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永明-首域全球資源基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 08/28/2007
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 08/28/2007 - 01/09/2019
估值日期 認購價/贖回價
01/09/2019美元 6.0236
01/08/2019美元 5.9555
01/07/2019美元 5.9481
01/04/2019美元 5.7812
01/03/2019美元 5.7814
01/02/2019美元 5.7587
12/31/2018美元 5.7894
12/28/2018美元 5.7747
12/27/2018美元 5.6683
12/24/2018美元 5.6688
12/21/2018美元 5.6921
12/20/2018美元 5.6770
12/19/2018美元 5.8216
12/18/2018美元 5.8142
12/17/2018美元 5.8372
12/14/2018美元 5.8833
12/13/2018美元 5.9139
12/12/2018美元 5.8076
12/11/2018美元 5.7849
12/10/2018美元 5.8231
12/07/2018美元 5.8007
12/06/2018美元 5.8694
12/05/2018美元 5.9228
12/04/2018美元 6.0370
12/03/2018美元 5.9459
11/30/2018美元 5.8398
11/29/2018美元 5.8627
11/28/2018美元 5.7261
11/27/2018美元 5.7870
11/26/2018美元 5.8328
11/23/2018美元 6.0234
11/22/2018美元 6.0388
11/21/2018美元 5.9477
11/20/2018美元 6.0999
11/19/2018美元 6.1077
11/16/2018美元 6.0778
11/15/2018美元 5.9867
11/14/2018美元 5.9261
11/13/2018美元 6.0099
11/12/2018美元 6.1318
11/09/2018美元 6.1855
11/08/2018美元 6.3227
11/07/2018美元 6.3229
11/06/2018美元 6.2774
11/05/2018美元 6.2471
11/02/2018美元 6.2857
11/01/2018美元 6.1109
10/31/2018美元 5.9665
10/30/2018美元 5.8906
10/29/2018美元 5.8984
10/26/2018美元 5.8989
10/25/2018美元 5.9980
10/24/2018美元 6.1808
10/23/2018美元 6.2723
10/22/2018美元 6.3638
10/19/2018美元 6.3490
10/18/2018美元 6.4634
10/16/2018美元 6.4866
10/15/2018美元 6.4487
10/12/2018美元 6.4492
10/11/2018美元 6.3808
10/10/2018美元 6.5561
10/09/2018美元 6.5487
10/08/2018美元 6.5412
10/05/2018美元 6.6255
10/04/2018美元 6.6638
10/03/2018美元 6.6868
10/02/2018美元 6.5956
09/28/2018美元 6.5809
09/27/2018美元 6.5735
09/26/2018美元 6.6727
09/24/2018美元 6.6578
09/21/2018美元 6.6508
09/20/2018美元 6.5898
09/19/2018美元 6.4601
09/18/2018美元 6.3379
09/17/2018美元 6.2770
09/14/2018美元 6.2775
09/13/2018美元 6.2395
09/12/2018美元 6.1250
09/11/2018美元 6.0946
09/10/2018美元 6.1254
09/07/2018美元 6.1642
09/06/2018美元 6.1873
09/05/2018美元 6.2028
09/04/2018美元 6.3483
09/03/2018美元 6.4097
08/31/2018美元 6.4790
08/30/2018美元 6.5785
08/29/2018美元 6.5940
08/28/2018美元 6.6477
08/27/2018美元 6.5638
08/24/2018美元 6.4191
08/23/2018美元 6.4881
08/22/2018美元 6.4500
08/21/2018美元 6.4655
08/20/2018美元 6.4504
08/17/2018美元 6.3439
08/16/2018美元 6.3440
08/15/2018美元 6.5812
08/14/2018美元 6.6196
08/13/2018美元 6.6810
08/10/2018美元 6.7274
08/09/2018美元 6.8117
08/08/2018美元 6.8043
08/07/2018美元 6.8733
08/06/2018美元 6.8199
08/03/2018美元 6.8204
08/02/2018美元 6.8436
08/01/2018美元 7.0350
07/31/2018美元 7.0121
07/30/2018美元 6.9817
07/27/2018美元 7.0052
07/26/2018美元 6.9978
07/25/2018美元 6.9597
07/24/2018美元 6.8606
07/23/2018美元 6.8607
07/20/2018美元 6.8689
07/19/2018美元 6.9303
07/18/2018美元 6.8922
07/17/2018美元 6.9000
