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永明-首域中國增長基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/10/2003
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 08/28/2007 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 74.4455
04/10/2019美元 75.7177
04/09/2019美元 75.4553
04/08/2019美元 74.6639
04/04/2019美元 74.1149
04/03/2019美元 73.8565
04/02/2019美元 73.0330
04/01/2019美元 72.7856
03/29/2019美元 71.2582
03/28/2019美元 69.5686
03/27/2019美元 69.2693
03/26/2019美元 68.6123
03/25/2019美元 68.5742
03/22/2019美元 70.2043
03/21/2019美元 69.8250
03/20/2019美元 70.1644
03/19/2019美元 70.3190
03/18/2019美元 68.6806
03/15/2019美元 68.6867
03/14/2019美元 67.9248
03/13/2019美元 68.2484
03/12/2019美元 68.9300
03/11/2019美元 67.9710
03/08/2019美元 67.1487
03/07/2019美元 69.1535
03/06/2019美元 70.1932
03/05/2019美元 69.7770
03/04/2019美元 69.7228
03/01/2019美元 68.8802
02/28/2019美元 67.7269
02/27/2019美元 68.1872
02/26/2019美元 68.7119
02/25/2019美元 69.2164
02/22/2019美元 68.4510
02/21/2019美元 67.5928
02/20/2019美元 67.3817
02/19/2019美元 66.5636
02/18/2019美元 67.2491
02/15/2019美元 65.9526
02/14/2019美元 67.4223
02/13/2019美元 67.6616
02/12/2019美元 66.3769
02/11/2019美元 66.0733
02/08/2019美元 65.2751
02/04/2019美元 65.8302
02/01/2019美元 65.4742
01/31/2019美元 64.9684
01/30/2019美元 63.9613
01/29/2019美元 64.0515
01/28/2019美元 63.7196
01/25/2019美元 63.9099
01/24/2019美元 62.9548
01/23/2019美元 62.5867
01/22/2019美元 62.8216
01/21/2019美元 63.5107
01/18/2019美元 63.4678
01/17/2019美元 62.3397
01/16/2019美元 62.6511
01/15/2019美元 61.9853
01/14/2019美元 60.6682
01/11/2019美元 61.5338
01/10/2019美元 61.0571
01/09/2019美元 60.2746
01/08/2019美元 59.0056
01/07/2019美元 58.8745
01/04/2019美元 58.3607
01/03/2019美元 57.6827
01/02/2019美元 58.4404
12/31/2018美元 59.7016
12/28/2018美元 59.1640
12/27/2018美元 58.9244
12/24/2018美元 58.9293
12/21/2018美元 59.0025
12/20/2018美元 59.4142
12/19/2018美元 60.3284
12/18/2018美元 61.0015
12/17/2018美元 61.8354
12/14/2018美元 62.3512
12/13/2018美元 63.4144
12/12/2018美元 62.0972
12/11/2018美元 61.6163
12/10/2018美元 60.9705
12/07/2018美元 62.1942
12/06/2018美元 62.7711
12/05/2018美元 64.8201
12/04/2018美元 65.9200
12/03/2018美元 65.2313
11/30/2018美元 63.0594
11/29/2018美元 63.0734
11/28/2018美元 63.2608
11/27/2018美元 62.3307
11/26/2018美元 62.3930
11/23/2018美元 61.9021
11/22/2018美元 62.3800
11/21/2018美元 62.1477
11/20/2018美元 61.9720
11/19/2018美元 63.3096
11/16/2018美元 63.0002
11/15/2018美元 62.6710
11/14/2018美元 62.2288
11/13/2018美元 62.6100
11/12/2018美元 62.0184
11/09/2018美元 62.2861
11/08/2018美元 64.0239
11/07/2018美元 64.1630
11/06/2018美元 63.7893
11/05/2018美元 63.6943
11/02/2018美元 64.9715
11/01/2018美元 61.2068
10/31/2018美元 59.6332
10/30/2018美元 58.0333
10/29/2018美元 59.2298
10/26/2018美元 59.2345
10/25/2018美元 60.2486
10/24/2018美元 61.1659
