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過往價格

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永明-信安香港債券基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 04/06/2017
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 04/06/2017 - 02/04/2019
估值日期 認購價/贖回價
02/04/2019美元 9.7606
02/01/2019美元 9.7706
01/31/2019美元 9.7650
01/30/2019美元 9.7847
01/29/2019美元 9.7323
01/28/2019美元 9.7671
01/25/2019美元 9.7169
01/24/2019美元 9.7195
01/23/2019美元 9.7540
01/22/2019美元 9.7033
01/21/2019美元 9.7411
01/18/2019美元 9.7447
01/17/2019美元 9.7106
01/16/2019美元 9.7080
01/15/2019美元 9.7580
01/14/2019美元 9.7283
01/11/2019美元 9.7217
01/10/2019美元 9.7708
01/09/2019美元 9.7134
01/08/2019美元 9.7646
01/07/2019美元 9.7830
01/04/2019美元 9.7521
01/03/2019美元 9.7458
01/02/2019美元 9.7280
12/31/2018美元 9.7686
12/28/2018美元 9.6944
12/27/2018美元 9.6870
12/24/2018美元 9.7261
12/21/2018美元 9.7154
12/20/2018美元 9.6776
12/19/2018美元 9.7142
12/18/2018美元 9.6639
12/17/2018美元 9.6559
12/14/2018美元 9.6487
12/13/2018美元 9.6864
12/12/2018美元 9.6972
12/11/2018美元 9.6569
12/10/2018美元 9.7229
12/07/2018美元 9.6711
12/06/2018美元 9.6989
12/05/2018美元 9.6843
12/04/2018美元 9.6379
12/03/2018美元 9.6105
11/30/2018美元 9.6045
11/29/2018美元 9.6029
11/28/2018美元 9.5943
11/27/2018美元 9.5859
11/26/2018美元 9.5896
11/23/2018美元 9.6367
11/22/2018美元 9.5843
11/21/2018美元 9.5901
11/20/2018美元 9.6481
11/19/2018美元 9.6395
11/16/2018美元 9.5819
11/15/2018美元 9.6228
11/14/2018美元 9.5647
11/13/2018美元 9.5532
11/12/2018美元 9.5844
11/09/2018美元 9.5846
11/08/2018美元 9.5899
11/07/2018美元 9.5458
11/06/2018美元 9.5909
11/05/2018美元 9.5451
11/02/2018美元 9.5456
11/01/2018美元 9.5383
10/31/2018美元 9.5273
10/30/2018美元 9.5293
10/29/2018美元 9.5434
10/26/2018美元 9.5859
10/25/2018美元 9.5294
10/24/2018美元 9.5270
10/23/2018美元 9.5249
10/22/2018美元 9.5116
10/19/2018美元 9.5636
10/18/2018美元 9.5155
10/16/2018美元 9.5261
10/15/2018美元 9.5341
10/12/2018美元 9.5241
10/11/2018美元 9.5721
10/10/2018美元 9.5021
10/09/2018美元 9.5034
10/08/2018美元 9.5565
10/05/2018美元 9.5557
10/04/2018美元 9.5142
10/03/2018美元 9.5398
10/02/2018美元 9.5482
09/28/2018美元 9.6008
09/27/2018美元 9.5617
09/26/2018美元 9.5587
09/24/2018美元 9.5968
09/21/2018美元 9.5518
09/20/2018美元 9.5264
09/19/2018美元 9.5734
09/18/2018美元 9.5387
09/17/2018美元 9.5406
09/14/2018美元 9.5375
09/13/2018美元 9.5405
09/12/2018美元 9.5880
09/11/2018美元 9.5438
09/10/2018美元 9.5507
09/07/2018美元 9.6161
09/06/2018美元 9.6184
09/05/2018美元 9.5690
09/04/2018美元 9.5715
09/03/2018美元 9.5776
08/31/2018美元 9.5791
08/30/2018美元 9.5741
08/29/2018美元 9.5806
08/28/2018美元 9.6296
08/27/2018美元 9.5966
08/24/2018美元 9.5929
08/23/2018美元 9.5958
08/22/2018美元 9.5933
08/21/2018美元 9.5894
08/20/2018美元 9.5845
08/17/2018美元 9.6305
08/16/2018美元 9.5826
08/15/2018美元 9.5898
08/14/2018美元 9.5992
