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過往價格

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永明-富達基金-亞太股息基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 01/09/2019
估值日期 認購價/贖回價
01/09/2019美元 14.3985
01/08/2019美元 14.1142
01/07/2019美元 14.1417
01/04/2019美元 14.0751
01/03/2019美元 13.7567
01/02/2019美元 13.9334
12/31/2018美元 14.0764
12/28/2018美元 14.0437
12/27/2018美元 13.8341
12/24/2018美元 13.7471
12/21/2018美元 13.8906
12/20/2018美元 13.8978
12/19/2018美元 14.1353
12/18/2018美元 14.0883
12/17/2018美元 14.1632
12/14/2018美元 14.1508
12/13/2018美元 14.3342
12/12/2018美元 14.3821
12/11/2018美元 14.1317
12/10/2018美元 13.8745
12/07/2018美元 14.2553
12/06/2018美元 14.1133
12/05/2018美元 14.5817
12/04/2018美元 14.7787
12/03/2018美元 14.7859
11/30/2018美元 14.4703
11/29/2018美元 14.5047
11/28/2018美元 14.4306
11/27/2018美元 14.3090
11/26/2018美元 14.2756
11/23/2018美元 14.1074
11/22/2018美元 14.1213
11/21/2018美元 14.1556
11/20/2018美元 13.9866
11/19/2018美元 14.2242
11/16/2018美元 14.3000
11/15/2018美元 14.2462
11/14/2018美元 14.0838
11/13/2018美元 14.1791
11/12/2018美元 13.9422
11/09/2018美元 14.0926
11/08/2018美元 14.3574
11/07/2018美元 14.4121
11/06/2018美元 14.2294
11/05/2018美元 14.2095
11/02/2018美元 14.2717
11/01/2018美元 14.0958
10/31/2018美元 13.7976
10/30/2018美元 13.5471
10/29/2018美元 13.5329
10/26/2018美元 13.5271
10/25/2018美元 13.7654
10/24/2018美元 13.8269
10/23/2018美元 13.9292
10/22/2018美元 14.2490
10/19/2018美元 14.1754
10/18/2018美元 14.0942
10/16/2018美元 14.2785
10/15/2018美元 14.1429
10/12/2018美元 14.1984
10/11/2018美元 13.9336
10/10/2018美元 14.3079
10/09/2018美元 14.4646
10/08/2018美元 14.4786
10/05/2018美元 14.6293
10/04/2018美元 14.7861
10/03/2018美元 15.0857
10/02/2018美元 15.1473
09/28/2018美元 15.3799
09/27/2018美元 15.3871
09/26/2018美元 15.3876
09/24/2018美元 15.2254
09/21/2018美元 15.3899
09/20/2018美元 15.2612
09/19/2018美元 15.1937
09/18/2018美元 15.0513
09/17/2018美元 15.0110
09/14/2018美元 15.1823
09/13/2018美元 15.0672
09/12/2018美元 14.9114
09/11/2018美元 14.8575
09/10/2018美元 14.9191
09/07/2018美元 15.0769
09/06/2018美元 15.0705
09/05/2018美元 15.2002
09/04/2018美元 15.4386
09/03/2018美元 15.5411
08/31/2018美元 15.5831
08/30/2018美元 15.6583
08/29/2018美元 15.8557
08/28/2018美元 15.8086
08/27/2018美元 15.7547
08/24/2018美元 15.5319
08/23/2018美元 15.4508
08/22/2018美元 15.5668
08/21/2018美元 15.4615
08/20/2018美元 15.3433
08/17/2018美元 15.1951
08/16/2018美元 15.2498
08/15/2018美元 15.1144
08/14/2018美元 15.3526
08/13/2018美元 15.4414
08/10/2018美元 15.6397
08/09/2018美元 15.8373
08/08/2018美元 15.7425
08/07/2018美元 15.7226
08/06/2018美元 15.5599
08/03/2018美元 15.6088
08/02/2018美元 15.5480
08/01/2018美元 15.7933
07/31/2018美元 15.9023
07/30/2018美元 15.8551
07/27/2018美元 15.9379
07/26/2018美元 15.9180
07/25/2018美元 15.9252
07/24/2018美元 15.8984
