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永明-富達基金-新興市場債券基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 01/22/2013
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 01/22/2013 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 11.1179
04/10/2019美元 11.1391
04/09/2019美元 11.1498
04/08/2019美元 11.1344
04/04/2019美元 11.1304
04/03/2019美元 11.1255
04/02/2019美元 11.1257
04/01/2019美元 11.1260
03/29/2019美元 11.0954
03/28/2019美元 11.0592
03/27/2019美元 11.0752
03/26/2019美元 11.0964
03/25/2019美元 11.0811
03/22/2019美元 11.0977
03/21/2019美元 11.1085
03/20/2019美元 11.0409
03/19/2019美元 11.0621
03/18/2019美元 11.0467
03/15/2019美元 11.0216
03/14/2019美元 10.9801
03/13/2019美元 10.9595
03/12/2019美元 10.9598
03/11/2019美元 10.9183
03/08/2019美元 10.8722
03/07/2019美元 10.9039
03/06/2019美元 10.9150
03/05/2019美元 10.8999
03/04/2019美元 10.9268
03/01/2019美元 10.9330
02/28/2019美元 10.9542
02/27/2019美元 10.9650
02/26/2019美元 10.9444
02/25/2019美元 10.9448
02/22/2019美元 10.9248
02/21/2019美元 10.8990
02/20/2019美元 10.8993
02/19/2019美元 10.8892
02/18/2019美元 10.8685
02/15/2019美元 10.8695
02/14/2019美元 10.8594
02/13/2019美元 10.9016
02/12/2019美元 10.8234
02/11/2019美元 10.8132
02/08/2019美元 10.8718
02/04/2019美元 10.8260
02/01/2019美元 10.8270
01/31/2019美元 10.8168
01/30/2019美元 10.7176
01/29/2019美元 10.7232
01/28/2019美元 10.7758
01/25/2019美元 10.7663
01/24/2019美元 10.7561
01/23/2019美元 10.7146
01/22/2019美元 10.7149
01/21/2019美元 10.6577
01/18/2019美元 10.6429
01/17/2019美元 10.6014
01/16/2019美元 10.6121
01/15/2019美元 10.5811
01/14/2019美元 10.5866
01/11/2019美元 10.5404
01/10/2019美元 10.5721
01/09/2019美元 10.5410
01/08/2019美元 10.4942
01/07/2019美元 10.4945
01/04/2019美元 10.4431
01/03/2019美元 10.4068
01/02/2019美元 10.3653
12/31/2018美元 10.3605
12/28/2018美元 10.3561
12/27/2018美元 10.3511
12/24/2018美元 10.3520
12/21/2018美元 10.3476
12/20/2018美元 10.3846
12/19/2018美元 10.3848
12/18/2018美元 10.3904
12/17/2018美元 10.3854
12/14/2018美元 10.3810
12/13/2018美元 10.3813
12/12/2018美元 10.3659
12/11/2018美元 10.3348
12/10/2018美元 10.3298
12/07/2018美元 10.3359
12/06/2018美元 10.3100
12/05/2018美元 10.3260
12/04/2018美元 10.3315
12/03/2018美元 10.3580
11/30/2018美元 10.2853
11/29/2018美元 10.2438
11/28/2018美元 10.2074
11/27/2018美元 10.1973
11/26/2018美元 10.2185
11/23/2018美元 10.2298
11/22/2018美元 10.2353
11/21/2018美元 10.2356
11/20/2018美元 10.2307
11/19/2018美元 10.2833
11/16/2018美元 10.2895
11/15/2018美元 10.2950
11/14/2018美元 10.3162
11/13/2018美元 10.3218
11/12/2018美元 10.3536
11/09/2018美元 10.3439
11/08/2018美元 10.3547
11/07/2018美元 10.3708
11/06/2018美元 10.3606
11/05/2018美元 10.3556
11/02/2018美元 10.3565
11/01/2018美元 10.3516
10/31/2018美元 10.3570
10/30/2018美元 10.3730
10/29/2018美元 10.4363
10/26/2018美元 10.4108
10/25/2018美元 10.4058
10/24/2018美元 10.4114
10/23/2018美元 10.4116
10/22/2018美元 10.4172
