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永明-富達基金-國際基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 02/04/2019
估值日期 認購價/贖回價
02/04/2019美元 16.7805
02/01/2019美元 16.7918
01/31/2019美元 16.7433
01/30/2019美元 16.5198
01/29/2019美元 16.4423
01/28/2019美元 16.3649
01/25/2019美元 16.5416
01/24/2019美元 16.3667
01/23/2019美元 16.2795
01/22/2019美元 16.3579
01/21/2019美元 16.5045
01/18/2019美元 16.5156
01/17/2019美元 16.2725
01/16/2019美元 16.2535
01/15/2019美元 16.1955
01/14/2019美元 16.1082
01/11/2019美元 16.1583
01/10/2019美元 16.1685
01/09/2019美元 16.1495
01/08/2019美元 15.9648
01/07/2019美元 15.9458
01/04/2019美元 15.7522
01/03/2019美元 15.4993
01/02/2019美元 15.5679
12/31/2018美元 15.5977
12/28/2018美元 15.5601
12/27/2018美元 15.2682
12/24/2018美元 15.0844
12/21/2018美元 15.4169
12/20/2018美元 15.5148
12/19/2018美元 15.9539
12/18/2018美元 15.8666
12/17/2018美元 16.0424
12/14/2018美元 16.1217
12/13/2018美元 16.3268
12/12/2018美元 16.4637
12/11/2018美元 16.2595
12/10/2018美元 16.0650
12/07/2018美元 16.3686
12/06/2018美元 16.3203
12/05/2018美元 16.7595
12/04/2018美元 16.9940
12/03/2018美元 17.0628
11/30/2018美元 16.9079
11/29/2018美元 16.9181
11/28/2018美元 16.7140
11/27/2018美元 16.6365
11/26/2018美元 16.6370
11/23/2018美元 16.4921
11/22/2018美元 16.4730
11/21/2018美元 16.6002
11/20/2018美元 16.5227
11/19/2018美元 16.7571
11/16/2018美元 16.8561
11/15/2018美元 16.7591
11/14/2018美元 16.8083
11/13/2018美元 16.9355
11/12/2018美元 16.8873
11/09/2018美元 17.0935
11/08/2018美元 17.2891
11/07/2018美元 17.2310
11/06/2018美元 16.9780
11/05/2018美元 16.9297
11/02/2018美元 16.8238
11/01/2018美元 16.8926
10/31/2018美元 16.8050
10/30/2018美元 16.4544
10/29/2018美元 16.4938
10/26/2018美元 16.4366
10/25/2018美元 16.6418
10/24/2018美元 16.7592
10/23/2018美元 16.7499
10/22/2018美元 17.0428
10/19/2018美元 17.1904
10/18/2018美元 17.1519
10/16/2018美元 17.3088
10/15/2018美元 17.1240
10/12/2018美元 17.0863
10/11/2018美元 17.1453
10/10/2018美元 17.5358
10/09/2018美元 17.7695
10/08/2018美元 17.7116
10/05/2018美元 17.8102
10/04/2018美元 17.9370
10/03/2018美元 18.1130
10/02/2018美元 18.0940
09/28/2018美元 18.1249
09/27/2018美元 18.1936
09/26/2018美元 18.2234
09/24/2018美元 18.1368
09/21/2018美元 18.2262
09/20/2018美元 18.1780
09/19/2018美元 18.0616
09/18/2018美元 18.0231
09/17/2018美元 17.9457
09/14/2018美元 17.9473
09/13/2018美元 17.9088
09/12/2018美元 17.8216
09/11/2018美元 17.8124
09/10/2018美元 17.7933
09/07/2018美元 17.7452
09/06/2018美元 17.7752
09/05/2018美元 17.8344
09/04/2018美元 17.9035
09/03/2018美元 18.0117
08/31/2018美元 18.0032
08/30/2018美元 18.0820
08/29/2018美元 18.1705
08/28/2018美元 18.0927
08/27/2018美元 18.1128
08/24/2018美元 17.9577
08/23/2018美元 17.8506
08/22/2018美元 17.9196
08/21/2018美元 17.8711
08/20/2018美元 17.7738
08/17/2018美元 17.7165
08/16/2018美元 17.6974
08/15/2018美元 17.5316