07/23/2018美元 15.7087
07/20/2018美元 15.8118
07/19/2018美元 15.6356
07/18/2018美元 15.7380
07/17/2018美元 15.7384
07/16/2018美元 15.7524
07/13/2018美元 15.8420
07/12/2018美元 15.8152
07/11/2018美元 15.6730
07/10/2018美元 15.8637
07/09/2018美元 15.8709
07/06/2018美元 15.6615
07/05/2018美元 15.5532
07/04/2018美元 15.5535
07/03/2018美元 15.6083
06/29/2018美元 15.8065
06/28/2018美元 15.5216
06/27/2018美元 15.6444
06/26/2018美元 15.7535
06/25/2018美元 15.6929
06/22/2018美元 15.9796
06/21/2018美元 15.9053
06/20/2018美元 16.0485
06/19/2018美元 15.9334
06/15/2018美元 16.1731
06/14/2018美元 16.3639
06/13/2018美元 16.5207
06/12/2018美元 16.6095
06/11/2018美元 16.5828
06/08/2018美元 16.5774
06/07/2018美元 16.7144
06/06/2018美元 16.7354
06/05/2018美元 16.5652
06/04/2018美元 16.5520
06/01/2018美元 16.3760
05/31/2018美元 16.2671
05/30/2018美元 16.1722
05/29/2018美元 16.2339
05/28/2018美元 16.4185
05/25/2018美元 16.3653
05/24/2018美元 16.2975
05/23/2018美元 16.2912
05/21/2018美元 16.4558
05/18/2018美元 16.3480
05/17/2018美元 16.4235
05/16/2018美元 16.4445
05/15/2018美元 16.3767
05/14/2018美元 16.6774
05/11/2018美元 16.5832
05/10/2018美元 16.5427
05/09/2018美元 16.3043
05/08/2018美元 16.2843
05/07/2018美元 16.2506
05/04/2018美元 16.2178
05/03/2018美元 16.1227
05/02/2018美元 16.3143
04/30/2018美元 16.3492
04/27/2018美元 16.1867
04/26/2018美元 16.0575
04/25/2018美元 16.0171
04/24/2018美元 16.1744
04/23/2018美元 16.0793
04/20/2018美元 16.1489
04/19/2018美元 16.3472
04/18/2018美元 16.3270
04/17/2018美元 16.2251
04/16/2018美元 16.2802
04/13/2018美元 16.3224
04/12/2018美元 16.4116
04/11/2018美元 16.3847
04/10/2018美元 16.3510
04/09/2018美元 16.1741
04/06/2018美元 16.0183
04/04/2018美元 15.9372
04/03/2018美元 16.1425
03/29/2018美元 16.1513
03/28/2018美元 16.0154
03/27/2018美元 16.3091
03/26/2018美元 16.1664
03/23/2018美元 16.0860
03/22/2018美元 16.3048
03/21/2018美元 16.5714
03/20/2018美元 16.5173
03/19/2018美元 16.3608
03/16/2018美元 16.5465
03/15/2018美元 16.6016
03/14/2018美元 16.5611
03/13/2018美元 16.6367
03/12/2018美元 16.6303
03/09/2018美元 16.5499
03/08/2018美元 16.2843
03/07/2018美元 16.1756
03/06/2018美元 16.2443
03/05/2018美元 16.1150
03/02/2018美元 16.0960
03/01/2018美元 16.2945
02/28/2018美元 16.3221
02/27/2018美元 16.4524
02/26/2018美元 16.6166
02/23/2018美元 16.4544
02/22/2018美元 16.3866
02/21/2018美元 16.4622
02/20/2018美元 16.2102
02/15/2018美元 16.3287
02/14/2018美元 16.1177
02/13/2018美元 15.8728
02/12/2018美元 15.7712
02/09/2018美元 15.5409
02/08/2018美元 15.7868
02/07/2018美元 16.1010
02/06/2018美元 16.1152
02/05/2018美元 16.6382
02/02/2018美元 16.7415
02/01/2018美元 16.9389
01/31/2018美元 17.0402
01/30/2018美元 16.9261
01/29/2018美元 17.1435
01/26/2018美元 17.2534
01/25/2018美元 17.1725
01/24/2018美元 17.1728
01/23/2018美元 17.1189
01/22/2018美元 16.9566
01/19/2018美元 16.9037
01/18/2018美元 16.7617
01/17/2018美元 16.7486
