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永明-富達基金-新加坡基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 02/04/2019
估值日期 認購價/贖回價
02/04/2019美元 13.6656
02/01/2019美元 13.6841
01/31/2019美元 13.7310
01/30/2019美元 13.6060
01/29/2019美元 13.6162
01/28/2019美元 13.6412
01/25/2019美元 13.7037
01/24/2019美元 13.5542
01/23/2019美元 13.4710
01/22/2019美元 13.5206
01/21/2019美元 13.6316
01/18/2019美元 13.6500
01/17/2019美元 13.6306
01/16/2019美元 13.7125
01/15/2019美元 13.5795
01/14/2019美元 13.4713
01/11/2019美元 13.5317
01/10/2019美元 13.5074
01/09/2019美元 13.3646
01/08/2019美元 13.1748
01/07/2019美元 13.1332
01/04/2019美元 13.0257
01/03/2019美元 12.7594
01/02/2019美元 12.9030
12/31/2018美元 12.8961
12/28/2018美元 12.8158
12/27/2018美元 12.7519
12/24/2018美元 12.6888
12/21/2018美元 12.7837
12/20/2018美元 12.8161
12/19/2018美元 12.9077
12/18/2018美元 12.8143
12/17/2018美元 12.9750
12/14/2018美元 12.8651
12/13/2018美元 13.0283
12/12/2018美元 13.0237
12/11/2018美元 12.8537
12/10/2018美元 12.8565
12/07/2018美元 12.9983
12/06/2018美元 12.9690
12/05/2018美元 13.2261
12/04/2018美元 13.2783
12/03/2018美元 13.3182
11/30/2018美元 13.1068
11/29/2018美元 13.0258
11/28/2018美元 12.9225
11/27/2018美元 12.8908
11/26/2018美元 12.9207
11/23/2018美元 12.7985
11/22/2018美元 12.7520
11/21/2018美元 12.7918
11/20/2018美元 12.6614
11/19/2018美元 12.8246
11/16/2018美元 12.9638
11/15/2018美元 12.8408
11/14/2018美元 12.7672
11/13/2018美元 12.7799
11/12/2018美元 12.6988
11/09/2018美元 12.8628
11/08/2018美元 12.9545
11/07/2018美元 12.9351
11/06/2018美元 12.8836
11/05/2018美元 12.8571
11/02/2018美元 12.9224
11/01/2018美元 12.7942
10/31/2018美元 12.5399
10/30/2018美元 12.3674
10/29/2018美元 12.4146
10/26/2018美元 12.4008
10/25/2018美元 12.5715
10/24/2018美元 12.5817
10/23/2018美元 12.5771
10/22/2018美元 12.7429
10/19/2018美元 12.7538
10/18/2018美元 12.6529
10/16/2018美元 12.7449
10/15/2018美元 12.7008
10/12/2018美元 12.7191
10/11/2018美元 12.6107
10/10/2018美元 12.8605
10/09/2018美元 13.0437
10/08/2018美元 13.0341
10/05/2018美元 13.1562
10/04/2018美元 13.2554
10/03/2018美元 13.4633
10/02/2018美元 13.4389
09/28/2018美元 13.5662
09/27/2018美元 13.5345
09/26/2018美元 13.5226
09/24/2018美元 13.4765
09/21/2018美元 13.4727
09/20/2018美元 13.3966
09/19/2018美元 13.3352
09/18/2018美元 13.1948
09/17/2018美元 13.1828
09/14/2018美元 13.2557
09/13/2018美元 13.1770
09/12/2018美元 13.1009
09/11/2018美元 13.0197
09/10/2018美元 13.0399
09/07/2018美元 13.1399
09/06/2018美元 13.1452
09/05/2018美元 13.1530
09/04/2018美元 13.3239
09/03/2018美元 13.4207
08/31/2018美元 13.4267
08/30/2018美元 13.5061
08/29/2018美元 13.6473
08/28/2018美元 13.6576
08/27/2018美元 13.6085
08/24/2018美元 13.5454
08/23/2018美元 13.5359
08/22/2018美元 13.4671
08/21/2018美元 13.4601
08/20/2018美元 13.3963
08/17/2018美元 13.3727
08/16/2018美元 13.3656
08/15/2018美元 13.2820
