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永明-富蘭克林互惠歐洲基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 11.1953
04/10/2019美元 11.1310
04/09/2019美元 11.0789
04/08/2019美元 11.1396
04/04/2019美元 11.1207
04/03/2019美元 11.1492
04/02/2019美元 10.9762
04/01/2019美元 10.9121
03/29/2019美元 10.7476
03/28/2019美元 10.6795
03/27/2019美元 10.7764
03/26/2019美元 10.7646
03/25/2019美元 10.7811
03/22/2019美元 10.8062
03/21/2019美元 11.0240
03/20/2019美元 11.0807
03/19/2019美元 11.1616
03/18/2019美元 11.0975
03/15/2019美元 11.0380
03/14/2019美元 10.9377
03/13/2019美元 10.9138
03/12/2019美元 10.8014
03/11/2019美元 10.7655
03/08/2019美元 10.6738
03/07/2019美元 10.7627
03/06/2019美元 10.9725
03/05/2019美元 11.0131
03/04/2019美元 11.0538
03/01/2019美元 11.0547
02/28/2019美元 11.0187
02/27/2019美元 11.0351
02/26/2019美元 11.0516
02/25/2019美元 10.9915
02/22/2019美元 10.9080
02/21/2019美元 10.8962
02/20/2019美元 10.9690
02/19/2019美元 10.9009
02/18/2019美元 10.8610
02/15/2019美元 10.8539
02/14/2019美元 10.7053
02/13/2019美元 10.7137
02/12/2019美元 10.6697
02/11/2019美元 10.5250
02/08/2019美元 10.5018
02/04/2019美元 10.6966
02/01/2019美元 10.7419
01/31/2019美元 10.6776
01/30/2019美元 10.7182
01/29/2019美元 10.6339
01/28/2019美元 10.5779
01/25/2019美元 10.6875
01/24/2019美元 10.5388
01/23/2019美元 10.5632
01/22/2019美元 10.5675
01/21/2019美元 10.5920
01/18/2019美元 10.5969
01/17/2019美元 10.4805
01/16/2019美元 10.4848
01/15/2019美元 10.4367
01/14/2019美元 10.4491
01/11/2019美元 10.4624
01/10/2019美元 10.4668
01/09/2019美元 10.4960
01/08/2019美元 10.3190
01/07/2019美元 10.2987
01/04/2019美元 10.2665
01/03/2019美元 9.9659
01/02/2019美元 10.0156
12/31/2018美元 10.1069
12/28/2018美元 10.0500
12/27/2018美元 9.8606
12/24/2018美元 9.8779
12/21/2018美元 9.9487
12/20/2018美元 10.0272
12/19/2018美元 10.0604
12/18/2018美元 10.0690
12/17/2018美元 10.1095
12/14/2018美元 10.1869
12/13/2018美元 10.3133
12/12/2018美元 10.3337
12/11/2018美元 10.1165
12/10/2018美元 10.0644
12/07/2018美元 10.2585
12/06/2018美元 10.3394
12/05/2018美元 10.5250
12/04/2018美元 10.5374
12/03/2018美元 10.7795
11/30/2018美元 10.6674
11/29/2018美元 10.7523
11/28/2018美元 10.7163
11/27/2018美元 10.6600
11/26/2018美元 10.6764
11/23/2018美元 10.5035
11/22/2018美元 10.5118
11/21/2018美元 10.5527
11/20/2018美元 10.3710
11/19/2018美元 10.5936
11/16/2018美元 10.5904
11/15/2018美元 10.5705
11/14/2018美元 10.6679
11/13/2018美元 10.6843
11/12/2018美元 10.5431
11/09/2018美元 10.7785
11/08/2018美元 10.9083
11/07/2018美元 10.9935
11/06/2018美元 10.9210
11/05/2018美元 10.9375
11/02/2018美元 10.9707
11/01/2018美元 10.9387
10/31/2018美元 10.7974
10/30/2018美元 10.6885
10/29/2018美元 10.6646
10/26/2018美元 10.5402
10/25/2018美元 10.5889
10/24/2018美元 10.4481
10/23/2018美元 10.6902
10/22/2018美元 10.8396
10/19/2018美元 10.9332
10/18/2018美元 10.9941
