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永明-天達環球策略基金-環球特許品牌基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 04/06/2017
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 04/06/2017 - 02/04/2019
估值日期 認購價/贖回價
02/04/2019美元 11.2235
02/01/2019美元 11.1567
01/31/2019美元 11.1145
01/30/2019美元 11.0660
01/29/2019美元 10.9392
01/28/2019美元 10.9289
01/25/2019美元 10.9680
01/24/2019美元 10.8686
01/23/2019美元 10.8944
01/22/2019美元 10.8692
01/21/2019美元 10.9774
01/18/2019美元 10.9911
01/17/2019美元 10.8599
01/16/2019美元 10.7819
01/15/2019美元 10.7716
01/14/2019美元 10.6766
01/11/2019美元 10.7347
01/10/2019美元 10.7307
01/09/2019美元 10.6908
01/08/2019美元 10.6276
01/07/2019美元 10.5325
01/04/2019美元 10.5376
01/03/2019美元 10.2366
01/02/2019美元 10.4300
12/31/2018美元 10.4771
12/28/2018美元 10.4208
12/27/2018美元 10.4231
12/24/2018美元 10.2039
12/21/2018美元 10.2047
12/20/2018美元 10.4086
12/19/2018美元 10.5131
12/18/2018美元 10.6174
12/17/2018美元 10.6325
12/14/2018美元 10.8349
12/13/2018美元 11.1005
12/12/2018美元 11.1029
12/11/2018美元 11.0184
12/10/2018美元 10.9762
12/07/2018美元 10.9623
12/06/2018美元 11.1154
12/05/2018美元 11.1963
12/04/2018美元 11.1817
12/03/2018美元 11.4281
11/30/2018美元 11.3568
11/29/2018美元 11.3020
11/28/2018美元 11.3532
11/27/2018美元 11.1224
11/26/2018美元 11.1060
11/23/2018美元 10.9947
11/22/2018美元 10.9992
11/21/2018美元 11.0415
11/20/2018美元 10.9783
11/19/2018美元 11.1100
11/16/2018美元 11.2933
11/15/2018美元 11.2618
11/14/2018美元 11.1582
11/13/2018美元 11.2052
11/12/2018美元 11.2204
11/09/2018美元 11.4355
11/08/2018美元 11.4909
11/07/2018美元 11.4807
11/06/2018美元 11.3093
11/05/2018美元 11.2778
11/02/2018美元 11.2322
11/01/2018美元 11.0671
10/31/2018美元 11.0670
10/30/2018美元 10.9526
10/29/2018美元 10.8724
10/26/2018美元 10.9515
10/25/2018美元 11.0960
10/24/2018美元 10.9478
10/23/2018美元 11.1941
10/22/2018美元 11.2601
10/19/2018美元 11.2525
10/18/2018美元 11.1660
10/16/2018美元 11.2833
10/15/2018美元 11.0944
10/12/2018美元 11.1081
10/11/2018美元 10.9808
10/10/2018美元 11.1342
10/09/2018美元 11.4216
10/08/2018美元 11.4283
10/05/2018美元 11.5142
10/04/2018美元 11.5698
10/03/2018美元 11.7232
10/02/2018美元 11.7086
09/28/2018美元 11.7055
09/27/2018美元 11.7399
09/26/2018美元 11.7467
09/24/2018美元 11.7325
09/21/2018美元 11.7995
09/20/2018美元 11.7956
09/19/2018美元 11.6770
09/18/2018美元 11.7241
09/17/2018美元 11.6863
09/14/2018美元 11.7447
09/13/2018美元 11.7111
09/12/2018美元 11.6689
09/11/2018美元 11.5971
09/10/2018美元 11.5975
09/07/2018美元 11.5412
09/06/2018美元 11.5501
09/05/2018美元 11.5398
09/04/2018美元 11.6592
09/03/2018美元 11.7339
08/31/2018美元 11.7029
08/30/2018美元 11.7203
08/29/2018美元 11.7588
08/28/2018美元 11.7039
08/27/2018美元 11.6215
08/24/2018美元 11.6225
08/23/2018美元 11.5782
08/22/2018美元 11.5935
08/21/2018美元 11.5811
08/20/2018美元 11.5602
