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永明-首域香港增長基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/18/2004
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 08/28/2007 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 45.4931
04/10/2019美元 46.0592
04/09/2019美元 45.9150
04/08/2019美元 45.6310
04/04/2019美元 45.3003
04/03/2019美元 45.3519
04/02/2019美元 44.8217
04/01/2019美元 44.6327
03/29/2019美元 44.0706
03/28/2019美元 43.4182
03/27/2019美元 43.1121
03/26/2019美元 42.9403
03/25/2019美元 42.6901
03/22/2019美元 43.4207
03/21/2019美元 43.1480
03/20/2019美元 43.3282
03/19/2019美元 43.3015
03/18/2019美元 42.5310
03/15/2019美元 42.5349
03/14/2019美元 42.2231
03/13/2019美元 42.4256
03/12/2019美元 42.7401
03/11/2019美元 42.1206
03/08/2019美元 41.8559
03/07/2019美元 42.9086
03/06/2019美元 43.3462
03/05/2019美元 43.4202
03/04/2019美元 43.5501
03/01/2019美元 43.1624
02/28/2019美元 42.5981
02/27/2019美元 42.9515
02/26/2019美元 43.0310
02/25/2019美元 43.1889
02/22/2019美元 43.2264
02/21/2019美元 42.6911
02/20/2019美元 42.5023
02/19/2019美元 41.9837
02/18/2019美元 42.2589
02/15/2019美元 41.6590
02/14/2019美元 42.4375
02/13/2019美元 42.5338
02/12/2019美元 41.8697
02/11/2019美元 41.8655
02/08/2019美元 41.4332
02/04/2019美元 41.5837
02/01/2019美元 41.2240
01/31/2019美元 41.2080
01/30/2019美元 40.6705
01/29/2019美元 40.6661
01/28/2019美元 40.5214
01/25/2019美元 40.6707
01/24/2019美元 40.2172
01/23/2019美元 39.9378
01/22/2019美元 39.9388
01/21/2019美元 40.1925
01/18/2019美元 40.2857
01/17/2019美元 39.7256
01/16/2019美元 39.9400
01/15/2019美元 39.5313
01/14/2019美元 38.8252
01/11/2019美元 39.2774
01/10/2019美元 38.9810
01/09/2019美元 38.6734
01/08/2019美元 37.9559
01/07/2019美元 37.8728
01/04/2019美元 37.7468
01/03/2019美元 37.1695
01/02/2019美元 37.6479
12/31/2018美元 38.5201
12/28/2018美元 38.0518
12/27/2018美元 37.9856
12/24/2018美元 37.9888
12/21/2018美元 38.0480
12/20/2018美元 38.2007
12/19/2018美元 38.6452
12/18/2018美元 38.9381
12/17/2018美元 39.5062
12/14/2018美元 39.6162
12/13/2018美元 40.1289
12/12/2018美元 39.6747
12/11/2018美元 39.2654
12/10/2018美元 38.9123
12/07/2018美元 39.7242
12/06/2018美元 40.0005
12/05/2018美元 41.1243
12/04/2018美元 41.7994
12/03/2018美元 41.4467
11/30/2018美元 40.4218
11/29/2018美元 40.5127
11/28/2018美元 40.6317
11/27/2018美元 40.1843
11/26/2018美元 40.2416
11/23/2018美元 39.7007
11/22/2018美元 39.8646
11/21/2018美元 39.5347
11/20/2018美元 39.2778
11/19/2018美元 40.0085
11/16/2018美元 39.8323
11/15/2018美元 39.6483
11/14/2018美元 39.4024
11/13/2018美元 39.6393
11/12/2018美元 39.3148
11/09/2018美元 39.3463
11/08/2018美元 40.2628
11/07/2018美元 40.2302
11/06/2018美元 39.9449
11/05/2018美元 39.6597
11/02/2018美元 40.4604
11/01/2018美元 38.5641
10/31/2018美元 37.7674
10/30/2018美元 36.9663
10/29/2018美元 37.3705
10/26/2018美元 37.3735
10/25/2018美元 38.0646
10/24/2018美元 38.5871
