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過往價格

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永明-富達基金-亞洲焦點基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 01/09/2019
估值日期 認購價/贖回價
01/09/2019美元 13.4486
01/08/2019美元 13.1352
01/07/2019美元 13.1592
01/04/2019美元 13.1011
01/03/2019美元 12.7878
01/02/2019美元 13.0545
12/31/2018美元 13.1794
12/28/2018美元 13.1154
12/27/2018美元 12.9797
12/24/2018美元 12.9334
12/21/2018美元 13.0706
12/20/2018美元 13.0947
12/19/2018美元 13.2666
12/18/2018美元 13.1901
12/17/2018美元 13.2733
12/14/2018美元 13.2980
12/13/2018美元 13.4997
12/12/2018美元 13.4882
12/11/2018美元 13.2635
12/10/2018美元 13.0568
12/07/2018美元 13.3597
12/06/2018美元 13.2890
12/05/2018美元 13.7576
12/04/2018美元 13.9238
12/03/2018美元 13.8827
11/30/2018美元 13.5817
11/29/2018美元 13.5643
11/28/2018美元 13.4996
11/27/2018美元 13.3698
11/26/2018美元 13.3584
11/23/2018美元 13.1583
11/22/2018美元 13.2060
11/21/2018美元 13.2834
11/20/2018美元 13.0766
11/19/2018美元 13.3078
11/16/2018美元 13.3681
11/15/2018美元 13.3093
11/14/2018美元 13.1558
11/13/2018美元 13.1857
11/12/2018美元 12.8961
11/09/2018美元 13.0628
11/08/2018美元 13.3178
11/07/2018美元 13.4484
11/06/2018美元 13.2830
11/05/2018美元 13.2657
11/02/2018美元 13.3319
11/01/2018美元 13.0776
10/31/2018美元 12.7757
10/30/2018美元 12.4564
10/29/2018美元 12.5218
10/26/2018美元 12.6174
10/25/2018美元 12.8544
10/24/2018美元 12.8784
10/23/2018美元 13.0090
10/22/2018美元 13.3054
10/19/2018美元 13.1051
10/18/2018美元 12.9871
10/16/2018美元 13.2778
10/15/2018美元 13.2131
10/12/2018美元 13.2496
10/11/2018美元 12.9480
10/10/2018美元 13.2620
10/09/2018美元 13.4636
10/08/2018美元 13.4758
10/05/2018美元 13.6957
10/04/2018美元 13.8382
10/03/2018美元 14.1583
10/02/2018美元 14.2123
09/28/2018美元 14.4208
09/27/2018美元 14.4093
09/26/2018美元 14.4098
09/24/2018美元 14.2450
09/21/2018美元 14.4414
09/20/2018美元 14.2704
09/19/2018美元 14.1998
09/18/2018美元 14.0108
09/17/2018美元 13.9757
09/14/2018美元 14.1663
09/13/2018美元 14.0721
09/12/2018美元 13.8890
09/11/2018美元 13.8480
09/10/2018美元 13.9372
09/07/2018美元 14.1279
09/06/2018美元 14.0691
09/05/2018美元 14.1524
09/04/2018美元 14.3898
09/03/2018美元 14.4851
08/31/2018美元 14.5158
08/30/2018美元 14.5754
08/29/2018美元 14.7356
08/28/2018美元 14.7302
08/27/2018美元 14.7306
08/24/2018美元 14.4762
08/23/2018美元 14.4290
08/22/2018美元 14.5482
08/21/2018美元 14.4536
08/20/2018美元 14.2519
08/17/2018美元 14.1104
08/16/2018美元 14.1821
08/15/2018美元 14.0934
08/14/2018美元 14.4089
08/13/2018美元 14.5222
08/10/2018美元 14.7136
08/09/2018美元 14.8567
08/08/2018美元 14.7145
08/07/2018美元 14.7327
08/06/2018美元 14.5726
08/03/2018美元 14.6273
08/02/2018美元 14.5920
08/01/2018美元 14.8660
07/31/2018美元 14.9198
07/30/2018美元 14.9321
07/27/2018美元 15.0284
07/26/2018美元 15.0288
07/25/2018美元 15.0292
07/24/2018美元 14.8929
07/23/2018美元 14.8041
