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永明-富達基金-環球股息基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 04/06/2017
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 04/06/2017 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 11.1698
04/10/2019美元 11.1888
04/09/2019美元 11.1705
04/08/2019美元 11.2080
04/04/2019美元 11.1845
04/03/2019美元 11.2343
04/02/2019美元 11.1417
04/01/2019美元 11.1234
03/29/2019美元 11.0684
03/28/2019美元 11.0191
03/27/2019美元 11.0442
03/26/2019美元 11.0817
03/25/2019美元 10.9952
03/22/2019美元 11.0272
03/21/2019美元 11.1392
03/20/2019美元 11.1147
03/19/2019美元 11.2019
03/18/2019美元 11.1897
03/15/2019美元 11.1721
03/14/2019美元 11.0856
03/13/2019美元 11.0425
03/12/2019美元 10.9750
03/11/2019美元 10.9257
03/08/2019美元 10.8522
03/07/2019美元 10.9021
03/06/2019美元 10.9582
03/05/2019美元 10.9709
03/04/2019美元 10.9588
03/01/2019美元 10.9785
02/28/2019美元 10.9973
02/27/2019美元 10.9727
02/26/2019美元 11.0349
02/25/2019美元 11.0166
02/22/2019美元 11.0053
02/21/2019美元 10.9622
02/20/2019美元 10.9501
02/19/2019美元 10.8824
02/18/2019美元 10.8517
02/15/2019美元 10.8342
02/14/2019美元 10.7417
02/13/2019美元 10.7729
02/12/2019美元 10.7795
02/11/2019美元 10.7055
02/08/2019美元 10.6755
02/04/2019美元 10.7637
02/01/2019美元 10.7585
01/31/2019美元 10.7089
01/30/2019美元 10.5976
01/29/2019美元 10.5608
01/28/2019美元 10.4931
01/25/2019美元 10.5435
01/24/2019美元 10.4819
01/23/2019美元 10.4698
01/22/2019美元 10.4391
01/21/2019美元 10.4956
01/18/2019美元 10.4966
01/17/2019美元 10.3847
01/16/2019美元 10.3725
01/15/2019美元 10.3541
01/14/2019美元 10.3107
01/11/2019美元 10.3677
01/10/2019美元 10.3555
01/09/2019美元 10.3309
01/08/2019美元 10.2502
01/07/2019美元 10.2381
01/04/2019美元 10.1953
01/03/2019美元 10.0583
01/02/2019美元 10.0835
12/31/2018美元 10.1645
12/28/2018美元 10.1343
12/27/2018美元 9.9301
12/24/2018美元 9.9123
12/21/2018美元 10.0929
12/20/2018美元 10.1304
12/19/2018美元 10.2487
12/18/2018美元 10.1806
12/17/2018美元 10.2990
12/14/2018美元 10.3496
12/13/2018美元 10.4805
12/12/2018美元 10.5244
12/11/2018美元 10.3940
12/10/2018美元 10.2762
12/07/2018美元 10.4263
12/06/2018美元 10.3146
12/05/2018美元 10.5702
12/04/2018美元 10.7012
12/03/2018美元 10.6828
11/30/2018美元 10.6276
11/29/2018美元 10.6279
11/28/2018美元 10.5846
11/27/2018美元 10.5412
11/26/2018美元 10.5413
11/23/2018美元 10.4924
11/22/2018美元 10.4615
11/21/2018美元 10.5117
11/20/2018美元 10.4808
11/19/2018美元 10.5496
11/16/2018美元 10.5941
11/15/2018美元 10.5010
11/14/2018美元 10.5324
11/13/2018美元 10.5577
11/12/2018美元 10.4957
11/09/2018美元 10.5838
11/08/2018美元 10.6214
11/07/2018美元 10.5968
11/06/2018美元 10.4851
11/05/2018美元 10.4605
11/02/2018美元 10.3929
11/01/2018美元 10.4619
10/31/2018美元 10.4559
10/30/2018美元 10.3314
10/29/2018美元 10.3317
10/26/2018美元 10.3079
10/25/2018美元 10.4014
10/24/2018美元 10.4453