08/14/2018美元 13.4059
08/13/2018美元 13.4014
08/10/2018美元 13.6100
08/09/2018美元 13.8056
08/08/2018美元 13.7986
08/07/2018美元 13.8237
08/06/2018美元 13.6165
08/03/2018美元 13.6053
08/02/2018美元 13.7037
08/01/2018美元 13.8780
07/31/2018美元 13.8406
07/30/2018美元 13.7970
07/27/2018美元 13.8176
07/26/2018美元 13.7936
07/25/2018美元 13.7841
07/24/2018美元 13.6278
07/23/2018美元 13.5841
07/20/2018美元 13.6366
07/19/2018美元 13.4705
07/18/2018美元 13.4244
07/17/2018美元 13.4272
07/16/2018美元 13.4251
07/13/2018美元 13.4751
07/12/2018美元 13.5195
07/11/2018美元 13.4587
07/10/2018美元 13.5888
07/09/2018美元 13.4398
07/06/2018美元 13.2913
07/05/2018美元 13.5051
07/04/2018美元 13.4687
07/03/2018美元 13.4298
06/29/2018美元 13.6175
06/28/2018美元 13.4953
06/27/2018美元 13.5644
06/26/2018美元 13.6163
06/25/2018美元 13.5014
06/22/2018美元 13.6865
06/21/2018美元 13.6943
06/20/2018美元 13.7781
06/19/2018美元 13.7662
06/15/2018美元 14.0279
06/14/2018美元 14.1559
06/13/2018美元 14.2912
06/12/2018美元 14.4020
06/11/2018美元 14.4368
06/08/2018美元 14.4601
06/07/2018美元 14.5931
06/06/2018美元 14.5763
06/05/2018美元 14.5718
06/04/2018美元 14.5454
06/01/2018美元 14.4213
05/31/2018美元 14.3651
05/30/2018美元 14.4687
05/29/2018美元 14.5476
05/28/2018美元 14.6414
05/25/2018美元 14.6229
05/24/2018美元 14.6577
05/23/2018美元 14.5574
05/21/2018美元 14.7351
05/18/2018美元 14.6651
05/17/2018美元 14.6901
05/16/2018美元 14.6708
05/15/2018美元 14.6737
05/14/2018美元 14.8805
05/11/2018美元 14.8792
05/10/2018美元 14.7617
05/09/2018美元 14.6909
05/08/2018美元 14.7060
05/07/2018美元 14.6892
05/04/2018美元 14.7739
05/03/2018美元 14.7400
05/02/2018美元 14.9025
04/30/2018美元 15.0359
04/27/2018美元 14.9217
04/26/2018美元 14.8386
04/25/2018美元 14.8292
04/24/2018美元 14.8935
04/23/2018美元 14.9209
04/20/2018美元 14.9196
04/19/2018美元 15.1116
04/18/2018美元 15.0236
04/17/2018美元 14.8521
04/16/2018美元 14.8303
04/13/2018美元 14.8315
04/12/2018美元 14.7484
04/11/2018美元 14.8077
04/10/2018美元 14.7099
04/09/2018美元 14.6685
04/06/2018美元 14.5199
04/04/2018美元 14.2800
04/03/2018美元 14.5801
03/29/2018美元 14.6458
03/28/2018美元 14.4768
03/27/2018美元 14.6835
03/26/2018美元 14.5390
03/23/2018美元 14.5649
03/22/2018美元 14.7200
03/21/2018美元 14.8678
03/20/2018美元 14.8142
03/19/2018美元 14.7213
03/16/2018美元 14.8552
03/15/2018美元 14.9244
03/14/2018美元 14.9568
03/13/2018美元 15.0260
03/12/2018美元 14.9626
03/09/2018美元 14.8435
03/08/2018美元 14.7236
03/07/2018美元 14.6283
03/06/2018美元 14.7196
03/05/2018美元 14.5677
03/02/2018美元 14.6304
03/01/2018美元 14.6996
02/28/2018美元 14.7589
02/27/2018美元 14.8281
02/26/2018美元 14.9489
02/23/2018美元 14.7882
02/22/2018美元 14.7150
02/21/2018美元 14.8137
02/20/2018美元 14.6668
02/15/2018美元 14.6003
02/14/2018美元 14.4116
02/13/2018美元 14.4563
02/12/2018美元 14.1963
02/09/2018美元 14.1558
