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永明-富達基金-美元高收益基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 03/13/2019
估值日期 認購價/贖回價
03/13/2019美元 16.1756
03/12/2019美元 16.0835
03/11/2019美元 16.0312
03/08/2019美元 15.9533
03/07/2019美元 16.0463
03/06/2019美元 16.0864
03/05/2019美元 16.1001
03/04/2019美元 16.1138
03/01/2019美元 16.1284
02/28/2019美元 16.1286
02/27/2019美元 16.1159
02/26/2019美元 16.0372
02/25/2019美元 16.0905
02/22/2019美元 16.0788
02/21/2019美元 16.0661
02/20/2019美元 16.0534
02/19/2019美元 16.0274
02/18/2019美元 16.0147
02/15/2019美元 16.0030
02/14/2019美元 15.9639
02/13/2019美元 15.9776
02/12/2019美元 15.9516
02/11/2019美元 15.8990
02/08/2019美元 15.8873
02/04/2019美元 15.8893
02/01/2019美元 15.8642
01/31/2019美元 15.8508
01/30/2019美元 15.7585
01/29/2019美元 15.7192
01/28/2019美元 15.6929
01/25/2019美元 15.7207
01/24/2019美元 15.6814
01/23/2019美元 15.6951
01/22/2019美元 15.6955
01/21/2019美元 15.7357
01/18/2019美元 15.7105
01/17/2019美元 15.6446
01/16/2019美元 15.6451
01/15/2019美元 15.5925
01/14/2019美元 15.5665
01/11/2019美元 15.5413
01/10/2019美元 15.5948
01/09/2019美元 15.5952
01/08/2019美元 15.4895
01/07/2019美元 15.4368
01/04/2019美元 15.2258
01/03/2019美元 15.0802
01/02/2019美元 15.0541
12/31/2018美元 15.0541
12/28/2018美元 15.0290
12/27/2018美元 14.9896
12/24/2018美元 14.9907
12/21/2018美元 15.0583
12/20/2018美元 15.1648
12/19/2018美元 15.2979
12/18/2018美元 15.3514
12/17/2018美元 15.4315
12/14/2018美元 15.4726
12/13/2018美元 15.4863
12/12/2018美元 15.4734
12/11/2018美元 15.4340
12/10/2018美元 15.4211
12/07/2018美元 15.4755
12/06/2018美元 15.4626
12/05/2018美元 15.5427
12/04/2018美元 15.5696
12/03/2018美元 15.5833
11/30/2018美元 15.4518
11/29/2018美元 15.5053
11/28/2018美元 15.3865
11/27/2018美元 15.4533
11/26/2018美元 15.4670
11/23/2018美元 15.4550
11/22/2018美元 15.4687
11/21/2018美元 15.4559
11/20/2018美元 15.4431
11/19/2018美元 15.4966
11/16/2018美元 15.5244
11/15/2018美元 15.5646
11/14/2018美元 15.6447
11/13/2018美元 15.6319
11/12/2018美元 15.7517
11/09/2018美元 15.7663
11/08/2018美元 15.8198
11/07/2018美元 15.7937
11/06/2018美元 15.7676
11/05/2018美元 15.7548
11/02/2018美元 15.7429
11/01/2018美元 15.6637
10/31/2018美元 15.7038
10/30/2018美元 15.6778
10/29/2018美元 15.7181
10/26/2018美元 15.7194
10/25/2018美元 15.7595
10/24/2018美元 15.7866
10/23/2018美元 15.7870
10/22/2018美元 15.7875
10/19/2018美元 15.8682
10/18/2018美元 15.8819
10/16/2018美元 15.9092
10/15/2018美元 15.8831
10/12/2018美元 15.8976
10/11/2018美元 15.8582
10/10/2018美元 15.8984
10/09/2018美元 15.9518
10/08/2018美元 15.9920
10/05/2018美元 16.0065
10/04/2018美元 16.0468
10/03/2018美元 16.1138
10/02/2018美元 16.0876
09/28/2018美元 16.0492
09/27/2018美元 16.0359
09/26/2018美元 16.0229
09/24/2018美元 16.0239
09/21/2018美元 16.0254
09/20/2018美元 16.0259
09/19/2018美元 16.0264
09/18/2018美元 16.0269