08/14/2018美元 17.7277
08/13/2018美元 17.6891
08/10/2018美元 17.7982
08/09/2018美元 17.9846
08/08/2018美元 17.9754
08/07/2018美元 17.9758
08/06/2018美元 17.8883
08/03/2018美元 17.8408
08/02/2018美元 17.7728
08/01/2018美元 17.8613
07/31/2018美元 17.9399
07/30/2018美元 17.9404
07/27/2018美元 18.0006
07/26/2018美元 18.0305
07/25/2018美元 17.9038
07/24/2018美元 17.9043
07/23/2018美元 17.7971
07/20/2018美元 17.8083
07/19/2018美元 17.7599
07/18/2018美元 17.8387
07/17/2018美元 17.7902
07/16/2018美元 17.7809
07/13/2018美元 17.8117
07/12/2018美元 17.7535
07/11/2018美元 17.6855
07/10/2018美元 17.8229
07/09/2018美元 17.7549
07/06/2018美元 17.6287
07/05/2018美元 17.4623
07/04/2018美元 17.4137
07/03/2018美元 17.4731
06/29/2018美元 17.5141
06/28/2018美元 17.3381
06/27/2018美元 17.4956
06/26/2018美元 17.4667
06/25/2018美元 17.4476
06/22/2018美元 17.7043
06/21/2018美元 17.6257
06/20/2018美元 17.6951
06/19/2018美元 17.6270
06/15/2018美元 17.7762
06/14/2018美元 17.9043
06/13/2018美元 17.9637
06/12/2018美元 17.9544
06/11/2018美元 17.9549
06/08/2018美元 17.8388
06/07/2018美元 17.8688
06/06/2018美元 17.7908
06/05/2018美元 17.6736
06/04/2018美元 17.6938
06/01/2018美元 17.6168
05/31/2018美元 17.5289
05/30/2018美元 17.5588
05/29/2018美元 17.3926
05/28/2018美元 17.6088
05/25/2018美元 17.6495
05/24/2018美元 17.6892
05/23/2018美元 17.6799
05/21/2018美元 17.8476
05/18/2018美元 17.7805
05/17/2018美元 17.8202
05/16/2018美元 17.7422
05/15/2018美元 17.7231
05/14/2018美元 17.8609
05/11/2018美元 17.8133
05/10/2018美元 17.7354
05/09/2018美元 17.5691
05/08/2018美元 17.5009
05/07/2018美元 17.5504
05/04/2018美元 17.4342
05/03/2018美元 17.2482
05/02/2018美元 17.4351
04/30/2018美元 17.5634
04/27/2018美元 17.5550
04/26/2018美元 17.5163
04/25/2018美元 17.3893
04/24/2018美元 17.6054
04/23/2018美元 17.6058
04/20/2018美元 17.5975
04/19/2018美元 17.6764
04/18/2018美元 17.7553
04/17/2018美元 17.6872
04/16/2018美元 17.5699
04/13/2018美元 17.5125
04/12/2018美元 17.5228
04/11/2018美元 17.4840
04/10/2018美元 17.5041
04/09/2018美元 17.3868
04/06/2018美元 17.3293
04/04/2018美元 17.1439
04/03/2018美元 17.1247
03/29/2018美元 17.2936
03/28/2018美元 17.1863
03/27/2018美元 17.4221
03/26/2018美元 17.1578
03/23/2018美元 17.2182
03/22/2018美元 17.4639
03/21/2018美元 17.7097
03/20/2018美元 17.6415
03/19/2018美元 17.6715
03/16/2018美元 17.8987
03/15/2018美元 17.8894
03/14/2018美元 17.8899
03/13/2018美元 17.9988
03/12/2018美元 18.0190
03/09/2018美元 17.9517
03/08/2018美元 17.7550
03/07/2018美元 17.6670
03/06/2018美元 17.6970
03/05/2018美元 17.6090
03/02/2018美元 17.4432
03/01/2018美元 17.6406
02/28/2018美元 17.8281
02/27/2018美元 17.9367
02/26/2018美元 17.9864
02/23/2018美元 17.8406
02/22/2018美元 17.8313
02/21/2018美元 17.8515
02/20/2018美元 17.8718
02/15/2018美元 17.7170
02/14/2018美元 17.4915
02/13/2018美元 17.3446
02/12/2018美元 17.3451
02/09/2018美元 16.9731
