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永明-富達基金-東協基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 15.6233
04/10/2019美元 15.7619
04/09/2019美元 15.7120
04/08/2019美元 15.6182
04/04/2019美元 15.6199
04/03/2019美元 15.6455
04/02/2019美元 15.5076
04/01/2019美元 15.4389
03/29/2019美元 15.3834
03/28/2019美元 15.2771
03/27/2019美元 15.2022
03/26/2019美元 15.3408
03/25/2019美元 15.2910
03/22/2019美元 15.3426
03/21/2019美元 15.4498
03/20/2019美元 15.3749
03/19/2019美元 15.4193
03/18/2019美元 15.3444
03/15/2019美元 15.3458
03/14/2019美元 15.2521
03/13/2019美元 15.3027
03/12/2019美元 15.2467
03/11/2019美元 15.2346
03/08/2019美元 15.2234
03/07/2019美元 15.2867
03/06/2019美元 15.3185
03/05/2019美元 15.3441
03/04/2019美元 15.3571
03/01/2019美元 15.3397
02/28/2019美元 15.4279
02/27/2019美元 15.6229
02/26/2019美元 15.7239
02/25/2019美元 15.7369
02/22/2019美元 15.6567
02/21/2019美元 15.6133
02/20/2019美元 15.6891
02/19/2019美元 15.5703
02/18/2019美元 15.5456
02/15/2019美元 15.5156
02/14/2019美元 15.4533
02/13/2019美元 15.4915
02/12/2019美元 15.4857
02/11/2019美元 15.4547
02/08/2019美元 15.5190
02/04/2019美元 15.5397
02/01/2019美元 15.5663
01/31/2019美元 15.5352
01/30/2019美元 15.3661
01/29/2019美元 15.3163
01/28/2019美元 15.3607
01/25/2019美元 15.4373
01/24/2019美元 15.2933
01/23/2019美元 15.2246
01/22/2019美元 15.2313
01/21/2019美元 15.2757
01/18/2019美元 15.3021
01/17/2019美元 15.2523
01/16/2019美元 15.2653
01/15/2019美元 15.1903
01/14/2019美元 15.1217
01/11/2019美元 15.1545
01/10/2019美元 15.1360
01/09/2019美元 15.0165
01/08/2019美元 14.8467
01/07/2019美元 14.8723
01/04/2019美元 14.7348
01/03/2019美元 14.4324
01/02/2019美元 14.5085
12/31/2018美元 14.4712
12/28/2018美元 14.3716
12/27/2018美元 14.2585
12/24/2018美元 14.1903
12/21/2018美元 14.2860
12/20/2018美元 14.2991
12/19/2018美元 14.4634
12/18/2018美元 14.2683
12/17/2018美元 14.3759
12/14/2018美元 14.4275
12/13/2018美元 14.5603
12/12/2018美元 14.5292
12/11/2018美元 14.3908
12/10/2018美元 14.3849
12/07/2018美元 14.5753
12/06/2018美元 14.4937
12/05/2018美元 14.7402
12/04/2018美元 14.8730
12/03/2018美元 14.7977
11/30/2018美元 14.5843
11/29/2018美元 14.5784
11/28/2018美元 14.4023
11/27/2018美元 14.3901
11/26/2018美元 14.3842
11/23/2018美元 14.2404
11/22/2018美元 14.2282
11/21/2018美元 14.2538
11/20/2018美元 14.1281
11/19/2018美元 14.3177
11/16/2018美元 14.3883
11/15/2018美元 14.2058
11/14/2018美元 14.0990
11/13/2018美元 14.0994
11/12/2018美元 13.9548
11/09/2018美元 14.2083
11/08/2018美元 14.3979
11/07/2018美元 14.3794
11/06/2018美元 14.3230
11/05/2018美元 14.2351
11/02/2018美元 14.2300
11/01/2018美元 14.0853
10/31/2018美元 13.8837
10/30/2018美元 13.6509
10/29/2018美元 13.6261
10/26/2018美元 13.6902
10/25/2018美元 13.8355
10/24/2018美元 13.7539
10/23/2018美元 13.8677
10/22/2018美元 14.0067
10/19/2018美元 14.0393
10/18/2018美元 14.0459
