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過往價格

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永明-天達環球策略基金-亞洲股票基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 03/13/2019
估值日期 認購價/贖回價
03/13/2019美元 15.8942
03/12/2019美元 15.8776
03/11/2019美元 15.7880
03/08/2019美元 15.5132
03/07/2019美元 15.6940
03/06/2019美元 15.9312
03/05/2019美元 15.9598
03/04/2019美元 15.9885
03/01/2019美元 15.8941
02/28/2019美元 15.8098
02/27/2019美元 15.9003
02/26/2019美元 15.9121
02/25/2019美元 16.0026
02/22/2019美元 15.9141
02/21/2019美元 15.7682
02/20/2019美元 15.7237
02/19/2019美元 15.5609
02/18/2019美元 15.6008
02/15/2019美元 15.5459
02/14/2019美元 15.6701
02/13/2019美元 15.6369
02/12/2019美元 15.5247
02/11/2019美元 15.4350
02/08/2019美元 15.4082
02/04/2019美元 15.4101
02/01/2019美元 15.3721
01/31/2019美元 15.4288
01/30/2019美元 15.2660
01/29/2019美元 15.1089
01/28/2019美元 15.1263
01/25/2019美元 15.2233
01/24/2019美元 14.9253
01/23/2019美元 14.8412
01/22/2019美元 14.7910
01/21/2019美元 14.9772
01/18/2019美元 15.0235
01/17/2019美元 14.8937
01/16/2019美元 14.8376
01/15/2019美元 14.8041
01/14/2019美元 14.5614
01/11/2019美元 14.6984
01/10/2019美元 14.5857
01/09/2019美元 14.5634
01/08/2019美元 14.3487
01/07/2019美元 14.3491
01/04/2019美元 14.2824
01/03/2019美元 13.8701
01/02/2019美元 14.1079
12/31/2018美元 14.3530
12/28/2018美元 14.3089
12/27/2018美元 14.2245
12/24/2018美元 14.1748
12/21/2018美元 14.1759
12/20/2018美元 14.3178
12/19/2018美元 14.4144
12/18/2018美元 14.4600
12/17/2018美元 14.4435
12/14/2018美元 14.5577
12/13/2018美元 14.8067
12/12/2018美元 14.7280
12/11/2018美元 14.4908
12/10/2018美元 14.4686
12/07/2018美元 14.5886
12/06/2018美元 14.7078
12/05/2018美元 15.0590
12/04/2018美元 15.1217
12/03/2018美元 15.2636
11/30/2018美元 14.9761
11/29/2018美元 14.9143
11/28/2018美元 15.0280
11/27/2018美元 14.7966
11/26/2018美元 14.8818
11/23/2018美元 14.6344
11/22/2018美元 14.6800
11/21/2018美元 14.6861
11/20/2018美元 14.5339
11/19/2018美元 14.8171
11/16/2018美元 14.8692
11/15/2018美元 14.9432
11/14/2018美元 14.7118
11/13/2018美元 14.7631
11/12/2018美元 14.5712
11/09/2018美元 14.6969
11/08/2018美元 14.9913
11/07/2018美元 15.1104
11/06/2018美元 14.9186
11/05/2018美元 14.9021
11/02/2018美元 15.0051
11/01/2018美元 14.4683
10/31/2018美元 14.4687
10/30/2018美元 14.2036
10/29/2018美元 14.1248
10/26/2018美元 14.3748
10/25/2018美元 14.5731
10/24/2018美元 14.4773
10/23/2018美元 14.7265
10/22/2018美元 15.0716
10/19/2018美元 14.7959
10/18/2018美元 14.6436
10/16/2018美元 15.0516
10/15/2018美元 14.8654
10/12/2018美元 14.9287
10/11/2018美元 14.5902
10/10/2018美元 14.9300
10/09/2018美元 15.1566
10/08/2018美元 15.2192
10/05/2018美元 15.4242
10/04/2018美元 15.5151
10/03/2018美元 15.9116
10/02/2018美元 15.9290
09/28/2018美元 16.2077
09/27/2018美元 16.2478
09/26/2018美元 16.2822
09/24/2018美元 16.1702
09/21/2018美元 16.3696
09/20/2018美元 16.2004