02/08/2018美元 17.3772
02/07/2018美元 17.7123
02/06/2018美元 17.3883
02/05/2018美元 18.0084
02/02/2018美元 18.2855
02/01/2018美元 18.5517
01/31/2018美元 18.5127
01/30/2018美元 18.5624
01/29/2018美元 18.7498
01/26/2018美元 18.7709
01/25/2018美元 18.7517
01/24/2018美元 18.7325
01/23/2018美元 18.6838
01/22/2018美元 18.5662
01/19/2018美元 18.4693
01/18/2018美元 18.4008
01/17/2018美元 18.4013
01/16/2018美元 18.4116
01/15/2018美元 18.4121
01/12/2018美元 18.3348
01/11/2018美元 18.1878
01/10/2018美元 18.1095
01/09/2018美元 18.1297
01/08/2018美元 18.0613
01/05/2018美元 18.0528
01/04/2018美元 17.9746
01/03/2018美元 17.8175
01/02/2018美元 17.7193
12/29/2017美元 17.7013
12/28/2017美元 17.6625
12/27/2017美元 17.6433
12/22/2017美元 17.5967
12/21/2017美元 17.6268
12/20/2017美元 17.5682
12/19/2017美元 17.5785
12/18/2017美元 17.6283
12/15/2017美元 17.4822
12/14/2017美元 17.4729
12/13/2017美元 17.5127
12/12/2017美元 17.5034
12/11/2017美元 17.4547
12/08/2017美元 17.3775
12/07/2017美元 17.3190
12/06/2017美元 17.2800
12/05/2017美元 17.3892
12/04/2017美元 17.4688
12/01/2017美元 17.3715
11/30/2017美元 17.4510
11/29/2017美元 17.3922
11/28/2017美元 17.3433
11/27/2017美元 17.2846
11/24/2017美元 17.3354
11/23/2017美元 17.2766
11/22/2017美元 17.2574
11/21/2017美元 17.2480
11/20/2017美元 17.1300
11/17/2017美元 17.1117
11/16/2017美元 17.1023
11/15/2017美元 16.9842
11/14/2017美元 17.0439
11/13/2017美元 17.0543
11/10/2017美元 17.0854
11/09/2017美元 17.0958
11/08/2017美元 17.1753
11/07/2017美元 17.1560
11/06/2017美元 17.2059
11/03/2017美元 17.1778
11/02/2017美元 17.1585
11/01/2017美元 17.1886
10/31/2017美元 17.1495
10/30/2017美元 17.1004
10/27/2017美元 17.0919
10/26/2017美元 17.0825
10/25/2017美元 17.0237
10/24/2017美元 17.1130
10/23/2017美元 17.1333
10/20/2017美元 17.1050
10/19/2017美元 17.0659
10/18/2017美元 17.0960
10/17/2017美元 17.0570
10/16/2017美元 17.0969
10/13/2017美元 17.1181
10/12/2017美元 17.0889
10/11/2017美元 17.0696
10/10/2017美元 17.0503
10/09/2017美元 17.0012
10/06/2017美元 16.9927
10/04/2017美元 17.0233
10/03/2017美元 16.9743
09/29/2017美元 16.8870
09/28/2017美元 16.8184
09/27/2017美元 16.7597
09/26/2017美元 16.7503
09/25/2017美元 16.7705
09/22/2017美元 16.8214
09/21/2017美元 16.8219
09/20/2017美元 16.8422
09/19/2017美元 16.8229
09/18/2017美元 16.7938
09/15/2017美元 16.7755
09/14/2017美元 16.7661
09/13/2017美元 16.7666
09/12/2017美元 16.7770
09/11/2017美元 16.6984
09/08/2017美元 16.6011
09/07/2017美元 16.5719
09/06/2017美元 16.5230
09/05/2017美元 16.5037
09/04/2017美元 16.5635
09/01/2017美元 16.6045
08/31/2017美元 16.5258
08/30/2017美元 16.4374
08/29/2017美元 16.4083
08/28/2017美元 16.4482
08/25/2017美元 16.4496
08/24/2017美元 16.4007
08/22/2017美元 16.3917
08/21/2017美元 16.3032
08/18/2017美元 16.3339
08/17/2017美元 16.4331
08/16/2017美元 16.4927
08/15/2017美元 16.4340
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