10/16/2018美元 14.1790
10/15/2018美元 14.0722
10/12/2018美元 14.0293
10/11/2018美元 13.8975
10/10/2018美元 14.1244
10/09/2018美元 14.1940
10/08/2018美元 14.1502
10/05/2018美元 14.2900
10/04/2018美元 14.3724
10/03/2018美元 14.5807
10/02/2018美元 14.5811
09/28/2018美元 14.7464
09/27/2018美元 14.6902
09/26/2018美元 14.6339
09/24/2018美元 14.6600
09/21/2018美元 14.7306
09/20/2018美元 14.6996
09/19/2018美元 14.5803
09/18/2018美元 14.4546
09/17/2018美元 14.4109
09/14/2018美元 14.5383
09/13/2018美元 14.4568
09/12/2018美元 14.2492
09/11/2018美元 14.2433
09/10/2018美元 14.3005
09/07/2018美元 14.3711
09/06/2018美元 14.3148
09/05/2018美元 14.2522
09/04/2018美元 14.5047
09/03/2018美元 14.6563
08/31/2018美元 14.6890
08/30/2018美元 14.7775
08/29/2018美元 14.8725
08/28/2018美元 14.9044
08/27/2018美元 14.9237
08/24/2018美元 14.8304
08/23/2018美元 14.8119
08/22/2018美元 14.7177
08/21/2018美元 14.6235
08/20/2018美元 14.6113
08/17/2018美元 14.4801
08/16/2018美元 14.4931
08/15/2018美元 14.4178
08/14/2018美元 14.5254
08/13/2018美元 14.5384
08/10/2018美元 14.8487
08/09/2018美元 15.0320
08/08/2018美元 14.9819
08/07/2018美元 14.9256
08/06/2018美元 14.7999
08/03/2018美元 14.7758
08/02/2018美元 14.7762
08/01/2018美元 14.9028
07/31/2018美元 14.8147
07/30/2018美元 14.8529
07/27/2018美元 14.8604
07/26/2018美元 14.8167
07/25/2018美元 14.7729
07/24/2018美元 14.6725
07/23/2018美元 14.6161
07/20/2018美元 14.6046
07/19/2018美元 14.4537
07/18/2018美元 14.4919
07/17/2018美元 14.4608
07/16/2018美元 14.4612
07/13/2018美元 14.5380
07/12/2018美元 14.5636
07/11/2018美元 14.4820
07/10/2018美元 14.5959
07/09/2018美元 14.4891
07/06/2018美元 14.3010
07/05/2018美元 14.3708
07/04/2018美元 14.4153
07/03/2018美元 14.3085
06/29/2018美元 14.4801
06/28/2018美元 14.2851
06/27/2018美元 14.4557
06/26/2018美元 14.5128
06/25/2018美元 14.4880
06/22/2018美元 14.6719
06/21/2018美元 14.6281
06/20/2018美元 14.7611
06/19/2018美元 14.8310
06/15/2018美元 15.1673
06/14/2018美元 15.3319
06/13/2018美元 15.4397
06/12/2018美元 15.5032
06/11/2018美元 15.5668
06/08/2018美元 15.5745
06/07/2018美元 15.7771
06/06/2018美元 15.7902
06/05/2018美元 15.7463
06/04/2018美元 15.6642
06/01/2018美元 15.5388
05/31/2018美元 15.4630
05/30/2018美元 15.5331
05/29/2018美元 15.6412
05/28/2018美元 15.7494
05/25/2018美元 15.7000
05/24/2018美元 15.6053
05/23/2018美元 15.5614
05/21/2018美元 15.7081
05/18/2018美元 15.6777
05/17/2018美元 15.7731
05/16/2018美元 15.8306
05/15/2018美元 15.7740
05/14/2018美元 16.0534
05/11/2018美元 16.0293
05/10/2018美元 15.8586
05/09/2018美元 15.8273
05/08/2018美元 15.8087
05/07/2018美元 15.8599
05/04/2018美元 15.9183
05/03/2018美元 15.9504
05/02/2018美元 16.1348
04/30/2018美元 16.2307
04/27/2018美元 16.1115
04/26/2018美元 16.0740
04/25/2018美元 16.1378
04/24/2018美元 16.3220
04/23/2018美元 16.3858
04/20/2018美元 16.4632
04/19/2018美元 16.5840
04/18/2018美元 16.5021