09/19/2018美元 16.0652
09/18/2018美元 15.9073
09/17/2018美元 15.8174
09/14/2018美元 16.0620
09/13/2018美元 15.9664
09/12/2018美元 15.6557
09/11/2018美元 15.6449
09/10/2018美元 15.7811
09/07/2018美元 15.9917
09/06/2018美元 15.9469
09/05/2018美元 16.0888
09/04/2018美元 16.4117
09/03/2018美元 16.4235
08/31/2018美元 16.5098
08/30/2018美元 16.6064
08/29/2018美元 16.7481
08/28/2018美元 16.6922
08/27/2018美元 16.3872
08/24/2018美元 16.3884
08/23/2018美元 16.3267
08/22/2018美元 16.4063
08/21/2018美元 16.3615
08/20/2018美元 16.2036
08/17/2018美元 16.0579
08/16/2018美元 16.0695
08/15/2018美元 16.3586
08/14/2018美元 16.3590
08/13/2018美元 16.4952
08/10/2018美元 16.7284
08/09/2018美元 16.8931
08/08/2018美元 16.8143
08/07/2018美元 16.7637
08/06/2018美元 16.5943
08/03/2018美元 16.6184
08/02/2018美元 16.6528
08/01/2018美元 16.9759
07/31/2018美元 17.0555
07/30/2018美元 17.0729
07/27/2018美元 17.1591
07/26/2018美元 17.2163
07/25/2018美元 17.3243
07/24/2018美元 17.0643
07/23/2018美元 16.9288
07/20/2018美元 16.9415
07/19/2018美元 16.8626
07/18/2018美元 16.9649
07/17/2018美元 16.9880
07/16/2018美元 17.0507
07/13/2018美元 17.0690
07/12/2018美元 17.0469
07/11/2018美元 16.8831
07/10/2018美元 17.1096
07/09/2018美元 17.1214
07/06/2018美元 16.8910
07/05/2018美元 16.7388
07/04/2018美元 16.7166
07/03/2018美元 16.8473
06/29/2018美元 17.0868
06/28/2018美元 16.8610
06/27/2018美元 16.9237
06/26/2018美元 17.2413
06/25/2018美元 17.2248
06/22/2018美元 17.5886
06/21/2018美元 17.4363
06/20/2018美元 17.7539
06/19/2018美元 17.6299
06/15/2018美元 18.1359
06/14/2018美元 18.2666
06/13/2018美元 18.4255
06/12/2018美元 18.5393
06/11/2018美元 18.4493
06/08/2018美元 18.3603
06/07/2018美元 18.6381
06/06/2018美元 18.6613
06/05/2018美元 18.4977
06/04/2018美元 18.4191
06/01/2018美元 18.2170
05/31/2018美元 18.0475
05/30/2018美元 17.8671
05/29/2018美元 17.9298
05/28/2018美元 18.0823
05/25/2018美元 18.0838
05/24/2018美元 18.0107
05/23/2018美元 18.0056
05/21/2018美元 18.1254
05/18/2018美元 18.1270
05/17/2018美元 18.1784
05/16/2018美元 18.2471
05/15/2018美元 18.1740
05/14/2018美元 18.4237
05/11/2018美元 18.2326
05/10/2018美元 18.0223
05/09/2018美元 18.0228
05/08/2018美元 17.9437
05/07/2018美元 17.8471
05/04/2018美元 17.8487
05/03/2018美元 17.7582
05/02/2018美元 17.8611
04/30/2018美元 17.9188
04/27/2018美元 17.7556
04/26/2018美元 17.7106
04/25/2018美元 17.6656
04/24/2018美元 17.7854
04/23/2018美元 17.8485
04/20/2018美元 17.9295
04/19/2018美元 18.1519
04/18/2018美元 17.9876
04/17/2018美元 17.9653
04/16/2018美元 17.9715
04/13/2018美元 18.0525
04/12/2018美元 18.2121
04/11/2018美元 18.1557
04/10/2018美元 18.1732
04/09/2018美元 17.8553
04/06/2018美元 17.6179
04/04/2018美元 17.7155
04/03/2018美元 17.9037
03/29/2018美元 18.0252
03/28/2018美元 17.7701
03/27/2018美元 18.0604
03/26/2018美元 18.2485
03/23/2018美元 17.7834
03/22/2018美元 18.1084
03/21/2018美元 18.5694
03/20/2018美元 18.6839