10/23/2018美元 61.4257
10/22/2018美元 63.1782
10/19/2018美元 61.0896
10/18/2018美元 60.3891
10/16/2018美元 60.6786
10/15/2018美元 60.6398
10/12/2018美元 61.6375
10/11/2018美元 60.0731
10/10/2018美元 62.4319
10/09/2018美元 62.7846
10/08/2018美元 62.7903
10/05/2018美元 64.7526
10/04/2018美元 65.2789
10/03/2018美元 66.1525
10/02/2018美元 66.5983
09/28/2018美元 67.9737
09/27/2018美元 68.0524
09/26/2018美元 68.2321
09/24/2018美元 67.6752
09/21/2018美元 68.9003
09/20/2018美元 66.9368
09/19/2018美元 66.3132
09/18/2018美元 64.8501
09/17/2018美元 64.4606
09/14/2018美元 65.6651
09/13/2018美元 64.4686
09/12/2018美元 63.3042
09/11/2018美元 64.2305
09/10/2018美元 65.0882
09/07/2018美元 66.2044
09/06/2018美元 65.9157
09/05/2018美元 66.9433
09/04/2018美元 68.4070
09/03/2018美元 67.7590
08/31/2018美元 68.3943
08/30/2018美元 69.2153
08/29/2018美元 69.8306
08/28/2018美元 69.9092
08/27/2018美元 69.6973
08/24/2018美元 68.1859
08/23/2018美元 68.2644
08/22/2018美元 68.5407
08/21/2018美元 68.1713
08/20/2018美元 66.2162
08/17/2018美元 65.4672
08/16/2018美元 65.5860
08/15/2018美元 65.8581
08/14/2018美元 67.7368
08/13/2018美元 69.2202
08/10/2018美元 70.1424
08/09/2018美元 70.7298
08/08/2018美元 69.6779
08/07/2018美元 69.5465
08/06/2018美元 68.8461
08/03/2018美元 68.8517
08/02/2018美元 70.0047
08/01/2018美元 71.9050
07/31/2018美元 72.1039
07/30/2018美元 72.5579
07/27/2018美元 73.2902
07/26/2018美元 73.5909
07/25/2018美元 74.2226
07/24/2018美元 73.8451
07/23/2018美元 73.0316
07/20/2018美元 73.6875
07/19/2018美元 73.4391
07/18/2018美元 74.1517
07/17/2018美元 73.9275
07/16/2018美元 74.8863
07/13/2018美元 74.8801
07/12/2018美元 74.3855
07/11/2018美元 73.3416
07/10/2018美元 74.3329
07/09/2018美元 74.7184
07/06/2018美元 72.6286
07/05/2018美元 72.0854
07/04/2018美元 72.1035
07/03/2018美元 73.8540
06/29/2018美元 75.3675
06/28/2018美元 72.7180
06/27/2018美元 73.4144
06/26/2018美元 75.6848
06/25/2018美元 76.6757
06/22/2018美元 77.4937
06/21/2018美元 77.1932
06/20/2018美元 77.8658
06/19/2018美元 77.3956
06/15/2018美元 79.7672
06/14/2018美元 80.2138
06/13/2018美元 81.1653
06/12/2018美元 81.9310
06/11/2018美元 80.6368
06/08/2018美元 80.1834
06/07/2018美元 81.2361
06/06/2018美元 81.0244
06/05/2018美元 80.6834
06/04/2018美元 78.0878
06/01/2018美元 78.0947
05/31/2018美元 78.5648
05/30/2018美元 76.9077
05/29/2018美元 77.7858
05/28/2018美元 78.8013
05/25/2018美元 77.8913
05/24/2018美元 77.8329
05/23/2018美元 77.7421
05/21/2018美元 78.8285
05/18/2018美元 78.6534
05/17/2018美元 78.0013
05/16/2018美元 78.1691
05/15/2018美元 78.3287
05/14/2018美元 78.5853
05/11/2018美元 77.5982
05/10/2018美元 77.3540
05/09/2018美元 76.7358
05/08/2018美元 76.0730
05/07/2018美元 73.8946
05/04/2018美元 73.9007
05/03/2018美元 74.5271
05/02/2018美元 74.8049
04/30/2018美元 74.7313
04/27/2018美元 73.7730
04/26/2018美元 73.5683
04/25/2018美元 74.6396
04/24/2018美元 74.9818
04/23/2018美元 73.5133
04/20/2018美元 73.9729
