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過往價格

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永明-首域印度次大陸基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 06/14/2005
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 08/28/2007 - 01/09/2019
估值日期 認購價/贖回價
01/09/2019美元 59.5056
01/08/2019美元 59.5901
01/07/2019美元 59.9761
01/04/2019美元 59.9456
01/03/2019美元 59.5333
01/02/2019美元 59.8366
12/31/2018美元 60.4723
12/28/2018美元 60.0635
12/27/2018美元 59.2849
12/24/2018美元 59.2899
12/21/2018美元 59.6787
12/20/2018美元 60.5725
12/19/2018美元 60.4323
12/18/2018美元 59.7839
12/17/2018美元 59.0941
12/14/2018美元 58.8508
12/13/2018美元 58.8346
12/12/2018美元 58.2275
12/11/2018美元 57.3956
12/10/2018美元 57.1489
12/07/2018美元 58.6434
12/06/2018美元 57.9415
12/05/2018美元 58.9304
12/04/2018美元 59.3518
12/03/2018美元 59.8678
11/30/2018美元 60.0965
11/29/2018美元 59.6551
11/28/2018美元 58.6051
11/27/2018美元 58.4767
11/26/2018美元 58.3897
11/23/2018美元 57.9929
11/22/2018美元 57.8291
11/21/2018美元 57.7184
11/20/2018美元 57.6137
11/19/2018美元 58.2358
11/16/2018美元 57.8331
11/15/2018美元 57.2792
11/14/2018美元 56.7017
11/13/2018美元 56.3665
11/12/2018美元 55.9189
11/09/2018美元 56.5384
11/08/2018美元 56.5695
11/07/2018美元 56.1101
11/06/2018美元 55.7924
11/05/2018美元 55.9241
11/02/2018美元 56.2953
11/01/2018美元 55.2390
10/31/2018美元 54.8967
10/30/2018美元 54.3667
10/29/2018美元 53.8655
10/26/2018美元 53.8697
10/25/2018美元 54.0246
10/24/2018美元 54.4806
10/23/2018美元 53.8797
10/22/2018美元 54.4423
10/19/2018美元 54.9015
10/18/2018美元 55.1687
10/16/2018美元 55.5729
10/15/2018美元 54.9250
10/12/2018美元 54.6872
10/11/2018美元 53.5965
10/10/2018美元 53.9523
10/09/2018美元 53.1502
10/08/2018美元 53.7189
10/05/2018美元 53.9832
10/04/2018美元 54.9481
10/03/2018美元 56.1910
10/02/2018美元 56.8960
09/28/2018美元 57.3502
09/27/2018美元 57.7833
09/26/2018美元 57.9032
09/24/2018美元 57.7470
09/21/2018美元 59.3304
09/20/2018美元 59.8877
09/19/2018美元 59.5585
09/18/2018美元 60.0923
09/17/2018美元 60.7618
09/14/2018美元 61.5415
09/13/2018美元 61.0588
09/12/2018美元 61.0252
09/11/2018美元 60.1817
09/10/2018美元 61.1589
09/07/2018美元 62.3942
09/06/2018美元 62.0295
09/05/2018美元 61.8954
09/04/2018美元 62.6661
09/03/2018美元 63.8095
08/31/2018美元 64.2346
08/30/2018美元 63.8507
08/29/2018美元 63.8761
08/28/2018美元 64.2340
08/27/2018美元 64.3129
08/24/2018美元 63.5110
08/23/2018美元 63.7086
08/22/2018美元 63.6450
08/21/2018美元 63.6467
08/20/2018美元 63.4289
08/17/2018美元 63.1848
08/16/2018美元 62.8186
08/15/2018美元 63.1586
08/14/2018美元 63.2434
08/13/2018美元 63.0493
08/10/2018美元 64.0872
08/09/2018美元 64.5757
08/08/2018美元 64.4350
08/07/2018美元 64.4783
08/06/2018美元 64.3139
08/03/2018美元 64.3191
08/02/2018美元 64.4753
08/01/2018美元 65.2610
07/31/2018美元 65.1848
07/30/2018美元 64.7355
07/27/2018美元 64.3965