09/17/2018美元 16.0274
09/14/2018美元 16.0155
09/13/2018美元 16.0027
09/12/2018美元 15.9901
09/11/2018美元 15.9640
09/10/2018美元 15.9645
09/07/2018美元 15.9527
09/06/2018美元 15.9134
09/05/2018美元 15.9803
09/04/2018美元 15.9941
09/03/2018美元 16.0079
08/31/2018美元 15.9959
08/30/2018美元 16.0097
08/29/2018美元 16.0101
08/28/2018美元 16.0105
08/27/2018美元 16.0110
08/24/2018美元 15.9858
08/23/2018美元 15.9729
08/22/2018美元 15.9733
08/21/2018美元 15.9605
08/20/2018美元 15.9344
08/17/2018美元 15.9225
08/16/2018美元 15.9097
08/15/2018美元 15.8968
08/14/2018美元 15.9239
08/13/2018美元 15.9243
08/10/2018美元 15.9389
08/09/2018美元 15.9792
08/08/2018美元 15.9663
08/07/2018美元 15.9668
08/06/2018美元 15.9406
08/03/2018美元 15.9293
08/02/2018美元 15.9172
08/01/2018美元 15.9176
07/31/2018美元 15.8564
07/30/2018美元 15.8946
07/27/2018美元 15.8833
07/26/2018美元 15.8711
07/25/2018美元 15.8590
07/24/2018美元 15.8594
07/23/2018美元 15.8472
07/20/2018美元 15.8359
07/19/2018美元 15.8237
07/18/2018美元 15.8241
07/17/2018美元 15.8245
07/16/2018美元 15.8250
07/13/2018美元 15.8264
07/12/2018美元 15.8016
07/11/2018美元 15.7894
07/10/2018美元 15.8023
07/09/2018美元 15.7775
07/06/2018美元 15.7410
07/05/2018美元 15.7288
07/04/2018美元 15.7166
07/03/2018美元 15.7171
06/29/2018美元 15.7439
06/28/2018美元 15.7318
06/27/2018美元 15.8082
06/26/2018美元 15.7960
06/25/2018美元 15.8218
06/22/2018美元 15.7980
06/21/2018美元 15.8490
06/20/2018美元 15.7989
06/19/2018美元 15.8373
06/15/2018美元 15.8644
06/14/2018美元 15.8649
06/13/2018美元 15.8527
06/12/2018美元 15.8406
06/11/2018美元 15.7779
06/08/2018美元 15.8171
06/07/2018美元 15.8175
06/06/2018美元 15.7927
06/05/2018美元 15.7806
06/04/2018美元 15.7684
06/01/2018美元 15.7572
05/31/2018美元 15.7322
05/30/2018美元 15.7074
05/29/2018美元 15.6952
05/28/2018美元 15.7335
05/25/2018美元 15.7222
05/24/2018美元 15.7352
05/23/2018美元 15.7356
05/21/2018美元 15.7491
05/18/2018美元 15.7378
05/17/2018美元 15.7510
05/16/2018美元 15.7514
05/15/2018美元 15.7518
05/14/2018美元 15.7649
05/11/2018美元 15.7662
05/10/2018美元 15.7540
05/09/2018美元 15.7291
05/08/2018美元 15.7170
05/07/2018美元 15.7174
05/04/2018美元 15.6934
05/03/2018美元 15.6812
05/02/2018美元 15.6943
04/30/2018美元 15.7076
04/27/2018美元 15.6963
04/26/2018美元 15.6841
04/25/2018美元 15.6593
04/24/2018美元 15.7228
04/23/2018美元 15.7486
04/20/2018美元 15.7751
04/19/2018美元 15.8008
04/18/2018美元 15.8517
04/17/2018美元 15.8395
04/16/2018美元 15.8020
04/13/2018美元 15.7781
04/12/2018美元 15.7533
04/11/2018美元 15.7284
04/10/2018美元 15.7036
04/09/2018美元 15.6788
04/06/2018美元 15.6674
04/04/2018美元 15.6052
04/03/2018美元 15.6056
03/29/2018美元 15.6328
03/28/2018美元 15.6207
03/27/2018美元 15.6464
03/26/2018美元 15.6216
03/23/2018美元 15.6356
03/22/2018美元 15.6611
03/21/2018美元 15.6868
03/20/2018美元 15.6747
03/19/2018美元 15.6878