07/20/2018美元 14.8469
07/19/2018美元 14.6930
07/18/2018美元 14.7944
07/17/2018美元 14.8185
07/16/2018美元 14.8427
07/13/2018美元 14.8558
07/12/2018美元 14.8086
07/11/2018美元 14.6367
07/10/2018美元 14.8333
07/09/2018美元 14.8337
07/06/2018美元 14.6208
07/05/2018美元 14.5202
07/04/2018美元 14.5860
07/03/2018美元 14.6518
06/29/2018美元 14.8435
06/28/2018美元 14.5467
06/27/2018美元 14.6600
06/26/2018美元 14.8031
06/25/2018美元 14.8035
06/22/2018美元 15.0900
06/21/2018美元 14.9895
06/20/2018美元 15.1385
06/19/2018美元 15.1033
06/15/2018美元 15.4022
06/14/2018美元 15.5870
06/13/2018美元 15.7183
06/12/2018美元 15.8020
06/11/2018美元 15.7549
06/08/2018美元 15.7742
06/07/2018美元 15.9293
06/06/2018美元 15.9714
06/05/2018美元 15.8231
06/04/2018美元 15.7820
06/01/2018美元 15.6704
05/31/2018美元 15.5339
05/30/2018美元 15.4155
05/29/2018美元 15.4813
05/28/2018美元 15.6601
05/25/2018美元 15.5604
05/24/2018美元 15.4895
05/23/2018美元 15.5196
05/21/2018美元 15.6453
05/18/2018美元 15.5991
05/17/2018美元 15.6590
05/16/2018美元 15.7248
05/15/2018美元 15.6241
05/14/2018美元 15.9398
05/11/2018美元 15.8400
05/10/2018美元 15.8048
05/09/2018美元 15.6090
05/08/2018美元 15.5976
05/07/2018美元 15.4970
05/04/2018美元 15.4685
05/03/2018美元 15.3738
05/02/2018美元 15.5824
04/30/2018美元 15.5950
04/27/2018美元 15.4774
04/26/2018美元 15.3530
04/25/2018美元 15.3297
04/24/2018美元 15.5024
04/23/2018美元 15.4553
04/20/2018美元 15.4981
04/19/2018美元 15.6650
04/18/2018美元 15.6060
04/17/2018美元 15.5411
04/16/2018美元 15.6247
04/13/2018美元 15.6497
04/12/2018美元 15.7809
04/11/2018美元 15.8051
04/10/2018美元 15.7996
04/09/2018美元 15.6989
04/06/2018美元 15.4921
04/04/2018美元 15.4691
04/03/2018美元 15.6658
03/29/2018美元 15.6203
03/28/2018美元 15.4604
03/27/2018美元 15.7519
03/26/2018美元 15.5980
03/23/2018美元 15.4805
03/22/2018美元 15.6414
03/21/2018美元 16.0102
03/20/2018美元 16.0107
03/19/2018美元 15.8151
03/16/2018美元 15.9897
03/15/2018美元 16.0619
03/14/2018美元 15.9783
03/13/2018美元 15.9788
03/12/2018美元 16.0031
03/09/2018美元 15.8555
03/08/2018美元 15.6770
03/07/2018美元 15.5581
03/06/2018美元 15.5944
03/05/2018美元 15.4576
03/02/2018美元 15.4470
03/01/2018美元 15.6206
02/28/2018美元 15.6150
02/27/2018美元 15.7227
02/26/2018美元 15.9081
02/23/2018美元 15.7843
02/22/2018美元 15.7192
02/21/2018美元 15.7734
02/20/2018美元 15.5533
02/15/2018美元 15.6392
02/14/2018美元 15.4547
02/13/2018美元 15.2881
02/12/2018美元 15.1034
02/09/2018美元 14.8302
02/08/2018美元 15.1052
02/07/2018美元 15.3863
02/06/2018美元 15.3450
02/05/2018美元 15.8053
02/02/2018美元 15.9441
02/01/2018美元 16.1417
01/31/2018美元 16.2676
01/30/2018美元 16.1009
01/29/2018美元 16.3162
01/26/2018美元 16.4071
01/25/2018美元 16.3238
01/24/2018美元 16.3063
01/23/2018美元 16.2591
01/22/2018美元 16.0982
01/19/2018美元 15.9920
01/18/2018美元 15.8610
01/17/2018美元 15.8254
01/16/2018美元 15.8497
01/15/2018美元 15.7307
01/12/2018美元 15.7081
