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永明-信安香港股票基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 04/06/2017
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 04/06/2017 - 01/09/2019
估值日期 認購價/贖回價
01/09/2019美元 10.4910
01/08/2019美元 10.3474
01/07/2019美元 10.2977
01/04/2019美元 10.1490
01/03/2019美元 9.9319
01/02/2019美元 9.9790
12/31/2018美元 10.3147
12/28/2018美元 10.1365
12/27/2018美元 10.1139
12/24/2018美元 10.2064
12/21/2018美元 10.2531
12/20/2018美元 10.2085
12/19/2018美元 10.3706
12/18/2018美元 10.2976
12/17/2018美元 10.4162
12/14/2018美元 10.4307
12/13/2018美元 10.6280
12/12/2018美元 10.4664
12/11/2018美元 10.2637
12/10/2018美元 10.2989
12/07/2018美元 10.3899
12/06/2018美元 10.4773
12/05/2018美元 10.7406
12/04/2018美元 10.8817
12/03/2018美元 10.8454
11/30/2018美元 10.5717
11/29/2018美元 10.5769
11/28/2018美元 10.6346
11/27/2018美元 10.5079
11/26/2018美元 10.5134
11/23/2018美元 10.4393
11/22/2018美元 10.4144
11/21/2018美元 10.3759
11/20/2018美元 10.3777
11/19/2018美元 10.5738
11/16/2018美元 10.4575
11/15/2018美元 10.4730
11/14/2018美元 10.2352
11/13/2018美元 10.2991
11/12/2018美元 10.2895
11/09/2018美元 10.2722
11/08/2018美元 10.5061
11/07/2018美元 10.4309
11/06/2018美元 10.4554
11/05/2018美元 10.3331
11/02/2018美元 10.5430
11/01/2018美元 10.1329
10/31/2018美元 9.9209
10/30/2018美元 9.7388
10/29/2018美元 9.8508
10/26/2018美元 9.9004
10/25/2018美元 9.9373
10/24/2018美元 10.0435
10/23/2018美元 10.1137
10/22/2018美元 10.4273
10/19/2018美元 10.2357
10/18/2018美元 10.1588
10/16/2018美元 10.1642
10/15/2018美元 10.2018
10/12/2018美元 10.3476
10/11/2018美元 10.1937
10/10/2018美元 10.5298
10/09/2018美元 11.0750
10/08/2018美元 10.6909
10/05/2018美元 10.8419
10/04/2018美元 10.8184
10/03/2018美元 11.0162
10/02/2018美元 11.0073
09/28/2018美元 11.3183
09/27/2018美元 11.2318
09/26/2018美元 11.2814
09/24/2018美元 11.2408
09/21/2018美元 11.3879
09/20/2018美元 11.1228
09/19/2018美元 11.1615
09/18/2018美元 10.9549
09/17/2018美元 10.8693
09/14/2018美元 10.9886
09/13/2018美元 10.8633
09/12/2018美元 10.6456
09/11/2018美元 10.6172
09/10/2018美元 10.6952
09/07/2018美元 10.9142
09/06/2018美元 10.9125
09/05/2018美元 10.9712
09/04/2018美元 11.2691
09/03/2018美元 11.1845
08/31/2018美元 11.2769
08/30/2018美元 11.3728
08/29/2018美元 11.4771
08/28/2018美元 11.5202
08/27/2018美元 11.4426
08/24/2018美元 11.2084
08/23/2018美元 11.2806
08/22/2018美元 11.3742
08/21/2018美元 11.3409
08/20/2018美元 11.2209
08/17/2018美元 11.1293
08/16/2018美元 11.0537
08/15/2018美元 11.1181
08/14/2018美元 11.3664
08/13/2018美元 11.5130
08/10/2018美元 11.6458
08/09/2018美元 11.7312
08/08/2018美元 11.6229
08/07/2018美元 11.5611
08/06/2018美元 11.3747
08/03/2018美元 11.3560
08/02/2018美元 11.4820
08/01/2018美元 11.6892
07/31/2018美元 11.7486
07/30/2018美元 11.8754
07/27/2018美元 11.8852
07/26/2018美元 11.9217
07/25/2018美元 11.9860