07/16/2018美元 6.9537
07/13/2018美元 6.9390
07/12/2018美元 6.9239
07/11/2018美元 7.0617
07/10/2018美元 7.1307
07/09/2018美元 7.0697
07/06/2018美元 6.9709
07/05/2018美元 6.9558
07/04/2018美元 6.9406
07/03/2018美元 6.9408
06/29/2018美元 6.9874
06/28/2018美元 6.9570
06/27/2018美元 6.9496
06/26/2018美元 6.8887
06/25/2018美元 7.0264
06/22/2018美元 6.9506
06/21/2018美元 6.9738
06/20/2018美元 7.0198
06/19/2018美元 7.0506
06/15/2018美元 7.2426
06/14/2018美元 7.2886
06/13/2018美元 7.2965
06/12/2018美元 7.3273
06/11/2018美元 7.3275
06/08/2018美元 7.3282
06/07/2018美元 7.3819
06/06/2018美元 7.2751
06/05/2018美元 7.1606
06/04/2018美元 7.1838
06/01/2018美元 7.1844
05/31/2018美元 7.2075
05/30/2018美元 7.0319
05/29/2018美元 7.0627
05/28/2018美元 7.1240
05/25/2018美元 7.2545
05/24/2018美元 7.3082
05/23/2018美元 7.3467
05/21/2018美元 7.4006
05/18/2018美元 7.4471
05/17/2018美元 7.4549
05/16/2018美元 7.3557
05/15/2018美元 7.3560
05/14/2018美元 7.3714
05/11/2018美元 7.3338
05/10/2018美元 7.2499
05/09/2018美元 7.1277
05/08/2018美元 7.1203
05/07/2018美元 7.1282
05/04/2018美元 7.1288
05/03/2018美元 7.1596
05/02/2018美元 7.0909
04/30/2018美元 7.1142
04/27/2018美元 7.1530
04/26/2018美元 7.1302
04/25/2018美元 7.1686
04/24/2018美元 7.2223
04/23/2018美元 7.2760
04/20/2018美元 7.3303
04/19/2018美元 7.3843
04/18/2018美元 7.1849
04/17/2018美元 7.1314
04/16/2018美元 7.1469
04/13/2018美元 7.1245
04/12/2018美元 7.1170
04/11/2018美元 7.0788
04/10/2018美元 6.9485
04/09/2018美元 6.8412
04/06/2018美元 6.9032
04/04/2018美元 6.8422
04/03/2018美元 6.8423
03/29/2018美元 6.7204
03/28/2018美元 6.8280
03/27/2018美元 6.9433
03/26/2018美元 6.8744
03/23/2018美元 6.8520
03/22/2018美元 7.0594
03/21/2018美元 6.8524
03/20/2018美元 6.8986
03/19/2018美元 6.9603
03/16/2018美元 6.9609
03/15/2018美元 7.0455
03/14/2018美元 7.0227
03/13/2018美元 6.9999
03/12/2018美元 6.9848
03/09/2018美元 6.8779
03/08/2018美元 6.9242
03/07/2018美元 6.9704
03/06/2018美元 6.9783
03/05/2018美元 6.9248
03/02/2018美元 6.9484
03/01/2018美元 6.9870
02/28/2018美元 7.1561
02/27/2018美元 7.2790
02/26/2018美元 7.2332
02/23/2018美元 7.1418
02/22/2018美元 7.1036
02/21/2018美元 7.1575
02/20/2018美元 7.2729
02/15/2018美元 7.3661
02/14/2018美元 7.0823
02/13/2018美元 7.0365
02/12/2018美元 6.8985
02/09/2018美元 6.8608
02/08/2018美元 6.9762
02/07/2018美元 7.1146
02/06/2018美元 7.0534
02/05/2018美元 7.1842
02/02/2018美元 7.4691
02/01/2018美元 7.4616
01/31/2018美元 7.4771
01/30/2018美元 7.5848
01/29/2018美元 7.6771
01/26/2018美元 7.6854
01/25/2018美元 7.7470
01/24/2018美元 7.6628
01/23/2018美元 7.6476
01/22/2018美元 7.6708
01/19/2018美元 7.6637
01/18/2018美元 7.7254
01/17/2018美元 7.7256
01/16/2018美元 7.8256
01/15/2018美元 7.8258
01/12/2018美元 7.6959
01/11/2018美元 7.5885
01/10/2018美元 7.5887
01/09/2018美元 7.6273
01/08/2018美元 7.5891
01/05/2018美元 7.5820
01/04/2018美元 7.5361
01/03/2018美元 7.5133
01/02/2018美元 7.3675