01/11/2018美元 15.5652
01/10/2018美元 15.5597
01/09/2018美元 15.6198
01/08/2018美元 15.6262
01/05/2018美元 15.5916
01/04/2018美元 15.5144
01/03/2018美元 15.4312
01/02/2018美元 15.3122
12/29/2017美元 15.0925
12/28/2017美元 15.0214
12/27/2017美元 14.9084
12/22/2017美元 14.9166
12/21/2017美元 14.8692
12/20/2017美元 14.7861
12/19/2017美元 14.7627
12/18/2017美元 14.7511
12/15/2017美元 14.6987
12/14/2017美元 14.7349
12/13/2017美元 14.7294
12/12/2017美元 14.6582
12/11/2017美元 14.7362
12/08/2017美元 14.6121
12/07/2017美元 14.4394
12/06/2017美元 14.4039
12/05/2017美元 14.6014
12/04/2017美元 14.6198
12/01/2017美元 14.5494
11/30/2017美元 14.6870
11/29/2017美元 14.8247
11/28/2017美元 14.9860
11/27/2017美元 14.9088
11/24/2017美元 15.0653
11/23/2017美元 15.0180
11/22/2017美元 15.1139
11/21/2017美元 15.1381
11/20/2017美元 14.9057
11/17/2017美元 14.8592
11/16/2017美元 14.7640
11/15/2017美元 14.6151
11/14/2017美元 14.6693
11/13/2017美元 14.7652
11/10/2017美元 14.7187
11/09/2017美元 14.7191
11/08/2017美元 14.7972
11/07/2017美元 14.7798
11/06/2017美元 14.8041
11/03/2017美元 14.6978
11/02/2017美元 14.6982
11/01/2017美元 14.7285
10/31/2017美元 14.6090
10/30/2017美元 14.4961
10/27/2017美元 14.4913
10/26/2017美元 14.3781
10/25/2017美元 14.3188
10/24/2017美元 14.3490
10/23/2017美元 14.3793
10/20/2017美元 14.4281
10/19/2017美元 14.4106
10/18/2017美元 14.4945
10/17/2017美元 14.5009
10/16/2017美元 14.5610
10/13/2017美元 14.5564
10/12/2017美元 14.5030
10/11/2017美元 14.4555
10/10/2017美元 14.4320
10/09/2017美元 14.3010
10/06/2017美元 14.2423
10/04/2017美元 14.2311
10/03/2017美元 14.1836
09/29/2017美元 14.0415
09/28/2017美元 13.9105
09/27/2017美元 13.9288
09/26/2017美元 13.9053
09/25/2017美元 13.9475
09/22/2017美元 14.1454
09/21/2017美元 14.1996
09/20/2017美元 14.2239
09/19/2017美元 14.2243
09/18/2017美元 14.2486
09/15/2017美元 14.1124
09/14/2017美元 14.1008
09/13/2017美元 14.0592
09/12/2017美元 14.1016
09/11/2017美元 14.0720
09/08/2017美元 13.9472
09/07/2017美元 13.9536
09/06/2017美元 13.8939
09/05/2017美元 13.9184
09/04/2017美元 13.9368
09/01/2017美元 14.0401
08/31/2017美元 13.9744
08/30/2017美元 13.9687
08/29/2017美元 13.8851
08/28/2017美元 13.9335
08/25/2017美元 13.9586
08/24/2017美元 13.8930
08/22/2017美元 13.7977
08/21/2017美元 13.6600
08/18/2017美元 13.6492
08/17/2017美元 13.6855
08/16/2017美元 13.6619
08/15/2017美元 13.5182
08/14/2017美元 13.5606
08/11/2017美元 13.3876
08/10/2017美元 13.5320
08/09/2017美元 13.7065
08/08/2017美元 13.8389
08/07/2017美元 13.7553
08/04/2017美元 13.6964
08/03/2017美元 13.6907
08/02/2017美元 13.7512
08/01/2017美元 13.7816
07/31/2017美元 13.7218
07/28/2017美元 13.6809
07/27/2017美元 13.8253
07/26/2017美元 13.7237
07/25/2017美元 13.7180
07/24/2017美元 13.7244
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07/20/2017美元 13.6900
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01/04/2010美元 10.3514
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