08/13/2018美元 9.6559
08/10/2018美元 9.5979
08/09/2018美元 9.5900
08/08/2018美元 9.5888
08/07/2018美元 9.5934
08/06/2018美元 9.5910
08/03/2018美元 9.5797
08/02/2018美元 9.6172
08/01/2018美元 9.5763
07/31/2018美元 9.5842
07/30/2018美元 9.6279
07/27/2018美元 9.5766
07/26/2018美元 9.6232
07/25/2018美元 9.6281
07/24/2018美元 9.5725
07/23/2018美元 9.5820
07/20/2018美元 9.6355
07/19/2018美元 9.5813
07/18/2018美元 9.6315
07/17/2018美元 9.5782
07/16/2018美元 9.5770
07/13/2018美元 9.5771
07/12/2018美元 9.6223
07/11/2018美元 9.5732
07/10/2018美元 9.5744
07/09/2018美元 9.5806
07/06/2018美元 9.6349
07/05/2018美元 9.5701
07/04/2018美元 9.5744
07/03/2018美元 9.5687
06/29/2018美元 9.5709
06/28/2018美元 9.6161
06/27/2018美元 9.6195
06/26/2018美元 9.6090
06/25/2018美元 9.5572
06/22/2018美元 9.5896
06/21/2018美元 9.5908
06/20/2018美元 9.5935
06/19/2018美元 9.5588
06/15/2018美元 9.5466
06/14/2018美元 9.5430
06/13/2018美元 9.5394
06/12/2018美元 9.5910
06/11/2018美元 9.5496
06/08/2018美元 9.5550
06/07/2018美元 9.5394
06/06/2018美元 9.6015
06/05/2018美元 9.5631
06/04/2018美元 9.5652
06/01/2018美元 9.5808
05/31/2018美元 9.5897
05/30/2018美元 9.5899
05/29/2018美元 9.5915
05/28/2018美元 9.6034
05/25/2018美元 9.6025
05/24/2018美元 9.5926
05/23/2018美元 9.5817
05/21/2018美元 9.5632
05/18/2018美元 9.5115
05/17/2018美元 9.5524
05/16/2018美元 9.5205
05/15/2018美元 9.5858
05/14/2018美元 9.5538
05/11/2018美元 9.5581
05/10/2018美元 9.5952
05/09/2018美元 9.5353
05/08/2018美元 9.5455
05/07/2018美元 9.5889
05/04/2018美元 9.5871
05/03/2018美元 9.5451
05/02/2018美元 9.5456
04/30/2018美元 9.6022
04/27/2018美元 9.5492
04/26/2018美元 9.5893
04/25/2018美元 9.5330
04/24/2018美元 9.5962
04/23/2018美元 9.5966
04/20/2018美元 9.5664
04/19/2018美元 9.6159
04/18/2018美元 9.5834
04/17/2018美元 9.5910
04/16/2018美元 9.5963
04/13/2018美元 9.6674
04/12/2018美元 9.6332
04/11/2018美元 9.6395
04/10/2018美元 9.6383
04/09/2018美元 9.6325
04/06/2018美元 9.6765
04/04/2018美元 9.6728
04/03/2018美元 9.6248
03/29/2018美元 9.6267
03/28/2018美元 9.6297
03/27/2018美元 9.6182
03/26/2018美元 9.6070
03/23/2018美元 9.6103
03/22/2018美元 9.6509
03/21/2018美元 9.6506
03/20/2018美元 9.6701
03/19/2018美元 9.6288
03/16/2018美元 9.6336
03/15/2018美元 9.6313
03/14/2018美元 9.6289
03/13/2018美元 9.6210
03/12/2018美元 9.6165
03/09/2018美元 9.6121
03/08/2018美元 9.6725
03/07/2018美元 9.6744
03/06/2018美元 9.6876
03/05/2018美元 9.6537
03/02/2018美元 9.6738
03/01/2018美元 9.6735
02/28/2018美元 9.7167
02/27/2018美元 9.6798
02/26/2018美元 9.7295
02/23/2018美元 9.7151
02/22/2018美元 9.6997
02/21/2018美元 9.6667
02/20/2018美元 9.6693
02/15/2018美元 9.6706
02/14/2018美元 9.7393
02/13/2018美元 9.6929
02/12/2018美元 9.6899
02/09/2018美元 9.6893
02/08/2018美元 9.6930
02/07/2018美元 9.7056
02/06/2018美元 9.7103
02/05/2018美元 9.6818
02/02/2018美元 9.6845
02/01/2018美元 9.6921
01/31/2018美元 9.7094
01/30/2018美元 9.7526
01/29/2018美元 9.7456