04/17/2018美元 16.3314
04/16/2018美元 16.4206
04/13/2018美元 16.3521
04/12/2018美元 16.3526
04/11/2018美元 16.4099
04/10/2018美元 16.3344
04/09/2018美元 16.1638
04/06/2018美元 15.9941
04/04/2018美元 15.8745
04/03/2018美元 16.1855
03/29/2018美元 16.1875
03/28/2018美元 16.0804
03/27/2018美元 16.2328
03/26/2018美元 16.1129
03/23/2018美元 16.1650
03/22/2018美元 16.2668
03/21/2018美元 16.3750
03/20/2018美元 16.3185
03/19/2018美元 16.2746
03/16/2018美元 16.4154
03/15/2018美元 16.4603
03/14/2018美元 16.5558
03/13/2018美元 16.6703
03/12/2018美元 16.6265
03/09/2018美元 16.4822
03/08/2018美元 16.4066
03/07/2018美元 16.3437
03/06/2018美元 16.4900
03/05/2018美元 16.4334
03/02/2018美元 16.4602
03/01/2018美元 16.5938
02/28/2018美元 16.5561
02/27/2018美元 16.6263
02/26/2018美元 16.7281
02/23/2018美元 16.6156
02/22/2018美元 16.5085
02/21/2018美元 16.5533
02/20/2018美元 16.4651
02/15/2018美元 16.3853
02/14/2018美元 16.2782
02/13/2018美元 16.1900
02/12/2018美元 16.0005
02/09/2018美元 15.8688
02/08/2018美元 16.0341
02/07/2018美元 16.2120
02/06/2018美元 16.1175
02/05/2018美元 16.4221
02/02/2018美元 16.5757
02/01/2018美元 16.6649
01/31/2018美元 16.6146
01/30/2018美元 16.6087
01/29/2018美元 16.7928
01/26/2018美元 16.8195
01/25/2018美元 16.8199
01/24/2018美元 16.8140
01/23/2018美元 16.7130
01/22/2018美元 16.5423
01/19/2018美元 16.5056
01/18/2018美元 16.3983
01/17/2018美元 16.4494
01/16/2018美元 16.4562
01/15/2018美元 16.4059
01/12/2018美元 16.3499
01/11/2018美元 16.3058
01/10/2018美元 16.2362
01/09/2018美元 16.1984
01/08/2018美元 16.2434
01/05/2018美元 16.2192
01/04/2018美元 16.1623
01/03/2018美元 15.9973
01/02/2018美元 15.8322
12/29/2017美元 15.7445
12/28/2017美元 15.6686
12/27/2017美元 15.6246
12/22/2017美元 15.5060
12/21/2017美元 15.4874
12/20/2017美元 15.4242
12/19/2017美元 15.3801
12/18/2017美元 15.4314
12/15/2017美元 15.4201
12/14/2017美元 15.4841
12/13/2017美元 15.4655
12/12/2017美元 15.3960
12/11/2017美元 15.3964
12/08/2017美元 15.3150
12/07/2017美元 15.2709
12/06/2017美元 15.2586
12/05/2017美元 15.3800
12/04/2017美元 15.3231
12/01/2017美元 15.2927
11/30/2017美元 15.3503
11/29/2017美元 15.4079
11/28/2017美元 15.4211
11/27/2017美元 15.3706
11/24/2017美元 15.4164
11/23/2017美元 15.3977
11/22/2017美元 15.3981
11/21/2017美元 15.3031
11/20/2017美元 15.2336
11/17/2017美元 15.2412
11/16/2017美元 15.1208
11/15/2017美元 15.0767
11/14/2017美元 15.1280
11/13/2017美元 15.1857
11/10/2017美元 15.1742
11/09/2017美元 15.2637
11/08/2017美元 15.2578
11/07/2017美元 15.2582
11/06/2017美元 15.2395
11/03/2017美元 15.1581
11/02/2017美元 15.2094
11/01/2017美元 15.2099
10/31/2017美元 15.1656
10/30/2017美元 15.1087
10/27/2017美元 15.0845
10/26/2017美元 15.0277
10/25/2017美元 14.9963
10/24/2017美元 14.9585
10/23/2017美元 15.0034
10/20/2017美元 15.0173
10/19/2017美元 15.0240
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