07/26/2018美元 64.2796
07/25/2018美元 63.6644
07/24/2018美元 63.7254
07/23/2018美元 63.1754
07/20/2018美元 62.7174
07/19/2018美元 62.7072
07/18/2018美元 63.4747
07/17/2018美元 63.8325
07/16/2018美元 63.1752
07/13/2018美元 64.0827
07/12/2018美元 63.9003
07/11/2018美元 63.8723
07/10/2018美元 63.5890
07/09/2018美元 63.4245
07/06/2018美元 62.8239
07/05/2018美元 62.9859
07/04/2018美元 63.3497
07/03/2018美元 63.1911
06/29/2018美元 63.4820
06/28/2018美元 62.4633
06/27/2018美元 63.0348
06/26/2018美元 63.6239
06/25/2018美元 63.5249
06/22/2018美元 63.6848
06/21/2018美元 63.5503
06/20/2018美元 63.5403
06/19/2018美元 63.5065
06/15/2018美元 64.2085
06/14/2018美元 64.6140
06/13/2018美元 64.9365
06/12/2018美元 65.2412
06/11/2018美元 65.0234
06/08/2018美元 64.5067
06/07/2018美元 64.9658
06/06/2018美元 64.7777
06/05/2018美元 63.9957
06/04/2018美元 65.1487
06/01/2018美元 65.1544
05/31/2018美元 64.9656
05/30/2018美元 64.2731
05/29/2018美元 63.8358
05/28/2018美元 64.4607
05/25/2018美元 64.0980
05/24/2018美元 63.4054
05/23/2018美元 62.8136
05/21/2018美元 63.0485
05/18/2018美元 63.8551
05/17/2018美元 64.3851
05/16/2018美元 63.9654
05/15/2018美元 63.7357
05/14/2018美元 63.9630
05/11/2018美元 64.0870
05/10/2018美元 63.7860
05/09/2018美元 64.2213
05/08/2018美元 64.5496
05/07/2018美元 64.5692
05/04/2018美元 64.5746
05/03/2018美元 64.8911
05/02/2018美元 65.3204
04/30/2018美元 65.5902
04/27/2018美元 64.8601
04/26/2018美元 64.4584
04/25/2018美元 64.2346
04/24/2018美元 64.8119
04/23/2018美元 64.9027
04/20/2018美元 65.1868
04/19/2018美元 65.3132
04/18/2018美元 65.0716
04/17/2018美元 64.9783
04/16/2018美元 65.0513
04/13/2018美元 64.9733
04/12/2018美元 64.8029
04/11/2018美元 64.8404
04/10/2018美元 64.9434
04/09/2018美元 64.7187
04/06/2018美元 64.6583
04/04/2018美元 63.5588
04/03/2018美元 64.2521
03/29/2018美元 63.1808
03/28/2018美元 63.2423
03/27/2018美元 63.3097
03/26/2018美元 62.9541
03/23/2018美元 62.3581
03/22/2018美元 62.8244
03/21/2018美元 63.0287
03/20/2018美元 62.8757
03/19/2018美元 63.5989
03/16/2018美元 63.6045
03/15/2018美元 64.3097
03/14/2018美元 64.3534
03/13/2018美元 64.2659
03/12/2018美元 63.9400
03/09/2018美元 63.4687
03/08/2018美元 63.4706
03/07/2018美元 63.4903
03/06/2018美元 63.7843
03/05/2018美元 64.1916
03/02/2018美元 64.4596
03/01/2018美元 64.4078
02/28/2018美元 64.3735
02/27/2018美元 64.8938
02/26/2018美元 65.1758
02/23/2018美元 64.5978
02/22/2018美元 63.9978
02/21/2018美元 64.4170
02/20/2018美元 64.2937
02/15/2018美元 65.5791
02/14/2018美元 65.3248
02/13/2018美元 65.0585
02/12/2018美元 65.0127
02/09/2018美元 64.6015
02/08/2018美元 65.0265
02/07/2018美元 64.4324
02/06/2018美元 64.5298
02/05/2018美元 65.7425
02/02/2018美元 66.0469
02/01/2018美元 67.5406
01/31/2018美元 67.6792
01/30/2018美元 67.5378
01/29/2018美元 67.9627
01/26/2018美元 67.9739
01/25/2018美元 67.9637
01/24/2018美元 68.3530
01/23/2018美元 68.2057
01/22/2018美元 68.0822
01/19/2018美元 67.7536
01/18/2018美元 67.3857