07/24/2018美元 11.8057
07/23/2018美元 11.6341
07/20/2018美元 11.6962
07/19/2018美元 11.5917
07/18/2018美元 11.6912
07/17/2018美元 11.6391
07/16/2018美元 11.7756
07/13/2018美元 11.7802
07/12/2018美元 11.7775
07/11/2018美元 11.6301
07/10/2018美元 11.7522
07/09/2018美元 11.7415
07/06/2018美元 11.5661
07/05/2018美元 11.4431
07/04/2018美元 11.4730
07/03/2018美元 11.6570
06/29/2018美元 11.8634
06/28/2018美元 11.6857
06/27/2018美元 11.6710
06/26/2018美元 11.9169
06/25/2018美元 11.9370
06/22/2018美元 12.2186
06/21/2018美元 12.1632
06/20/2018美元 12.2910
06/19/2018美元 12.1503
06/15/2018美元 12.4966
06/14/2018美元 12.5629
06/13/2018美元 12.6656
06/12/2018美元 12.8388
06/11/2018美元 12.7356
06/08/2018美元 12.6979
06/07/2018美元 12.8664
06/06/2018美元 12.8316
06/05/2018美元 12.7091
06/04/2018美元 12.6945
06/01/2018美元 12.5359
05/31/2018美元 12.5773
05/30/2018美元 12.3439
05/29/2018美元 12.5121
05/28/2018美元 12.7032
05/25/2018美元 12.6233
05/24/2018美元 12.6719
05/23/2018美元 12.6591
05/21/2018美元 12.8181
05/18/2018美元 12.6731
05/17/2018美元 12.6504
05/16/2018美元 12.6312
05/15/2018美元 12.7228
05/14/2018美元 12.7474
05/11/2018美元 12.5600
05/10/2018美元 12.5267
05/09/2018美元 12.3737
05/08/2018美元 12.3397
05/07/2018美元 12.2717
05/04/2018美元 12.2511
05/03/2018美元 12.3087
05/02/2018美元 12.4561
04/30/2018美元 12.5250
04/27/2018美元 12.2693
04/26/2018美元 12.2167
04/25/2018美元 12.2909
04/24/2018美元 12.4792
04/23/2018美元 12.2869
04/20/2018美元 12.2944
04/19/2018美元 12.4811
04/18/2018美元 12.2625
04/17/2018美元 12.1819
04/16/2018美元 12.3040
04/13/2018美元 12.5766
04/12/2018美元 12.5028
04/11/2018美元 12.5427
04/10/2018美元 12.4846
04/09/2018美元 12.2816
04/06/2018美元 12.2135
04/04/2018美元 12.0849
04/03/2018美元 12.2272
03/29/2018美元 12.1882
03/28/2018美元 12.1381
03/27/2018美元 12.4352
03/26/2018美元 12.3361
03/23/2018美元 12.2239
03/22/2018美元 12.5964
03/21/2018美元 12.7554
03/20/2018美元 12.8241
03/19/2018美元 12.7582
03/16/2018美元 12.7759
03/15/2018美元 12.7879
03/14/2018美元 12.7426
03/13/2018美元 12.8061
03/12/2018美元 12.7930
03/09/2018美元 12.5382
03/08/2018美元 12.4731
03/07/2018美元 12.2941
03/06/2018美元 12.4543
03/05/2018美元 12.1528
03/02/2018美元 12.4203
03/01/2018美元 12.6126
02/28/2018美元 12.5519
02/27/2018美元 12.5993
02/26/2018美元 12.7829
02/23/2018美元 12.7157
02/22/2018美元 12.5785
02/21/2018美元 12.6701
02/20/2018美元 12.4695
02/15/2018美元 12.5268
02/14/2018美元 12.3732
02/13/2018美元 12.0773
02/12/2018美元 11.8782
02/09/2018美元 11.8642
02/08/2018美元 12.2500
02/07/2018美元 12.1942
02/06/2018美元 12.2768
02/05/2018美元 12.9172
02/02/2018美元 13.0989
02/01/2018美元 13.1292
01/31/2018美元 13.2017
01/30/2018美元 13.1720
01/29/2018美元 13.3399
01/26/2018美元 13.4216
01/25/2018美元 13.1609
01/24/2018美元 13.3294
01/23/2018美元 13.3276
01/22/2018美元 13.0609
01/19/2018美元 12.9444
01/18/2018美元 12.8353
01/17/2018美元 12.8449