03/16/2018美元 15.7144
03/15/2018美元 15.7022
03/14/2018美元 15.7154
03/13/2018美元 15.7285
03/12/2018美元 15.7416
03/09/2018美元 15.7305
03/08/2018美元 15.6678
03/07/2018美元 15.7188
03/06/2018美元 15.7193
03/05/2018美元 15.6945
03/02/2018美元 15.6706
03/01/2018美元 15.7342
02/28/2018美元 15.7598
02/27/2018美元 15.7728
02/26/2018美元 15.7607
02/23/2018美元 15.7368
02/22/2018美元 15.7499
02/21/2018美元 15.7630
02/20/2018美元 15.7761
02/15/2018美元 15.7028
02/14/2018美元 15.6399
02/13/2018美元 15.6529
02/12/2018美元 15.6788
02/09/2018美元 15.6548
02/08/2018美元 15.7694
02/07/2018美元 15.8208
02/06/2018美元 15.7579
02/05/2018美元 15.8343
02/02/2018美元 15.8738
02/01/2018美元 15.8742
01/31/2018美元 15.9379
01/30/2018美元 15.9382
01/29/2018美元 15.9772
01/26/2018美元 15.9911
01/25/2018美元 15.9915
01/24/2018美元 15.9919
01/23/2018美元 15.9796
01/22/2018美元 15.9547
01/19/2018美元 15.9560
01/18/2018美元 15.9564
01/17/2018美元 15.9695
01/16/2018美元 15.9825
01/15/2018美元 15.9703
01/12/2018美元 15.9715
01/11/2018美元 15.9593
01/10/2018美元 15.9344
01/09/2018美元 15.9601
01/08/2018美元 15.9479
01/05/2018美元 15.9997
01/04/2018美元 15.9242
01/03/2018美元 15.8866
01/02/2018美元 15.8490
12/29/2017美元 15.8251
12/28/2017美元 15.8256
12/27/2017美元 15.8134
12/22/2017美元 15.7904
12/21/2017美元 15.7908
12/20/2017美元 15.7913
12/19/2017美元 15.7792
12/18/2017美元 15.7923
12/15/2017美元 15.7810
12/14/2017美元 15.7815
12/13/2017美元 15.7946
12/12/2017美元 15.7951
12/11/2017美元 15.7829
12/08/2017美元 15.7716
12/07/2017美元 15.7088
12/06/2017美元 15.7725
12/05/2017美元 15.7857
12/04/2017美元 15.8116
12/01/2017美元 15.7621
11/30/2017美元 15.7625
11/29/2017美元 15.7503
11/28/2017美元 15.7378
11/27/2017美元 15.7383
11/24/2017美元 15.7396
11/23/2017美元 15.7274
11/22/2017美元 15.7279
11/21/2017美元 15.7029
11/20/2017美元 15.6907
11/17/2017美元 15.6793
11/16/2017美元 15.6416
11/15/2017美元 15.5913
11/14/2017美元 15.6425
11/13/2017美元 15.6684
11/10/2017美元 15.6824
11/09/2017美元 15.7082
11/08/2017美元 15.7468
11/07/2017美元 15.7981
11/06/2017美元 15.7985
11/03/2017美元 15.7998
11/02/2017美元 15.8003
11/01/2017美元 15.8007
10/31/2017美元 15.7883
10/30/2017美元 15.7761
10/27/2017美元 15.7646
10/26/2017美元 15.7651
10/25/2017美元 15.7655
10/24/2017美元 15.7915
10/23/2017美元 15.7918
10/20/2017美元 15.7803
10/19/2017美元 15.7681
10/18/2017美元 15.7684
10/17/2017美元 15.7561
10/16/2017美元 15.7565
10/13/2017美元 15.7451
10/12/2017美元 15.7455
10/11/2017美元 15.7586
10/10/2017美元 15.7718
10/09/2017美元 15.7594
10/06/2017美元 15.7607
10/04/2017美元 15.7615
10/03/2017美元 15.7492
09/29/2017美元 15.7383
09/28/2017美元 15.7260
09/27/2017美元 15.7265
09/26/2017美元 15.7272
09/25/2017美元 15.7149
09/22/2017美元 15.6907
09/21/2017美元 15.7039
09/20/2017美元 15.7044
09/19/2017美元 15.6922
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