/2018美元 37.4004
04/11/2018美元 37.4768
04/10/2018美元 37.3133
04/09/2018美元 37.0470
04/06/2018美元 36.9609
04/04/2018美元 36.8394
04/03/2018美元 37.2449
03/29/2018美元 36.9683
03/28/2018美元 36.8186
03/27/2018美元 37.3131
03/26/2018美元 36.9373
03/23/2018美元 36.7281
03/22/2018美元 37.4213
03/21/2018美元 37.5115
03/20/2018美元 37.6771
03/19/2018美元 37.7947
03/16/2018美元 37.7980
03/15/2018美元 38.0048
03/14/2018美元 38.0539
03/13/2018美元 38.2264
03/12/2018美元 38.1795
03/09/2018美元 37.7441
03/08/2018美元 37.4572
03/07/2018美元 37.1567
03/06/2018美元 37.2880
03/05/2018美元 36.9532
03/02/2018美元 37.1964
03/01/2018美元 37.3484
02/28/2018美元 37.4862
02/27/2018美元 37.9053
02/26/2018美元 37.9750
02/23/2018美元 37.6426
02/22/2018美元 37.3286
02/21/2018美元 37.4736
02/20/2018美元 37.1869
02/15/2018美元 37.1446
02/14/2018美元 36.8237
02/13/2018美元 36.6398
02/12/2018美元 36.2571
02/09/2018美元 36.0411
02/08/2018美元 36.6592
02/07/2018美元 36.5879
02/06/2018美元 36.6576
02/05/2018美元 37.8111
02/02/2018美元 38.5006
02/01/2018美元 38.7282
01/31/2018美元 38.8457
01/30/2018美元 38.7507
01/29/2018美元 39.1766
01/26/2018美元 39.2619
01/25/2018美元 39.1257
01/24/2018美元 39.1061
01/23/2018美元 39.0385
01/22/2018美元 38.7721
01/19/2018美元 38.4255
01/18/2018美元 38.1522
01/17/2018美元 38.0709
01/16/2018美元 38.0719
01/15/2018美元 37.9700
01/12/2018美元 37.7055
01/11/2018美元 37.5624
01/10/2018美元 37.6114
01/09/2018美元 37.5506
01/08/2018美元 37.5173
01/05/2018美元 37.4242
01/04/2018美元 37.2606
01/03/2018美元 37.0283
01/02/2018美元 36.9744
12/29/2017美元 36.6417
12/28/2017美元 36.4234
12/27/2017美元 36.2125
12/22/2017美元 36.2178
12/21/2017美元 35.9446
12/20/2017美元 35.9388
12/19/2017美元 35.9741
12/18/2017美元 35.9340
12/15/2017美元 35.7932
12/14/2017美元 35.8696
12/13/2017美元 35.8020
12/12/2017美元 35.7140
12/11/2017美元 35.9204
12/08/2017美元 35.6152
12/07/2017美元 35.2941
12/06/2017美元 35.2609
12/05/2017美元 35.7625
12/04/2017美元 35.7772
12/01/2017美元 35.7255
11/30/2017美元 35.6165
11/29/2017美元 36.1655
11/28/2017美元 36.3036
11/27/2017美元 36.1606
11/24/2017美元 36.4517
11/23/2017美元 36.3087
11/22/2017美元 36.4057
11/21/2017美元 36.3518
11/20/2017美元 35.9484
11/17/2017美元 35.9309
11/16/2017美元 35.6851
11/15/2017美元 35.4805
11/14/2017美元 35.6323
11/13/2017美元 35.8252
11/10/2017美元 35.8625
11/09/2017美元 35.9943
11/08/2017美元 35.9127
11/07/2017美元 35.9000
11/06/2017美元 35.7564
11/03/2017美元 35.4978
11/02/2017美元 35.4850
11/01/2017美元 35.4998
10/31/2017美元 35.2459
10/30/2017美元 34.8686
10/27/2017美元 34.8716
10/26/2017美元 34.7831
10/25/2017美元 34.6808
10/24/2017美元 34.7642
10/23/2017美元 34.8409
10/20/2017美元 34.7817
10/19/2017美元 34.8584
10/18/2017美元 34.9694
10/17/2017美元 35.0185
10/16/2017美元 34.9575
10/13/2017美元 34.8914
10/12/2017美元 34.6720
10/11/2017美元 34.4458
10/10/2017美元 34.3021
10/09/2017美元 34.0690
10/06/2017美元 34.0029
10/04/2017美元 34.0115
10/03/2017美元 33.8816
09/29/2017美元 33.7405
09/28/2017美元 33.5008
09/27/2017美元 33.5155
09/26/2017美元 33.4820
09/25/2017美元 33.7238
09/22/2017美元 33.9951
09/21/2017美元 34.1199
09/20/2017美元 34.3617
09/19/2017美元 34.2595
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