03/19/2018美元 18.4007
03/16/2018美元 18.6696
03/15/2018美元 18.7497
03/14/2018美元 18.6025
03/13/2018美元 18.5746
03/12/2018美元 18.6946
03/09/2018美元 18.5598
03/08/2018美元 18.2020
03/07/2018美元 18.0262
03/06/2018美元 18.0836
03/05/2018美元 17.9989
03/02/2018美元 18.0176
03/01/2018美元 18.1151
02/28/2018美元 18.1441
02/27/2018美元 18.3663
02/26/2018美元 18.6738
02/23/2018美元 18.5334
02/22/2018美元 18.2043
02/21/2018美元 18.1196
02/20/2018美元 18.1201
02/15/2018美元 18.1229
02/14/2018美元 18.1232
02/13/2018美元 17.7055
02/12/2018美元 17.5873
02/09/2018美元 17.2495
02/08/2018美元 17.3973
02/07/2018美元 17.7040
02/06/2018美元 18.0560
02/05/2018美元 18.3118
02/02/2018美元 18.5802
02/01/2018美元 18.9100
01/31/2018美元 19.0524
01/30/2018美元 18.7861
01/29/2018美元 19.0872
01/26/2018美元 19.3442
01/25/2018美元 19.0313
01/24/2018美元 19.0832
01/23/2018美元 19.0723
01/22/2018美元 18.8852
01/19/2018美元 18.7386
01/18/2018美元 18.5910
01/17/2018美元 18.6884
01/16/2018美元 18.6031
01/15/2018美元 18.5013
01/12/2018美元 18.5597
01/11/2018美元 18.3599
01/10/2018美元 18.3148
01/09/2018美元 18.4179
01/08/2018美元 18.4070
01/05/2018美元 18.3914
01/04/2018美元 18.2210
01/03/2018美元 18.2271
01/02/2018美元 18.0505
12/29/2017美元 17.6762
12/28/2017美元 17.5912
12/27/2017美元 17.4209
12/22/2017美元 17.4691
12/21/2017美元 17.3671
12/20/2017美元 17.3163
12/19/2017美元 17.3055
12/18/2017美元 17.2547
12/15/2017美元 17.2108
12/14/2017美元 17.2340
12/13/2017美元 17.2516
12/12/2017美元 17.1041
12/11/2017美元 17.2641
12/08/2017美元 17.1460
12/07/2017美元 16.8446
12/06/2017美元 16.7540
12/05/2017美元 17.0393
12/04/2017美元 17.1651
12/01/2017美元 17.1154
11/30/2017美元 17.2702
11/29/2017美元 17.5107
11/28/2017美元 17.6369
11/27/2017美元 17.5349
11/24/2017美元 17.7415
11/23/2017美元 17.7021
11/22/2017美元 17.8052
11/21/2017美元 17.8856
11/20/2017美元 17.5102
11/17/2017美元 17.5174
11/16/2017美元 17.4837
11/15/2017美元 17.1762
11/14/2017美元 17.3078
11/13/2017美元 17.3710
11/10/2017美元 17.4352
11/09/2017美元 17.4357
11/08/2017美元 17.3848
11/07/2017美元 17.4424
11/06/2017美元 17.3460
11/03/2017美元 17.2277
11/02/2017美元 17.2339
11/01/2017美元 17.0755
10/31/2017美元 17.0759
10/30/2017美元 16.9911
10/27/2017美元 16.9925
10/26/2017美元 16.8277
10/25/2017美元 16.9308
10/24/2017美元 16.9085
10/23/2017美元 16.9716
10/20/2017美元 17.0243
10/19/2017美元 16.9221
10/18/2017美元 17.0995
10/17/2017美元 17.0317
10/16/2017美元 17.0892
10/13/2017美元 16.9937
10/12/2017美元 16.9830
10/11/2017美元 16.9378
10/10/2017美元 16.9270
10/09/2017美元 16.7900
10/06/2017美元 16.8029
10/04/2017美元 16.7520
10/03/2017美元 16.6896
09/29/2017美元 16.4342
09/28/2017美元 16.3378
09/27/2017美元 16.4127
09/26/2017美元 16.3389
09/25/2017美元 16.4538
09/22/2017美元 16.7010
09/21/2017美元 16.8218
09/20/2017美元 16.8223
09/19/2017美元 16.7999
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