10/19/2018美元 10.4232
10/18/2018美元 10.4392
10/16/2018美元 10.4608
10/15/2018美元 10.4611
10/12/2018美元 10.4672
10/11/2018美元 10.4517
10/10/2018美元 10.4572
10/09/2018美元 10.4522
10/08/2018美元 10.4683
10/05/2018美元 10.4848
10/04/2018美元 10.5114
10/03/2018美元 10.5748
10/02/2018美元 10.5804
09/28/2018美元 10.5971
09/27/2018美元 10.5922
09/26/2018美元 10.5557
09/24/2018美元 10.5827
09/21/2018美元 10.5311
09/20/2018美元 10.5209
09/19/2018美元 10.5001
09/18/2018美元 10.5162
09/17/2018美元 10.5376
09/14/2018美元 10.5333
09/13/2018美元 10.5231
09/12/2018美元 10.4971
09/11/2018美元 10.4869
09/10/2018美元 10.5082
09/07/2018美元 10.5144
09/06/2018美元 10.5621
09/05/2018美元 10.5466
09/04/2018美元 10.5575
09/03/2018美元 10.5578
08/31/2018美元 10.5639
08/30/2018美元 10.5799
08/29/2018美元 10.5907
08/28/2018美元 10.6015
08/27/2018美元 10.6070
08/24/2018美元 10.6079
08/23/2018美元 10.6187
08/22/2018美元 10.6032
08/21/2018美元 10.5823
08/20/2018美元 10.5774
08/17/2018美元 10.5730
08/16/2018美元 10.5575
08/15/2018美元 10.5578
08/14/2018美元 10.5896
08/13/2018美元 10.5427
08/10/2018美元 10.6065
08/09/2018美元 10.6278
08/08/2018美元 10.6333
08/07/2018美元 10.6494
08/06/2018美元 10.6759
08/03/2018美元 10.6716
08/02/2018美元 10.6561
08/01/2018美元 10.6774
07/31/2018美元 10.7038
07/30/2018美元 10.7041
07/27/2018美元 10.7102
07/26/2018美元 10.7052
07/25/2018美元 10.6740
07/24/2018美元 10.6531
07/23/2018美元 10.6639
07/20/2018美元 10.6752
07/19/2018美元 10.6860
07/18/2018美元 10.6758
07/17/2018美元 10.6761
07/16/2018美元 10.6816
07/13/2018美元 10.6878
07/12/2018美元 10.6566
07/11/2018美元 10.6621
07/10/2018美元 10.6624
07/09/2018美元 10.6680
07/06/2018美元 10.6478
07/05/2018美元 10.6218
07/04/2018美元 10.6011
07/03/2018美元 10.5961
06/29/2018美元 10.5866
06/28/2018美元 10.5764
06/27/2018美元 10.5873
06/26/2018美元 10.5612
06/25/2018美元 10.6089
06/22/2018美元 10.5730
06/21/2018美元 10.5417
06/20/2018美元 10.5368
06/19/2018美元 10.4950
06/15/2018美元 10.5804
06/14/2018美元 10.5860
06/13/2018美元 10.5705
06/12/2018美元 10.5813
06/11/2018美元 10.6133
06/08/2018美元 10.6354
06/07/2018美元 10.6516
06/06/2018美元 10.6360
06/05/2018美元 10.6575
06/04/2018美元 10.6525
06/01/2018美元 10.6481
05/31/2018美元 10.6853
05/30/2018美元 10.7014
05/29/2018美元 10.7544
05/28/2018美元 10.7073
05/25/2018美元 10.6818
05/24/2018美元 10.6609
05/23/2018美元 10.6137
05/21/2018美元 10.5668
05/18/2018美元 10.5676
05/17/2018美元 10.5785
05/16/2018美元 10.5894
05/15/2018美元 10.5791
05/14/2018美元 10.6269
05/11/2018美元 10.6383
05/10/2018美元 10.6070
05/09/2018美元 10.5545
05/08/2018美元 10.5864
05/07/2018美元 10.6448
05/04/2018美元 10.6298
05/03/2018美元 10.6776
05/02/2018美元 10.7043
04/30/2018美元 10.7786
04/27/2018美元 10.7795
04/26/2018美元 10.7904
04/25/2018美元 10.7801
04/24/2018美元 10.8226
04/23/2018美元 10.8123
04/20/2018美元 10.8819
04/19/2018美元 10.8769
04/18/2018美元 10.9194
04/17/2018美元 10.8827
04/16/2018美元 10.9200