10/23/2018美元 38.6161
10/22/2018美元 39.7618
10/19/2018美元 38.6482
10/18/2018美元 38.3347
10/16/2018美元 38.1571
10/15/2018美元 38.0626
10/12/2018美元 38.6382
10/11/2018美元 37.7859
10/10/2018美元 39.2351
10/09/2018美元 39.3933
10/08/2018美元 39.3214
10/05/2018美元 40.1834
10/04/2018美元 40.5382
10/03/2018美元 41.2187
10/02/2018美元 41.4107
09/28/2018美元 42.3298
09/27/2018美元 42.4601
09/26/2018美元 42.5848
09/24/2018美元 42.1161
09/21/2018美元 42.9561
09/20/2018美元 42.0313
09/19/2018美元 41.8530
09/18/2018美元 41.1302
09/17/2018美元 40.7722
09/14/2018美元 41.5113
09/13/2018美元 40.8166
09/12/2018美元 40.0713
09/11/2018美元 40.4936
09/10/2018美元 40.8653
09/07/2018美元 41.5147
09/06/2018美元 41.4430
09/05/2018美元 41.9496
09/04/2018美元 42.8269
09/03/2018美元 42.4632
08/31/2018美元 42.7641
08/30/2018美元 43.1412
08/29/2018美元 43.4847
08/28/2018美元 43.3568
08/27/2018美元 43.3243
08/24/2018美元 42.5029
08/23/2018美元 42.5714
08/22/2018美元 42.8644
08/21/2018美元 42.5400
08/20/2018美元 41.5535
08/17/2018美元 41.1641
08/16/2018美元 41.2663
08/15/2018美元 41.4190
08/14/2018美元 42.3857
08/13/2018美元 43.0942
08/10/2018美元 43.6873
08/09/2018美元 43.9860
08/08/2018美元 43.5156
08/07/2018美元 43.3035
08/06/2018美元 42.8387
08/03/2018美元 42.8422
08/02/2018美元 43.2757
08/01/2018美元 44.2031
07/31/2018美元 44.0072
07/30/2018美元 44.2720
07/27/2018美元 44.6404
07/26/2018美元 44.6865
07/25/2018美元 44.9963
07/24/2018美元 44.8013
07/23/2018美元 44.3427
07/20/2018美元 44.7167
07/19/2018美元 44.4541
07/18/2018美元 44.6854
07/17/2018美元 44.5126
07/16/2018美元 44.9741
07/13/2018美元 44.9777
07/12/2018美元 44.8161
07/11/2018美元 44.2727
07/10/2018美元 44.6444
07/09/2018美元 44.9487
07/06/2018美元 43.9417
07/05/2018美元 43.4937
07/04/2018美元 43.5903
07/03/2018美元 44.3720
06/29/2018美元 44.8755
06/28/2018美元 43.6200
06/27/2018美元 43.6717
06/26/2018美元 44.6662
06/25/2018美元 45.0323
06/22/2018美元 45.4909
06/21/2018美元 45.2678
06/20/2018美元 45.5385
06/19/2018美元 45.2031
06/15/2018美元 46.3764
06/14/2018美元 46.7596
06/13/2018美元 47.2684
06/12/2018美元 47.6702
06/11/2018美元 47.3163
06/08/2018美元 47.0498
06/07/2018美元 47.6321
06/06/2018美元 47.5376
06/05/2018美元 47.2739
06/04/2018美元 46.2264
06/01/2018美元 46.2304
05/31/2018美元 46.3329
05/30/2018美元 45.7312
05/29/2018美元 46.0987
05/28/2018美元 46.6467
05/25/2018美元 46.2278
05/24/2018美元 46.2291
05/23/2018美元 45.9993
05/21/2018美元 46.3907
05/18/2018美元 46.0564
05/17/2018美元 45.6124
05/16/2018美元 45.5686
05/15/2018美元 45.5868
05/14/2018美元 45.8247
05/11/2018美元 45.2873
05/10/2018美元 45.0292
05/09/2018美元 44.7092
05/08/2018美元 44.3045
05/07/2018美元 43.3431
05/04/2018美元 43.3467
05/03/2018美元 43.6919
05/02/2018美元 43.9807
04/30/2018美元 43.9883
04/27/2018美元 43.3719
04/26/2018美元 43.2378
04/25/2018美元 43.6672
04/24/2018美元 43.8092
04/23/2018美元 43.0834
04/20/2018美元 43.4081