10/16/2018美元 11.1886
10/15/2018美元 11.0434
10/12/2018美元 10.9675
10/11/2018美元 11.0082
10/10/2018美元 11.1459
10/09/2018美元 11.2310
10/08/2018美元 11.2071
10/05/2018美元 11.3736
10/04/2018美元 11.4952
10/03/2018美元 11.5480
10/02/2018美元 11.5322
09/28/2018美元 11.6626
09/27/2018美元 11.8730
09/26/2018美元 11.9097
09/24/2018美元 11.8862
09/21/2018美元 11.9519
09/20/2018美元 11.9240
09/19/2018美元 11.7264
09/18/2018美元 11.6459
09/17/2018美元 11.6139
09/14/2018美元 11.5342
09/13/2018美元 11.5507
09/12/2018美元 11.4944
09/11/2018美元 11.4180
09/10/2018美元 11.4628
09/07/2018美元 11.3385
09/06/2018美元 11.4157
09/05/2018美元 11.4807
09/04/2018美元 11.5376
09/03/2018美元 11.6108
08/31/2018美元 11.6036
08/30/2018美元 11.7615
08/29/2018美元 11.8345
08/28/2018美元 11.8066
08/27/2018美元 11.7988
08/24/2018美元 11.6826
08/23/2018美元 11.5899
08/22/2018美元 11.6913
08/21/2018美元 11.6754
08/20/2018美元 11.5303
08/17/2018美元 11.4544
08/16/2018美元 11.4305
08/15/2018美元 11.3379
08/14/2018美元 11.4755
08/13/2018美元 11.5608
08/10/2018美元 11.6305
08/09/2018美元 11.8936
08/08/2018美元 12.0192
08/07/2018美元 11.9791
08/06/2018美元 11.8461
08/03/2018美元 11.8551
08/02/2018美元 11.8150
08/01/2018美元 12.0256
07/31/2018美元 12.1350
07/30/2018美元 12.0101
07/27/2018美元 11.9383
07/26/2018美元 11.8537
07/25/2018美元 11.8338
07/24/2018美元 11.8382
07/23/2018美元 11.6849
07/20/2018美元 11.7384
07/19/2018美元 11.6902
07/18/2018美元 11.7147
07/17/2018美元 11.6544
07/16/2018美元 11.6991
07/13/2018美元 11.7081
07/12/2018美元 11.6721
07/11/2018美元 11.6239
07/10/2018美元 11.8587
07/09/2018美元 11.8267
07/06/2018美元 11.7467
07/05/2018美元 11.6742
07/04/2018美元 11.5572
07/03/2018美元 11.5535
06/29/2018美元 11.5950
06/28/2018美元 11.4377
06/27/2018美元 11.5310
06/26/2018美元 11.5677
06/25/2018美元 11.6489
06/22/2018美元 11.8198
06/21/2018美元 11.6584
06/20/2018美元 11.7596
06/19/2018美元 11.7559
06/15/2018美元 11.9232
06/14/2018美元 12.0532
06/13/2018美元 12.1102
06/12/2018美元 12.1106
06/11/2018美元 12.1434
06/08/2018美元 12.0311
06/07/2018美元 12.1530
06/06/2018美元 12.0967
06/05/2018美元 12.0443
06/04/2018美元 12.0730
06/01/2018美元 12.0377
05/31/2018美元 11.9165
05/30/2018美元 11.9734
05/29/2018美元 11.8039
05/28/2018美元 12.0793
05/25/2018美元 12.1652
05/24/2018美元 12.2505
05/23/2018美元 12.3196
05/21/2018美元 12.4699
05/18/2018美元 12.4022
05/17/2018美元 12.4592
05/16/2018美元 12.3908
05/15/2018美元 12.4639
05/14/2018美元 12.5492
05/11/2018美元 12.6029
05/10/2018美元 12.5709
05/09/2018美元 12.5105
05/08/2018美元 12.4745
05/07/2018美元 12.5274
05/04/2018美元 12.4921
05/03/2018美元 12.5005
05/02/2018美元 12.5332
04/30/2018美元 12.6430
04/27/2018美元 12.6481
04/26/2018美元 12.6364
04/25/2018美元 12.6165
04/24/2018美元 12.7746
04/23/2018美元 12.7304
04/20/2018美元 12.7153
04/19/2018美元 12.7480
04/18/2018美元 12.7524