04/13/2018美元 10.9314
04/12/2018美元 10.8948
04/11/2018美元 10.9320
04/10/2018美元 10.9375
04/09/2018美元 10.9325
04/06/2018美元 10.9492
04/04/2018美元 10.9182
04/03/2018美元 10.9237
03/29/2018美元 10.9198
03/28/2018美元 10.8938
03/27/2018美元 10.8678
03/26/2018美元 10.8311
03/23/2018美元 10.8215
03/22/2018美元 10.8429
03/21/2018美元 10.8221
03/20/2018美元 10.8224
03/19/2018美元 10.8545
03/16/2018美元 10.8766
03/15/2018美元 10.8874
03/14/2018美元 10.8930
03/13/2018美元 10.8722
03/12/2018美元 10.8725
03/09/2018美元 10.8682
03/08/2018美元 10.8685
03/07/2018美元 10.8636
03/06/2018美元 10.8745
03/05/2018美元 10.8642
03/02/2018美元 10.8546
03/01/2018美元 10.8655
02/28/2018美元 10.8815
02/27/2018美元 10.8660
02/26/2018美元 10.8768
02/23/2018美元 10.8462
02/22/2018美元 10.8351
02/21/2018美元 10.8407
02/20/2018美元 10.8410
02/15/2018美元 10.8109
02/14/2018美元 10.7900
02/13/2018美元 10.8339
02/12/2018美元 10.8395
02/09/2018美元 10.8299
02/08/2018美元 10.8990
02/07/2018美元 10.9788
02/06/2018美元 10.9686
02/05/2018美元 10.9689
02/02/2018美元 11.0016
02/01/2018美元 11.0548
01/31/2018美元 11.0446
01/30/2018美元 11.0396
01/29/2018美元 11.0516
01/26/2018美元 11.0789
01/25/2018美元 11.0737
01/24/2018美元 11.0529
01/23/2018美元 11.0744
01/22/2018美元 11.0642
01/19/2018美元 11.0650
01/18/2018美元 11.0971
01/17/2018美元 11.1186
01/16/2018美元 11.1136
01/15/2018美元 11.0927
01/12/2018美元 11.0883
01/11/2018美元 11.0776
01/10/2018美元 11.0620
01/09/2018美元 11.0888
01/08/2018美元 11.1049
01/05/2018美元 11.1110
01/04/2018美元 11.0955
01/03/2018美元 11.0852
01/02/2018美元 11.0644
12/29/2017美元 11.0813
12/28/2017美元 11.0763
12/27/2017美元 11.0713
12/22/2017美元 11.0465
12/21/2017美元 11.0415
12/20/2017美元 11.0471
12/19/2017美元 11.0686
12/18/2017美元 11.0954
12/15/2017美元 11.0964
12/14/2017美元 11.0861
12/13/2017美元 11.0705
12/12/2017美元 11.0603
12/11/2017美元 11.0658
12/08/2017美元 11.0509
12/07/2017美元 11.0671
12/06/2017美元 11.0674
12/05/2017美元 11.0413
12/04/2017美元 11.0259
12/01/2017美元 11.0427
11/30/2017美元 11.0271
11/29/2017美元 11.0274
11/28/2017美元 11.0594
11/27/2017美元 11.0491
11/24/2017美元 11.0342
11/23/2017美元 11.0398
11/22/2017美元 11.0242
11/21/2017美元 11.0033
11/20/2017美元 10.9984
11/17/2017美元 10.9993
11/16/2017美元 10.9890
11/15/2017美元 10.9681
11/14/2017美元 10.9579
11/13/2017美元 10.9846
11/10/2017美元 10.9644
11/09/2017美元 10.9806
11/08/2017美元 11.0020
11/07/2017美元 11.0235
11/06/2017美元 11.0397
11/03/2017美元 11.0512
11/02/2017美元 11.0833
11/01/2017美元 11.0783
10/31/2017美元 11.0520
10/30/2017美元 11.0470
10/27/2017美元 11.0109
10/26/2017美元 10.9901
10/25/2017美元 11.0062
10/24/2017美元 11.0224
10/23/2017美元 11.0491
10/20/2017美元 11.0394
10/19/2017美元 11.0768
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01/22/2013美元 10.0000
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^ 如您於2016年2月5日及以後持有 之單位,您可繼續認購及/或轉入至該投資相連基金。否則,上述的投資相連基金由2016年2月5日起,終止接納認購及轉入指示。