12/29/2017美元 7.3451
12/28/2017美元 7.2916
12/27/2017美元 7.1610
12/22/2017美元 7.1620
12/21/2017美元 7.0471
12/20/2017美元 6.9629
12/19/2017美元 6.9554
12/18/2017美元 6.8635
12/15/2017美元 6.8487
12/14/2017美元 6.8566
12/13/2017美元 6.7412
12/12/2017美元 6.7491
12/11/2017美元 6.6877
12/08/2017美元 6.6344
12/07/2017美元 6.6268
12/06/2017美元 6.6887
12/05/2017美元 6.8122
12/04/2017美元 6.8124
12/01/2017美元 6.7359
11/30/2017美元 6.7052
11/29/2017美元 6.7824
11/28/2017美元 6.7826
11/27/2017美元 6.9060
11/24/2017美元 6.8989
11/23/2017美元 6.8914
11/22/2017美元 6.8069
11/21/2017美元 6.7300
11/20/2017美元 6.7379
11/17/2017美元 6.6923
11/16/2017美元 6.7002
11/15/2017美元 6.7081
11/14/2017美元 6.8547
11/13/2017美元 6.8780
11/10/2017美元 6.9557
11/09/2017美元 7.0098
11/08/2017美元 6.9869
11/07/2017美元 7.0257
11/06/2017美元 6.8794
11/03/2017美元 6.8646
11/02/2017美元 6.8571
11/01/2017美元 6.8110
10/31/2017美元 6.7341
10/30/2017美元 6.6957
10/27/2017美元 6.6963
10/26/2017美元 6.7811
10/25/2017美元 6.8429
10/24/2017美元 6.8431
10/23/2017美元 6.8741
10/20/2017美元 6.9208
10/19/2017美元 6.9133
10/18/2017美元 6.9675
10/17/2017美元 7.0139
10/16/2017美元 7.0295
10/13/2017美元 6.9453
10/12/2017美元 6.9223
10/11/2017美元 6.8609
10/10/2017美元 6.8919
10/09/2017美元 6.8843
10/06/2017美元 6.9003
10/04/2017美元 6.8467
10/03/2017美元 6.8007
09/29/2017美元 6.7628
09/28/2017美元 6.6937
09/27/2017美元 6.7324
09/26/2017美元 6.7711
09/25/2017美元 6.7867
09/22/2017美元 6.7565
09/21/2017美元 6.7952
09/20/2017美元 6.8339
09/19/2017美元 6.8187
09/18/2017美元 6.8420
09/15/2017美元 6.8889
09/14/2017美元 6.8814
09/13/2017美元 7.0126
09/12/2017美元 6.9820
09/11/2017美元 6.9822
09/08/2017美元 7.1138
09/07/2017美元 7.0755
09/06/2017美元 7.0140
09/05/2017美元 6.9834
09/04/2017美元 6.9682
09/01/2017美元 6.9071
08/31/2017美元 6.8225
08/30/2017美元 6.8535
08/29/2017美元 6.8383
08/28/2017美元 6.7533
08/25/2017美元 6.7538
08/24/2017美元 6.6845
08/22/2017美元 6.5921
08/21/2017美元 6.5537
08/18/2017美元 6.5156
08/17/2017美元 6.5930
08/16/2017美元 6.4773
08/15/2017美元 6.4852
08/14/2017美元 6.5318
08/11/2017美元 6.5169
08/10/2017美元 6.6176
08/09/2017美元 6.6332
08/08/2017美元 6.6334
08/07/2017美元 6.6258
08/04/2017美元 6.6264
08/03/2017美元 6.6421
08/02/2017美元 6.6809
08/01/2017美元 6.7275
07/31/2017美元 6.6890
07/28/2017美元 6.6123
07/27/2017美元 6.6897
07/26/2017美元 6.6049
07/25/2017美元 6.4660
07/24/2017美元 6.4662
07/21/2017美元 6.4667
07/20/2017美元 6.5055
07/19/2017美元 6.4748
07/18/2017美元 6.5059
07/17/2017美元 6.4520
07/14/2017美元 6.3675
07/13/2017美元 6.3831
07/12/2017美元 6.3138
07/11/2017美元 6.2289
07/10/2017美元 6.1287
07/07/2017美元 6.1755
07/06/2017美元 6.2144
07/05/2017美元 6.2300
07/04/2017美元 6.2224
07/03/2017美元 6.1994
06/30/2017美元 6.1999
06/29/2017美元 6.2310
06/28/2017美元 6.1076
06/27/2017美元 6.0768
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