04/19/2018美元 74.9758
04/18/2018美元 73.9445
04/17/2018美元 73.5655
04/16/2018美元 74.9455
04/13/2018美元 76.1675
04/12/2018美元 77.0330
04/11/2018美元 77.4080
04/10/2018美元 77.2033
04/09/2018美元 75.7905
04/06/2018美元 75.5696
04/04/2018美元 75.2857
04/03/2018美元 76.1390
03/29/2018美元 75.7269
03/28/2018美元 75.1702
03/27/2018美元 77.4082
03/26/2018美元 76.1786
03/23/2018美元 75.5774
03/22/2018美元 77.8453
03/21/2018美元 79.0388
03/20/2018美元 80.1556
03/19/2018美元 78.7060
03/16/2018美元 78.7129
03/15/2018美元 79.3354
03/14/2018美元 78.9688
03/13/2018美元 79.4942
03/12/2018美元 79.6789
03/09/2018美元 78.5953
03/08/2018美元 77.4827
03/07/2018美元 75.9726
03/06/2018美元 76.4735
03/05/2018美元 75.2229
03/02/2018美元 76.6407
03/01/2018美元 77.5352
02/28/2018美元 76.9853
02/27/2018美元 77.5833
02/26/2018美元 78.9390
02/23/2018美元 78.2816
02/22/2018美元 77.8301
02/21/2018美元 77.7837
02/20/2018美元 76.9512
02/15/2018美元 76.5818
02/14/2018美元 75.6318
02/13/2018美元 74.9816
02/12/2018美元 73.2659
02/09/2018美元 72.1259
02/08/2018美元 74.0085
02/07/2018美元 73.4026
02/06/2018美元 74.1063
02/05/2018美元 77.8716
02/02/2018美元 79.2730
02/01/2018美元 79.0120
01/31/2018美元 79.6421
01/30/2018美元 78.5502
01/29/2018美元 79.1723
01/26/2018美元 80.8124
01/25/2018美元 79.9061
01/24/2018美元 80.5001
01/23/2018美元 80.6969
01/22/2018美元 79.8069
01/19/2018美元 78.3209
01/18/2018美元 77.9782
01/17/2018美元 78.1181
01/16/2018美元 78.5256
01/15/2018美元 77.5138
01/12/2018美元 77.8483
01/11/2018美元 76.6377
01/10/2018美元 77.0168
01/09/2018美元 76.5159
01/08/2018美元 75.8365
01/05/2018美元 75.4489
01/04/2018美元 75.6618
01/03/2018美元 75.1810
01/02/2018美元 74.6006
12/29/2017美元 73.0317
12/28/2017美元 72.7653
12/27/2017美元 72.7673
12/22/2017美元 72.7779
12/21/2017美元 72.0230
12/20/2017美元 71.1785
12/19/2017美元 71.1724
12/18/2017美元 70.2914
12/15/2017美元 70.1062
12/14/2017美元 71.0524
12/13/2017美元 71.1928
12/12/2017美元 70.4175
12/11/2017美元 71.3148
12/08/2017美元 69.7948
12/07/2017美元 68.3197
12/06/2017美元 68.0816
12/05/2017美元 69.7517
12/04/2017美元 70.2663
12/01/2017美元 69.7802
11/30/2017美元 70.0787
11/29/2017美元 71.5695
11/28/2017美元 72.0475
11/27/2017美元 71.6060
11/24/2017美元 72.8532
11/23/2017美元 72.3058
11/22/2017美元 74.3185
11/21/2017美元 74.5199
11/20/2017美元 72.8412
11/17/2017美元 72.6927
11/16/2017美元 72.4586
11/15/2017美元 71.7077
11/14/2017美元 72.4545
11/13/2017美元 73.1810
11/10/2017美元 72.7801
11/09/2017美元 72.1146
11/08/2017美元 71.4572
11/07/2017美元 71.5610
11/06/2017美元 70.9442
11/03/2017美元 69.5333
11/02/2017美元 69.5189
11/01/2017美元 69.2155
10/31/2017美元 68.8708
10/30/2017美元 68.4248
10/27/2017美元 68.4302
10/26/2017美元 68.5948
10/25/2017美元 68.6006
10/24/2017美元 68.0002
10/23/2017美元 68.2054
10/20/2017美元 68.0683
10/19/2017美元 67.6998
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