01/16/2018美元 12.7990
01/15/2018美元 12.6405
01/12/2018美元 12.6517
01/11/2018美元 12.6029
01/10/2018美元 12.5418
01/09/2018美元 12.5277
01/08/2018美元 12.4863
01/05/2018美元 12.4259
01/04/2018美元 12.4070
01/03/2018美元 12.4449
01/02/2018美元 12.3251
12/29/2017美元 12.1657
12/28/2017美元 12.0790
12/27/2017美元 11.9873
12/22/2017美元 11.9758
12/21/2017美元 11.9219
12/20/2017美元 11.8489
12/19/2017美元 11.9258
12/18/2017美元 11.7963
12/15/2017美元 11.7739
12/14/2017美元 11.8444
12/13/2017美元 11.8697
12/12/2017美元 11.7906
12/11/2017美元 11.8419
12/08/2017美元 11.7429
12/07/2017美元 11.5129
12/06/2017美元 11.5111
12/05/2017美元 11.7239
12/04/2017美元 11.8783
12/01/2017美元 11.8637
11/30/2017美元 11.9002
11/29/2017美元 12.1529
11/28/2017美元 12.1248
11/27/2017美元 12.1262
11/24/2017美元 12.1803
11/23/2017美元 12.1717
11/22/2017美元 12.2160
11/21/2017美元 12.2314
11/20/2017美元 12.0325
11/17/2017美元 11.9555
11/16/2017美元 11.9222
11/15/2017美元 11.8625
11/14/2017美元 12.0454
11/13/2017美元 11.9988
11/10/2017美元 12.0031
11/09/2017美元 11.9614
11/08/2017美元 11.8788
11/07/2017美元 11.8670
11/06/2017美元 11.7333
11/03/2017美元 11.7295
11/02/2017美元 11.7110
11/01/2017美元 11.7311
10/31/2017美元 11.6589
10/30/2017美元 11.6617
10/27/2017美元 11.6551
10/26/2017美元 11.6628
10/25/2017美元 11.7066
10/24/2017美元 11.7051
10/23/2017美元 11.7421
10/20/2017美元 11.8535
10/19/2017美元 11.7182
10/18/2017美元 11.8552
10/17/2017美元 11.8399
10/16/2017美元 11.8564
10/13/2017美元 11.7850
10/12/2017美元 11.8243
10/11/2017美元 11.7508
10/10/2017美元 11.8883
10/09/2017美元 11.8189
10/06/2017美元 11.8210
10/04/2017美元 11.7618
10/03/2017美元 11.6720
09/29/2017美元 11.4879
09/28/2017美元 11.3630
09/27/2017美元 11.4948
09/26/2017美元 11.3535
09/25/2017美元 11.4324
09/22/2017美元 11.6158
09/21/2017美元 11.7145
09/20/2017美元 11.7741
09/19/2017美元 11.6933
09/18/2017美元 11.7076
09/15/2017美元 11.4987
09/14/2017美元 11.5325
09/13/2017美元 11.5073
09/12/2017美元 11.5308
09/11/2017美元 11.4499
09/08/2017美元 11.3728
09/07/2017美元 11.3335
09/06/2017美元 11.3385
09/05/2017美元 11.3562
09/04/2017美元 11.3987
09/01/2017美元 11.4334
08/31/2017美元 11.4673
08/30/2017美元 11.3990
08/29/2017美元 11.3357
08/28/2017美元 11.3811
08/25/2017美元 11.4101
08/24/2017美元 11.2733
08/22/2017美元 11.2117
08/21/2017美元 11.1145
08/18/2017美元 11.1345
08/17/2017美元 11.2232
08/16/2017美元 11.1848
08/15/2017美元 11.0884
08/14/2017美元 11.1330
08/11/2017美元 10.9601
08/10/2017美元 11.2208
08/09/2017美元 11.3461
08/08/2017美元 11.3551
08/07/2017美元 11.3529
08/04/2017美元 11.2870
08/03/2017美元 11.2106
08/02/2017美元 11.2381
08/01/2017美元 11.2168
07/31/2017美元 11.2433
07/28/2017美元 11.0774
07/27/2017美元 11.1398
07/26/2017美元 11.0512
07/25/2017美元 11.0484
07/24/2017美元 11.0547
07/21/2017美元 11.0112
07/20/2017美元 11.0798
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