04/19/2018美元 43.9616
04/18/2018美元 43.6302
04/17/2018美元 43.3439
04/16/2018美元 43.9144
04/13/2018美元 44.5211
04/12/2018美元 44.8886
04/11/2018美元 45.0814
04/10/2018美元 44.9417
04/09/2018美元 44.4075
04/06/2018美元 44.0108
04/04/2018美元 43.7989
04/03/2018美元 44.3301
03/29/2018美元 43.9632
03/28/2018美元 43.6264
03/27/2018美元 44.7323
03/26/2018美元 44.0404
03/23/2018美元 43.5597
03/22/2018美元 44.8177
03/21/2018美元 45.3770
03/20/2018美元 46.0040
03/19/2018美元 44.9778
03/16/2018美元 44.9817
03/15/2018美元 45.1127
03/14/2018美元 45.0632
03/13/2018美元 45.2957
03/12/2018美元 45.4154
03/09/2018美元 44.8557
03/08/2018美元 44.3833
03/07/2018美元 43.5555
03/06/2018美元 43.9630
03/05/2018美元 43.1067
03/02/2018美元 43.9964
03/01/2018美元 44.7256
02/28/2018美元 44.4275
02/27/2018美元 44.5698
02/26/2018美元 44.7572
02/23/2018美元 44.5583
02/22/2018美元 44.2157
02/21/2018美元 44.3863
02/20/2018美元 43.8349
02/15/2018美元 43.5652
02/14/2018美元 43.0363
02/13/2018美元 42.7162
02/12/2018美元 41.7645
02/09/2018美元 41.2156
02/08/2018美元 42.1362
02/07/2018美元 41.7480
02/06/2018美元 41.9526
02/05/2018美元 44.1731
02/02/2018美元 44.7927
02/01/2018美元 44.7488
01/31/2018美元 44.9868
01/30/2018美元 44.5422
01/29/2018美元 44.8536
01/26/2018美元 45.4777
01/25/2018美元 44.9765
01/24/2018美元 45.3107
01/23/2018美元 45.3287
01/22/2018美元 44.9121
01/19/2018美元 44.3399
01/18/2018美元 43.9742
01/17/2018美元 44.1954
01/16/2018美元 44.1119
01/15/2018美元 43.6050
01/12/2018美元 44.0600
01/11/2018美元 43.6998
01/10/2018美元 43.7687
01/09/2018美元 43.7811
01/08/2018美元 43.5451
01/05/2018美元 43.2878
01/04/2018美元 43.4476
01/03/2018美元 43.3580
01/02/2018美元 43.0303
12/29/2017美元 42.1499
12/28/2017美元 42.1171
12/27/2017美元 41.8690
12/22/2017美元 41.8751
12/21/2017美元 41.5817
12/20/2017美元 41.0956
12/19/2017美元 41.2894
12/18/2017美元 41.0016
12/15/2017美元 40.9882
12/14/2017美元 41.3180
12/13/2017美元 41.5289
12/12/2017美元 41.3715
12/11/2017美元 41.7467
12/08/2017美元 41.2063
12/07/2017美元 40.4767
12/06/2017美元 40.2626
12/05/2017美元 41.3745
12/04/2017美元 41.6988
12/01/2017美元 41.5777
11/30/2017美元 41.7034
11/29/2017美元 42.5090
11/28/2017美元 42.6179
11/27/2017美元 42.3924
11/24/2017美元 42.8607
11/23/2017美元 42.4935
11/22/2017美元 43.2541
11/21/2017美元 43.3460
11/20/2017美元 42.4747
11/17/2017美元 42.6936
11/16/2017美元 42.5588
11/15/2017美元 42.2200
11/14/2017美元 42.6745
11/13/2017美元 42.9477
11/10/2017美元 42.5319
11/09/2017美元 42.3234
11/08/2017美元 42.0808
11/07/2017美元 41.9403
11/06/2017美元 41.5333
11/03/2017美元 40.9699
11/02/2017美元 40.8576
11/01/2017美元 40.7284
10/31/2017美元 40.3948
10/30/2017美元 40.1806
10/27/2017美元 40.1837
10/26/2017美元 40.2812
10/25/2017美元 40.2595
10/24/2017美元 40.1020
10/23/2017美元 40.4372
10/20/2017美元 40.2817
10/19/2017美元 39.7388
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