02/08/2018美元 14.3184
02/07/2018美元 14.4736
02/06/2018美元 14.4274
02/05/2018美元 14.7794
02/02/2018美元 14.9184
02/01/2018美元 15.0762
01/31/2018美元 15.0295
01/30/2018美元 15.0323
01/29/2018美元 15.1511
01/26/2018美元 15.1967
01/25/2018美元 15.2390
01/24/2018美元 15.2937
01/23/2018美元 15.1608
01/22/2018美元 15.0650
01/19/2018美元 14.9773
01/18/2018美元 14.8371
01/17/2018美元 14.9066
01/16/2018美元 14.9193
01/15/2018美元 14.8827
01/12/2018美元 14.7777
01/11/2018美元 14.7114
01/10/2018美元 14.6995
01/09/2018美元 14.6974
01/08/2018美元 14.6830
01/05/2018美元 14.6766
01/04/2018美元 14.6942
01/03/2018美元 14.5763
01/02/2018美元 14.4437
12/29/2017美元 14.2429
12/28/2017美元 14.2014
12/27/2017美元 14.1549
12/22/2017美元 14.0610
12/21/2017美元 14.1057
12/20/2017美元 14.1184
12/19/2017美元 14.1262
12/18/2017美元 14.1956
12/15/2017美元 14.2018
12/14/2017美元 14.2219
12/13/2017美元 14.3060
12/12/2017美元 14.2695
12/11/2017美元 14.3069
12/08/2017美元 14.1110
12/07/2017美元 14.0203
12/06/2017美元 14.0552
12/05/2017美元 14.2330
12/04/2017美元 14.2012
12/01/2017美元 14.2544
11/30/2017美元 14.2869
11/29/2017美元 14.2577
11/28/2017美元 14.3051
11/27/2017美元 14.2462
11/24/2017美元 14.3018
11/23/2017美元 14.2206
11/22/2017美元 14.2358
11/21/2017美元 14.1868
11/20/2017美元 14.0240
11/17/2017美元 14.0276
11/16/2017美元 13.8549
11/15/2017美元 13.9715
11/14/2017美元 14.0387
11/13/2017美元 14.1257
11/10/2017美元 14.1318
11/09/2017美元 14.1594
11/08/2017美元 14.1524
11/07/2017美元 14.1083
11/06/2017美元 14.0543
11/03/2017美元 14.0134
11/02/2017美元 14.0509
11/01/2017美元 14.0711
10/31/2017美元 14.0046
10/30/2017美元 13.9852
10/27/2017美元 13.9888
10/26/2017美元 13.9100
10/25/2017美元 13.8585
10/24/2017美元 13.8539
10/23/2017美元 13.8938
10/20/2017美元 13.8850
10/19/2017美元 13.9200
10/18/2017美元 13.8957
10/17/2017美元 13.8985
10/16/2017美元 13.9384
10/13/2017美元 13.9247
10/12/2017美元 13.8237
10/11/2017美元 13.7300
10/10/2017美元 13.7403
10/09/2017美元 13.6467
10/06/2017美元 13.6255
10/04/2017美元 13.4480
10/03/2017美元 13.4880
09/29/2017美元 13.4496
09/28/2017美元 13.4476
09/27/2017美元 13.4430
09/26/2017美元 13.3939
09/25/2017美元 13.4536
09/22/2017美元 13.5389
09/21/2017美元 13.4700
09/20/2017美元 13.5273
09/19/2017美元 13.5351
09/18/2017美元 13.5850
09/15/2017美元 13.4946
09/14/2017美元 13.4777
09/13/2017美元 13.5350
09/12/2017美元 13.5503
09/11/2017美元 13.5506
09/08/2017美元 13.5964
09/07/2017美元 13.5794
09/06/2017美元 13.5081
09/05/2017美元 13.5357
09/04/2017美元 13.4669
09/01/2017美元 13.6388
08/31/2017美元 13.6118
08/30/2017美元 13.5727
08/29/2017美元 13.5854
08/28/2017美元 13.5808
08/25/2017美元 13.5473
08/24/2017美元 13.5229
08/22/2017美元 13.4891
08/21/2017美元 13.4004
08/18/2017美元 13.3966
08/17/2017美元 13.4118
08/16/2017美元 13.4195
08/15/2017美元 13.4990
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