08/17/2018美元 11.5251
08/16/2018美元 11.4978
08/15/2018美元 11.4790
08/14/2018美元 11.4793
08/13/2018美元 11.4287
08/10/2018美元 11.4678
08/09/2018美元 11.5842
08/08/2018美元 11.6333
08/07/2018美元 11.6592
08/06/2018美元 11.6156
08/03/2018美元 11.5946
08/02/2018美元 11.5488
08/01/2018美元 11.5381
07/31/2018美元 11.5526
07/30/2018美元 11.5356
07/27/2018美元 11.6495
07/26/2018美元 11.7032
07/25/2018美元 11.7159
07/24/2018美元 11.6101
07/23/2018美元 11.5954
07/20/2018美元 11.6260
07/19/2018美元 11.5372
07/18/2018美元 11.5673
07/17/2018美元 11.5443
07/16/2018美元 11.4979
07/13/2018美元 11.5328
07/12/2018美元 11.5374
07/11/2018美元 11.4273
07/10/2018美元 11.4595
07/09/2018美元 11.4279
07/06/2018美元 11.3736
07/05/2018美元 11.2911
07/04/2018美元 11.2425
07/03/2018美元 11.2067
06/29/2018美元 11.1864
06/28/2018美元 11.1401
06/27/2018美元 11.0470
06/26/2018美元 11.1068
06/25/2018美元 11.0986
06/22/2018美元 11.2766
06/21/2018美元 11.2321
06/20/2018美元 11.3092
06/19/2018美元 11.2179
06/15/2018美元 11.2896
06/14/2018美元 11.2622
06/13/2018美元 11.2519
06/12/2018美元 11.2266
06/11/2018美元 11.1864
06/08/2018美元 11.1725
06/07/2018美元 11.1174
06/06/2018美元 11.1667
06/05/2018美元 11.1201
06/04/2018美元 11.1034
06/01/2018美元 11.0340
05/31/2018美元 10.9532
05/30/2018美元 10.9962
05/29/2018美元 10.9049
05/28/2018美元 11.0223
05/25/2018美元 11.0232
05/24/2018美元 11.0299
05/23/2018美元 11.0281
05/21/2018美元 10.9697
05/18/2018美元 10.9706
05/17/2018美元 10.9625
05/16/2018美元 10.9756
05/15/2018美元 10.9481
05/14/2018美元 11.0231
05/11/2018美元 11.0453
05/10/2018美元 10.9988
05/09/2018美元 10.9991
05/08/2018美元 10.9056
05/07/2018美元 10.8718
05/04/2018美元 10.8727
05/03/2018美元 10.7578
05/02/2018美元 10.7325
04/30/2018美元 10.8184
04/27/2018美元 10.8449
04/26/2018美元 10.8324
04/25/2018美元 10.6802
04/24/2018美元 10.6998
04/23/2018美元 10.8514
04/20/2018美元 10.8949
04/19/2018美元 10.9976
04/18/2018美元 11.1598
04/17/2018美元 11.1772
04/16/2018美元 11.0986
04/13/2018美元 11.0291
04/12/2018美元 11.0315
04/11/2018美元 10.9892
04/10/2018美元 11.0449
04/09/2018美元 10.9237
04/06/2018美元 10.8563
04/04/2018美元 10.9464
04/03/2018美元 10.8508
03/29/2018美元 10.9461
03/28/2018美元 10.8399
03/27/2018美元 10.7806
03/26/2018美元 10.9429
03/23/2018美元 10.7265
03/22/2018美元 10.8846
03/21/2018美元 11.0661
03/20/2018美元 11.1219
03/19/2018美元 11.1052
03/16/2018美元 11.2191
03/15/2018美元 11.2322
03/14/2018美元 11.2432
03/13/2018美元 11.2649
03/12/2018美元 11.3291
03/09/2018美元 11.3280
03/08/2018美元 11.2004
03/07/2018美元 11.0962
03/06/2018美元 11.0688
03/05/2018美元 11.0478
03/02/2018美元 10.9422
03/01/2018美元 10.8742
02/28/2018美元 10.9944
02/27/2018美元 11.0632
02/26/2018美元 11.1940
02/23/2018美元 11.1073
02/22/2018美元 10.9643
02/21/2018美元 10.9562
02/20/2018美元 11.0143
02/15/2018美元 11.0973
02/14/2018美元 10.9607
02/13/2018美元 10.8197
02/12/2018美元 10.8072