10/23/2018美元 10.4207
10/22/2018美元 10.5393
10/19/2018美元 10.6209
10/18/2018美元 10.5029
10/16/2018美元 10.5346
10/15/2018美元 10.3916
10/12/2018美元 10.3489
10/11/2018美元 10.4114
10/10/2018美元 10.6481
10/09/2018美元 10.7106
10/08/2018美元 10.6798
10/05/2018美元 10.7366
10/04/2018美元 10.7681
10/03/2018美元 10.8931
10/02/2018美元 10.8809
09/28/2018美元 10.8942
09/27/2018美元 10.9567
09/26/2018美元 10.9819
09/24/2018美元 10.9327
09/21/2018美元 10.9649
09/20/2018美元 10.9403
09/19/2018美元 10.8410
09/18/2018美元 10.8725
09/17/2018美元 10.8540
09/14/2018美元 10.8300
09/13/2018美元 10.8115
09/12/2018美元 10.7994
09/11/2018美元 10.7810
09/10/2018美元 10.7814
09/07/2018美元 10.7199
09/06/2018美元 10.7389
09/05/2018美元 10.7830
09/04/2018美元 10.8209
09/03/2018美元 10.8838
08/31/2018美元 10.8471
08/30/2018美元 10.9284
08/29/2018美元 10.9724
08/28/2018美元 10.9353
08/27/2018美元 10.9294
08/24/2018美元 10.8616
08/23/2018美元 10.8245
08/22/2018美元 10.8622
08/21/2018美元 10.8251
08/20/2018美元 10.7879
08/17/2018美元 10.7388
08/16/2018美元 10.7015
08/15/2018美元 10.6143
08/14/2018美元 10.6896
08/13/2018美元 10.6899
08/10/2018美元 10.7221
08/09/2018美元 10.8599
08/08/2018美元 10.8728
08/07/2018美元 10.8606
08/06/2018美元 10.8171
08/03/2018美元 10.8305
08/02/2018美元 10.7622
08/01/2018美元 10.8124
07/31/2018美元 10.8687
07/30/2018美元 10.8315
07/27/2018美元 10.8387
07/26/2018美元 10.8015
07/25/2018美元 10.7456
07/24/2018美元 10.7521
07/23/2018美元 10.7337
07/20/2018美元 10.7533
07/19/2018美元 10.6912
07/18/2018美元 10.7165
07/17/2018美元 10.7168
07/16/2018美元 10.6983
07/13/2018美元 10.7179
07/12/2018美元 10.7120
07/11/2018美元 10.6185
07/10/2018美元 10.6876
07/09/2018美元 10.6504
07/06/2018美元 10.6200
07/05/2018美元 10.5517
07/04/2018美元 10.4896
07/03/2018美元 10.4774
06/29/2018美元 10.4910
06/28/2018美元 10.3791
06/27/2018美元 10.4356
06/26/2018美元 10.4547
06/25/2018美元 10.4301
06/22/2018美元 10.5432
06/21/2018美元 10.4438
06/20/2018美元 10.4816
06/19/2018美元 10.4694
06/15/2018美元 10.5519
06/14/2018美元 10.5960
06/13/2018美元 10.6338
06/12/2018美元 10.6469
06/11/2018美元 10.6534
06/08/2018美元 10.5982
06/07/2018美元 10.6297
06/06/2018美元 10.6238
06/05/2018美元 10.5678
06/04/2018美元 10.5931
06/01/2018美元 10.5252
05/31/2018美元 10.4753
05/30/2018美元 10.4865
05/29/2018美元 10.3995
05/28/2018美元 10.5183
05/25/2018美元 10.5566
05/24/2018美元 10.5569
05/23/2018美元 10.5570
05/21/2018美元 10.6638
05/18/2018美元 10.6271
05/17/2018美元 10.6525
05/16/2018美元 10.6340
05/15/2018美元 10.6593
05/14/2018美元 10.7348
05/11/2018美元 10.7169
05/10/2018美元 10.6796
05/09/2018美元 10.5923
05/08/2018美元 10.5738
05/07/2018美元 10.6242
05/04/2018美元 10.5751
05/03/2018美元 10.4754
05/02/2018美元 10.5571
04/30/2018美元 10.6389
04/27/2018美元 10.6274
04/26/2018美元 10.6026
04/25/2018美元 10.5341
04/24/2018美元 10.6280
04/23/2018美元 10.5908
04/20/2018美元 10.6167