01/26/2018美元 9.7639
01/25/2018美元 9.7083
01/24/2018美元 9.7613
01/23/2018美元 9.7560
01/22/2018美元 9.6936
01/19/2018美元 9.6996
01/18/2018美元 9.7087
01/17/2018美元 9.7143
01/16/2018美元 9.7197
01/15/2018美元 9.7681
01/12/2018美元 9.7229
01/11/2018美元 9.7621
01/10/2018美元 9.7023
01/09/2018美元 9.7127
01/08/2018美元 9.7261
01/05/2018美元 9.7359
01/04/2018美元 9.7346
01/03/2018美元 9.7899
01/02/2018美元 9.7515
12/29/2017美元 9.8003
12/28/2017美元 9.7659
12/27/2017美元 9.7288
12/22/2017美元 9.7212
12/21/2017美元 9.7220
12/20/2017美元 9.7343
12/19/2017美元 9.8042
12/18/2017美元 9.7662
12/15/2017美元 9.8151
12/14/2017美元 9.7686
12/13/2017美元 9.7605
12/12/2017美元 9.8132
12/11/2017美元 9.7738
12/08/2017美元 9.8078
12/07/2017美元 9.7609
12/06/2017美元 9.8053
12/05/2017美元 9.7456
12/04/2017美元 9.7540
12/01/2017美元 9.7725
11/30/2017美元 9.7641
11/29/2017美元 9.8244
11/28/2017美元 9.7682
11/27/2017美元 9.7732
11/24/2017美元 9.7847
11/23/2017美元 9.8459
11/22/2017美元 9.7975
11/21/2017美元 9.8523
11/20/2017美元 9.8619
11/17/2017美元 9.8048
11/16/2017美元 9.8121
11/15/2017美元 9.8222
11/14/2017美元 9.8623
11/13/2017美元 9.8222
11/10/2017美元 9.8738
11/09/2017美元 9.8289
11/08/2017美元 9.8450
11/07/2017美元 9.8361
11/06/2017美元 9.8355
11/03/2017美元 9.8301
11/02/2017美元 9.8288
11/01/2017美元 9.8254
10/31/2017美元 9.8717
10/30/2017美元 9.8629
10/27/2017美元 9.8040
10/26/2017美元 9.8043
10/25/2017美元 9.8003
10/24/2017美元 9.8654
10/23/2017美元 9.8114
10/20/2017美元 9.8577
10/19/2017美元 9.8743
10/18/2017美元 9.8341
10/17/2017美元 9.8479
10/16/2017美元 9.8632
10/13/2017美元 9.8578
10/12/2017美元 9.8983
10/11/2017美元 9.8396
10/10/2017美元 9.8906
10/09/2017美元 9.9179
10/06/2017美元 9.8310
10/04/2017美元 9.8312
10/03/2017美元 9.8293
09/29/2017美元 9.8936
09/28/2017美元 9.8446
09/27/2017美元 9.9030
09/26/2017美元 9.8772
09/25/2017美元 9.9144
09/22/2017美元 9.8665
09/21/2017美元 9.8643
09/20/2017美元 9.9375
09/19/2017美元 9.9402
09/18/2017美元 9.9356
09/15/2017美元 9.9425
09/14/2017美元 9.9549
09/13/2017美元 9.9082
09/12/2017美元 9.9587
09/11/2017美元 9.9213
09/08/2017美元 9.9380
09/07/2017美元 9.9326
09/06/2017美元 9.9138
09/05/2017美元 9.9089
09/04/2017美元 9.9645
09/01/2017美元 9.9171
08/31/2017美元 9.9622
08/30/2017美元 9.9152
08/29/2017美元 9.9652
08/28/2017美元 9.9543
08/25/2017美元 9.9453
08/24/2017美元 9.8935
08/22/2017美元 9.8873
08/21/2017美元 9.8991
08/18/2017美元 9.9502
08/17/2017美元 9.9437
08/16/2017美元 9.8836
08/15/2017美元 9.8876
08/14/2017美元 9.9002
08/11/2017美元 9.9315
08/10/2017美元 9.9227
08/09/2017美元 9.9265
08/08/2017美元 9.9279
08/07/2017美元 9.9815
08/04/2017美元 9.9893
08/03/2017美元 9.9368
08/02/2017美元 9.9409
08/01/2017美元 9.9434
07/31/2017美元 9.9919
07/28/2017美元 9.9383
07/27/2017美元 9.9299
07/26/2017美元 9.9093
07/25/2017美元 9.9208
07/24/2017美元 9.9281
07/21/2017美元 9.9242
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