01/16/2018美元 16.7286
01/15/2018美元 16.6346
01/12/2018美元 16.6358
01/11/2018美元 16.5350
01/10/2018美元 16.4679
01/09/2018美元 16.5565
01/08/2018美元 16.5637
01/05/2018美元 16.5989
01/04/2018美元 16.5179
01/03/2018美元 16.4980
01/02/2018美元 16.4035
12/29/2017美元 16.1676
12/28/2017美元 16.1139
12/27/2017美元 15.9517
12/22/2017美元 15.9202
12/21/2017美元 15.8800
12/20/2017美元 15.8124
12/19/2017美元 15.7925
12/18/2017美元 15.7861
12/15/2017美元 15.7126
12/14/2017美元 15.7471
12/13/2017美元 15.7408
12/12/2017美元 15.6187
12/11/2017美元 15.6736
12/08/2017美元 15.5729
12/07/2017美元 15.4712
12/06/2017美元 15.4444
12/05/2017美元 15.7309
12/04/2017美元 15.7722
12/01/2017美元 15.6987
11/30/2017美元 15.7808
11/29/2017美元 15.9377
11/28/2017美元 16.0534
11/27/2017美元 15.9585
11/24/2017美元 16.1709
11/23/2017美元 16.0557
11/22/2017美元 16.1242
11/21/2017美元 16.1110
11/20/2017美元 15.9209
11/17/2017美元 15.9290
11/16/2017美元 15.9159
11/15/2017美元 15.7597
11/14/2017美元 15.8759
11/13/2017美元 15.9921
11/10/2017美元 15.9390
11/09/2017美元 15.9595
11/08/2017美元 15.9532
11/07/2017美元 15.8856
11/06/2017美元 15.8861
11/03/2017美元 15.8193
11/02/2017美元 15.8062
11/01/2017美元 15.8134
10/31/2017美元 15.6505
10/30/2017美元 15.5761
10/27/2017美元 15.5978
10/26/2017美元 15.5303
10/25/2017美元 15.4695
10/24/2017美元 15.5719
10/23/2017美元 15.6132
10/20/2017美元 15.6552
10/19/2017美元 15.6149
10/18/2017美元 15.7173
10/17/2017美元 15.7314
10/16/2017美元 15.7658
10/13/2017美元 15.7330
10/12/2017美元 15.6722
10/11/2017美元 15.5910
10/10/2017美元 15.5166
10/09/2017美元 15.4082
10/06/2017美元 15.3958
10/04/2017美元 15.3966
10/03/2017美元 15.3426
09/29/2017美元 15.1672
09/28/2017美元 15.0724
09/27/2017美元 15.1001
09/26/2017美元 15.0869
09/25/2017美元 15.1621
09/22/2017美元 15.3607
09/21/2017美元 15.4224
09/20/2017美元 15.4773
09/19/2017美元 15.4505
09/18/2017美元 15.4782
09/15/2017美元 15.3230
09/14/2017美元 15.3235
09/13/2017美元 15.3376
09/12/2017美元 15.4196
09/11/2017美元 15.3521
09/08/2017美元 15.2446
09/07/2017美元 15.2450
09/06/2017美元 15.1707
09/05/2017美元 15.1847
09/04/2017美元 15.1647
09/01/2017美元 15.3028
08/31/2017美元 15.2416
08/30/2017美元 15.2216
08/29/2017美元 15.1947
08/28/2017美元 15.2497
08/25/2017美元 15.2919
08/24/2017美元 15.2036
08/22/2017美元 15.1158
08/21/2017美元 14.9796
08/18/2017美元 14.9672
08/17/2017美元 15.0018
08/16/2017美元 15.0363
08/15/2017美元 14.8865
08/14/2017美元 14.9210
08/11/2017美元 14.7514
08/10/2017美元 14.8748
08/09/2017美元 15.0187
08/08/2017美元 15.1558
08/07/2017美元 15.1288
08/04/2017美元 15.0754
08/03/2017美元 15.0758
08/02/2017美元 15.1651
08/01/2017美元 15.1587
07/31/2017美元 15.1069
07/28/2017美元 15.0535
07/27/2017美元 15.2044
07/26/2017美元 15.1092
07/25/2017美元 15.1301
07/24/2017美元 15.0691
07/21/2017美元 14.9952
07/20/2017美元 15.0776
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