02/09/2018美元 10.6583
02/08/2018美元 10.5751
02/07/2018美元 10.8902
02/06/2018美元 10.9720
02/05/2018美元 10.8418
02/02/2018美元 11.2004
02/01/2018美元 11.4041
01/31/2018美元 11.4501
01/30/2018美元 11.4484
01/29/2018美元 11.4937
01/26/2018美元 11.6250
01/25/2018美元 11.5314
01/24/2018美元 11.5360
01/23/2018美元 11.5020
01/22/2018美元 11.4809
01/19/2018美元 11.4304
01/18/2018美元 11.3709
01/17/2018美元 11.4075
01/16/2018美元 11.3073
01/15/2018美元 11.3525
01/12/2018美元 11.3277
01/11/2018美元 11.2424
01/10/2018美元 11.2149
01/09/2018美元 11.2815
01/08/2018美元 11.2647
01/05/2018美元 11.2762
01/04/2018美元 11.1717
01/03/2018美元 11.1377
01/02/2018美元 11.0696
12/29/2017美元 11.0748
12/28/2017美元 11.0687
12/27/2017美元 11.0562
12/22/2017美元 11.0343
12/21/2017美元 11.0453
12/20/2017美元 11.0501
12/19/2017美元 11.1039
12/18/2017美元 11.1449
12/15/2017美元 11.1224
12/14/2017美元 11.0672
12/13/2017美元 11.0740
12/12/2017美元 11.0769
12/11/2017美元 11.0408
12/08/2017美元 11.0075
12/07/2017美元 10.9885
12/06/2017美元 10.9889
12/05/2017美元 10.9335
12/04/2017美元 10.9253
12/01/2017美元 10.9992
11/30/2017美元 11.0039
11/29/2017美元 10.9529
11/28/2017美元 11.0774
11/27/2017美元 10.9901
11/24/2017美元 11.0167
11/23/2017美元 10.9678
11/22/2017美元 10.9617
11/21/2017美元 10.9684
11/20/2017美元 10.8874
11/17/2017美元 10.8669
11/16/2017美元 10.8286
11/15/2017美元 10.7197
11/14/2017美元 10.7693
11/13/2017美元 10.7697
11/10/2017美元 10.7642
11/09/2017美元 10.7924
11/08/2017美元 10.8099
11/07/2017美元 10.7437
11/06/2017美元 10.8212
11/03/2017美元 10.7728
11/02/2017美元 10.7624
11/01/2017美元 10.7970
10/31/2017美元 10.7973
10/30/2017美元 10.7720
10/27/2017美元 10.8307
10/26/2017美元 10.8016
10/25/2017美元 10.7744
10/24/2017美元 10.8155
10/23/2017美元 10.8306
10/20/2017美元 10.8592
10/19/2017美元 10.8318
10/18/2017美元 10.9015
10/17/2017美元 10.8761
10/16/2017美元 10.8785
10/13/2017美元 10.8987
10/12/2017美元 10.8797
10/11/2017美元 10.8221
10/10/2017美元 10.7861
10/09/2017美元 10.7390
10/06/2017美元 10.7248
10/04/2017美元 10.6926
10/03/2017美元 10.6736
09/29/2017美元 10.6147
09/28/2017美元 10.5801
09/27/2017美元 10.6021
09/26/2017美元 10.6110
09/25/2017美元 10.6071
09/22/2017美元 10.6338
09/21/2017美元 10.6148
09/20/2017美元 10.6688
09/19/2017美元 10.6949
09/18/2017美元 10.6780
09/15/2017美元 10.6704
09/14/2017美元 10.6600
09/13/2017美元 10.6516
09/12/2017美元 10.6734
09/11/2017美元 10.6951
09/08/2017美元 10.6360
09/07/2017美元 10.6277
09/06/2017美元 10.5507
09/05/2017美元 10.5232
09/04/2017美元 10.5729
09/01/2017美元 10.5952
08/31/2017美元 10.5998
08/30/2017美元 10.5358
08/29/2017美元 10.5125
08/28/2017美元 10.5029
08/25/2017美元 10.5038
08/24/2017美元 10.4957
08/22/2017美元 10.5674
08/21/2017美元 10.4875
08/18/2017美元 10.4523
08/17/2017美元 10.4810
08/16/2017美元 10.5958
08/15/2017美元 10.5487
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