04/17/2018美元 12.7001
04/16/2018美元 12.6233
04/13/2018美元 12.6284
04/12/2018美元 12.6207
04/11/2018美元 12.5641
04/10/2018美元 12.5726
04/09/2018美元 12.4145
04/06/2018美元 12.3788
04/04/2018美元 12.1563
04/03/2018美元 12.2012
03/29/2018美元 12.2555
03/28/2018美元 12.2032
03/27/2018美元 12.1752
03/26/2018美元 12.2769
03/23/2018美元 12.1766
03/22/2018美元 12.2419
03/21/2018美元 12.4653
03/20/2018美元 12.3723
03/19/2018美元 12.4091
03/16/2018美元 12.4630
03/15/2018美元 12.4351
03/14/2018美元 12.4435
03/13/2018美元 12.4845
03/12/2018美元 12.5782
03/09/2018美元 12.5103
03/08/2018美元 12.4742
03/07/2018美元 12.4786
03/06/2018美元 12.4425
03/05/2018美元 12.3089
03/02/2018美元 12.2532
03/01/2018美元 12.4038
02/28/2018美元 12.4649
02/27/2018美元 12.5143
02/26/2018美元 12.5958
02/23/2018美元 12.5361
02/22/2018美元 12.5527
02/21/2018美元 12.5206
02/20/2018美元 12.5372
02/15/2018美元 12.5755
02/14/2018美元 12.5029
02/13/2018美元 12.2723
02/12/2018美元 12.2727
02/09/2018美元 12.1927
02/08/2018美元 12.2620
02/07/2018美元 12.3881
02/06/2018美元 12.4493
02/05/2018美元 12.3726
02/02/2018美元 12.7997
02/01/2018美元 13.0638
01/31/2018美元 12.9951
01/30/2018美元 13.0441
01/29/2018美元 13.1661
01/26/2018美元 13.2158
01/25/2018美元 13.1391
01/24/2018美元 13.1475
01/23/2018美元 13.0749
01/22/2018美元 13.0347
01/19/2018美元 12.9303
01/18/2018美元 12.8900
01/17/2018美元 12.8498
01/16/2018美元 12.9354
01/15/2018美元 12.9073
01/12/2018美元 12.8718
01/11/2018美元 12.6591
01/10/2018美元 12.5857
01/09/2018美元 12.6064
01/08/2018美元 12.5903
01/05/2018美元 12.6036
01/04/2018美元 12.5343
01/03/2018美元 12.3506
01/02/2018美元 12.3225
12/29/2017美元 12.2803
12/28/2017美元 12.2329
12/27/2017美元 12.2019
12/22/2017美元 12.1609
12/21/2017美元 12.1933
12/20/2017美元 12.1328
12/19/2017美元 12.1902
12/18/2017美元 12.1538
12/15/2017美元 12.0208
12/14/2017美元 12.0455
12/13/2017美元 12.1517
12/12/2017美元 12.1114
12/11/2017美元 12.0751
12/08/2017美元 12.0965
12/07/2017美元 12.0602
12/06/2017美元 12.0687
12/05/2017美元 12.1464
12/04/2017美元 12.2037
12/01/2017美元 12.1355
11/30/2017美元 12.2498
11/29/2017美元 12.1891
11/28/2017美元 12.1325
11/27/2017美元 12.0759
11/24/2017美元 12.1542
11/23/2017美元 12.1016
11/22/2017美元 12.0572
11/21/2017美元 11.9884
11/20/2017美元 11.9358
11/17/2017美元 11.9409
11/16/2017美元 11.9331
11/15/2017美元 11.8968
11/14/2017美元 11.9500
11/13/2017美元 11.8812
11/10/2017美元 11.9758
11/09/2017美元 12.0372
11/08/2017美元 12.0497
11/07/2017美元 12.0501
11/06/2017美元 12.1440
11/03/2017美元 12.1369
11/02/2017美元 12.1942
11/01/2017美元 12.1864
10/31/2017美元 12.1541
10/30/2017美元 12.1260
10/27/2017美元 12.0578
10/26/2017美元 12.0744
10/25/2017美元 12.1805
10/24/2017美元 12.2378
10/23/2017美元 12.2584
10/20/2017美元 12.2635
10/19/2017美元 12.2638
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