01/17/2018美元 67.3635
01/16/2018美元 67.1387
01/15/2018美元 68.0289
01/12/2018美元 67.5034
01/11/2018美元 67.5171
01/10/2018美元 67.1789
01/09/2018美元 67.0255
01/08/2018美元 67.6535
01/05/2018美元 67.3963
01/04/2018美元 66.8851
01/03/2018美元 66.3738
01/02/2018美元 66.2264
12/29/2017美元 66.2922
12/28/2017美元 65.6980
12/27/2017美元 65.7536
12/22/2017美元 65.7631
12/21/2017美元 65.6339
12/20/2017美元 65.4987
12/19/2017美元 65.5661
12/18/2017美元 65.1090
12/15/2017美元 65.1981
12/14/2017美元 64.4670
12/13/2017美元 64.4271
12/12/2017美元 64.5481
12/11/2017美元 64.8777
12/08/2017美元 64.5614
12/07/2017美元 63.9135
12/06/2017美元 63.3966
12/05/2017美元 63.5654
12/04/2017美元 63.7283
12/01/2017美元 63.7697
11/30/2017美元 64.0633
11/29/2017美元 64.4108
11/28/2017美元 64.5497
11/27/2017美元 64.3011
11/24/2017美元 64.0919
11/23/2017美元 63.9984
11/22/2017美元 63.8511
11/21/2017美元 63.8231
11/20/2017美元 63.3063
11/17/2017美元 63.3295
11/16/2017美元 62.6040
11/15/2017美元 62.3554
11/14/2017美元 62.3929
11/13/2017美元 62.4483
11/10/2017美元 62.8768
11/09/2017美元 62.9143
11/08/2017美元 62.8982
11/07/2017美元 62.8820
11/06/2017美元 63.9737
11/03/2017美元 63.9612
11/02/2017美元 63.8132
11/01/2017美元 63.9049
10/31/2017美元 63.3013
10/30/2017美元 62.6432
10/27/2017美元 62.6482
10/26/2017美元 62.4284
10/25/2017美元 62.0649
10/24/2017美元 62.2221
10/23/2017美元 62.1100
10/20/2017美元 62.0670
10/19/2017美元 62.0746
10/18/2017美元 62.0043
10/17/2017美元 62.4789
10/16/2017美元 62.5704
10/13/2017美元 62.0844
10/12/2017美元 61.6908
10/11/2017美元 61.1416
10/10/2017美元 61.3648
10/09/2017美元 61.0191
10/06/2017美元 61.2095
10/04/2017美元 60.8118
10/03/2017美元 60.4005
09/29/2017美元 60.2031
09/28/2017美元 59.5771
09/27/2017美元 59.0946
09/26/2017美元 59.7366
09/25/2017美元 60.2171
09/22/2017美元 60.9346
09/21/2017美元 61.6487
09/20/2017美元 62.0695
09/19/2017美元 62.2509
09/18/2017美元 62.3425
09/15/2017美元 62.1204
09/14/2017美元 61.7093
09/13/2017美元 61.9446
09/12/2017美元 62.2039
09/11/2017美元 61.8344
09/08/2017美元 61.4686
09/07/2017美元 61.1530
09/06/2017美元 60.7595
09/05/2017美元 60.9290
09/04/2017美元 60.5894
09/01/2017美元 61.0799
08/31/2017美元 60.9493
08/30/2017美元 60.6816
08/29/2017美元 60.1387
08/28/2017美元 60.6910
08/25/2017美元 59.8461
08/24/2017美元 59.8537
08/22/2017美元 59.4378
08/21/2017美元 59.2479
08/18/2017美元 59.4802
08/17/2017美元 59.8770
08/16/2017美元 59.5794
08/15/2017美元 59.1443
08/14/2017美元 59.1877
08/11/2017美元 58.5282
08/10/2017美元 58.9970
08/09/2017美元 59.5257
08/08/2017美元 60.0545
08/07/2017美元 60.3256
08/04/2017美元 60.3306
08/03/2017美元 60.3921
08/02/2017美元 60.2740
08/01/2017美元 60.2996
07/31/2017美元 60.4442
07/28/2017美元 60.3474
07/27/2017美元 60.3789
07/26/2017美元 59.9675
07/25/2017美元 59.9272
07/24/2017美元 59.8630
07/21/2017美元 59.8320
07/20/2017美元 59.7259
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