04/19/2018美元 10.6856
04/18/2018美元 10.7611
04/17/2018美元 10.7489
04/16/2018美元 10.7309
04/13/2018美元 10.6909
04/12/2018美元 10.6975
04/11/2018美元 10.7166
04/10/2018美元 10.7419
04/09/2018美元 10.6984
04/06/2018美元 10.6181
04/04/2018美元 10.4875
04/03/2018美元 10.4503
03/29/2018美元 10.5453
03/28/2018美元 10.5331
03/27/2018美元 10.5646
03/26/2018美元 10.4151
03/23/2018美元 10.4035
03/22/2018美元 10.5040
03/21/2018美元 10.6037
03/20/2018美元 10.5977
03/19/2018美元 10.6169
03/16/2018美元 10.7119
03/15/2018美元 10.7185
03/14/2018美元 10.7062
03/13/2018美元 10.7567
03/12/2018美元 10.7946
03/09/2018美元 10.7580
03/08/2018美元 10.6705
03/07/2018美元 10.6082
03/06/2018美元 10.6022
03/05/2018美元 10.5711
03/02/2018美元 10.4152
03/01/2018美元 10.5285
02/28/2018美元 10.6480
02/27/2018美元 10.7295
02/26/2018美元 10.7738
02/23/2018美元 10.7184
02/22/2018美元 10.6751
02/21/2018美元 10.6942
02/20/2018美元 10.7008
02/15/2018美元 10.6337
02/14/2018美元 10.5093
02/13/2018美元 10.4149
02/12/2018美元 10.4341
02/09/2018美元 10.2595
02/08/2018美元 10.4166
02/07/2018美元 10.6175
02/06/2018美元 10.4611
02/05/2018美元 10.8252
02/02/2018美元 10.9831
02/01/2018美元 11.1152
01/31/2018美元 11.1154
01/30/2018美元 11.1330
01/29/2018美元 11.1835
01/26/2018美元 11.2408
01/25/2018美元 11.2352
01/24/2018美元 11.2229
01/23/2018美元 11.1856
01/22/2018美元 11.1293
01/19/2018美元 11.1113
01/18/2018美元 11.0554
01/17/2018美元 11.0431
01/16/2018美元 11.0182
01/15/2018美元 11.0122
01/12/2018美元 10.9690
01/11/2018美元 10.8939
01/10/2018美元 10.8753
01/09/2018美元 10.9259
01/08/2018美元 10.9136
01/05/2018美元 10.9270
01/04/2018美元 10.8896
01/03/2018美元 10.7893
01/02/2018美元 10.7519
12/29/2017美元 10.7781
12/28/2017美元 10.7477
12/27/2017美元 10.7291
12/22/2017美元 10.7118
12/21/2017美元 10.7310
12/20/2017美元 10.7187
12/19/2017美元 10.7379
12/18/2017美元 10.8013
12/15/2017美元 10.7203
12/14/2017美元 10.7143
12/13/2017美元 10.7398
12/12/2017美元 10.7212
12/11/2017美元 10.7215
12/08/2017美元 10.6846
12/07/2017美元 10.6849
12/06/2017美元 10.6915
12/05/2017美元 10.7168
12/04/2017美元 10.7732
12/01/2017美元 10.7180
11/30/2017美元 10.7622
11/29/2017美元 10.7563
11/28/2017美元 10.7441
11/27/2017美元 10.6878
11/24/2017美元 10.7206
11/23/2017美元 10.6707
11/22/2017美元 10.6396
11/21/2017美元 10.6462
11/20/2017美元 10.6025
11/17/2017美元 10.5908
11/16/2017美元 10.5974
11/15/2017美元 10.5285
11/14/2017美元 10.5540
11/13/2017美元 10.5228
11/10/2017美元 10.5488
11/09/2017美元 10.5995
11/08/2017美元 10.6501
11/07/2017美元 10.6191
11/06/2017美元 10.6383
11/03/2017美元 10.6328
11/02/2017美元 10.6206
11/01/2017美元 10.6397
10/31/2017美元 10.6589
10/30/2017美元 10.6278
10/27/2017美元 10.6097
10/26/2017美元 10.6352
10/25/2017美元 10.5728
10/24/2017美元 10.6359
10/23/2017美元 10.6932
10/20/2017美元 10.6940
10/19/2017美元 10.7069
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